Otvori besplatan račun

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,02 BRL+0,07% (0,01 BRL)
Dnevni raspon
13,74 BRL – 14,27 BRL
Dnevni promet
23,9 mil. BRL
Raspon u 52 tjedna
10,17 BRL – 16,73 BRL

Pratite EZTC3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio EZTC3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

EZTC3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
3,9 mlr. BRL
P/E
7,32
P/B
0,74
Dividendni prinos (12 mj.)
8,60%
Neto dug/EBITDA
2,69

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice EZTC3 iznosi 8,60%, iznad njezinog petogodišnjeg prosjeka od 7,13%.

Povijest cijene dionice EZTC3

02. 10. 2025.01. 10. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice EZTC3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos+2,78%+48,40%+23,16%
Volatilnost (godišnja)36,04%38,88%43,23%
Najveći pad−30,02%−37,76%−47,07%
Pozitivni mjeseci6/1220/3633/60

Koliko je donijelo ulaganje u EZTC3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 09. 2021. danas bi vrijedilo 983,41 BRL.

Današnja vrijednost u EZTC3
983,41 BRL
Prinos u razdoblju
−1,66%
Godišnji prinos
−0,33%
U Ibovespa
1.679,06 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice EZTC3

Vrednovanje

  • P/E
    7,32
  • P/B
    0,74
  • EV/EBITDA
    12,01
  • EV/EBIT
    12,71
  • EV/Prihodi
    3,49
  • P/EBIT
    9,87
  • P/S
    2,71
  • P/OCF
    6,76
  • P/FCF
    32,98
  • Earnings yield
    7,87%
  • PEG omjer
    0,95
  • Dobit po dionici
    1,91 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    18,86 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    1,1 mlr. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    2,69
  • Neto dug/Glavnica
    0,21
  • Dug/Glavnica
    0,55
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    3,06
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    1,99
  • Novčana likvidnost
    1,61

Učinkovitost

  • Bruto marža
    41,28%
  • EBITDA marža
    29,02%
  • Operativna marža
    27,41%
  • Neto marža
    38,23%
  • Obrtaj imovine
    0,19

Profitabilnost

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    7,16%
  • CAGR dobiti (5 god.)
    2,40%
  • Rast prihoda (godišnje)
    −3,95%
  • Rast dobiti (godišnje)
    32,23%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    −13,71%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    7,68%

Koja je fer cijena dionice EZTC3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 14,02 BRL.

Grahamova fer cijena
28,51 BRL
103,35% iznad cijene

√(22,50 × 1,91 BRL × 18,86 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
13,58 BRL
3,10% ispod cijene

0,82 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice EZTC3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj20252024202320222021202020192018
P/E9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
P/B0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Dividendni prinos11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Dobit po dionici1,90 BRL1,83 BRL1,08 BRL1,47 BRL1,95 BRL1,79 BRL1,24 BRL0,49 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici18,22 BRL22,10 BRL21,29 BRL20,54 BRL19,77 BRL18,22 BRL16,78 BRL13,19 BRL
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Bruto marža41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
EBITDA marža30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Neto marža35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Neto dug/EBITDA2,691,831,860,25−2,76−3,89−5,51−66,65

Financijski izvještaji dionice EZTC3

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi1,5 mlr. BRL1,6 mlr. BRL1,1 mlr. BRL1,1 mlr. BRL957,9 mil. BRL936,6 mil. BRL
Trošak prodaje−873,7 mil. BRL−1 mlr. BRL−739,5 mil. BRL−737 mil. BRL−516,1 mil. BRL−533,5 mil. BRL
Bruto dobit625,2 mil. BRL532,8 mil. BRL343,7 mil. BRL384,2 mil. BRL441,8 mil. BRL403,1 mil. BRL
EBITDA462,7 mil. BRL363,6 mil. BRL213,4 mil. BRL253 mil. BRL314,6 mil. BRL275,4 mil. BRL
EBIT441,9 mil. BRL334,4 mil. BRL189,1 mil. BRL239,7 mil. BRL309,7 mil. BRL266,1 mil. BRL
Financijski rezultat159,7 mil. BRL132 mil. BRL84,9 mil. BRL138,2 mil. BRL168,5 mil. BRL168 mil. BRL
Dobit prije poreza601,6 mil. BRL466,4 mil. BRL273,9 mil. BRL377,9 mil. BRL478,2 mil. BRL434,2 mil. BRL
Porez na dobit−54 mil. BRL−37,7 mil. BRL−27,9 mil. BRL−35,8 mil. BRL−26,1 mil. BRL−19,2 mil. BRL
Neto dobit535 mil. BRL404,6 mil. BRL239,5 mil. BRL324,7 mil. BRL430,1 mil. BRL405,2 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

EZTC3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,320,748,60%10,15%3,9 mlr. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,282,217,25%21,50%505,5 mlr. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,312,436,59%21,50%506,8 mlr. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,433,431,94%22,20%269 mlr. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%269 mlr. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,841,076,87%13,66%182,3 mlr. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,890,947,10%13,66%182,3 mlr. BRL

Isplaćuje li EZTC3 dividende?

