B3 · BRL
GGPS3
GPS Participacoes e Empreendimentos SA
- Napi min. és max.
- 12,18 BRL – 12,61 BRL
- Napi forgalom
- 69,2 M BRL
- 52 hetes min. és max.
- 10,86 BRL – 19,65 BRL
Kövesse a(z) GGPS3 eszközt a Fuolio alkalmazásban
Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a GGPS3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.
Ingyenes fiók létrehozásaGGPS3 számokban
- Piaci kapitalizáció
- 9,4 Mrd BRL
- P/E
- 10,31
- P/B
- 2,10
- Osztalékhozam (12 hó)
- 2,59%
- Nettó adósság/EBITDA
- 3,50
A GGPS3 12 havi osztalékhozama 2,59%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (1,47%).
GGPS3 árfolyam-előzmények
GGPS3 kockázat és hozam
Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.
| Mutató | 12 hónap | 36 hónap | 60 hónap |
|---|---|---|---|
| Hozam | -25,51% | -8,08% | -2,85% |
| Volatilitás (évesített) | 31,46% | 32,35% | 33,60% |
| Legnagyobb visszaesés | -38,15% | -38,15% | -38,59% |
| Pozitív hónapok | 5/12 | 18/36 | 31/60 |
Mennyit hozott egy GGPS3-befektetés?
Egy 2021. 10. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 971,48 BRL értékű lenne.
- Mai érték: GGPS3
- 971,48 BRL
- Hozam az időszakban
- -2,85%
- Éves hozam
- -0,58%
- Ibovespa esetén
- 1777,43 BRL
Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.
GGPS3 fundamentumok
Értékeltség
- P/E10,31
- P/B2,10
- EV/EBITDA7,94
- EV/EBIT9,77
- EV/Árbevétel0,94
- P/EBIT5,46
- P/S0,53
- P/OCF10,78
- P/FCF15,74
- Earnings yield10,23%
- PEG mutató0,24
- Egy részvényre jutó eredmény1,22 BRL
- Egy részvényre jutó könyv szerinti érték5,98 BRL
Adósság
- Nettó adósság7,4 Mrd BRL
- Nettó adósság/EBITDA3,50
- Nettó adósság/Saját tőke1,64
- Adósság/Saját tőke2,55
- Likviditási ráta2,87
- Gyorsráta2,81
- Készpénzráta1,29
Hatékonyság
- Bruttó árrés14,74%
- EBITDA-marzs11,84%
- Üzemi eredményhányad9,62%
- Nettó árrés5,15%
- Eszközforgás1,13
Jövedelmezőség
- ROE20,36%
- ROA5,80%
- ROIC10,13%
- Payout26,69%
Növekedés
- Árbevétel CAGR (5 év)—
- Eredmény CAGR (5 év)—
- Árbevétel-növekedés (év)16,98%
- Eredménynövekedés (év)3,98%
- Árbevétel-növekedés (negyedév)8,13%
- Eredménynövekedés (negyedév)40,94%
Mennyi a(z) GGPS3 méltányos ára?
Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 12,55 BRL.
- Graham-féle méltányos ár
- 12,79 BRL
- 1,94%-kal az árfolyam felett
√(22,50 × 1,22 BRL × 5,98 BRL)
Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.
- Bazin-féle plafonár
- 3,63 BRL
- 71,08%-kal az árfolyam alatt
0,22 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%
Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.
Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.
A(z) GGPS3 mutatói évenként
Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.
| Mutató | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 19,68 | 14,39 | 19,80 | 15,49 | 26,59 | — |
| P/B | 3,39 | 2,71 | 4,26 | 3,09 | 4,84 | — |
| EV/EBITDA | 11,45 | 9,42 | 11,68 | 10,04 | 16,72 | — |
| Osztalékhozam | 2,00% | 2,52% | 1,52% | 0,00% | 1,31% | — |
| Egy részvényre jutó eredmény | 0,91 BRL | 0,97 BRL | 0,95 BRL | 0,77 BRL | 0,60 BRL | 0,38 BRL |
| Egy részvényre jutó könyv szerinti érték | 5,28 BRL | 5,15 BRL | 4,43 BRL | 3,86 BRL | 3,28 BRL | 0,98 BRL |
| ROE | 17,20% | 18,85% | 21,50% | 19,93% | 18,20% | 38,26% |
| ROIC | 8,75% | 9,12% | 12,64% | 10,64% | 11,04% | 17,01% |
| Bruttó árrés | 14,63% | 15,14% | 17,28% | 16,55% | 16,86% | 19,04% |
| EBITDA-marzs | 10,72% | 11,33% | 12,95% | 12,17% | 11,12% | 11,58% |
| Nettó árrés | 3,96% | 4,45% | 6,04% | 5,60% | 6,04% | 5,72% |
| Nettó adósság/EBITDA | 4,19 | 3,76 | 2,45 | 2,90 | 2,28 | 1,95 |
A(z) GGPS3 pénzügyi kimutatásai
| Tétel | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettó árbevétel | 17,3 Mrd BRL | 14,8 Mrd BRL | 10,6 Mrd BRL | 9,2 Mrd BRL | 6,6 Mrd BRL | 4,9 Mrd BRL |
| Értékesítés költsége | -14,8 Mrd BRL | -12,5 Mrd BRL | -8,8 Mrd BRL | -7,7 Mrd BRL | -5,5 Mrd BRL | -4 Mrd BRL |
| Bruttó eredmény | 2,5 Mrd BRL | 2,2 Mrd BRL | 1,8 Mrd BRL | 1,5 Mrd BRL | 1,1 Mrd BRL | 941,2 M BRL |
| EBITDA | 1,9 Mrd BRL | 1,7 Mrd BRL | 1,4 Mrd BRL | 1,1 Mrd BRL | 735,8 M BRL | 572,1 M BRL |
| EBIT | 1,4 Mrd BRL | 1,3 Mrd BRL | 1,1 Mrd BRL | 931,1 M BRL | 609,4 M BRL | 464,8 M BRL |
| Pénzügyi eredmény | -465,2 M BRL | -324,2 M BRL | -222,5 M BRL | -157,4 M BRL | -39,9 M BRL | -48,6 M BRL |
| Adózás előtti eredmény | 968,6 M BRL | 954,5 M BRL | 915,7 M BRL | 773,7 M BRL | 569,5 M BRL | 416,2 M BRL |
| Nyereségadó | -274,4 M BRL | -288,1 M BRL | -269,4 M BRL | -256,6 M BRL | -169,7 M BRL | -133,6 M BRL |
| Nettó eredmény | 684 M BRL | 657,8 M BRL | 642,5 M BRL | 516,7 M BRL | 399,7 M BRL | 282,6 M BRL |
A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.
