B3 · BRL
BRAV3
Brava Energia SA
- Dnevni raspon
- 18,12 BRL – 18,59 BRL
- Dnevni promet
- 33,8 mil. BRL
- Raspon u 52 tjedna
- 13,29 BRL – 22,28 BRL
Pratite BRAV3 u aplikaciji Fuolio
Pogledajte koliki je udio BRAV3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.
Otvori besplatan računBRAV3 u brojkama
- Tržišna kapitalizacija
- 8,4 mlr. BRL
- P/E
- 154,58
- P/B
- 0,69
- Dividendni prinos (12 mj.)
- 0,68%
- Neto dug/EBITDA
- 3,75
Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice BRAV3 iznosi 0,68%, ispod njezinog petogodišnjeg prosjeka od 1,81%.
Povijest cijene dionice BRAV3
Rizik i prinos dionice BRAV3
Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.
| Pokazatelj | 12 mjeseci | 36 mjeseci | 60 mjeseci |
|---|---|---|---|
| Prinos | +23,51% | −43,14% | −42,07% |
| Volatilnost (godišnja) | 34,82% | 46,26% | 49,05% |
| Najveći pad | −16,22% | −58,40% | −71,24% |
| Pozitivni mjeseci | 7/12 | 17/36 | 29/60 |
Koliko je donijelo ulaganje u BRAV3?
1.000,00 BRL uloženo 01. 10. 2021. danas bi vrijedilo 579,35 BRL.
- Današnja vrijednost u BRAV3
- 579,35 BRL
- Prinos u razdoblju
- −42,07%
- Godišnji prinos
- −10,35%
- U Ibovespa
- 1.777,43 BRL
Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.
Fundamentalni pokazatelji dionice BRAV3
Vrednovanje
- P/E154,58
- P/B0,69
- EV/EBITDA5,23
- EV/EBIT10,89
- EV/Prihodi2,42
- P/EBIT3,07
- P/S0,68
- P/OCF1,98
- P/FCF5,54
- Earnings yield9,18%
- PEG omjer—
- Dobit po dionici0,12 BRL
- Knjigovodstvena vrijednost po dionici26,44 BRL
Zaduženost
- Neto dug21,4 mlr. BRL
- Neto dug/EBITDA3,75
- Neto dug/Glavnica1,74
- Dug/Glavnica2,12
- Koeficijent tekuće likvidnosti1,26
- Koeficijent ubrzane likvidnosti1,13
- Novčana likvidnost0,81
Učinkovitost
- Bruto marža27,86%
- EBITDA marža46,25%
- Operativna marža22,20%
- Neto marža0,44%
- Obrtaj imovine0,30
Profitabilnost
- ROE0,44%
- ROA0,13%
- ROIC0,00%
- Payout105,44%
Rast
- CAGR prihoda (5 god.)92,02%
- CAGR dobiti (5 god.)—
- Rast prihoda (godišnje)33,19%
- Rast dobiti (godišnje)255,13%
- Rast prihoda (tromjesečje)21,44%
- Rast dobiti (tromjesečje)−96,53%
Koja je fer cijena dionice BRAV3?
Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 18,12 BRL.
- Grahamova fer cijena
- 8,35 BRL
- 53,91% ispod cijene
√(22,50 × 0,12 BRL × 26,44 BRL)
Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.
- Bazinova gornja cijena
- 9,41 BRL
- 48,08% ispod cijene
0,56 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %
Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.
Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.
Pokazatelji dionice BRAV3 po godinama
Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.