Dividendni prinos po godinama

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,41%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda13. 08. 2026.28. 08. 2026.0,09 BRL
Dividenda14. 05. 2026.29. 05. 2026.0,10 BRL
Dividenda18. 11. 2025.17. 12. 2025.0,61 BRL
Dividenda18. 11. 2025.28. 11. 2025.0,40 BRL
Dividenda14. 08. 2025.29. 08. 2025.0,30 BRL
Dividenda22. 05. 2025.30. 05. 2025.0,10 BRL
Dividenda20. 03. 2025.31. 03. 2025.0,14 BRL
Dividenda05. 11. 2024.14. 11. 2024.0,69 BRL
Dividenda05. 11. 2024.14. 11. 2024.0,14 BRL
Dividenda08. 08. 2024.30. 08. 2024.0,10 BRL
Dividenda09. 05. 2024.31. 05. 2024.0,06 BRL
Dividenda21. 03. 2024.28. 03. 2024.0,09 BRL
Prikaži svih 35 isplata
Ranije isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda16. 11. 2023.30. 11. 2023.0,04 BRL
Dividenda17. 08. 2023.31. 08. 2023.0,08 BRL
Dividenda18. 05. 2023.31. 05. 2023.0,05 BRL
Kamata na kapital23. 03. 2023.31. 03. 2023.0,03 BRL
Dividenda23. 03. 2023.31. 03. 2023.0,03 BRL
Dividenda17. 11. 2022.30. 11. 2022.0,11 BRL
Dividenda16. 08. 2022.31. 08. 2022.0,09 BRL
Dividenda17. 05. 2022.31. 05. 2022.0,11 BRL
Dividenda22. 03. 2022.05. 04. 2022.0,46 BRL
Dividenda29. 04. 2021.21. 05. 2021.0,42 BRL
Dividenda28. 04. 2020.02. 10. 2020.0,29 BRL
Dividenda26. 04. 2019.04. 10. 2019.0,14 BRL
Dividenda27. 04. 2018.31. 08. 2018.0,52 BRL
Dividenda06. 12. 2017.15. 12. 2017.2,67 BRL
Dividenda28. 04. 2017.15. 09. 2017.1,09 BRL
Dividenda29. 04. 2016.10. 05. 2016.0,99 BRL
Dividenda30. 04. 2015.07. 07. 2015.1,11 BRL
Dividenda30. 04. 2014.28. 11. 2014.0,95 BRL
Dividenda26. 04. 2013.29. 11. 2013.0,54 BRL
Dividenda27. 04. 2012.31. 07. 2012.0,53 BRL
Dividenda26. 04. 2011.31. 05. 2011.0,39 BRL
Dividenda29. 04. 2010.31. 05. 2010.0,27 BRL
Dividenda17. 04. 2009.16. 06. 2009.0,13 BRL
Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
DogađajZadnji dan s pravomOmjer
Dionice kao dar09. 12. 2025.27,20% u dionicama
Podjela dionica29. 04. 2019.40 za 33
Podjela dionica02. 05. 2016.21 za 20
Podjela dionica04. 05. 2015.15 za 14

O tvrtki Ez Tec Empreend. E Participacoes

Sektor
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment uvrštenja
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Slobodno lebdeće dionice
43,31%
Izdane dionice
277,36 mil. redovne
Prosječni dnevni promet
33 mil. BRL
Na burzi od
22. 06. 2007.
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
EZ5 Participações Ltda.Kontrolni5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Kontrolni4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Kontrolni4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Kontrolni4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Kontrolni4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Kontrolni4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Kontrolni3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Kontrolni3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Kontrolni3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Kontrolni3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Kontrolni2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Kontrolni2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Kontrolni1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURKontrolni1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURKontrolni0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEKontrolni0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESKontrolni0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEKontrolni0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARKontrolni0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Kontrolni0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Kontrolni0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEKontrolni0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURKontrolni0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARKontrolni0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURKontrolni0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURKontrolni0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOKontrolni0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURKontrolni0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANKontrolni0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURKontrolni0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURKontrolni0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOKontrolni0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTOKontrolni0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOKontrolni0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOKontrolni0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURKontrolni0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIKontrolni0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURKontrolni0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIKontrolni0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURKontrolni0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Pitanja o dionici EZTC3

Koliko danas vrijedi EZTC3?

EZTC3 je na 14,02 BRL (0,07% tijekom dana), posljednja transakcija 01. 10. 2026..

Koliko je EZTC3 isplatila dividendi u 2025?

EZTC3 je isplatila 1,55 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 11,32%.

Koliki su P/E i P/B dionice EZTC3?

EZTC3 se trguje uz P/E od 7,32 i P/B od 0,74.

Koliki je bio prinos dionice EZTC3 u 12 mjeseci?

EZTC3 je ostvarila prinos od 2,78% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 36,04% i najveći pad od −30,02%.

U kojem je sektoru EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes pripada sektoru Construção e Imobiliário, segment Incorporações.