Otvori besplatan račun

B3 · BRL

PFRM3

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA

7,41 BRL−0,40% (−0,03 BRL)
Dnevni raspon
7,22 BRL – 7,54 BRL
Dnevni promet
1,1 mil. BRL
Raspon u 52 tjedna
6,11 BRL – 9,70 BRL

Pratite PFRM3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio PFRM3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

PFRM3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
917,5 mil. BRL
P/E
5,94
P/B
0,64
Dividendni prinos (12 mj.)
8,70%
Neto dug/EBITDA
1,85

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice PFRM3 iznosi 8,70%, iznad njezinog petogodišnjeg prosjeka od 4,95%.

Povijest cijene dionice PFRM3

01. 10. 2025.30. 09. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice PFRM3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos−2,82%+130,16%+72,31%
Volatilnost (godišnja)24,44%46,78%41,44%
Najveći pad−25,93%−25,93%−43,23%
Pozitivni mjeseci5/1219/3628/60

Koliko je donijelo ulaganje u PFRM3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 09. 2021. danas bi vrijedilo 1.723,08 BRL.

Današnja vrijednost u PFRM3
1.723,08 BRL
Prinos u razdoblju
+72,31%
Godišnji prinos
+11,50%
U Ibovespa
1.657,66 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice PFRM3

Vrednovanje

  • P/E
    5,94
  • P/B
    0,64
  • EV/EBITDA
    3,22
  • EV/EBIT
    4,73
  • EV/Prihodi
    0,17
  • P/EBIT
    2,00
  • P/S
    0,07
  • P/OCF
    1,60
  • P/FCF
    2,39
  • Earnings yield
    21,16%
  • PEG omjer
    0,19
  • Dobit po dionici
    1,25 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    11,65 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    1,2 mlr. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    1,85
  • Neto dug/Glavnica
    0,74
  • Dug/Glavnica
    1,03
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    1,37
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    0,86
  • Novčana likvidnost
    0,12

Učinkovitost

  • Bruto marža
    15,14%
  • EBITDA marža
    5,38%
  • Operativna marža
    3,67%
  • Neto marža
    1,29%
  • Obrtaj imovine
    1,56

Profitabilnost

  • ROE
    10,71%
  • ROA
    2,02%
  • ROIC
    13,52%
  • Payout
    51,62%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    16,22%
  • CAGR dobiti (5 god.)
    9,40%
  • Rast prihoda (godišnje)
    12,77%
  • Rast dobiti (godišnje)
    3,77%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    13,20%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    30,95%

Koja je fer cijena dionice PFRM3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 7,41 BRL.

Grahamova fer cijena
18,09 BRL
144,14% iznad cijene

√(22,50 × 1,25 BRL × 11,65 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
5,77 BRL
22,14% ispod cijene

0,35 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice PFRM3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj20252024202320222021202020192018
P/E9,517,0110,735,629,1214,4366,88−49,99
P/B0,690,510,490,300,480,530,800,48
EV/EBITDA3,932,933,272,454,224,426,5310,08
Dividendni prinos6,70%8,62%4,74%0,00%4,70%0,00%0,00%0,00%
Dobit po dionici0,96 BRL0,93 BRL0,57 BRL0,65 BRL0,63 BRL0,42 BRL0,10 BRL−0,08 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici13,21 BRL12,81 BRL12,43 BRL12,20 BRL11,92 BRL11,59 BRL8,11 BRL8,25 BRL
ROE7,27%7,23%4,57%5,35%5,30%3,65%1,19%−0,95%
ROIC13,13%13,35%11,73%12,20%7,08%7,25%2,34%1,24%
Bruto marža15,29%15,00%14,92%14,66%14,15%13,93%15,37%15,94%
EBITDA marža4,80%4,62%4,73%4,88%4,00%4,06%3,96%2,08%
Neto marža1,04%1,13%0,81%1,03%1,22%0,95%0,25%−0,23%
Neto dug/EBITDA1,871,221,431,261,441,032,324,59