| Pokazatelj | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 5,54 | −12,00 | 15,59 | 50,46 | −7.393,60 | −15,38 | — | — |
| P/B | 0,66 | 1,04 | 1,14 | 1,74 | 1,60 | 3,70 | — | — |
| EV/EBITDA | 6,78 | 10,39 | 10,79 | 15,83 | 8,04 | — | — | — |
| Dividendni prinos | 0,00% | 3,27% | 0,57% | 4,60% | 0,59% | 3,14% | — | — |
| Dobit po dionici | 3,04 BRL | −1,96 BRL | 1,69 BRL | 0,74 BRL | −0,00 BRL | −2,37 BRL | −0,12 BRL | 1,60 BRL |
| Knjigovodstvena vrijednost po dionici | 25,34 BRL | 22,67 BRL | 23,15 BRL | 21,38 BRL | 20,61 BRL | 9,84 BRL | 0,89 BRL | 12,04 BRL |
| ROE | 11,99% | −8,64% | 7,28% | 3,45% | −0,02% | −24,07% | −13,50% | 13,29% |
| ROIC | 6,06% | 4,44% | 4,65% | 0,00% | 0,00% | −9,65% | −8,82% | 21,40% |
| Bruto marža | 26,69% | 26,68% | 31,28% | 51,49% | 56,10% | 47,99% | 50,52% | 42,48% |
| EBITDA marža | 40,02% | 42,90% | 33,56% | 31,95% | 73,15% | −64,98% | −24,84% | 70,34% |
| Neto marža | 12,14% | −10,42% | 7,21% | 8,68% | −0,12% | −126,92% | −98,66% | 53,34% |
| Neto dug/EBITDA | 5,10 | 7,47 | 7,44 | 2,12 | −4,53 | — | — | −2,93 |
Financijski izvještaji dionice BRAV3
| Stavka | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto prihodi | 11,6 mlr. BRL | 8,7 mlr. BRL | 5,6 mlr. BRL | 1,7 mlr. BRL | 727,8 mil. BRL | 204,3 mil. BRL |
| Trošak prodaje | −8,5 mlr. BRL | −6,4 mlr. BRL | −3,9 mlr. BRL | −835,5 mil. BRL | −319,5 mil. BRL | −106,2 mil. BRL |
| Bruto dobit | 3,1 mlr. BRL | 2,3 mlr. BRL | 1,8 mlr. BRL | 886,9 mil. BRL | 408,3 mil. BRL | 98 mil. BRL |
| EBITDA | 4,7 mlr. BRL | 3,7 mlr. BRL | 1,9 mlr. BRL | 550,4 mil. BRL | 532,4 mil. BRL | −132,7 mil. BRL |
| EBIT | 2,2 mlr. BRL | 2,5 mlr. BRL | 1,3 mlr. BRL | 271,1 mil. BRL | 415 mil. BRL | −172,4 mil. BRL |
| Financijski rezultat | −762,7 mil. BRL | −3,8 mlr. BRL | −675,1 mil. BRL | −485,2 mil. BRL | −459,6 mil. BRL | −129,3 mil. BRL |
| Dobit prije poreza | 1,5 mlr. BRL | −1,3 mlr. BRL | 590,8 mil. BRL | −214,1 mil. BRL | −44,6 mil. BRL | −301,6 mil. BRL |
| Porez na dobit | −42,2 mil. BRL | 420,1 mil. BRL | −165,6 mil. BRL | 341,8 mil. BRL | 60,6 mil. BRL | 25,1 mil. BRL |
| Neto dobit | 1,4 mlr. BRL | −909,7 mil. BRL | 405,2 mil. BRL | 149,6 mil. BRL | −905 tis. BRL | −259,2 mil. BRL |
Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.
BRAV3 u odnosu na sektor
Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.
| Dionica | P/E | P/B | Dividendni prinos (12 mj.) | ROE | Tržišna kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAV3Brava Energia | 154,58 | 0,69 | 0,68% | 0,44% | 8,4 mlr. BRL |
| PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 4,79 | 1,33 | 7,38% | 27,73% | 675,8 mlr. BRL |
| PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 5,21 | 1,44 | 6,79% | 27,73% | 668,4 mlr. BRL |
| PRIO3PRIO S.A. | 13,73 | 1,88 | 0,00% | 13,71% | 53,1 mlr. BRL |
Isplaćuje li BRAV3 dividende?
