Investicijski fond · CNPJ 00.829.288/0001-01
Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Prinos (12 mjeseci)
- +403,03%
- u listopad 2026.
- Neto imovina
- 3 mlr. BRL
- u listopad 2026.
- Udjeličari
- 1.768
- Sharpe (12 mjeseci)
- 1,12
- Volatilnost (12 mjeseci)
- 351,63%
- Udio
- 592,559832
Prinos fonda Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic u odnosu na CDI
- Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic
- CDI
Prinos i rizik po razdoblju
Volatilnost se godišnje izračunava na temelju mjesečnih prinosa; Sharpe uspoređuje prinos iznad CDI-ja s tom volatilnošću.
| Pokazatelj | 12 mjeseci | 24 mjeseci | 36 mjeseci | 48 mjeseci |
|---|---|---|---|---|
| Prinos | +403,03% | +494,96% | +598,56% | +781,67% |
| CDI | +9,19% | +22,15% | +36,96% | +61,73% |
| % CDI-ja | 4.384,53% | 2.234,29% | 1.619,30% | 1.266,19% |
| Volatilnost | 351,63% | 248,48% | 202,86% | 175,60% |
| Sharpe | 1,12 | 0,54 | 0,39 | 0,34 |
Stopa uspješnosti u odnosu na CDI
- Razdoblja od 12 mjeseci
- 100,00%
- Nadmašio CDI u ovom udjelu od 46 razdoblja
- Razdoblja od 24 mjeseci
- 100,00%
- Nadmašio CDI u ovom udjelu od 34 razdoblja
- Razdoblja od 36 mjeseci
- 100,00%
- Nadmašio CDI u ovom udjelu od 22 razdoblja
Dosljednost
- Pozitivni mjeseci
- 57 mjeseci
- Negativni mjeseci
- 0 mjeseci
- Najveći pad (drawdown)
- 0,00%
- Mjeseci iznad CDI-ja
- 36 mjeseci
- Mjeseci ispod CDI-ja
- 21 mjeseci
- Najbolji mjesec
- +352,59%
- kolovoz 2026.
- Najlošiji mjesec
- +0,05%
- listopad 2026.
Prinos fonda Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic mjesec po mjesec
| Godina | Serija | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | Tijekom godine | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fond | 352,59% | 1,05% | 0,05% | 357,55% | 917,56% | |||||||||
| CDI | 1,09% | 1,08% | 0,05% | 2,23% | |||||||||||
| 2010 | Fond | 2,02% | 0,67% | 0,74% | 0,78% | 1,78% | 6,13% | 122,39% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fond | 3,07% | 0,83% | 1,56% | 0,82% | 0,70% | 0,69% | 1,43% | 0,73% | 10,23% | 109,55% | ||||
| CDI | 0,97% | 0,84% | 0,75% | 0,78% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 6,26% | ||||||
| 2008 | Fond | 0,92% | 0,79% | 0,83% | 0,79% | 1,82% | 1,07% | 2,10% | 0,95% | 2,30% | 12,17% | 90,10% | |||
| CDI | 0,92% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 0,95% | 1,06% | 1,10% | 1,17% | 1,11% | 9,21% | |||||
| 2007 | Fond | 2,05% | 0,86% | 1,98% | 1,01% | 1,86% | 0,97% | 1,71% | 0,83% | 0,83% | 12,78% | 69,48% | |||
| CDI | 1,08% | 0,87% | 0,94% | 1,02% | 0,97% | 0,99% | 0,92% | 0,84% | 0,84% | 8,80% |
Prikaži 3 ranijih godina
| Godina | Serija | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | Tijekom godine | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Fond | 2,96% | 2,57% | 2,36% | 1,18% | 1,16% | 1,24% | 2,14% | 1,01% | 15,56% | 50,28% | ||||
| CDI | 1,43% | 1,42% | 1,28% | 1,18% | 1,17% | 1,25% | 1,09% | 1,02% | 10,27% | ||||||
| 2005 | Fond | 1,40% | 1,24% | 1,55% | 2,93% | 1,59% | 3,19% | 1,51% | 1,41% | 1,44% | 17,46% | 30,05% | |||
| CDI | 1,38% | 1,22% | 1,52% | 1,50% | 1,58% | 1,65% | 1,50% | 1,40% | 1,38% | 13,92% | |||||
| 2004 | Fond | 1,20% | 1,26% | 2,56% | 1,22% | 2,50% | 1,53% | 10,71% | 10,71% | ||||||
| CDI | 1,22% | 1,22% | 1,29% | 1,24% | 1,25% | 1,48% | 7,95% |
Povijest fonda
Detalji fonda Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic
- CNPJ
- 00.829.288/0001-01
- CVM klasa
- Renda Fixa
- ANBIMA tip
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Status
- Em Funcionamento Normal
- Referentna vrijednost
- DI de um dia
- Revizor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Početak rada
- 11. 04. 2025.
Pratite Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic u svom portfelju
Dodajte fond u Fuolio i pratite njegov prinos uz ostatak svoje imovine, uključujući poreze i alokaciju.
Otvori besplatan računPitanja o fondu Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic
Koliki je bio prinos fonda Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic u posljednjih 12 mjeseci?
+403,03% u 12 mjeseci do listopad 2026., odnosno 4.384,53% CDI-ja u istom razdoblju.
Nadmašuje li Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic obično CDI?
Ostvario je veći prinos od CDI-ja u 100,00% od 46 dvanaestomjesečnih razdoblja od travanj 2004..
Koliki je bio najveći pad fonda Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic?
Udio je pao najviše 0,00% u odnosu na prethodni vrhunac između travanj 2004. i listopad 2026..
Kolika je veličina fonda Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic?
Neto imovina od 3 mlr. BRL i 1.768 udjeličara u listopad 2026..