Otvori besplatan račun

B3 · BRL

GGPS3

GPS Participacoes e Empreendimentos SA

12,55 BRL+3,21% (0,39 BRL)
Dnevni raspon
12,18 BRL – 12,61 BRL
Dnevni promet
69,2 mil. BRL
Raspon u 52 tjedna
10,86 BRL – 19,65 BRL

Pratite GGPS3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio GGPS3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

GGPS3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
9,4 mlr. BRL
P/E
10,31
P/B
2,10
Dividendni prinos (12 mj.)
2,59%
Neto dug/EBITDA
3,50

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice GGPS3 iznosi 2,59%, iznad njezinog petogodišnjeg prosjeka od 1,47%.

Povijest cijene dionice GGPS3

01. 10. 2025.30. 09. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice GGPS3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos−25,51%−8,08%−2,85%
Volatilnost (godišnja)31,46%32,35%33,60%
Najveći pad−38,15%−38,15%−38,59%
Pozitivni mjeseci5/1218/3631/60

Koliko je donijelo ulaganje u GGPS3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 10. 2021. danas bi vrijedilo 971,48 BRL.

Današnja vrijednost u GGPS3
971,48 BRL
Prinos u razdoblju
−2,85%
Godišnji prinos
−0,58%
U Ibovespa
1.777,43 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice GGPS3

Vrednovanje

  • P/E
    10,31
  • P/B
    2,10
  • EV/EBITDA
    7,94
  • EV/EBIT
    9,77
  • EV/Prihodi
    0,94
  • P/EBIT
    5,46
  • P/S
    0,53
  • P/OCF
    10,78
  • P/FCF
    15,74
  • Earnings yield
    10,23%
  • PEG omjer
    0,24
  • Dobit po dionici
    1,22 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    5,98 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    7,4 mlr. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    3,50
  • Neto dug/Glavnica
    1,64
  • Dug/Glavnica
    2,55
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    2,87
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    2,81
  • Novčana likvidnost
    1,29

Učinkovitost

  • Bruto marža
    14,74%
  • EBITDA marža
    11,84%
  • Operativna marža
    9,62%
  • Neto marža
    5,15%
  • Obrtaj imovine
    1,13

Profitabilnost

  • ROE
    20,36%
  • ROA
    5,80%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    26,69%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    —
  • CAGR dobiti (5 god.)
    —
  • Rast prihoda (godišnje)
    16,98%
  • Rast dobiti (godišnje)
    3,98%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    8,13%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    40,94%

Koja je fer cijena dionice GGPS3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 12,55 BRL.

Grahamova fer cijena
12,79 BRL
1,94% iznad cijene

√(22,50 × 1,22 BRL × 5,98 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
3,63 BRL
71,08% ispod cijene

0,22 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice GGPS3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj202520242023202220212020
P/E19,6814,3919,8015,4926,59—
P/B3,392,714,263,094,84—
EV/EBITDA11,459,4211,6810,0416,72—
Dividendni prinos2,00%2,52%1,52%0,00%1,31%—
Dobit po dionici0,91 BRL0,97 BRL0,95 BRL0,77 BRL0,60 BRL0,38 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici5,28 BRL5,15 BRL4,43 BRL3,86 BRL3,28 BRL0,98 BRL
ROE17,20%18,85%21,50%19,93%18,20%38,26%
ROIC8,75%9,12%12,64%10,64%11,04%17,01%
Bruto marža14,63%15,14%17,28%16,55%16,86%19,04%
EBITDA marža10,72%11,33%12,95%12,17%11,12%11,58%
Neto marža3,96%4,45%6,04%5,60%6,04%5,72%
Neto dug/EBITDA4,193,762,452,902,281,95