Dividendni prinos po godinama
- 2017
- 2018
- 2019
- 3,14%2020
- 0,59%2021
- 4,60%2022
- 0,57%2023
- 3,27%2024
- 0,00%2025
- 0,68%2026
| Vrsta | Zadnji dan s pravom | Isplata | Po dionici |
|---|---|---|---|
| Dividenda | 20. 04. 2026. | 01. 05. 2026. | 0,12 BRL |
| Dividenda | 30. 04. 2024. | 01. 07. 2024. | 0,39 BRL |
| Dividenda | 29. 04. 2024. | 30. 06. 2024. | 0,39 BRL |
| Dividenda | 28. 04. 2023. | 15. 05. 2023. | 0,15 BRL |
| Dividenda | 26. 04. 2022. | 30. 05. 2022. | 1,71 BRL |
| Dividenda | 30. 04. 2021. | 10. 05. 2021. | 0,19 BRL |
| Dividenda | 16. 04. 2020. | 28. 04. 2020. | 1,14 BRL |
| Dividenda | 18. 04. 2019. | 06. 05. 2019. | 1,91 BRL |
| Dividenda | 11. 04. 2018. | 20. 04. 2018. | 1,54 BRL |
| Dividenda | 19. 04. 2017. | 10. 05. 2017. | 0,15 BRL |
| Dividenda | 12. 04. 2016. | 28. 04. 2016. | 0,15 BRL |
| Dividenda | 17. 04. 2015. | 05. 05. 2015. | 0,15 BRL |
Prikaži svih 16 isplata
| Vrsta | Zadnji dan s pravom | Isplata | Po dionici |
|---|---|---|---|
| Dividenda | 29. 04. 2011. | 10. 05. 2011. | 0,00 BRL |
| Dividenda | 16. 04. 2014. | — | 0,16 BRL |
| Dividenda | 19. 04. 2013. | — | 0,00 BRL |
| Dividenda | 16. 04. 2012. | — | 0,00 BRL |
O tvrtki Brava Energia
- Sektor
- Energia
- Segment
- Exploração e Produção de Petróleo
- Segment uvrštenja
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Slobodno lebdeće dionice
- 59,74%
- Izdane dionice
- 464,56 mil. redovne
- Prosječni dnevni promet
- 109,8 mil. BRL
- Udio u Ibovespi
- 0,20%
- Na burzi od
- 12. 11. 2020.
- CNPJ
- 12.091.809/0001-55
A Brava Energia S.A., listada na B3 sob o ticker BRAV3, atua em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A companhia resultou da combinação de negócios entre 3R Petroleum e Enauta, com mudança de marca concluída em 2024, mantendo foco em ativos de óleo e gás com perfil complementar. Seu portfólio reúne operações onshore e offshore, incluindo campos maduros terrestres e ativos em águas rasas e profundas. A estratégia operacional combina aumento de eficiência, otimização de custos de extração e desenvolvimento de reservas em ativos já em produção. No desenho de negócios, a empresa busca equilibrar geração de caixa de ativos maduros com projetos de maior produtividade, além de capturar sinergias entre sistemas produtivos, infraestrutura e comercialização. A integração de ativos herdados das companhias originárias é um eixo central da execução operacional. Em posição de mercado, a Brava se apresenta como uma das principais independentes brasileiras de óleo e gás, com atuação concentrada no mercado doméstico e exposição às condições de preço do petróleo e do gás.
Web stranica za odnose s investitorima| Dioničar | Redovne | Povlaštene | Ukupno |
|---|---|---|---|
| ECOPETROL INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.Kontrolni | 51,00% | 0,00% | 51,00% |
| Banco Bradesco S.A. | 12,18% | 0,00% | 12,18% |
| Outros | 36,81% | 0,00% | 36,81% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Pitanja o dionici BRAV3
Koliko danas vrijedi BRAV3?
BRAV3 je na 18,12 BRL (−0,60% tijekom dana), posljednja transakcija 30. 09. 2026..
Koliko je BRAV3 isplatila dividendi u 2025?
BRAV3 je isplatila 0,00 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 0,00%.
Koliki su P/E i P/B dionice BRAV3?
BRAV3 se trguje uz P/E od 154,58 i P/B od 0,69.
Koliki je bio prinos dionice BRAV3 u 12 mjeseci?
BRAV3 je ostvarila prinos od 23,51% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 34,82% i najveći pad od −16,22%.
U kojem je sektoru BRAV3?
Brava Energia pripada sektoru Energia, segment Exploração e Produção de Petróleo.