B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 BRL+2,07% (0,33 BRL)Ažurirano 30. 09. 2026. 18:31

Dnevni raspon: 16,02 BRL – 16,57 BRL
Dnevni promet: 169,4 mil. BRL
Raspon u 52 tjedna: 12,16 BRL – 17,45 BRL

Pratite RAIL3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio RAIL3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

RAIL3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija: 30,3 mlr. BRL

P/E: 24,68

P/B: 2,09

Dividendni prinos (12 mj.): 0,67%

Neto dug/EBITDA: 2,32

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice RAIL3 iznosi 0,67%, ispod njezinog petogodišnjeg prosjeka od 1,28%.

Povijest cijene dionice RAIL3

01. 10. 2025.30. 09. 2026.

Usporedi s

Rizik i prinos dionice RAIL3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj	12 mjeseci	36 mjeseci	60 mjeseci
Prinos	+3,04%	−22,93%	+8,02%
Volatilnost (godišnja)	24,28%	24,21%	27,68%
Najveći pad	−19,74%	−38,53%	−39,00%
Pozitivni mjeseci	7/12	16/36	29/60

Koliko je donijelo ulaganje u RAIL3?

Uloženi iznos

1.000,00 BRL uloženo 01. 09. 2021. danas bi vrijedilo 1.002,23 BRL.

Današnja vrijednost u RAIL3: 1.002,23 BRL

Prinos u razdoblju: +0,22%

Godišnji prinos: +0,04%

U Ibovespa: 1.657,66 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice RAIL3

Vrednovanje

P/E
24,68
P/B
2,09
EV/EBITDA
6,35
EV/EBIT
9,36
EV/Prihodi
3,32
P/EBIT
5,93
P/S
2,10
P/OCF
4,20
P/FCF
16,89
Earnings yield
10,69%
PEG omjer
0,27
Dobit po dionici
0,66 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici
7,78 BRL

Zaduženost

Neto dug
17,5 mlr. BRL
Neto dug/EBITDA
2,32
Neto dug/Glavnica
1,19
Dug/Glavnica
1,56
Koeficijent tekuće likvidnosti
1,31
Koeficijent ubrzane likvidnosti
1,26
Novčana likvidnost
0,89

Učinkovitost

Bruto marža
45,82%
EBITDA marža
52,22%
Operativna marža
35,45%
Neto marža
8,66%
Obrtaj imovine
0,26

Profitabilnost

ROE
8,48%
ROA
2,26%
ROIC
10,24%
Payout
16,42%

Rast

CAGR prihoda (5 god.)
13,39%
CAGR dobiti (5 god.)
13,56%
Rast prihoda (godišnje)
−0,64%
Rast dobiti (godišnje)
188,30%
Rast prihoda (tromjesečje)
3,59%
Rast dobiti (tromjesečje)
90,24%

Koja je fer cijena dionice RAIL3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 16,29 BRL.

Grahamova fer cijena: 10,75 BRL; 33,99% ispod cijene

√(22,50 × 0,66 BRL × 7,78 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena: 3,29 BRL; 79,78% ispod cijene

0,20 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice RAIL3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	32,39	−34,50	59,15	67,01	218,75	120,05	52,29	100,26
P/B	1,95	2,22	2,68	2,24	2,19	2,33	4,72	3,20
EV/EBITDA	6,41	5,68	9,61	8,77	13,33	13,05	13,17	11,40
Dividendni prinos	5,49%	0,52%	0,29%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dobit po dionici	0,46 BRL	−0,52 BRL	0,39 BRL	0,28 BRL	0,08 BRL	0,16 BRL	0,50 BRL	0,17 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici	7,56 BRL	8,05 BRL	8,56 BRL	8,31 BRL	8,10 BRL	8,25 BRL	5,53 BRL	5,32 BRL
ROE	6,03%	−6,42%	4,53%	3,34%	1,00%	1,94%	9,03%	3,19%
ROIC	8,45%	9,13%	9,89%	8,91%	5,54%	4,56%	9,88%	4,71%
Bruto marža	45,39%	45,94%	37,48%	31,97%	28,06%	32,22%	34,98%	32,18%
EBITDA marža	49,05%	56,55%	51,66%	50,84%	45,03%	52,60%	54,03%	49,23%
Neto marža	6,12%	−6,88%	6,58%	5,23%	2,02%	4,27%	10,98%	4,01%
Neto dug/EBITDA	2,37	1,48	2,08	1,87	3,50	3,31	2,55	3,22