Financijski izvještaji dionice PFRM3

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi11,5 mlr. BRL10,2 mlr. BRL8,7 mlr. BRL7,8 mlr. BRL6,4 mlr. BRL5,5 mlr. BRL
Trošak prodaje−9,7 mlr. BRL−8,6 mlr. BRL−7,4 mlr. BRL−6,7 mlr. BRL−5,5 mlr. BRL−4,7 mlr. BRL
Bruto dobit1,8 mlr. BRL1,5 mlr. BRL1,3 mlr. BRL1,1 mlr. BRL907,6 mil. BRL763,6 mil. BRL
EBITDA550,1 mil. BRL469,2 mil. BRL409,7 mil. BRL381,2 mil. BRL256,6 mil. BRL222,6 mil. BRL
EBIT350 mil. BRL299,7 mil. BRL261,1 mil. BRL242,9 mil. BRL130,7 mil. BRL120,6 mil. BRL
Financijski rezultat−232,5 mil. BRL−171,8 mil. BRL−179,5 mil. BRL−164 mil. BRL−82 mil. BRL−87,5 mil. BRL
Dobit prije poreza117,5 mil. BRL127,9 mil. BRL81,6 mil. BRL79 mil. BRL48,7 mil. BRL33,1 mil. BRL
Porez na dobit8,6 mil. BRL−5 mil. BRL−3,7 mil. BRL6,1 mil. BRL30,4 mil. BRL28,6 mil. BRL
Neto dobit118,9 mil. BRL114,6 mil. BRL70,4 mil. BRL80,9 mil. BRL78,2 mil. BRL52,3 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

PFRM3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos5,940,648,70%10,71%917,5 mil. BRL
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%3,9 mlr. BRL
RIAA3RIAA32,350,6745,40%28,35%3,6 mlr. BRL
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,370,7112,38%9,63%590,4 mil. BRL
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,740,7510,71%9,63%590,4 mil. BRL
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14,080,330,00%2,35%306,1 mil. BRL

Isplaćuje li PFRM3 dividende?

Dividendni prinos po godinama

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 4,70%2021
  • 0,00%2022
  • 4,74%2023
  • 8,62%2024
  • 6,70%2025
  • 4,29%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda30. 12. 2025.15. 01. 2026.0,32 BRL
Dividenda28. 11. 2025.23. 12. 2025.0,16 BRL
Dividenda31. 10. 2025.25. 11. 2025.0,16 BRL
Kamata na kapital30. 12. 2024.15. 01. 2025.0,29 BRL
Kamata na kapital29. 11. 2024.12. 12. 2024.0,14 BRL
Kamata na kapital11. 11. 2024.26. 11. 2024.0,14 BRL
Kamata na kapital28. 12. 2023.10. 01. 2024.0,27 BRL
Kamata na kapital30. 11. 2023.12. 12. 2023.0,12 BRL
Kamata na kapital20. 12. 2022.13. 01. 2023.0,17 BRL
Kamata na kapital19. 11. 2021.01. 12. 2021.0,27 BRL
Dividenda30. 04. 2014.14. 05. 2014.0,13 BRL
Dividenda30. 04. 2014.13. 05. 2014.0,14 BRL
Prikaži svih 19 isplata
Ranije isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda29. 04. 2013.10. 05. 2013.0,20 BRL
Dividenda29. 04. 2011.12. 05. 2011.0,13 BRL
Dividenda30. 04. 2010.12. 05. 2010.0,26 BRL
Dividenda13. 04. 2009.27. 04. 2009.0,11 BRL
Dividenda03. 04. 2008.14. 04. 2008.0,08 BRL
Kamata na kapital28. 12. 2007.14. 04. 2008.0,14 BRL
Dividenda23. 04. 2012.—0,14 BRL

O tvrtki Profarma Distrib Prod Farmaceuticos

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Medicamentos e Outros Produtos
Segment uvrštenja
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Slobodno lebdeće dionice
32,50%
Izdane dionice
123,81 mil. redovne
Prosječni dnevni promet
882,2 tis. BRL
Na burzi od
26. 10. 2006.
CNPJ
45.453.214/0001-51

Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
BPL Brazil Holding Company38,18%0,00%38,18%
BMK Participações S.A.Kontrolni25,57%0,00%25,57%
LIS Capital Gestora Ltda9,13%0,00%9,13%
MANOEL BIRMARCKER1,18%0,00%1,18%
SAMMY BIRMARCKER1,11%0,00%1,11%
CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER0,08%0,00%0,08%
DEBORAH UDERMAN0,06%0,00%0,06%
Outros23,73%0,00%23,73%
Ações Tesouraria0,97%0,00%0,97%

Pitanja o dionici PFRM3

Koliko danas vrijedi PFRM3?

PFRM3 je na 7,41 BRL (−0,40% tijekom dana), posljednja transakcija 01. 10. 2026..

Koliko je PFRM3 isplatila dividendi u 2025?

PFRM3 je isplatila 0,61 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 6,70%.

Koliki su P/E i P/B dionice PFRM3?

PFRM3 se trguje uz P/E od 5,94 i P/B od 0,64.

Koliki je bio prinos dionice PFRM3 u 12 mjeseci?

PFRM3 je ostvarila prinos od −2,82% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 24,44% i najveći pad od −25,93%.

U kojem je sektoru PFRM3?

Profarma Distrib Prod Farmaceuticos pripada sektoru Consumo Não Cíclico, segment Medicamentos e Outros Produtos.