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B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

R$5.08+0.99% (R$0.05)
दिन की रेंज
R$4.96 – R$5.10
दिन का वॉल्यूम
R$1.8 क॰
52 हफ़्ते की रेंज
R$3.43 – R$6.92

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GMAT3 आंकड़ों में

मार्केट कैप
R$11.7 अ॰
P/E
7.20
P/B
1.05
डिविडेंड यील्ड (12 माह)
0.98%
नेट डेट/EBITDA
0.73

GMAT3 की 12 महीने की डिविडेंड यील्ड 0.98% है, जो इसके 5 साल के औसत 4.28% से कम है।

GMAT3 की कीमत का इतिहास

01/10/202530/09/2026
इसके साथ तुलना करें

GMAT3 का जोखिम और रिटर्न

स्प्लिट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समायोजित मासिक क्लोज़िंग कीमतें।

मेट्रिक12 महीने36 महीने60 महीने
रिटर्न-20.35%-7.05%-24.13%
वोलैटिलिटी (वार्षिक)45.11%36.22%46.63%
सबसे बड़ी गिरावट-42.46%-55.34%-55.34%
पॉज़िटिव महीने6/1218/3630/60

GMAT3 में निवेश पर कितना रिटर्न मिला?

01/10/2021 को निवेश किए गए R$1,000.00 की कीमत आज R$758.69 होती।

GMAT3 में आज की वैल्यू
R$758.69
अवधि में रिटर्न
-24.13%
सालाना रिटर्न
-5.38%
Ibovespa में
R$1,777.43

डिविडेंड दोबारा निवेश करके, टैक्स और लागत से पहले, हर महीने के क्लोज़िंग भाव पर। पिछला रिटर्न भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं है।

GMAT3 के फंडामेंटल

वैल्यूएशन

  • P/E
    7.20
  • P/B
    1.05
  • EV/EBITDA
    5.11
  • EV/EBIT
    6.78
  • EV/रेवेन्यू
    0.34
  • P/EBIT
    5.81
  • P/S
    0.29
  • P/OCF
    5.56
  • P/FCF
    7.09
  • अर्निंग्स यील्ड
    14.76%
  • PEG रेश्यो
    0.48
  • प्रति शेयर कमाई
    R$0.71
  • प्रति शेयर बुक वैल्यू
    R$4.86

कर्ज

  • नेट डेट
    R$1.9 अ॰
  • नेट डेट/EBITDA
    0.73
  • नेट डेट/इक्विटी
    0.16
  • डेट/इक्विटी
    0.29
  • करंट रेश्यो
    1.74
  • क्विक रेश्यो
    0.98
  • कैश रेश्यो
    0.22

दक्षता

  • ग्रॉस मार्जिन
    22.50%
  • EBITDA मार्जिन
    6.58%
  • ऑपरेटिंग मार्जिन
    4.96%
  • नेट मार्जिन
    4.00%
  • एसेट टर्नओवर
    1.61

मुनाफा

  • ROE
    14.52%
  • ROA
    6.45%
  • ROIC
    14.09%
  • पेआउट
    7.03%

वृद्धि

  • रेवेन्यू CAGR (5 साल)
    23.09%
  • मुनाफा CAGR (5 साल)
    16.05%
  • रेवेन्यू ग्रोथ (वार्षिक)
    19.76%
  • कमाई की वृद्धि (वार्षिक)
    39.05%
  • रेवेन्यू ग्रोथ (तिमाही)
    18.71%
  • कमाई की वृद्धि (तिमाही)
    14.86%

GMAT3 का फेयर प्राइस क्या है?

