Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

CTKA3

Karsten S.A.

40,01 BRL0,00% (0,00 BRL)
Napi min. és max.
40,01 BRL – 40,01 BRL
52 hetes min. és max.
34,00 BRL – 50,00 BRL

Kövesse a(z) CTKA3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a CTKA3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

CTKA3 számokban

Piaci kapitalizáció
225,5 M BRL
P/E
41,50
P/B
26,05
Osztalékhozam (12 hó)
0,00%
Nettó adósság/EBITDA
7,29

A CTKA3 az elmúlt 12 hónap eredményének 41,50-szorosán forog.

CTKA3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 09. 30.
Összehasonlítás

CTKA3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam+11,14%+122,28%+47,64%
Volatilitás (évesített)29,96%38,19%39,50%
Legnagyobb visszaesés-19,98%-19,98%-52,11%
Pozitív hónapok3/1215/3617/60

Mennyit hozott egy CTKA3-befektetés?

Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 1476,38 BRL értékű lenne.

Mai érték: CTKA3
1476,38 BRL
Hozam az időszakban
+47,64%
Éves hozam
+8,10%
Ibovespa esetén
1679,06 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

CTKA3 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    41,50
  • P/B
    26,05
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Árbevétel
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • PEG mutató
    —
  • Egy részvényre jutó eredmény
    0,96 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    1,54 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    721,6 M BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    7,29
  • Nettó adósság/Saját tőke
    7,57
  • Adósság/Saját tőke
    8,11
  • Likviditási ráta
    1,87
  • Gyorsráta
    0,96
  • Készpénzráta
    0,18

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    44,84%
  • EBITDA-marzs
    12,78%
  • Üzemi eredményhányad
    9,94%
  • Nettó árrés
    7,72%
  • Eszközforgás
    0,99

Jövedelmezőség

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    10,43%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    -9,08%
  • Árbevétel-növekedés (év)
    8,58%
  • Eredménynövekedés (év)
    -40,43%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    5,71%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    -49,59%

Mennyi a(z) CTKA3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 40,01 BRL.

Graham-féle méltányos ár
5,77 BRL
85,57%-kal az árfolyam alatt

√(22,50 × 0,96 BRL × 1,54 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
—
A(z) CTKA3 esetén nem alkalmazható: az elmúlt öt évben nem fizetett osztalékot.

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) CTKA3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E4,401,152,21-6,303,342,00-5,39-0,58
P/B4,0824,84-0,82-0,86-1,43-0,84-0,25-0,12
EV/EBITDA9,098,9411,3933,1815,2912,1712,9718,17
Egy részvényre jutó eredmény11,37 BRL19,08 BRL6,79 BRL-3,41 BRL9,26 BRL12,97 BRL-2,00 BRL-8,49 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték12,25 BRL0,88 BRL-18,20 BRL-24,99 BRL-21,59 BRL-30,85 BRL-43,93 BRL-41,93 BRL
ROE92,80%2165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Bruttó árrés45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
EBITDA-marzs15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Nettó árrés9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Nettó adósság/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

A(z) CTKA3 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel759 M BRL699,1 M BRL667,9 M BRL612,6 M BRL549,7 M BRL380,2 M BRL
Értékesítés költsége-415 M BRL-375,5 M BRL-382,2 M BRL-394,5 M BRL-326,8 M BRL-227 M BRL
Bruttó eredmény344,1 M BRL323,6 M BRL285,7 M BRL218,1 M BRL222,9 M BRL153,2 M BRL
EBITDA114,6 M BRL103,2 M BRL85,8 M BRL34,5 M BRL80,5 M BRL95,4 M BRL
EBIT92,7 M BRL83,9 M BRL67,7 M BRL18,5 M BRL67,1 M BRL83,9 M BRL
Pénzügyi eredmény-11,8 M BRL-5,2 M BRL-21,7 M BRL-36,7 M BRL-12,2 M BRL20 M BRL
Adózás előtti eredmény80,9 M BRL78,7 M BRL46 M BRL-18,2 M BRL54,9 M BRL103,9 M BRL
Nyereségadó-10,3 M BRL39,7 M BRL-3,8 M BRL-2,9 M BRL2,6 M BRL-23,4 M BRL
Nettó eredmény70,5 M BRL118,4 M BRL42,2 M BRL-21,1 M BRL57,5 M BRL80,5 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

Fizet osztalékot a CTKA3?

Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2011. 04. 29.2011. 05. 10.0,17 BRL
Saját tőkére jutó kamat2010. 12. 20.2011. 05. 02.0,23 BRL
Saját tőkére jutó kamat2007. 12. 12.2008. 04. 16.2,95 BRL
Saját tőkére jutó kamat2005. 12. 12.2006. 05. 02.1,05 BRL
Osztalék2005. 04. 07.2005. 04. 15.0,26 BRL
Saját tőkére jutó kamat2004. 12. 15.2005. 04. 15.3,09 BRL
Saját tőkére jutó kamat2003. 12. 15.2004. 04. 19.3,28 BRL
Saját tőkére jutó kamat2002. 12. 16.2003. 04. 22.4,27 BRL
Saját tőkére jutó kamat2001. 12. 13.2002. 04. 17.3,15 BRL
Saját tőkére jutó kamat2009. 12. 14.—0,08 BRL
Saját tőkére jutó kamat2000. 12. 22.—0,98 BRL
Osztalék2000. 04. 17.—2,04 BRL
Mind a(z) 16 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék1999. 04. 09.—0,60 BRL
Osztalék1998. 04. 28.—0,20 BRL
Osztalék1997. 03. 25.—0,55 BRL
Osztalék1996. 03. 29.—1,08 BRL
Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Összevonás2016. 04. 28.10 részvényből 1
Összevonás2008. 04. 16.100 részvényből 1
Bónuszrészvény1998. 04. 28.7,50% részvényben

A(z) Karsten-ről

Szektor
Outros
Szegmens
Fios e Tecidos
Tőzsdei szegmens
Hagyományos
Tag along
80,00%
Szabad forgalmú részvényhányad
12,79%
Kibocsátott részvények
2,88 M törzs · 3,33 M elsőbbségi
Átlagos napi forgalom
4,6 E BRL
Tőzsdei bevezetés
1971. 12. 29.
CNPJ
82.640.558/0001-04

A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.

Befektetői weboldal
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
Kasavii Participações S.A.Irányító97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Kérdések a CTKA3 kapcsán

Mennyi ma a CTKA3 árfolyama?

A CTKA3 árfolyama 40,01 BRL (0,00% a mai napon), utoljára 2026. 10. 01. napon kereskedtek vele.

Mekkora a CTKA3 P/E és P/B mutatója?

A CTKA3 P/E mutatója 41,50, P/B mutatója 26,05.

Mennyit hozott a CTKA3 12 hónap alatt?

A CTKA3 11,14% hozamot ért el 12 hónap alatt, 29,96% évesített volatilitás és -19,98% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a CTKA3?

A(z) Karsten a(z) Outros szektorba, a(z) Fios e Tecidos szegmensbe tartozik.