B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

5,04 BRL−0,79% (−0,04 BRL)Ažurirano 01. 10. 2026. 17:03

Dnevni raspon: 4,97 BRL – 5,09 BRL
Dnevni promet: 13,9 mil. BRL
Raspon u 52 tjedna: 3,43 BRL – 6,89 BRL

Pratite GMAT3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio GMAT3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

GMAT3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija: 11,6 mlr. BRL

P/E: 7,15

P/B: 1,04

Dividendni prinos (12 mj.): 0,98%

Neto dug/EBITDA: 0,73

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice GMAT3 iznosi 0,98%, ispod njezinog petogodišnjeg prosjeka od 4,28%.

Povijest cijene dionice GMAT3

01. 10. 2025.01. 10. 2026.

Usporedi s

Rizik i prinos dionice GMAT3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj	12 mjeseci	36 mjeseci	60 mjeseci
Prinos	−20,82%	−7,60%	−24,58%
Volatilnost (godišnja)	45,04%	36,20%	46,63%
Najveći pad	−42,46%	−55,34%	−55,34%
Pozitivni mjeseci	6/12	18/36	30/60

Koliko je donijelo ulaganje u GMAT3?

Uloženi iznos

1.000,00 BRL uloženo 01. 10. 2021. danas bi vrijedilo 752,71 BRL.

Današnja vrijednost u GMAT3: 752,71 BRL

Prinos u razdoblju: −24,73%

Godišnji prinos: −5,52%

U Ibovespa: 1.808,65 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice GMAT3

Vrednovanje

P/E
7,15
P/B
1,04
EV/EBITDA
5,08
EV/EBIT
6,74
EV/Prihodi
0,33
P/EBIT
5,78
P/S
0,29
P/OCF
5,53
P/FCF
7,05
Earnings yield
14,83%
PEG omjer
0,48
Dobit po dionici
0,71 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici
4,86 BRL

Zaduženost

Neto dug
1,9 mlr. BRL
Neto dug/EBITDA
0,73
Neto dug/Glavnica
0,16
Dug/Glavnica
0,29
Koeficijent tekuće likvidnosti
1,74
Koeficijent ubrzane likvidnosti
0,98
Novčana likvidnost
0,22

Učinkovitost

Bruto marža
22,50%
EBITDA marža
6,58%
Operativna marža
4,96%
Neto marža
4,00%
Obrtaj imovine
1,61

Profitabilnost

ROE
14,52%
ROA
6,45%
ROIC
14,09%
Payout
7,03%

Rast

CAGR prihoda (5 god.)
23,09%
CAGR dobiti (5 god.)
16,05%
Rast prihoda (godišnje)
19,76%
Rast dobiti (godišnje)
39,05%
Rast prihoda (tromjesečje)
18,71%
Rast dobiti (tromjesečje)
14,86%

Koja je fer cijena dionice GMAT3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 5,04 BRL.

Grahamova fer cijena: 8,78 BRL; 74,14% iznad cijene

√(22,50 × 0,71 BRL × 4,86 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena: 3,69 BRL; 26,76% ispod cijene

0,22 BRL (prosjek 2 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice GMAT3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
P/E	5,67	10,90	12,99	13,27	17,67	25,45	—
P/B	0,91	1,44	1,81	1,85	2,07	3,24	—
EV/EBITDA	4,41	6,45	9,87	9,70	12,65	16,97	—
Dividendni prinos	5,53%	3,03%	—	—	—	—	—
Dobit po dionici	0,80 BRL	0,59 BRL	0,55 BRL	0,48 BRL	0,34 BRL	0,33 BRL	0,15 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici	4,98 BRL	4,43 BRL	3,97 BRL	3,41 BRL	2,93 BRL	2,58 BRL	0,85 BRL
ROE	15,98%	13,23%	13,92%	13,95%	11,72%	12,72%	17,32%
ROIC	16,85%	15,97%	12,50%	13,35%	11,17%	16,57%	13,31%
Bruto marža	22,40%	22,63%	21,71%	22,05%	23,32%	24,11%	25,91%
EBITDA marža	7,29%	7,69%	7,60%	7,78%	7,44%	8,56%	7,53%
Neto marža	4,77%	4,11%	4,56%	4,83%	4,78%	5,85%	4,20%
Neto dug/EBITDA	0,70	0,63	2,08	1,45	1,29	−0,43	2,31