वैल्यू के दो क्लासिक फॉर्मूले, आज के आंकड़ों के साथ। मौजूदा कीमत R$5.08 है।

ग्राहम का फेयर प्राइस
R$8.78
कीमत से 72.77% ऊपर

√(22.50 × R$0.71 × R$4.86)

बेंजामिन ग्राहम 15 से ज़्यादा P/E और 1.5 से ज़्यादा P/B नहीं देते थे। दोनों सीमाओं का गुणनफल, 22.5, प्रति शेयर कमाई (EPS) और प्रति शेयर बुक वैल्यू से गुणा करने पर फेयर प्राइस देता है।

बाज़िन का सीलिंग प्राइस
R$3.69
कीमत से 27.33% नीचे

R$0.22 (2 साल का औसत) ÷ 6%

डेसियो बाज़िन सिर्फ़ वही शेयर खरीदते थे जो डिस्ट्रीब्यूशन में साल में कम से कम 6% देते थे। सीलिंग प्राइस हाल के वर्षों के औसत प्रति शेयर डिविडेंड को 6% से भाग देकर मिलता है।

ग्राहम ग्रोथ और कर्ज को नज़रअंदाज़ करते हैं; बाज़िन मानते हैं कि पिछले डिस्ट्रीब्यूशन दोहराए जाएंगे। ये तुलना के संदर्भ हैं, खरीदने की सलाह नहीं।

GMAT3 के इंडिकेटर, साल दर साल

मल्टीपल हर साल के क्लोज़िंग प्राइस पर; मार्जिन और रिटर्न उसी साल के वित्तीय विवरणों से।

इंडिकेटर2025202420232022202120202019
P/E5.6710.9012.9913.2717.6725.45—
P/B0.911.441.811.852.073.24—
EV/EBITDA4.416.459.879.7012.6516.97—
डिविडेंड यील्ड5.53%3.03%—————
प्रति शेयर कमाईR$0.80R$0.59R$0.55R$0.48R$0.34R$0.33R$0.15
प्रति शेयर बुक वैल्यूR$4.98R$4.43R$3.97R$3.41R$2.93R$2.58R$0.85
ROE15.98%13.23%13.92%13.95%11.72%12.72%17.32%
ROIC16.85%15.97%12.50%13.35%11.17%16.57%13.31%
ग्रॉस मार्जिन22.40%22.63%21.71%22.05%23.32%24.11%25.91%
EBITDA मार्जिन7.29%7.69%7.60%7.78%7.44%8.56%7.53%
नेट मार्जिन4.77%4.11%4.56%4.83%4.78%5.85%4.20%
नेट डेट/EBITDA0.700.632.081.451.29-0.432.31

GMAT3 के वित्तीय विवरण

मद202520242023202220212020
नेट रेवेन्यूR$38.4 अ॰R$32.1 अ॰R$26.8 अ॰R$21.8 अ॰R$15.9 अ॰R$12.4 अ॰
बिक्री की लागत-R$29.8 अ॰-R$24.8 अ॰-R$21 अ॰-R$17 अ॰-R$12.2 अ॰-R$9.4 अ॰
ग्रॉस प्रॉफिटR$8.6 अ॰R$7.3 अ॰R$5.8 अ॰R$4.8 अ॰R$3.7 अ॰R$3 अ॰
EBITDAR$2.8 अ॰R$2.5 अ॰R$2 अ॰R$1.7 अ॰R$1.2 अ॰R$1.1 अ॰
EBITR$2.3 अ॰R$2.1 अ॰R$1.7 अ॰R$1.4 अ॰R$91.6 क॰R$87 क॰
वित्तीय परिणाम-R$91.6 क॰-R$57.2 क॰-R$40.5 क॰-R$27.7 क॰-R$12.9 क॰-R$14.5 क॰
टैक्स से पहले मुनाफाR$1.3 अ॰R$1.5 अ॰R$1.3 अ॰R$1.1 अ॰R$78.8 क॰R$72.5 क॰
टैक्सR$51.2 क॰-R$18.4 क॰-R$4.3 क॰-R$2.4 क॰-R$1.9 क॰R$17.3 लाख
नेट प्रॉफिटR$1.8 अ॰R$1.3 अ॰R$1.2 अ॰R$1.1 अ॰R$75.9 क॰R$72.6 क॰

