Investicijski fond · CNPJ 05.628.739/0001-66
Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Cancelado
- Prinos (12 mjeseci)
- +540,88%
- u listopad 2026.
- Neto imovina
- 3,6 mlr. BRL
- u listopad 2026.
- Udjeličari
- 1
- Sharpe (12 mjeseci)
- 1,14
- Volatilnost (12 mjeseci)
- 464,53%
- Udio
- 16,084953
Prinos fonda Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF u odnosu na CDI
- Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF
- CDI
Prinos i rizik po razdoblju
Volatilnost se godišnje izračunava na temelju mjesečnih prinosa; Sharpe uspoređuje prinos iznad CDI-ja s tom volatilnošću.
| Pokazatelj | 12 mjeseci | 24 mjeseci | 36 mjeseci | 48 mjeseci |
|---|---|---|---|---|
| Prinos | +540,88% | +684,70% | +848,73% | +1.059,29% |
| CDI | +9,19% | +22,15% | +36,96% | +61,73% |
| % CDI-ja | 5.884,10% | 3.090,83% | 2.296,07% | 1.715,91% |
| Volatilnost | 464,53% | 328,28% | 268,01% | 232,08% |
| Sharpe | 1,14 | 0,52 | 0,38 | 0,31 |
Stopa uspješnosti u odnosu na CDI
- Razdoblja od 12 mjeseci
- 100,00%
- Nadmašio CDI u ovom udjelu od 46 razdoblja
- Razdoblja od 24 mjeseci
- 100,00%
- Nadmašio CDI u ovom udjelu od 34 razdoblja
- Razdoblja od 36 mjeseci
- 100,00%
- Nadmašio CDI u ovom udjelu od 22 razdoblja
Dosljednost
- Pozitivni mjeseci
- 55 mjeseci
- Negativni mjeseci
- 2 mjeseci
- Najveći pad (drawdown)
- −0,18%
- Mjeseci iznad CDI-ja
- 39 mjeseci
- Mjeseci ispod CDI-ja
- 18 mjeseci
- Najbolji mjesec
- +465,66%
- kolovoz 2026.
- Najlošiji mjesec
- −0,18%
- travanj 2009.
Prinos fonda Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF mjesec po mjesec
| Godina | Serija | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | Tijekom godine | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fond | 465,66% | 0,93% | 0,05% | 471,21% | 1.252,28% | |||||||||
| CDI | 1,09% | 1,08% | 0,05% | 2,23% | |||||||||||
| 2010 | Fond | 3,82% | 0,45% | 1,17% | 1,03% | 1,92% | 8,64% | 136,74% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fond | 2,28% | −0,18% | 1,59% | 0,19% | 1,26% | 1,18% | 0,88% | −0,09% | 7,31% | 117,90% | ||||
| CDI | 0,97% | 0,84% | 0,75% | 0,78% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 6,26% | ||||||
| 2008 | Fond | 1,49% | 0,41% | 1,01% | 2,96% | 3,11% | 1,86% | 1,94% | 1,41% | 3,93% | 19,59% | 103,06% | |||
| CDI | 0,92% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 0,95% | 1,06% | 1,10% | 1,17% | 1,11% | 9,21% | |||||
| 2007 | Fond | 2,61% | 0,86% | 1,68% | 0,69% | 1,21% | 1,69% | 1,92% | 0,82% | 1,76% | 14,05% | 69,79% | |||
| CDI | 1,08% | 0,87% | 0,94% | 1,02% | 0,97% | 0,99% | 0,92% | 0,84% | 0,84% | 8,80% |
Prikaži 3 ranijih godina
| Godina | Serija | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | Tijekom godine | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Fond | 3,12% | 3,58% | 0,81% | 1,36% | 1,16% | 1,18% | 2,47% | 1,94% | 16,68% | 48,88% | ||||
| CDI | 1,43% | 1,42% | 1,28% | 1,18% | 1,17% | 1,25% | 1,09% | 1,02% | 10,27% | ||||||
| 2005 | Fond | 1,26% | 1,05% | 1,57% | 2,56% | 1,04% | 2,12% | 0,89% | 1,16% | 1,28% | 13,69% | 27,60% | |||
| CDI | 1,38% | 1,22% | 1,52% | 1,50% | 1,58% | 1,65% | 1,50% | 1,40% | 1,38% | 13,92% | |||||
| 2004 | Fond | 1,76% | 1,84% | 2,83% | 1,29% | 2,40% | 1,53% | 12,23% | 12,23% | ||||||
| CDI | 1,22% | 1,22% | 1,29% | 1,24% | 1,25% | 1,48% | 7,95% |
Povijest fonda
Detalji fonda Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF
- CNPJ
- 05.628.739/0001-66
- CVM klasa
- Renda Fixa
- ANBIMA tip
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Status
- Cancelado
- Referentna vrijednost
- Não se aplica
- Revizor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Početak rada
- 23. 06. 2025.
Pratite Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF u svom portfelju
Dodajte fond u Fuolio i pratite njegov prinos uz ostatak svoje imovine, uključujući poreze i alokaciju.
Otvori besplatan računPitanja o fondu Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF
Koliki je bio prinos fonda Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF u posljednjih 12 mjeseci?
+540,88% u 12 mjeseci do listopad 2026., odnosno 5.884,10% CDI-ja u istom razdoblju.
Nadmašuje li Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF obično CDI?
Ostvario je veći prinos od CDI-ja u 100,00% od 46 dvanaestomjesečnih razdoblja od travanj 2004..
Koliki je bio najveći pad fonda Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF?
Udio je pao najviše −0,18% u odnosu na prethodni vrhunac između travanj 2004. i listopad 2026..
Kolika je veličina fonda Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF?
Neto imovina od 3,6 mlr. BRL i 1 udjeličara u listopad 2026..