Financijski izvještaji dionice GMAT3

Stavka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Neto prihodi	38,4 mlr. BRL	32,1 mlr. BRL	26,8 mlr. BRL	21,8 mlr. BRL	15,9 mlr. BRL	12,4 mlr. BRL
Trošak prodaje	−29,8 mlr. BRL	−24,8 mlr. BRL	−21 mlr. BRL	−17 mlr. BRL	−12,2 mlr. BRL	−9,4 mlr. BRL
Bruto dobit	8,6 mlr. BRL	7,3 mlr. BRL	5,8 mlr. BRL	4,8 mlr. BRL	3,7 mlr. BRL	3 mlr. BRL
EBITDA	2,8 mlr. BRL	2,5 mlr. BRL	2 mlr. BRL	1,7 mlr. BRL	1,2 mlr. BRL	1,1 mlr. BRL
EBIT	2,3 mlr. BRL	2,1 mlr. BRL	1,7 mlr. BRL	1,4 mlr. BRL	916,2 mil. BRL	869,7 mil. BRL
Financijski rezultat	−915,6 mil. BRL	−571,9 mil. BRL	−405,3 mil. BRL	−277 mil. BRL	−128,6 mil. BRL	−145,1 mil. BRL
Dobit prije poreza	1,3 mlr. BRL	1,5 mlr. BRL	1,3 mlr. BRL	1,1 mlr. BRL	787,6 mil. BRL	724,5 mil. BRL
Porez na dobit	511,9 mil. BRL	−184 mil. BRL	−42,7 mil. BRL	−23,5 mil. BRL	−18,8 mil. BRL	1,7 mil. BRL
Neto dobit	1,8 mlr. BRL	1,3 mlr. BRL	1,2 mlr. BRL	1,1 mlr. BRL	758,9 mil. BRL	725,8 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

GMAT3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

Dionica	P/E	P/B	Dividendni prinos (12 mj.)	ROE	Tržišna kapitalizacija
GMAT3Grupo Mateus	7,15	1,04	0,98%	14,52%	11,6 mlr. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.	8,84	1,90	5,30%	21,49%	44,7 mlr. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	12,27	2,36	5,26%	19,25%	42,4 mlr. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.	24,19	4,45	2,40%	18,41%	32,5 mlr. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	15,76	2,40	0,93%	15,21%	15,2 mlr. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.	7,82	1,13	7,93%	14,41%	11,7 mlr. BRL

Isplaćuje li GMAT3 dividende?

Dividendni prinos po godinama

3,03%2024
5,53%2025
0,00%2026

Povijest isplata
Vrsta	Zadnji dan s pravom	Isplata	Po dionici
Kamata na kapital	25. 09. 2025.	31. 12. 2025.	0,07 BRL
Kamata na kapital	26. 06. 2025.	31. 12. 2025.	0,07 BRL
Kamata na kapital	26. 03. 2025.	31. 12. 2025.	0,06 BRL
Kamata na kapital	19. 11. 2025.	30. 12. 2025.	0,05 BRL
Kamata na kapital	11. 11. 2024.	20. 12. 2024.	0,04 BRL
Kamata na kapital	26. 09. 2024.	20. 12. 2024.	0,05 BRL
Kamata na kapital	14. 06. 2024.	20. 12. 2024.	0,06 BRL
Kamata na kapital	28. 03. 2024.	20. 12. 2024.	0,04 BRL

O tvrtki Grupo Mateus

Sektor: Consumo Não Cíclico
Segment: Alimentos
Segment uvrštenja: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Slobodno lebdeće dionice: 19,88%
Izdane dionice: 2,3 mlr. redovne
Prosječni dnevni promet: 21,6 mil. BRL
Na burzi od: 13. 10. 2020.
CNPJ: 24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Web stranica za odnose s investitorima

DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
Dioničar	Redovne	Povlaštene	Ukupno
ILSON MATEUS RODRIGUESKontrolni	41,99%	0,00%	41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESKontrolni	18,84%	0,00%	18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORKontrolni	17,66%	0,00%	17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	5,01%	0,00%	5,01%
RADIX HOLDING LTDAKontrolni	1,08%	0,00%	1,08%
Outros	15,27%	0,00%	15,27%
Ações Tesouraria	0,16%	0,00%	0,16%

Pitanja o dionici GMAT3

Koliko danas vrijedi GMAT3?

GMAT3 je na 5,04 BRL (−0,79% tijekom dana), posljednja transakcija 01. 10. 2026..

Koliko je GMAT3 isplatila dividendi u 2025?

GMAT3 je isplatila 0,25 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 5,53%.

Koliki su P/E i P/B dionice GMAT3?

GMAT3 se trguje uz P/E od 7,15 i P/B od 1,04.

Koliki je bio prinos dionice GMAT3 u 12 mjeseci?

GMAT3 je ostvarila prinos od −20,82% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 45,04% i najveći pad od −42,46%.

U kojem je sektoru GMAT3?

Grupo Mateus pripada sektoru Consumo Não Cíclico, segment Alimentos.