Otvori besplatan račun

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 BRL+9,39% (0,37 BRL)
Dnevni raspon
4,01 BRL – 4,44 BRL
Dnevni promet
4,9 mil. BRL
Raspon u 52 tjedna
2,66 BRL – 6,30 BRL

Pratite ARML3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio ARML3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

ARML3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
1,5 mlr. BRL
P/E
24,10
P/B
1,09
Dividendni prinos (12 mj.)
12,42%
Neto dug/EBITDA
2,99

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice ARML3 iznosi 12,42%, iznad njezinog petogodišnjeg prosjeka od 2,44%.

Povijest cijene dionice ARML3

01. 10. 2025.30. 09. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice ARML3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos+26,07%−57,37%−72,95%
Volatilnost (godišnja)65,87%55,97%56,95%
Najveći pad−50,17%−79,31%−86,25%
Pozitivni mjeseci6/1214/3625/60

Koliko je donijelo ulaganje u ARML3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 10. 2021. danas bi vrijedilo 270,47 BRL.

Današnja vrijednost u ARML3
270,47 BRL
Prinos u razdoblju
−72,95%
Godišnji prinos
−23,03%
U Ibovespa
1.777,43 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice ARML3

Vrednovanje

  • P/E
    24,10
  • P/B
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Prihodi
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • P/S
    0,75
  • P/OCF
    20,38
  • P/FCF
    −2,39
  • Earnings yield
    12,58%
  • PEG omjer
    —
  • Dobit po dionici
    0,18 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    3,97 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    2,4 mlr. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    2,99
  • Neto dug/Glavnica
    1,54
  • Dug/Glavnica
    2,12
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    1,89
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    1,80
  • Novčana likvidnost
    0,87

Učinkovitost

  • Bruto marža
    31,83%
  • EBITDA marža
    40,22%
  • Operativna marža
    24,55%
  • Neto marža
    4,46%
  • Obrtaj imovine
    0,34

Profitabilnost

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    —
  • CAGR dobiti (5 god.)
    —
  • Rast prihoda (godišnje)
    6,90%
  • Rast dobiti (godišnje)
    −60,59%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    7,06%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    −15,50%

Koja je fer cijena dionice ARML3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 4,31 BRL.

Grahamova fer cijena
4,00 BRL
7,29% ispod cijene

√(22,50 × 0,18 BRL × 3,97 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
3,43 BRL
20,44% ispod cijene

0,21 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice ARML3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj2025202420232022202120202019
P/E23,1410,2436,1827,36159,35——
P/B1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Dividendni prinos1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Dobit po dionici0,19 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,43 BRL0,17 BRL0,05 BRL0,03 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici3,84 BRL3,78 BRL3,55 BRL3,35 BRL3,22 BRL0,25 BRL0,07 BRL
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Bruto marža33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
EBITDA marža35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Neto marža3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Neto dug/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Financijski izvještaji dionice ARML3

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi1,9 mlr. BRL1,8 mlr. BRL1,4 mlr. BRL951,8 mil. BRL389,8 mil. BRL111,3 mil. BRL
Trošak prodaje−1,2 mlr. BRL−1,1 mlr. BRL−734,1 mil. BRL−504,1 mil. BRL−201,9 mil. BRL−61 mil. BRL
Bruto dobit641,2 mil. BRL714,6 mil. BRL626,8 mil. BRL447,6 mil. BRL187,9 mil. BRL50,3 mil. BRL
EBITDA662,9 mil. BRL726,5 mil. BRL640,7 mil. BRL457,5 mil. BRL184,1 mil. BRL56 mil. BRL
EBIT422,5 mil. BRL523,1 mil. BRL455,1 mil. BRL320,3 mil. BRL129,4 mil. BRL39,8 mil. BRL
Financijski rezultat−375,9 mil. BRL−297,2 mil. BRL−256,3 mil. BRL−152,3 mil. BRL−39,9 mil. BRL−15,3 mil. BRL
Dobit prije poreza46,6 mil. BRL225,8 mil. BRL198,8 mil. BRL168 mil. BRL89,6 mil. BRL24,5 mil. BRL
Porez na dobit27,1 mil. BRL−50,2 mil. BRL−35,6 mil. BRL−19,4 mil. BRL−31,5 mil. BRL−6,9 mil. BRL
Neto dobit67,1 mil. BRL170,2 mil. BRL163,3 mil. BRL148,6 mil. BRL58,1 mil. BRL17,5 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