Financijski izvještaji dionice RAIL3

Stavka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Neto prihodi	13,8 mlr. BRL	13,9 mlr. BRL	10,9 mlr. BRL	9,8 mlr. BRL	7,4 mlr. BRL	7 mlr. BRL
Trošak prodaje	−7,6 mlr. BRL	−7,5 mlr. BRL	−6,8 mlr. BRL	−6,7 mlr. BRL	−5,4 mlr. BRL	−4,7 mlr. BRL
Bruto dobit	6,3 mlr. BRL	6,4 mlr. BRL	4,1 mlr. BRL	3,1 mlr. BRL	2,1 mlr. BRL	2,2 mlr. BRL
EBITDA	6,8 mlr. BRL	7,9 mlr. BRL	5,7 mlr. BRL	5 mlr. BRL	3,4 mlr. BRL	3,7 mlr. BRL
EBIT	4,6 mlr. BRL	2,4 mlr. BRL	3,5 mlr. BRL	3 mlr. BRL	1,5 mlr. BRL	1,9 mlr. BRL
Financijski rezultat	−3 mlr. BRL	−2,6 mlr. BRL	−2,6 mlr. BRL	−2,3 mlr. BRL	−1,4 mlr. BRL	−1,5 mlr. BRL
Dobit prije poreza	1,6 mlr. BRL	−148,8 mil. BRL	919,1 mil. BRL	707,1 mil. BRL	159,8 mil. BRL	474,7 mil. BRL
Porez na dobit	−689,4 mil. BRL	−800,5 mil. BRL	−197,2 mil. BRL	−193,1 mil. BRL	−4,1 mil. BRL	−170 mil. BRL
Neto dobit	847,1 mil. BRL	−959,2 mil. BRL	719,7 mil. BRL	514,9 mil. BRL	150,5 mil. BRL	297,2 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

RAIL3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

Dionica	P/E	P/B	Dividendni prinos (12 mj.)	ROE	Tržišna kapitalizacija
RAIL3Rumo	24,68	2,09	0,67%	8,48%	30,3 mlr. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,73	1,91	5,56%	21,85%	33,8 mlr. BRL

Isplaćuje li RAIL3 dividende?

Najavljene isplate
Vrsta	Zadnji dan s pravom	Isplata	Po dionici
Dividenda	28. 04. 2026.	30. 11. 2026.	0,11 BRL

Dividendni prinos po godinama

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
0,00%2021
0,10%2022
0,29%2023
0,52%2024
5,49%2025
0,00%2026

Povijest isplata
Vrsta	Zadnji dan s pravom	Isplata	Po dionici
Dividenda	16. 06. 2025.	25. 06. 2025.	0,81 BRL
Dividenda	30. 04. 2024.	31. 05. 2024.	0,09 BRL
Dividenda	19. 04. 2023.	31. 05. 2023.	0,07 BRL
Dividenda	27. 04. 2022.	31. 05. 2022.	0,02 BRL
Dividenda	10. 04. 2014.	09. 06. 2014.	0,00 BRL
Dividenda	17. 04. 2013.	14. 06. 2013.	0,08 BRL
Dividenda	27. 04. 2012.	26. 06. 2012.	0,09 BRL
Dividenda	05. 05. 2011.	29. 06. 2011.	0,08 BRL
Dividenda	30. 04. 2010.	29. 06. 2010.	0,00 BRL
Dividenda	29. 04. 2009.	26. 06. 2009.	0,01 BRL
Dividenda	28. 04. 2008.	27. 06. 2008.	0,02 BRL
Dividenda	02. 04. 2007.	02. 05. 2007.	0,00 BRL

Prikaži svih 17 isplata

Ranije isplate
Vrsta	Zadnji dan s pravom	Isplata	Po dionici
Kamata na kapital	02. 01. 2007.	31. 01. 2007.	0,01 BRL
Dividenda	27. 03. 2006.	02. 05. 2006.	0,09 BRL
Kamata na kapital	29. 12. 2005.	31. 01. 2006.	0,09 BRL
Dividenda	01. 04. 2005.	02. 05. 2005.	0,00 BRL
Kamata na kapital	30. 12. 2004.	31. 01. 2005.	0,83 BRL

Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
Događaj	Zadnji dan s pravom	Omjer
Spajanje dionica	03. 08. 2015.	1 za 10

O tvrtki Rumo

Sektor: Bens Industriais
Segment: Transporte Ferroviário
Segment uvrštenja: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Slobodno lebdeće dionice: 75,68%
Izdane dionice: 1,86 mlr. redovne
Prosječni dnevni promet: 158,6 mil. BRL
Udio u Ibovespi: 0,87%
Na burzi od: 15. 03. 2004.
CNPJ: 02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Web stranica za odnose s investitorima

DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
Dioničar	Redovne	Povlaštene	Ukupno
Cosan S.A.Kontrolni	20,33%	0,00%	20,33%
Capital Research Global Investors	9,85%	0,00%	9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	5,09%	0,00%	5,09%
GIC Private Limited	5,02%	0,00%	5,02%
BlackRock, Inc.	5,00%	0,00%	5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIKontrolni	3,82%	0,00%	3,82%
Outros	50,74%	0,00%	50,74%
Ações Tesouraria	0,16%	0,00%	0,16%

Pitanja o dionici RAIL3

Koliko danas vrijedi RAIL3?

RAIL3 je na 16,29 BRL (2,07% tijekom dana), posljednja transakcija 30. 09. 2026..

Koliko je RAIL3 isplatila dividendi u 2025?

RAIL3 je isplatila 0,81 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 5,49%.

Kada je sljedeća isplata dividende dionice RAIL3?

Sljedeća najavljena isplata iznosi 0,11 BRL po dionici, 30. 11. 2026..

Koliki su P/E i P/B dionice RAIL3?

RAIL3 se trguje uz P/E od 24,68 i P/B od 2,09.

Koliki je bio prinos dionice RAIL3 u 12 mjeseci?

RAIL3 je ostvarila prinos od 3,04% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 24,28% i najveći pad od −19,74%.

U kojem je sektoru RAIL3?

Rumo pripada sektoru Bens Industriais, segment Transporte Ferroviário.