Otvori besplatan račun

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

17,38 BRL+1,34% (0,23 BRL)
Dnevni raspon
16,69 BRL – 18,19 BRL
Dnevni promet
139,7 mil. BRL
Raspon u 52 tjedna
14,30 BRL – 30,70 BRL

Pratite AZZA3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio AZZA3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

AZZA3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
3,6 mlr. BRL
P/E
11,07
P/B
0,45
Dividendni prinos (12 mj.)
14,25%
Neto dug/EBITDA
3,13

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice AZZA3 iznosi 14,25%, iznad njezinog petogodišnjeg prosjeka od 4,24%.

Povijest cijene dionice AZZA3

01. 10. 2025.30. 09. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice AZZA3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos−47,07%−74,29%−78,95%
Volatilnost (godišnja)21,49%43,36%41,49%
Najveći pad−47,07%−74,59%−83,68%
Pozitivni mjeseci2/1210/3622/60

Koliko je donijelo ulaganje u AZZA3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 09. 2021. danas bi vrijedilo 210,49 BRL.

Današnja vrijednost u AZZA3
210,49 BRL
Prinos u razdoblju
−78,95%
Godišnji prinos
−26,78%
U Ibovespa
1.657,66 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice AZZA3

Vrednovanje

  • P/E
    11,07
  • P/B
    0,45
  • EV/EBITDA
    5,59
  • EV/EBIT
    10,74
  • EV/Prihodi
    0,72
  • P/EBIT
    4,72
  • P/S
    0,32
  • P/OCF
    2,64
  • P/FCF
    4,30
  • Earnings yield
    9,31%
  • PEG omjer
    —
  • Dobit po dionici
    1,57 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    38,94 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    4,6 mlr. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    3,13
  • Neto dug/Glavnica
    0,57
  • Dug/Glavnica
    0,71
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    2,26
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    1,55
  • Novčana likvidnost
    0,40

Učinkovitost

  • Bruto marža
    54,60%
  • EBITDA marža
    12,84%
  • Operativna marža
    6,69%
  • Neto marža
    2,85%
  • Obrtaj imovine
    0,76

Profitabilnost

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    39,99%
  • CAGR dobiti (5 god.)
    3,88%
  • Rast prihoda (godišnje)
    41,05%
  • Rast dobiti (godišnje)
    166,66%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    −1,59%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    −59,21%

Koja je fer cijena dionice AZZA3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 17,38 BRL.

Grahamova fer cijena
37,09 BRL
113,39% iznad cijene

√(22,50 × 1,57 BRL × 38,94 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
29,35 BRL
68,85% iznad cijene

1,76 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice AZZA3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj20252024202320222021202020192018
P/E5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
P/B0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Dividendni prinos9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Dobit po dionici4,41 BRL1,65 BRL3,60 BRL3,85 BRL3,14 BRL0,49 BRL1,78 BRL1,61 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici38,63 BRL37,39 BRL26,39 BRL24,09 BRL14,50 BRL13,54 BRL8,20 BRL8,01 BRL
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Bruto marža54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
EBITDA marža15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Neto marža7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Neto dug/EBITDA2,233,290,42−0,100,470,42−0,32−0,54

Financijski izvještaji dionice AZZA3

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi11,8 mlr. BRL8,4 mlr. BRL4,8 mlr. BRL4,2 mlr. BRL2,9 mlr. BRL1,6 mlr. BRL
Trošak prodaje−5,3 mlr. BRL−3,9 mlr. BRL−2,2 mlr. BRL−2 mlr. BRL−1,4 mlr. BRL−835,8 mil. BRL
Bruto dobit6,5 mlr. BRL4,5 mlr. BRL2,6 mlr. BRL2,3 mlr. BRL1,5 mlr. BRL755,2 mil. BRL
EBITDA1,8 mlr. BRL798,5 mil. BRL781,7 mil. BRL716,2 mil. BRL574,3 mil. BRL173,2 mil. BRL
EBIT1,1 mlr. BRL383,6 mil. BRL558,8 mil. BRL550,1 mil. BRL468,5 mil. BRL92,1 mil. BRL
Financijski rezultat−781,9 mil. BRL−393,7 mil. BRL−182,8 mil. BRL−77,3 mil. BRL−64,7 mil. BRL−37,6 mil. BRL
Dobit prije poreza356,3 mil. BRL−10,1 mil. BRL375,9 mil. BRL472,9 mil. BRL403,9 mil. BRL54,6 mil. BRL
Porez na dobit554,9 mil. BRL348,6 mil. BRL22,7 mil. BRL−50,3 mil. BRL−60,1 mil. BRL−6 mil. BRL
Neto dobit911,2 mil. BRL341,7 mil. BRL399,4 mil. BRL424,7 mil. BRL345,2 mil. BRL48,6 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

AZZA3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
AZZA3Azzas 215411,070,4514,25%4,03%3,6 mlr. BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mlr. BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mlr. BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.−1,320,620,00%−47,14%9,3 mlr. BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mlr. BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 mlr. BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%5,6 mlr. BRL

Isplaćuje li AZZA3 dividende?

