Otvori besplatan račun

B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

17,98 BRL+0,84% (0,15 BRL)
Dnevni raspon
17,85 BRL – 18,08 BRL
Dnevni promet
1,5 mil. BRL
Raspon u 52 tjedna
15,45 BRL – 22,11 BRL

Pratite BRAP3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio BRAP3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

BRAP3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
7,6 mlr. BRL
P/E
12,09
P/B
0,88
Dividendni prinos (12 mj.)
11,92%
Neto dug/EBITDA
−0,48

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice BRAP3 iznosi 11,92%, ispod njezinog petogodišnjeg prosjeka od 19,18%.

Povijest cijene dionice BRAP3

01. 10. 2025.30. 09. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice BRAP3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos+19,44%+24,58%+63,87%
Volatilnost (godišnja)23,56%20,30%25,22%
Najveći pad−16,18%−26,40%−31,67%
Pozitivni mjeseci6/1216/3627/60

Koliko je donijelo ulaganje u BRAP3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 09. 2021. danas bi vrijedilo 1.576,23 BRL.

Današnja vrijednost u BRAP3
1.576,23 BRL
Prinos u razdoblju
+57,62%
Godišnji prinos
+9,53%
U Ibovespa
1.657,66 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice BRAP3

Vrednovanje

  • P/E
    12,09
  • P/B
    0,88
  • EV/EBITDA
    14,04
  • EV/EBIT
    14,04
  • EV/Prihodi
    —
  • P/EBIT
    14,53
  • P/S
    —
  • P/OCF
    9,72
  • P/FCF
    9,72
  • Earnings yield
    7,12%
  • PEG omjer
    —
  • Dobit po dionici
    1,49 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    20,48 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    −254,5 mil. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    −0,48
  • Neto dug/Glavnica
    −0,03
  • Dug/Glavnica
    0,00
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    5,69
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    5,69
  • Novčana likvidnost
    5,68

Učinkovitost

  • Bruto marža
    —
  • EBITDA marža
    —
  • Operativna marža
    —
  • Neto marža
    —
  • Obrtaj imovine
    0,00

Profitabilnost

  • ROE
    7,26%
  • ROA
    7,22%
  • ROIC
    6,75%
  • Payout
    144,13%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    —
  • CAGR dobiti (5 god.)
    −35,07%
  • Rast prihoda (godišnje)
    —
  • Rast dobiti (godišnje)
    −54,12%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    —
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    −45,99%

Koja je fer cijena dionice BRAP3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 17,98 BRL.

Grahamova fer cijena
26,17 BRL
45,57% iznad cijene

√(22,50 × 1,49 BRL × 20,48 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
67,41 BRL
274,89% iznad cijene

4,04 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice BRAP3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj20252024202320222021202020192018
P/E12,835,204,842,701,066,86−15,414,32
P/B0,920,731,171,341,140,890,650,52
EV/EBITDA14,835,214,882,641,036,84—4,14
Dividendni prinos13,25%12,01%12,43%11,02%47,18%9,96%7,12%15,55%
Dobit po dionici1,39 BRL3,03 BRL4,82 BRL9,48 BRL20,55 BRL4,22 BRL−1,16 BRL3,42 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici19,46 BRL21,58 BRL19,93 BRL19,02 BRL19,09 BRL32,34 BRL27,47 BRL28,62 BRL
ROE7,15%14,05%24,21%49,86%107,68%13,03%−4,22%11,95%
ROIC6,19%13,84%24,10%51,59%111,23%13,05%−4,24%12,36%
Neto dug/EBITDA−0,04−0,25−0,13−0,11−0,04−0,04—−0,03

Financijski izvještaji dionice BRAP3

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Trošak prodaje0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Bruto dobit0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
EBITDA471,9 mil. BRL1,1 mlr. BRL1,8 mlr. BRL3,6 mlr. BRL8 mlr. BRL1,5 mlr. BRL
EBIT471,9 mil. BRL1,1 mlr. BRL1,8 mlr. BRL3,6 mlr. BRL8 mlr. BRL1,5 mlr. BRL
Financijski rezultat75,1 mil. BRL57,6 mil. BRL67,8 mil. BRL81,3 mil. BRL62 mil. BRL6,5 mil. BRL
Dobit prije poreza547 mil. BRL1,2 mlr. BRL1,9 mlr. BRL3,7 mlr. BRL8,1 mlr. BRL1,5 mlr. BRL
Porez na dobit0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Neto dobit547 mil. BRL1,2 mlr. BRL1,9 mlr. BRL3,7 mlr. BRL8,1 mlr. BRL1,5 mlr. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

BRAP3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
BRAP3Bradespar12,090,8811,92%7,26%7,6 mlr. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mlr. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mlr. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mlr. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mlr. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mlr. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mlr. BRL

Isplaćuje li BRAP3 dividende?

