Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,39 BRL+11,42% (0,45 BRL)
Napi min. és max.
4,01 BRL – 4,44 BRL
Napi forgalom
5 M BRL
52 hetes min. és max.
2,66 BRL – 6,30 BRL

Kövesse a(z) ARML3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a ARML3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

ARML3 számokban

Piaci kapitalizáció
1,5 Mrd BRL
P/E
24,54
P/B
1,11
Osztalékhozam (12 hó)
12,19%
Nettó adósság/EBITDA
2,99

A ARML3 12 havi osztalékhozama 12,19%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (2,44%).

ARML3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 10. 01.
Összehasonlítás

ARML3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam+26,07%-57,37%-72,95%
Volatilitás (évesített)65,87%55,97%56,95%
Legnagyobb visszaesés-50,17%-79,31%-86,25%
Pozitív hónapok6/1214/3625/60

Mennyit hozott egy ARML3-befektetés?

Egy 2021. 10. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 275,49 BRL értékű lenne.

Mai érték: ARML3
275,49 BRL
Hozam az időszakban
-72,45%
Éves hozam
-22,73%
Ibovespa esetén
1808,65 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

ARML3 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    24,54
  • P/B
    1,11
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Árbevétel
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • P/S
    0,75
  • P/OCF
    20,38
  • P/FCF
    -2,39
  • Earnings yield
    12,58%
  • PEG mutató
    —
  • Egy részvényre jutó eredmény
    0,18 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    3,97 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    2,4 Mrd BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    2,99
  • Nettó adósság/Saját tőke
    1,54
  • Adósság/Saját tőke
    2,12
  • Likviditási ráta
    1,89
  • Gyorsráta
    1,80
  • Készpénzráta
    0,87

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    31,83%
  • EBITDA-marzs
    40,22%
  • Üzemi eredményhányad
    24,55%
  • Nettó árrés
    4,46%
  • Eszközforgás
    0,34

Jövedelmezőség

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    —
  • Eredmény CAGR (5 év)
    —
  • Árbevétel-növekedés (év)
    6,90%
  • Eredménynövekedés (év)
    -60,59%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    7,06%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    -15,50%

Mennyi a(z) ARML3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 4,39 BRL.

Graham-féle méltányos ár
4,00 BRL
8,98%-kal az árfolyam alatt

√(22,50 × 0,18 BRL × 3,97 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
3,43 BRL
21,89%-kal az árfolyam alatt

0,21 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) ARML3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató2025202420232022202120202019
P/E23,1410,2436,1827,36159,35——
P/B1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Osztalékhozam1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Egy részvényre jutó eredmény0,19 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,43 BRL0,17 BRL0,05 BRL0,03 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték3,84 BRL3,78 BRL3,55 BRL3,35 BRL3,22 BRL0,25 BRL0,07 BRL
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Bruttó árrés33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
EBITDA-marzs35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Nettó árrés3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Nettó adósság/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

A(z) ARML3 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel1,9 Mrd BRL1,8 Mrd BRL1,4 Mrd BRL951,8 M BRL389,8 M BRL111,3 M BRL
Értékesítés költsége-1,2 Mrd BRL-1,1 Mrd BRL-734,1 M BRL-504,1 M BRL-201,9 M BRL-61 M BRL
Bruttó eredmény641,2 M BRL714,6 M BRL626,8 M BRL447,6 M BRL187,9 M BRL50,3 M BRL
EBITDA662,9 M BRL726,5 M BRL640,7 M BRL457,5 M BRL184,1 M BRL56 M BRL
EBIT422,5 M BRL523,1 M BRL455,1 M BRL320,3 M BRL129,4 M BRL39,8 M BRL
Pénzügyi eredmény-375,9 M BRL-297,2 M BRL-256,3 M BRL-152,3 M BRL-39,9 M BRL-15,3 M BRL
Adózás előtti eredmény46,6 M BRL225,8 M BRL198,8 M BRL168 M BRL89,6 M BRL24,5 M BRL
Nyereségadó27,1 M BRL-50,2 M BRL-35,6 M BRL-19,4 M BRL-31,5 M BRL-6,9 M BRL
Nettó eredmény67,1 M BRL170,2 M BRL163,3 M BRL148,6 M BRL58,1 M BRL17,5 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

ARML3 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,541,1112,19%4,51%1,5 Mrd BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mrd BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Mrd BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Mrd BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Mrd BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Mrd BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Mrd BRL

Fizet osztalékot a ARML3?

Bejelentett kifizetések
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2026. 01. 08.2026. 12. 30.0,10 BRL
Osztalék2026. 01. 08.2026. 12. 30.0,30 BRL

Osztalékhozam évenként

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2026. 04. 15.2026. 04. 30.0,07 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 04. 15.2026. 04. 30.0,07 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 10. 04.2025. 06. 09.0,08 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 07. 03.2024. 07. 25.0,07 BRL
Osztalék2024. 07. 03.2024. 07. 25.0,10 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 04. 02.2024. 04. 19.0,07 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 12. 28.2024. 04. 19.0,07 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 10. 02.2023. 10. 20.0,05 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 07. 05.2023. 10. 20.0,09 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 04. 03.2023. 10. 20.0,03 BRL
Osztalék2022. 12. 28.2023. 02. 23.0,05 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 12. 28.2023. 02. 23.0,07 BRL
Mind a(z) 21 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2022. 09. 27.2022. 10. 20.0,04 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 09. 27.2022. 10. 20.0,06 BRL
Osztalék2022. 06. 30.2022. 07. 22.0,03 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 06. 30.2022. 07. 22.0,04 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 05. 03.2022. 05. 26.0,04 BRL
Osztalék2022. 05. 05.2022. 05. 19.0,07 BRL
Osztalék2021. 11. 19.2021. 11. 30.0,07 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 10. 14.—0,06 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 08. 19.—0,08 BRL

A(z) Armac Locação. Logística E Serviços-ről

Szektor
Bens Industriais
Szegmens
Máq. e Equip. Industriais
Tőzsdei szegmens
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Szabad forgalmú részvényhányad
48,57%
Kibocsátott részvények
346,49 M törzs
Átlagos napi forgalom
3,8 M BRL
Tőzsdei bevezetés
2021. 07. 28.
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Befektetői weboldal
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOIrányító16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOIrányító16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOIrányító8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOIrányító8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Kérdések a ARML3 kapcsán

Mennyi ma a ARML3 árfolyama?

A ARML3 árfolyama 4,39 BRL (11,42% a mai napon), utoljára 2026. 10. 01. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a ARML3 2025-ban?

A ARML3 0,08 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 1,68% osztalékhozamnak felel meg.

Mikor lesz a következő ARML3 osztalék?

A következő bejelentett kifizetés 0,10 BRL részvényenként, 2026. 12. 30. napon.

Mekkora a ARML3 P/E és P/B mutatója?

A ARML3 P/E mutatója 24,54, P/B mutatója 1,11.

Mennyit hozott a ARML3 12 hónap alatt?

A ARML3 26,07% hozamot ért el 12 hónap alatt, 65,87% évesített volatilitás és -50,17% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a ARML3?

A(z) Armac Locação. Logística E Serviços a(z) Bens Industriais szektorba, a(z) Máq. e Equip. Industriais szegmensbe tartozik.