Dividendni prinos po godinama

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda19. 12. 2025.30. 12. 2025.1,58 BRL
Dividenda21. 11. 2025.01. 12. 2025.0,89 BRL
Kamata na kapital06. 12. 2024.19. 12. 2024.0,58 BRL
Dividenda10. 07. 2024.22. 07. 2024.0,54 BRL
Dividenda10. 11. 2023.28. 11. 2023.0,30 BRL
Kamata na kapital10. 11. 2023.28. 11. 2023.0,38 BRL
Kamata na kapital10. 11. 2023.28. 11. 2023.0,41 BRL
Kamata na kapital10. 11. 2023.28. 11. 2023.0,78 BRL
Kamata na kapital30. 06. 2023.01. 09. 2023.0,85 BRL
Kamata na kapital16. 12. 2022.30. 01. 2023.0,75 BRL
Dividenda29. 04. 2022.28. 12. 2022.0,46 BRL
Kamata na kapital01. 07. 2022.14. 07. 2022.0,63 BRL
Prikaži svih 66 isplata
Ranije isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Kamata na kapital03. 12. 2021.14. 01. 2022.0,34 BRL
Kamata na kapital01. 07. 2021.30. 07. 2021.0,30 BRL
Dividenda29. 04. 2021.30. 07. 2021.0,03 BRL
Dividenda29. 10. 2020.23. 12. 2020.0,23 BRL
Kamata na kapital29. 10. 2020.23. 12. 2020.0,30 BRL
Kamata na kapital03. 12. 2019.08. 01. 2020.0,20 BRL
Dividenda04. 10. 2019.15. 10. 2019.0,08 BRL
Kamata na kapital27. 06. 2019.25. 07. 2019.0,22 BRL
Dividenda26. 02. 2019.02. 04. 2019.0,83 BRL
Kamata na kapital21. 12. 2018.15. 01. 2019.0,23 BRL
Dividenda08. 10. 2018.22. 10. 2018.0,28 BRL
Kamata na kapital29. 06. 2018.25. 07. 2018.0,23 BRL
Dividenda23. 05. 2018.08. 06. 2018.0,51 BRL
Dividenda21. 12. 2017.05. 01. 2018.0,23 BRL
Dividenda04. 09. 2017.27. 09. 2017.0,99 BRL
Kamata na kapital30. 06. 2017.28. 07. 2017.0,24 BRL
Dividenda28. 04. 2017.15. 05. 2017.0,60 BRL
Kamata na kapital15. 12. 2016.29. 12. 2016.0,25 BRL
Kamata na kapital24. 06. 2016.15. 07. 2016.0,25 BRL
Dividenda29. 04. 2016.20. 05. 2016.0,21 BRL
Kamata na kapital17. 06. 2015.30. 06. 2015.0,11 BRL
Dividenda24. 04. 2015.15. 05. 2015.0,40 BRL
Kamata na kapital16. 12. 2014.30. 12. 2014.0,03 BRL
Kamata na kapital20. 06. 2014.30. 06. 2014.0,11 BRL
Kamata na kapital27. 12. 2013.31. 01. 2014.0,09 BRL
Kamata na kapital18. 12. 2013.30. 12. 2013.0,02 BRL
Dividenda29. 07. 2013.02. 09. 2013.0,15 BRL
Kamata na kapital28. 06. 2013.31. 07. 2013.0,10 BRL
Kamata na kapital28. 12. 2012.31. 01. 2013.0,03 BRL
Kamata na kapital29. 06. 2012.31. 07. 2012.0,09 BRL
Dividenda03. 12. 2021.—0,26 BRL
Dividenda03. 12. 2019.—0,08 BRL
Dividenda30. 04. 2019.—0,20 BRL
Dividenda20. 04. 2018.—0,03 BRL
Kamata na kapital21. 12. 2017.—0,23 BRL
Dividenda29. 09. 2016.—0,13 BRL
Kamata na kapital15. 12. 2015.—0,09 BRL
Kamata na kapital15. 12. 2015.—0,11 BRL
Dividenda03. 08. 2015.—0,11 BRL
Kamata na kapital17. 06. 2015.—0,07 BRL
Kamata na kapital16. 12. 2014.—0,11 BRL
Dividenda28. 07. 2014.—0,12 BRL
Kamata na kapital20. 06. 2014.—0,03 BRL
Dividenda25. 04. 2014.—0,24 BRL
Kamata na kapital27. 12. 2013.—0,10 BRL
Kamata na kapital28. 06. 2013.—0,02 BRL
Dividenda30. 04. 2013.—0,23 BRL
Kamata na kapital28. 12. 2012.—0,09 BRL
Dividenda30. 07. 2012.—0,08 BRL
Kamata na kapital29. 06. 2012.—0,04 BRL
Dividenda24. 04. 2012.—0,07 BRL
Kamata na kapital29. 12. 2011.—0,09 BRL
Kamata na kapital29. 12. 2011.—0,02 BRL
Kamata na kapital30. 06. 2011.—0,10 BRL

O tvrtki Azzas 2154

Sektor
Consumo Cíclico
Segment
Tecidos, Vestuário e Calçados
Segment uvrštenja
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Slobodno lebdeće dionice
63,32%
Izdane dionice
206,49 mil. redovne
Prosječni dnevni promet
47,3 mil. BRL
Udio u Ibovespi
0,09%
Na burzi od
02. 02. 2011.
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANKontrolni10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESKontrolni4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESKontrolni4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANKontrolni2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANKontrolni2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANKontrolni2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANKontrolni2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZKontrolni2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSKontrolni1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESKontrolni1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSKontrolni0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Pitanja o dionici AZZA3

Koliko danas vrijedi AZZA3?

AZZA3 je na 17,38 BRL (1,34% tijekom dana), posljednja transakcija 30. 09. 2026..

Koliko je AZZA3 isplatila dividendi u 2025?

AZZA3 je isplatila 2,48 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 9,84%.

Koliki su P/E i P/B dionice AZZA3?

AZZA3 se trguje uz P/E od 11,07 i P/B od 0,45.

Koliki je bio prinos dionice AZZA3 u 12 mjeseci?

AZZA3 je ostvarila prinos od −47,07% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 21,49% i najveći pad od −47,07%.

U kojem je sektoru AZZA3?

Azzas 2154 pripada sektoru Consumo Cíclico, segment Tecidos, Vestuário e Calçados.