कंपनी द्वारा CVM में दाखिल आंकड़े। कर्ज में लीज़ शामिल नहीं; हर तिमाही सिर्फ़ उसी तिमाही की है।

GMAT3 बनाम उसका सेक्टर

कंपनी के दूसरे शेयरों और सेक्टर के सबसे बड़े शेयरों के लिए वही संकेतक।

शेयरP/EP/Bडिविडेंड यील्ड (12 माह)ROEमार्केट कैप
GMAT3Grupo Mateus7.201.050.98%14.52%R$11.7 अ॰
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8.811.895.32%21.49%R$44.5 अ॰
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12.152.345.31%19.25%R$42 अ॰
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23.984.422.42%18.41%R$32.2 अ॰
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15.342.330.95%15.21%R$14.8 अ॰
LREN3LOJAS RENNER S.A.7.791.127.96%14.41%R$11.6 अ॰

क्या GMAT3 डिविडेंड देता है?

साल के हिसाब से डिविडेंड यील्ड

  • 3.03%2024
  • 5.53%2025
  • 0.00%2026
भुगतान इतिहास
प्रकारहोल्ड करने का आखिरी दिनभुगतानप्रति शेयर
इक्विटी पर ब्याज25/09/202531/12/2025R$0.07
इक्विटी पर ब्याज26/06/202531/12/2025R$0.07
इक्विटी पर ब्याज26/03/202531/12/2025R$0.06
इक्विटी पर ब्याज19/11/202530/12/2025R$0.05
इक्विटी पर ब्याज11/11/202420/12/2024R$0.04
इक्विटी पर ब्याज26/09/202420/12/2024R$0.05
इक्विटी पर ब्याज14/06/202420/12/2024R$0.06
इक्विटी पर ब्याज28/03/202420/12/2024R$0.04

Grupo Mateus के बारे में

सेक्टर
Consumo Não Cíclico
सेगमेंट
Alimentos
लिस्टिंग सेगमेंट
Novo Mercado
टैग अलॉन्ग
100.00%
फ्री फ्लोट
19.88%
जारी शेयर
2.3 अ॰ साधारण
औसत दैनिक ट्रेडिंग
R$2.2 क॰
शेयर बाज़ार में कब से
13/10/2020
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

इन्वेस्टर वेबसाइट
शेयरधारक31/12/2026 की स्थिति, CVM में दाखिल Formulário de Referência से।
शेयरधारकसाधारणप्रेफ़रेंसकुल
ILSON MATEUS RODRIGUESनियंत्रक41.99%0.00%41.99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESनियंत्रक18.84%0.00%18.84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORनियंत्रक17.66%0.00%17.66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5.01%0.00%5.01%
RADIX HOLDING LTDAनियंत्रक1.08%0.00%1.08%
Outros15.27%0.00%15.27%
Ações Tesouraria0.16%0.00%0.16%

GMAT3 के बारे में सवाल

आज GMAT3 की कीमत कितनी है?

GMAT3 R$5.08 पर है (दिन में 0.99%), आखिरी कारोबार 30/09/2026 को हुआ।

GMAT3 ने 2025 में कितना डिविडेंड दिया?

GMAT3 ने 2025 में प्रति शेयर R$0.25 का भुगतान किया, जो 5.53% की डिविडेंड यील्ड है।

GMAT3 का P/E और P/B क्या है?

GMAT3 का P/E 7.20 और P/B 1.05 है।

GMAT3 ने 12 महीनों में कितना रिटर्न दिया?

GMAT3 ने 12 महीनों में -20.35% रिटर्न दिया, जिसकी वार्षिक वोलैटिलिटी 45.11% और सबसे बड़ी गिरावट -42.46% रही।

GMAT3 किस सेक्टर में है?

Grupo Mateus Consumo Não Cíclico सेक्टर, Alimentos सेगमेंट में है।