ARML3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%1,5 mlr. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mlr. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mlr. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mlr. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mlr. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mlr. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mlr. BRL

Isplaćuje li ARML3 dividende?

Najavljene isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Kamata na kapital08. 01. 2026.30. 12. 2026.0,10 BRL
Dividenda08. 01. 2026.30. 12. 2026.0,30 BRL

Dividendni prinos po godinama

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Kamata na kapital15. 04. 2026.30. 04. 2026.0,07 BRL
Kamata na kapital15. 04. 2025.30. 04. 2026.0,07 BRL
Kamata na kapital04. 10. 2024.09. 06. 2025.0,08 BRL
Kamata na kapital03. 07. 2024.25. 07. 2024.0,07 BRL
Dividenda03. 07. 2024.25. 07. 2024.0,10 BRL
Kamata na kapital02. 04. 2024.19. 04. 2024.0,07 BRL
Kamata na kapital28. 12. 2023.19. 04. 2024.0,07 BRL
Kamata na kapital02. 10. 2023.20. 10. 2023.0,05 BRL
Kamata na kapital05. 07. 2023.20. 10. 2023.0,09 BRL
Kamata na kapital03. 04. 2023.20. 10. 2023.0,03 BRL
Dividenda28. 12. 2022.23. 02. 2023.0,05 BRL
Kamata na kapital28. 12. 2022.23. 02. 2023.0,07 BRL
Prikaži svih 21 isplata
Ranije isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda27. 09. 2022.20. 10. 2022.0,04 BRL
Kamata na kapital27. 09. 2022.20. 10. 2022.0,06 BRL
Dividenda30. 06. 2022.22. 07. 2022.0,03 BRL
Kamata na kapital30. 06. 2022.22. 07. 2022.0,04 BRL
Kamata na kapital03. 05. 2022.26. 05. 2022.0,04 BRL
Dividenda05. 05. 2022.19. 05. 2022.0,07 BRL
Dividenda19. 11. 2021.30. 11. 2021.0,07 BRL
Kamata na kapital14. 10. 2025.—0,06 BRL
Kamata na kapital19. 08. 2025.—0,08 BRL

O tvrtki Armac Locação. Logística E Serviços

Sektor
Bens Industriais
Segment
Máq. e Equip. Industriais
Segment uvrštenja
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Slobodno lebdeće dionice
48,57%
Izdane dionice
346,49 mil. redovne
Prosječni dnevni promet
3,8 mil. BRL
Na burzi od
28. 07. 2021.
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOKontrolni16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOKontrolni16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOKontrolni8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOKontrolni8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Pitanja o dionici ARML3

Koliko danas vrijedi ARML3?

ARML3 je na 4,31 BRL (9,39% tijekom dana), posljednja transakcija 30. 09. 2026..

Koliko je ARML3 isplatila dividendi u 2025?

ARML3 je isplatila 0,08 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 1,68%.

Kada je sljedeća isplata dividende dionice ARML3?

Sljedeća najavljena isplata iznosi 0,10 BRL po dionici, 30. 12. 2026..

Koliki su P/E i P/B dionice ARML3?

ARML3 se trguje uz P/E od 24,10 i P/B od 1,09.

Koliki je bio prinos dionice ARML3 u 12 mjeseci?

ARML3 je ostvarila prinos od 26,07% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 65,87% i najveći pad od −50,17%.

U kojem je sektoru ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços pripada sektoru Bens Industriais, segment Máq. e Equip. Industriais.