GGPS3 a szektorához mérve
Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.
| Részvény | P/E | P/B | Osztalékhozam (12 hó) | ROE | Piaci kapitalizáció |
|---|---|---|---|---|---|
| GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos | 10,31 | 2,10 | 2,59% | 20,36% | 9,4 Mrd BRL |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 8,68 | 1,02 | 1,79% | 11,76% | 5,1 Mrd BRL |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 0,86 | 0,04 | 5,76% | 5,11% | 4,6 Mrd BRL |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 25,45 | 4,12 | 1,08% | 16,19% | 4,3 Mrd BRL |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 26,89 | 1,05 | 5,11% | 3,89% | 3,1 Mrd BRL |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | 2,07 | 0,56 | 0,17% | 27,23% | 2,3 Mrd BRL |
Fizet osztalékot a GGPS3?
Osztalékhozam évenként
- 1,31%2021
- 0,00%2022
- 1,52%2023
- 2,52%2024
- 2,00%2025
- 2,59%2026
| Típus | Utolsó jogosító nap | Kifizetés | Részvényenként |
|---|---|---|---|
| Osztalék | 2025. 12. 16. | 2026. 02. 06. | 0,32 BRL |
| Osztalék | 2025. 04. 10. | 2025. 04. 24. | 0,32 BRL |
| Osztalék | 2024. 04. 11. | 2024. 04. 23. | 0,32 BRL |
| Osztalék | 2023. 04. 05. | 2023. 04. 17. | 0,26 BRL |
| Osztalék | 2021. 11. 16. | 2021. 12. 10. | 0,19 BRL |
| Esemény | Utolsó jogosító nap | Arány |
|---|---|---|
| Bónuszrészvény | 2025. 12. 16. | 10,70% részvényben |
A(z) Gps Participacoes E Empreendimentos-ről
- Szektor
- Serviços
- Szegmens
- Serviços Diversos
- Tőzsdei szegmens
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Szabad forgalmú részvényhányad
- 58,23%
- Kibocsátott részvények
- 752,35 M törzs
- Átlagos napi forgalom
- 40,4 M BRL
- Tőzsdei bevezetés
- 2021. 04. 26.
- CNPJ
- 09.229.201/0001-30
A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.
Befektetői weboldal| Részvényes | Törzs | Elsőbbségi | Összesen |
|---|---|---|---|
| JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDAIrányító | 13,84% | 0,00% | 13,84% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 6,93% | 0,00% | 6,93% |
| LUIS CARLOS MARTINEZ ROMEROIrányító | 5,33% | 0,00% | 5,33% |
| SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 5,15% | 0,00% | 5,15% |
| MARCOS NASCIMENTO PEDREIRAIrányító | 4,28% | 0,00% | 4,28% |
| CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHOIrányító | 4,26% | 0,00% | 4,26% |
| FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAIrányító | 4,25% | 0,00% | 4,25% |
| Valora Participações Ltda.Irányító | 4,21% | 0,00% | 4,21% |
| MARCELO NIEMEYER HAMPSHIREIrányító | 3,19% | 0,00% | 3,19% |
| SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZIrányító | 1,03% | 0,00% | 1,03% |
| VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAIrányító | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
| Outros | 47,25% | 0,00% | 47,25% |
Kérdések a GGPS3 kapcsán
Mennyi ma a GGPS3 árfolyama?
A GGPS3 árfolyama 12,55 BRL (3,21% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.
Mennyi osztalékot fizetett a GGPS3 2025-ban?
A GGPS3 0,32 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 2,00% osztalékhozamnak felel meg.
Mekkora a GGPS3 P/E és P/B mutatója?
A GGPS3 P/E mutatója 10,31, P/B mutatója 2,10.
Mennyit hozott a GGPS3 12 hónap alatt?
A GGPS3 -25,51% hozamot ért el 12 hónap alatt, 31,46% évesített volatilitás és -38,15% legnagyobb visszaesés mellett.
Melyik szektorba tartozik a GGPS3?
A(z) Gps Participacoes E Empreendimentos a(z) Serviços szektorba, a(z) Serviços Diversos szegmensbe tartozik.