Dividendni prinos po godinama

  • 4,80%2017
  • 15,55%2018
  • 7,12%2019
  • 9,96%2020
  • 47,18%2021
  • 11,02%2022
  • 12,43%2023
  • 12,01%2024
  • 13,25%2025
  • 4,48%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda17. 12. 2025.13. 03. 2026.0,19 BRL
Kamata na kapital17. 12. 2025.13. 03. 2026.0,61 BRL
Dividenda17. 12. 2025.30. 12. 2025.0,60 BRL
Kamata na kapital12. 11. 2025.24. 11. 2025.0,74 BRL
Dividenda25. 04. 2025.15. 05. 2025.0,84 BRL
Kamata na kapital19. 12. 2024.15. 05. 2025.0,19 BRL
Kamata na kapital12. 11. 2024.21. 11. 2024.0,82 BRL
Dividenda29. 04. 2024.15. 05. 2024.0,33 BRL
Dividenda29. 04. 2024.15. 05. 2024.0,74 BRL
Kamata na kapital21. 11. 2023.04. 12. 2023.1,07 BRL
Dividenda21. 11. 2023.04. 12. 2023.0,55 BRL
Dividenda27. 04. 2023.15. 05. 2023.1,12 BRL
Prikaži svih 70 isplata
Ranije isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Kamata na kapital26. 12. 2022.15. 05. 2023.0,16 BRL
Dividenda09. 11. 2022.21. 11. 2022.0,74 BRL
Kamata na kapital09. 11. 2022.21. 11. 2022.0,64 BRL
Dividenda29. 04. 2022.10. 05. 2022.1,43 BRL
Dividenda16. 12. 2021.29. 12. 2021.5,49 BRL
Dividenda15. 07. 2021.26. 07. 2021.1,62 BRL
Dividenda31. 03. 2021.12. 05. 2021.2,47 BRL
Kamata na kapital31. 03. 2021.12. 05. 2021.0,66 BRL
Kamata na kapital11. 11. 2020.19. 11. 2020.0,78 BRL
Dividenda11. 11. 2020.19. 11. 2020.1,04 BRL
Kamata na kapital27. 12. 2019.20. 08. 2020.0,73 BRL
Kamata na kapital30. 04. 2019.15. 05. 2019.0,42 BRL
Dividenda30. 04. 2019.15. 05. 2019.0,12 BRL
Kamata na kapital28. 12. 2018.31. 01. 2019.0,59 BRL
Dividenda27. 04. 2018.15. 05. 2018.1,17 BRL
Kamata na kapital22. 12. 2017.30. 03. 2018.0,87 BRL
Dividenda27. 04. 2017.31. 05. 2017.0,43 BRL
Kamata na kapital22. 12. 2016.09. 01. 2017.0,10 BRL
Kamata na kapital30. 10. 2015.13. 11. 2015.0,37 BRL
Dividenda24. 04. 2015.14. 05. 2015.0,22 BRL
Kamata na kapital24. 04. 2015.14. 05. 2015.0,35 BRL
Dividenda31. 10. 2014.14. 11. 2014.0,31 BRL
Kamata na kapital31. 10. 2014.13. 11. 2014.0,50 BRL
Kamata na kapital28. 04. 2014.15. 05. 2014.0,33 BRL
Dividenda28. 04. 2014.15. 05. 2014.0,42 BRL
Dividenda31. 10. 2013.14. 11. 2013.0,10 BRL
Kamata na kapital31. 10. 2013.14. 11. 2013.0,55 BRL
Kamata na kapital29. 04. 2013.15. 05. 2013.0,35 BRL
Dividenda29. 04. 2013.15. 05. 2013.0,24 BRL
Kamata na kapital31. 10. 2012.14. 11. 2012.0,59 BRL
Dividenda27. 04. 2012.15. 05. 2012.0,64 BRL
Kamata na kapital27. 04. 2012.15. 05. 2012.0,17 BRL
Dividenda31. 10. 2011.14. 11. 2011.0,00 BRL
Kamata na kapital31. 10. 2011.14. 11. 2011.0,68 BRL
Kamata na kapital28. 04. 2011.13. 05. 2011.0,18 BRL
Dividenda28. 04. 2011.13. 05. 2011.0,69 BRL
Dividenda29. 10. 2010.12. 11. 2010.0,03 BRL
Kamata na kapital29. 10. 2010.12. 11. 2010.0,43 BRL
Dividenda30. 04. 2010.14. 05. 2010.0,21 BRL
Kamata na kapital30. 04. 2010.14. 05. 2010.0,26 BRL
Kamata na kapital30. 10. 2009.13. 11. 2009.0,34 BRL
Dividenda30. 10. 2009.13. 11. 2009.0,12 BRL
Dividenda30. 04. 2009.15. 05. 2009.0,14 BRL
Kamata na kapital30. 04. 2009.15. 05. 2009.0,44 BRL
Kamata na kapital31. 10. 2008.14. 11. 2008.0,18 BRL
Dividenda31. 10. 2008.14. 11. 2008.0,39 BRL
Kamata na kapital30. 04. 2008.15. 05. 2008.0,46 BRL
Dividenda31. 10. 2007.14. 11. 2007.0,11 BRL
Kamata na kapital31. 10. 2007.14. 11. 2007.0,22 BRL
Dividenda30. 04. 2007.15. 05. 2007.0,31 BRL
Kamata na kapital30. 04. 2007.15. 05. 2007.0,46 BRL
Kamata na kapital21. 12. 2006.08. 01. 2007.1,29 BRL
Kamata na kapital30. 10. 2006.13. 11. 2006.0,92 BRL
Kamata na kapital28. 04. 2006.15. 05. 2006.1,37 BRL
Kamata na kapital10. 10. 2005.11. 11. 2005.1,07 BRL
Kamata na kapital06. 01. 2005.24. 01. 2005.1,72 BRL
Dividenda30. 04. 2001.30. 05. 2001.0,02 BRL
Dividenda27. 04. 2012.—0,28 BRL
Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
DogađajZadnji dan s pravomOmjer
Dionice kao dar20. 09. 2021.13,00% u dionicama
Podjela dionica16. 10. 2007.2 za 1
Podjela dionica09. 01. 2007.2 za 1
Podjela dionica29. 04. 2005.2 za 1
Spajanje dionica05. 07. 2004.1 za 50
Spajanje dionica02. 07. 2004.0.00002 za 1

