Investicijski fond · CNPJ 05.164.375/0001-00
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Cancelado
- Prinos (12 mjeseci)
- +404,13%
- u rujan 2026.
- Neto imovina
- 19,7 mlr. BRL
- u rujan 2026.
- Udjeličari
- 92
- Sharpe (12 mjeseci)
- 1,12
- Volatilnost (12 mjeseci)
- 350,52%
- Udio
- 11,116182
Prinos fonda Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo u odnosu na CDI
- Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
- CDI
Prinos i rizik po razdoblju
Volatilnost se godišnje izračunava na temelju mjesečnih prinosa; Sharpe uspoređuje prinos iznad CDI-ja s tom volatilnošću.
| Pokazatelj | 12 mjeseci | 24 mjeseci | 36 mjeseci | 48 mjeseci |
|---|---|---|---|---|
| Prinos | +404,13% | +496,28% | +603,10% | +791,45% |
| CDI | +9,93% | +23,15% | +38,54% | +64,03% |
| % CDI-ja | 4.067,95% | 2.143,37% | 1.564,91% | 1.236,08% |
| Volatilnost | 350,52% | 247,71% | 202,22% | 175,05% |
| Sharpe | 1,12 | 0,54 | 0,40 | 0,34 |
Stopa uspješnosti u odnosu na CDI
- Razdoblja od 12 mjeseci
- 100,00%
- Nadmašio CDI u ovom udjelu od 45 razdoblja
- Razdoblja od 24 mjeseci
- 100,00%
- Nadmašio CDI u ovom udjelu od 33 razdoblja
- Razdoblja od 36 mjeseci
- 100,00%
- Nadmašio CDI u ovom udjelu od 21 razdoblja
Dosljednost
- Pozitivni mjeseci
- 56 mjeseci
- Negativni mjeseci
- 0 mjeseci
- Najveći pad (drawdown)
- 0,00%
- Mjeseci iznad CDI-ja
- 37 mjeseci
- Mjeseci ispod CDI-ja
- 19 mjeseci
- Najbolji mjesec
- +351,52%
- kolovoz 2026.
- Najlošiji mjesec
- +0,65%
- travanj 2010.
Prinos fonda Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo mjesec po mjesec
| Godina | Serija | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | Tijekom godine | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fond | 351,52% | 0,97% | 355,90% | 914,63% | ||||||||||
| CDI | 1,09% | 1,03% | 2,13% | ||||||||||||
| 2010 | Fond | 2,00% | 0,65% | 0,74% | 0,78% | 1,73% | 6,04% | 122,55% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fond | 2,89% | 0,83% | 1,52% | 0,78% | 0,68% | 0,68% | 1,34% | 0,72% | 9,83% | 109,87% | ||||
| CDI | 0,97% | 0,84% | 0,75% | 0,78% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 6,26% | ||||||
| 2008 | Fond | 0,94% | 0,80% | 0,84% | 0,89% | 1,82% | 1,06% | 2,07% | 1,14% | 2,13% | 12,30% | 91,08% | |||
| CDI | 0,92% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 0,95% | 1,06% | 1,10% | 1,17% | 1,11% | 9,21% | |||||
| 2007 | Fond | 2,06% | 0,86% | 1,99% | 1,02% | 1,87% | 0,98% | 1,74% | 0,83% | 0,84% | 12,88% | 70,16% | |||
| CDI | 1,08% | 0,87% | 0,94% | 1,02% | 0,97% | 0,99% | 0,92% | 0,84% | 0,84% | 8,80% |
Prikaži 3 ranijih godina
| Godina | Serija | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | Tijekom godine | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Fond | 2,99% | 2,60% | 2,36% | 1,18% | 1,16% | 1,25% | 2,14% | 1,01% | 15,65% | 50,75% | ||||
| CDI | 1,43% | 1,42% | 1,28% | 1,18% | 1,17% | 1,25% | 1,09% | 1,02% | 10,27% | ||||||
| 2005 | Fond | 1,45% | 1,26% | 1,56% | 2,95% | 1,60% | 3,19% | 1,55% | 1,42% | 1,44% | 17,64% | 30,35% | |||
| CDI | 1,38% | 1,22% | 1,52% | 1,50% | 1,58% | 1,65% | 1,50% | 1,40% | 1,38% | 13,92% | |||||
| 2004 | Fond | 1,23% | 1,23% | 2,60% | 1,25% | 2,48% | 1,56% | 10,80% | 10,80% | ||||||
| CDI | 1,22% | 1,22% | 1,29% | 1,24% | 1,25% | 1,48% | 7,95% |
Povijest fonda
Detalji fonda Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
- CNPJ
- 05.164.375/0001-00
- CVM klasa
- Renda Fixa
- ANBIMA tip
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Status
- Cancelado
- Referentna vrijednost
- DI de um dia
- Revizor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Početak rada
- 09. 05. 2025.
Pratite Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo u svom portfelju
Dodajte fond u Fuolio i pratite njegov prinos uz ostatak svoje imovine, uključujući poreze i alokaciju.
Otvori besplatan računPitanja o fondu Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Koliki je bio prinos fonda Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo u posljednjih 12 mjeseci?
+404,13% u 12 mjeseci do rujan 2026., odnosno 4.067,95% CDI-ja u istom razdoblju.
Nadmašuje li Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo obično CDI?
Ostvario je veći prinos od CDI-ja u 100,00% od 45 dvanaestomjesečnih razdoblja od travanj 2004..
Koliki je bio najveći pad fonda Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo?
Udio je pao najviše 0,00% u odnosu na prethodni vrhunac između travanj 2004. i rujan 2026..
Kolika je veličina fonda Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo?
Neto imovina od 19,7 mlr. BRL i 92 udjeličara u rujan 2026..