Financijski izvještaji dionice GGPS3

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi17,3 mlr. BRL14,8 mlr. BRL10,6 mlr. BRL9,2 mlr. BRL6,6 mlr. BRL4,9 mlr. BRL
Trošak prodaje−14,8 mlr. BRL−12,5 mlr. BRL−8,8 mlr. BRL−7,7 mlr. BRL−5,5 mlr. BRL−4 mlr. BRL
Bruto dobit2,5 mlr. BRL2,2 mlr. BRL1,8 mlr. BRL1,5 mlr. BRL1,1 mlr. BRL941,2 mil. BRL
EBITDA1,9 mlr. BRL1,7 mlr. BRL1,4 mlr. BRL1,1 mlr. BRL735,8 mil. BRL572,1 mil. BRL
EBIT1,4 mlr. BRL1,3 mlr. BRL1,1 mlr. BRL931,1 mil. BRL609,4 mil. BRL464,8 mil. BRL
Financijski rezultat−465,2 mil. BRL−324,2 mil. BRL−222,5 mil. BRL−157,4 mil. BRL−39,9 mil. BRL−48,6 mil. BRL
Dobit prije poreza968,6 mil. BRL954,5 mil. BRL915,7 mil. BRL773,7 mil. BRL569,5 mil. BRL416,2 mil. BRL
Porez na dobit−274,4 mil. BRL−288,1 mil. BRL−269,4 mil. BRL−256,6 mil. BRL−169,7 mil. BRL−133,6 mil. BRL
Neto dobit684 mil. BRL657,8 mil. BRL642,5 mil. BRL516,7 mil. BRL399,7 mil. BRL282,6 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

GGPS3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos10,312,102,59%20,36%9,4 mlr. BRL
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 mlr. BRL
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,860,045,76%5,11%4,6 mlr. BRL
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 mlr. BRL
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 mlr. BRL
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 mlr. BRL

Isplaćuje li GGPS3 dividende?

Dividendni prinos po godinama

  • 1,31%2021
  • 0,00%2022
  • 1,52%2023
  • 2,52%2024
  • 2,00%2025
  • 2,59%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda16. 12. 2025.06. 02. 2026.0,32 BRL
Dividenda10. 04. 2025.24. 04. 2025.0,32 BRL
Dividenda11. 04. 2024.23. 04. 2024.0,32 BRL
Dividenda05. 04. 2023.17. 04. 2023.0,26 BRL
Dividenda16. 11. 2021.10. 12. 2021.0,19 BRL
Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
DogađajZadnji dan s pravomOmjer
Dionice kao dar16. 12. 2025.10,70% u dionicama

O tvrtki Gps Participacoes E Empreendimentos

Sektor
Serviços
Segment
Serviços Diversos
Segment uvrštenja
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Slobodno lebdeće dionice
58,23%
Izdane dionice
752,35 mil. redovne
Prosječni dnevni promet
40,4 mil. BRL
Na burzi od
26. 04. 2021.
CNPJ
09.229.201/0001-30

A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDAKontrolni13,84%0,00%13,84%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.6,93%0,00%6,93%
LUIS CARLOS MARTINEZ ROMEROKontrolni5,33%0,00%5,33%
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA5,15%0,00%5,15%
MARCOS NASCIMENTO PEDREIRAKontrolni4,28%0,00%4,28%
CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHOKontrolni4,26%0,00%4,26%
FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAKontrolni4,25%0,00%4,25%
Valora Participações Ltda.Kontrolni4,21%0,00%4,21%
MARCELO NIEMEYER HAMPSHIREKontrolni3,19%0,00%3,19%
SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZKontrolni1,03%0,00%1,03%
VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAKontrolni0,28%0,00%0,28%
Outros47,25%0,00%47,25%

Pitanja o dionici GGPS3

Koliko danas vrijedi GGPS3?

GGPS3 je na 12,55 BRL (3,21% tijekom dana), posljednja transakcija 30. 09. 2026..

Koliko je GGPS3 isplatila dividendi u 2025?

GGPS3 je isplatila 0,32 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 2,00%.

Koliki su P/E i P/B dionice GGPS3?

GGPS3 se trguje uz P/E od 10,31 i P/B od 2,10.

Koliki je bio prinos dionice GGPS3 u 12 mjeseci?

GGPS3 je ostvarila prinos od −25,51% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 31,46% i najveći pad od −38,15%.

U kojem je sektoru GGPS3?

Gps Participacoes E Empreendimentos pripada sektoru Serviços, segment Serviços Diversos.