Otvori besplatan račun

B3 · BRL

HBOR3

Helbor Empreendimentos S.A.

2,12 BRL−2,30% (−0,05 BRL)
Dnevni raspon
2,08 BRL – 2,21 BRL
Dnevni promet
2,6 mil. BRL
Raspon u 52 tjedna
1,65 BRL – 4,29 BRL

Pratite HBOR3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio HBOR3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

HBOR3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
283,8 mil. BRL
P/E
62,27
P/B
0,20
Dividendni prinos (12 mj.)
7,17%
Neto dug/EBITDA
12,93

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice HBOR3 iznosi 7,17%, iznad njezinog petogodišnjeg prosjeka od 4,62%.

Povijest cijene dionice HBOR3

01. 10. 2025.01. 10. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice HBOR3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos−47,22%−0,63%−46,59%
Volatilnost (godišnja)49,32%52,86%51,61%
Najveći pad−53,44%−59,56%−67,22%
Pozitivni mjeseci5/1219/3630/60

Koliko je donijelo ulaganje u HBOR3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 10. 2021. danas bi vrijedilo 534,06 BRL.

Današnja vrijednost u HBOR3
534,06 BRL
Prinos u razdoblju
−46,59%
Godišnji prinos
−11,79%
U Ibovespa
1.808,65 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice HBOR3

Vrednovanje

  • P/E
    62,27
  • P/B
    0,20
  • EV/EBITDA
    14,99
  • EV/EBIT
    16,80
  • EV/Prihodi
    1,86
  • P/EBIT
    2,32
  • P/S
    0,26
  • P/OCF
    −5,44
  • P/FCF
    −1,43
  • Earnings yield
    5,95%
  • PEG omjer
    —
  • Dobit po dionici
    0,03 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    10,82 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    1,8 mlr. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    12,93
  • Neto dug/Glavnica
    0,63
  • Dug/Glavnica
    0,71
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    2,55
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    0,74
  • Novčana likvidnost
    0,17

Učinkovitost

  • Bruto marža
    29,90%
  • EBITDA marža
    12,44%
  • Operativna marža
    11,10%
  • Neto marža
    5,95%
  • Obrtaj imovine
    0,16

Profitabilnost

  • ROE
    0,31%
  • ROA
    0,97%
  • ROIC
    1,97%
  • Payout
    446,57%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    1,12%
  • CAGR dobiti (5 god.)
    −46,00%
  • Rast prihoda (godišnje)
    −11,17%
  • Rast dobiti (godišnje)
    −80,07%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    −10,85%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    −90,93%

Koja je fer cijena dionice HBOR3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 2,12 BRL.

Grahamova fer cijena
2,88 BRL
35,80% iznad cijene

√(22,50 × 0,03 BRL × 10,82 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
1,71 BRL
19,54% ispod cijene

0,10 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice HBOR3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj20252024202320222021202020192018
P/E29,723,279,295,356,1061,73−29,23−2,03
P/B0,120,070,200,130,340,981,900,60
EV/EBITDA13,966,268,4210,789,5840,12182,29—
Dividendni prinos4,05%6,60%2,59%8,86%1,03%0,00%0,00%0,00%
Dobit po dionici0,08 BRL0,42 BRL0,38 BRL0,38 BRL0,75 BRL0,20 BRL−0,16 BRL−0,74 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici20,82 BRL20,26 BRL17,70 BRL15,87 BRL13,56 BRL12,51 BRL2,40 BRL2,51 BRL
ROE0,40%2,08%2,15%2,40%5,56%1,58%−6,50%−29,67%
ROIC2,25%4,82%4,82%3,40%4,65%1,44%0,50%−10,81%
Bruto marža31,02%33,54%29,68%27,90%26,46%19,73%11,72%−11,23%
EBITDA marža12,37%21,31%20,09%18,84%17,94%6,82%1,71%−48,21%
Neto marža1,00%4,45%3,98%5,63%10,65%2,72%−8,07%−53,81%
Neto dug/EBITDA11,575,586,589,185,9615,4744,54—