O tvrtki Bradespar

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Minerais Metálicos
Segment uvrštenja
Razina 1
Tag along
80,00%
Slobodno lebdeće dionice
71,54%
Izdane dionice
137,99 mil. redovne · 255,11 mil. povlaštene
Prosječni dnevni promet
703,7 tis. BRL
Na burzi od
10. 08. 2000.
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesKontrolni36,74%0,13%12,98%
NCF Participações S.A.Kontrolni24,87%0,99%9,37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0,00%9,84%6,39%
Fundação BradescoKontrolni14,88%0,00%5,22%
BlackRock, Inc.0,00%5,27%3,42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0,00%5,12%3,33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Kontrolni1,37%0,00%0,48%
Outros22,14%78,64%58,81%

Pitanja o dionici BRAP3

Koliko danas vrijedi BRAP3?

BRAP3 je na 17,98 BRL (0,84% tijekom dana), posljednja transakcija 30. 09. 2026..

Koliko je BRAP3 isplatila dividendi u 2025?

BRAP3 je isplatila 2,36 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 13,25%.

Koliki su P/E i P/B dionice BRAP3?

BRAP3 se trguje uz P/E od 12,09 i P/B od 0,88.

Koliki je bio prinos dionice BRAP3 u 12 mjeseci?

BRAP3 je ostvarila prinos od 19,44% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 23,56% i najveći pad od −16,18%.

U kojem je sektoru BRAP3?

Bradespar pripada sektoru Materiais Básicos, segment Minerais Metálicos.