Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 BRL-0,30% (-0,10 BRL)
Napi min. és max.
33,15 BRL – 33,15 BRL
Napi forgalom
13,3 E BRL
52 hetes min. és max.
29,25 BRL – 49,97 BRL

Kövesse a(z) CTKA4 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a CTKA4 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

CTKA4 számokban

Piaci kapitalizáció
225,5 M BRL
P/E
34,38
P/B
21,58
Osztalékhozam (12 hó)
0,00%
Nettó adósság/EBITDA
7,29

A CTKA4 az elmúlt 12 hónap eredményének 34,38-szorosán forog.

CTKA4 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 09. 30.
Összehasonlítás

CTKA4 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam-2,21%+114,93%+55,01%
Volatilitás (évesített)37,75%35,11%50,30%
Legnagyobb visszaesés-35,09%-35,09%-68,30%
Pozitív hónapok5/1219/3628/60

Mennyit hozott egy CTKA4-befektetés?

Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 1550,12 BRL értékű lenne.

Mai érték: CTKA4
1550,12 BRL
Hozam az időszakban
+55,01%
Éves hozam
+9,16%
Ibovespa esetén
1657,66 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

CTKA4 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    34,38
  • P/B
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Árbevétel
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • PEG mutató
    —
  • Egy részvényre jutó eredmény
    0,96 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    1,54 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    721,6 M BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    7,29
  • Nettó adósság/Saját tőke
    7,57
  • Adósság/Saját tőke
    8,11
  • Likviditási ráta
    1,87
  • Gyorsráta
    0,96
  • Készpénzráta
    0,18

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    44,84%
  • EBITDA-marzs
    12,78%
  • Üzemi eredményhányad
    9,94%
  • Nettó árrés
    7,72%
  • Eszközforgás
    0,99

Jövedelmezőség

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    10,43%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    -9,08%
  • Árbevétel-növekedés (év)
    8,58%
  • Eredménynövekedés (év)
    -40,43%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    5,71%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    -49,59%

Mennyi a(z) CTKA4 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 33,15 BRL.

Graham-féle méltányos ár
5,77 BRL
82,59%-kal az árfolyam alatt

√(22,50 × 0,96 BRL × 1,54 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
—
A(z) CTKA4 esetén nem alkalmazható: az elmúlt öt évben nem fizetett osztalékot.

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) CTKA4 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E3,391,152,71-2,931,921,62-6,44-0,40
P/B3,1524,85-1,01-0,40-0,82-0,68-0,29-0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Egy részvényre jutó eredmény11,37 BRL19,08 BRL6,79 BRL-3,41 BRL9,26 BRL12,97 BRL-2,00 BRL-8,49 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték12,25 BRL0,88 BRL-18,20 BRL-24,99 BRL-21,59 BRL-30,85 BRL-43,93 BRL-41,93 BRL
ROE92,80%2165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Bruttó árrés45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
EBITDA-marzs15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Nettó árrés9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Nettó adósság/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

A(z) CTKA4 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel759 M BRL699,1 M BRL667,9 M BRL612,6 M BRL549,7 M BRL380,2 M BRL
Értékesítés költsége-415 M BRL-375,5 M BRL-382,2 M BRL-394,5 M BRL-326,8 M BRL-227 M BRL
Bruttó eredmény344,1 M BRL323,6 M BRL285,7 M BRL218,1 M BRL222,9 M BRL153,2 M BRL
EBITDA114,6 M BRL103,2 M BRL85,8 M BRL34,5 M BRL80,5 M BRL95,4 M BRL
EBIT92,7 M BRL83,9 M BRL67,7 M BRL18,5 M BRL67,1 M BRL83,9 M BRL
Pénzügyi eredmény-11,8 M BRL-5,2 M BRL-21,7 M BRL-36,7 M BRL-12,2 M BRL20 M BRL
Adózás előtti eredmény80,9 M BRL78,7 M BRL46 M BRL-18,2 M BRL54,9 M BRL103,9 M BRL
Nyereségadó-10,3 M BRL39,7 M BRL-3,8 M BRL-2,9 M BRL2,6 M BRL-23,4 M BRL
Nettó eredmény70,5 M BRL118,4 M BRL42,2 M BRL-21,1 M BRL57,5 M BRL80,5 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

CTKA4 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%225,5 M BRL
SUZB3SUZANO S.A.6,691,102,60%16,44%54,6 Mrd BRL
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,461,545,42%7,16%8,3 Mrd BRL
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,713,1611,60%13,34%6,3 Mrd BRL
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.22,983,0610,88%13,34%6,3 Mrd BRL
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,993,2011,46%13,34%6,3 Mrd BRL
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,630,821,19%9,51%6,1 Mrd BRL

Fizet osztalékot a CTKA4?

Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2011. 04. 29.2011. 05. 10.0,18 BRL
Saját tőkére jutó kamat2010. 12. 20.2011. 05. 02.0,26 BRL
Saját tőkére jutó kamat2007. 12. 12.2008. 04. 16.3,25 BRL
Saját tőkére jutó kamat2005. 12. 12.2006. 05. 02.1,16 BRL
Osztalék2005. 04. 07.2005. 04. 15.0,28 BRL
Saját tőkére jutó kamat2004. 12. 15.2005. 04. 15.3,39 BRL
Saját tőkére jutó kamat2003. 12. 15.2004. 04. 19.3,61 BRL
Saját tőkére jutó kamat2002. 12. 16.2003. 04. 22.4,69 BRL
Saját tőkére jutó kamat2001. 12. 13.2002. 04. 17.3,47 BRL
Saját tőkére jutó kamat2009. 12. 14.—0,09 BRL
Saját tőkére jutó kamat2000. 12. 22.—1,08 BRL
Osztalék2000. 04. 17.—2,24 BRL
Mind a(z) 16 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék1999. 04. 09.—0,66 BRL
Osztalék1998. 04. 28.—0,22 BRL
Osztalék1997. 03. 25.—0,55 BRL
Osztalék1996. 03. 29.—1,08 BRL
Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Összevonás2016. 04. 28.10 részvényből 1
Összevonás2008. 04. 16.100 részvényből 1
Bónuszrészvény1998. 04. 28.7,50% részvényben

A(z) Karsten-ről

Tőzsdei szegmens
Hagyományos
Tag along
Az alapszabály szerint
Szabad forgalmú részvényhányad
12,79%
Kibocsátott részvények
2,88 M törzs · 3,33 M elsőbbségi
Átlagos napi forgalom
29,3 E BRL
Tőzsdei bevezetés
1971. 12. 29.
CNPJ
82.640.558/0001-04
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
Kasavii Participações S.A.Irányító97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Kérdések a CTKA4 kapcsán

Mennyi ma a CTKA4 árfolyama?

A CTKA4 árfolyama 33,15 BRL (-0,30% a mai napon), utoljára 2026. 10. 01. napon kereskedtek vele.

Mekkora a CTKA4 P/E és P/B mutatója?

A CTKA4 P/E mutatója 34,38, P/B mutatója 21,58.

Mennyit hozott a CTKA4 12 hónap alatt?

A CTKA4 -2,21% hozamot ért el 12 hónap alatt, 37,75% évesített volatilitás és -35,09% legnagyobb visszaesés mellett.