Financijski izvještaji dionice HBOR3

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi1,1 mlr. BRL1,3 mlr. BRL1,3 mlr. BRL906,4 mil. BRL948 mil. BRL973,8 mil. BRL
Trošak prodaje−778,4 mil. BRL−844,2 mil. BRL−897,4 mil. BRL−653,5 mil. BRL−697,2 mil. BRL−781,7 mil. BRL
Bruto dobit350 mil. BRL426,1 mil. BRL378,7 mil. BRL252,9 mil. BRL250,8 mil. BRL192,1 mil. BRL
EBITDA139,6 mil. BRL270,8 mil. BRL256,3 mil. BRL170,7 mil. BRL170,1 mil. BRL66,4 mil. BRL
EBIT125 mil. BRL240 mil. BRL227,4 mil. BRL147,3 mil. BRL150,7 mil. BRL53,1 mil. BRL
Financijski rezultat−9 mil. BRL−47,8 mil. BRL−26,5 mil. BRL−20,9 mil. BRL15,6 mil. BRL31,4 mil. BRL
Dobit prije poreza115,9 mil. BRL192,2 mil. BRL200,9 mil. BRL126,4 mil. BRL166,3 mil. BRL84,6 mil. BRL
Porez na dobit−23,9 mil. BRL−29,1 mil. BRL−28 mil. BRL−18,7 mil. BRL−21,4 mil. BRL−22,6 mil. BRL
Neto dobit11,3 mil. BRL56,5 mil. BRL50,8 mil. BRL51,1 mil. BRL101 mil. BRL26,5 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

HBOR3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
HBOR3Helbor Empreendimentos62,270,207,17%0,31%283,8 mil. BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,541,762,95%18,40%5,6 mlr. BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5,2 mlr. BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,532,619,10%14,89%5,2 mlr. BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.−5,240,660,00%−12,58%3 mlr. BRL
TRIS3TRISUL S.A.6,290,7819,31%12,42%1,2 mlr. BRL
TECN3TECHNOS S.A.5,061,234,00%24,27%616,8 mil. BRL

Isplaćuje li HBOR3 dividende?

Dividendni prinos po godinama

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 1,03%2021
  • 8,86%2022
  • 2,59%2023
  • 6,60%2024
  • 4,05%2025
  • 7,17%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda24. 04. 2026.29. 05. 2026.0,00 BRL
Dividenda05. 01. 2026.29. 05. 2026.0,02 BRL
Dividenda05. 01. 2026.29. 05. 2026.0,13 BRL
Dividenda23. 04. 2025.30. 05. 2025.0,10 BRL
Dividenda30. 04. 2024.31. 05. 2024.0,09 BRL
Dividenda28. 04. 2023.31. 05. 2023.0,09 BRL
Dividenda29. 04. 2022.31. 05. 2022.0,18 BRL
Dividenda30. 04. 2021.31. 05. 2021.0,05 BRL
Dividenda29. 04. 2016.10. 05. 2016.0,06 BRL
Dividenda29. 04. 2015.11. 05. 2015.0,40 BRL
Dividenda19. 04. 2013.03. 05. 2013.0,52 BRL
Dividenda16. 04. 2012.26. 04. 2012.1,09 BRL
Prikaži svih 17 isplata
Ranije isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda15. 04. 2011.29. 04. 2011.0,80 BRL
Dividenda26. 04. 2010.31. 05. 2010.0,34 BRL
Dividenda22. 04. 2009.29. 05. 2009.0,22 BRL
Dividenda15. 02. 2008.05. 03. 2008.0,03 BRL
Dividenda23. 04. 2014.—0,50 BRL
Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
DogađajZadnji dan s pravomOmjer
Spajanje dionica12. 08. 2020.1 za 5
Dionice kao dar19. 04. 2013.30,00% u dionicama
Podjela dionica20. 04. 2012.3 za 1

O tvrtki Helbor Empreendimentos

Sektor
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment uvrštenja
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Slobodno lebdeće dionice
49,01%
Izdane dionice
133,85 mil. redovne
Prosječni dnevni promet
1,9 mil. BRL
Na burzi od
29. 10. 2007.
CNPJ
49.263.189/0001-02

Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioKontrolni38,56%0,00%38,56%
HENRIQUE BORENSTEINKontrolni7,39%0,00%7,39%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.5,26%0,00%5,26%
HENRY BORENSTEINKontrolni4,18%0,00%4,18%
Outros43,74%0,00%43,74%
Ações Tesouraria0,87%0,00%0,87%

Pitanja o dionici HBOR3

Koliko danas vrijedi HBOR3?

HBOR3 je na 2,12 BRL (−2,30% tijekom dana), posljednja transakcija 01. 10. 2026..

Koliko je HBOR3 isplatila dividendi u 2025?

HBOR3 je isplatila 0,10 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 4,05%.

Koliki su P/E i P/B dionice HBOR3?

HBOR3 se trguje uz P/E od 62,27 i P/B od 0,20.

Koliki je bio prinos dionice HBOR3 u 12 mjeseci?

HBOR3 je ostvarila prinos od −47,22% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 49,32% i najveći pad od −53,44%.

U kojem je sektoru HBOR3?

Helbor Empreendimentos pripada sektoru Construção e Imobiliário, segment Incorporações.