B3 · BRL
HBOR3
Helbor Empreendimentos S.A.
- Napi min. és max.
- 2,13 BRL – 2,23 BRL
- Napi forgalom
- 1,2 M BRL
- 52 hetes min. és max.
- 1,65 BRL – 4,29 BRL
Kövesse a(z) HBOR3 eszközt a Fuolio alkalmazásban
Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a HBOR3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.
Ingyenes fiók létrehozásaHBOR3 számokban
- Piaci kapitalizáció
- 290,5 M BRL
- P/E
- 63,74
- P/B
- 0,20
- Osztalékhozam (12 hó)
- 7,01%
- Nettó adósság/EBITDA
- 12,93
A HBOR3 12 havi osztalékhozama 7,01%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (4,62%).
HBOR3 árfolyam-előzmények
HBOR3 kockázat és hozam
Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.
| Mutató | 12 hónap | 36 hónap | 60 hónap |
|---|---|---|---|
| Hozam | -45,97% | +1,72% | -45,33% |
| Volatilitás (évesített) | 49,79% | 52,91% | 51,65% |
| Legnagyobb visszaesés | -53,44% | -59,56% | -67,22% |
| Pozitív hónapok | 5/12 | 19/36 | 30/60 |
Mennyit hozott egy HBOR3-befektetés?
Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 427,07 BRL értékű lenne.
- Mai érték: HBOR3
- 427,07 BRL
- Hozam az időszakban
- -57,29%
- Éves hozam
- -15,65%
- Ibovespa esetén
- 1657,66 BRL
Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.
HBOR3 fundamentumok
Értékeltség
- P/E63,74
- P/B0,20
- EV/EBITDA15,04
- EV/EBIT16,85
- EV/Árbevétel1,87
- P/EBIT2,37
- P/S0,26
- P/OCF-5,56
- P/FCF-1,47
- Earnings yield5,93%
- PEG mutató—
- Egy részvényre jutó eredmény0,03 BRL
- Egy részvényre jutó könyv szerinti érték10,82 BRL
Adósság
- Nettó adósság1,8 Mrd BRL
- Nettó adósság/EBITDA12,93
- Nettó adósság/Saját tőke0,63
- Adósság/Saját tőke0,71
- Likviditási ráta2,55
- Gyorsráta0,74
- Készpénzráta0,17
Hatékonyság
- Bruttó árrés29,90%
- EBITDA-marzs12,44%
- Üzemi eredményhányad11,10%
- Nettó árrés5,95%
- Eszközforgás0,16
Jövedelmezőség
- ROE0,31%
- ROA0,97%
- ROIC1,97%
- Payout446,57%
Növekedés
- Árbevétel CAGR (5 év)1,12%
- Eredmény CAGR (5 év)-46,00%
- Árbevétel-növekedés (év)-11,17%
- Eredménynövekedés (év)-80,07%
- Árbevétel-növekedés (negyedév)-10,85%
- Eredménynövekedés (negyedév)-90,93%
Mennyi a(z) HBOR3 méltányos ára?
Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 2,17 BRL.
- Graham-féle méltányos ár
- 2,88 BRL
- 32,67%-kal az árfolyam felett
√(22,50 × 0,03 BRL × 10,82 BRL)
Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.
- Bazin-féle plafonár
- 1,71 BRL
- 21,40%-kal az árfolyam alatt
0,10 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%
Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.
Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.
A(z) HBOR3 mutatói évenként
Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.
| Mutató | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 29,72 | 3,27 | 9,29 | 5,35 | 6,10 | 61,73 | -29,23 | -2,03 |
| P/B | 0,12 | 0,07 | 0,20 | 0,13 | 0,34 | 0,98 | 1,90 | 0,60 |
| EV/EBITDA | 13,96 | 6,26 | 8,42 | 10,78 | 9,58 | 40,12 | 182,29 | — |
| Osztalékhozam | 4,05% | 6,60% | 2,59% | 8,86% | 1,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Egy részvényre jutó eredmény | 0,08 BRL | 0,42 BRL | 0,38 BRL | 0,38 BRL | 0,75 BRL | 0,20 BRL | -0,16 BRL | -0,74 BRL |
| Egy részvényre jutó könyv szerinti érték | 20,82 BRL | 20,26 BRL | 17,70 BRL | 15,87 BRL | 13,56 BRL | 12,51 BRL | 2,40 BRL | 2,51 BRL |
| ROE | 0,40% | 2,08% | 2,15% | 2,40% | 5,56% | 1,58% | -6,50% | -29,67% |
| ROIC | 2,25% | 4,82% | 4,82% | 3,40% | 4,65% | 1,44% | 0,50% | -10,81% |
| Bruttó árrés | 31,02% | 33,54% | 29,68% | 27,90% | 26,46% | 19,73% | 11,72% | -11,23% |
| EBITDA-marzs | 12,37% | 21,31% | 20,09% | 18,84% | 17,94% | 6,82% | 1,71% | -48,21% |
| Nettó árrés | 1,00% | 4,45% | 3,98% | 5,63% | 10,65% | 2,72% | -8,07% | -53,81% |
| Nettó adósság/EBITDA | 11,57 | 5,58 | 6,58 | 9,18 | 5,96 | 15,47 | 44,54 | — |
A(z) HBOR3 pénzügyi kimutatásai
| Tétel | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettó árbevétel | 1,1 Mrd BRL | 1,3 Mrd BRL | 1,3 Mrd BRL | 906,4 M BRL | 948 M BRL | 973,8 M BRL |
| Értékesítés költsége | -778,4 M BRL | -844,2 M BRL | -897,4 M BRL | -653,5 M BRL | -697,2 M BRL | -781,7 M BRL |
| Bruttó eredmény | 350 M BRL | 426,1 M BRL | 378,7 M BRL | 252,9 M BRL | 250,8 M BRL | 192,1 M BRL |
| EBITDA | 139,6 M BRL | 270,8 M BRL | 256,3 M BRL | 170,7 M BRL | 170,1 M BRL | 66,4 M BRL |
| EBIT | 125 M BRL | 240 M BRL | 227,4 M BRL | 147,3 M BRL | 150,7 M BRL | 53,1 M BRL |
| Pénzügyi eredmény | -9 M BRL | -47,8 M BRL | -26,5 M BRL | -20,9 M BRL | 15,6 M BRL | 31,4 M BRL |
| Adózás előtti eredmény | 115,9 M BRL | 192,2 M BRL | 200,9 M BRL | 126,4 M BRL | 166,3 M BRL | 84,6 M BRL |
| Nyereségadó | -23,9 M BRL | -29,1 M BRL | -28 M BRL | -18,7 M BRL | -21,4 M BRL | -22,6 M BRL |
| Nettó eredmény | 11,3 M BRL | 56,5 M BRL | 50,8 M BRL | 51,1 M BRL | 101 M BRL | 26,5 M BRL |
A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.
HBOR3 a szektorához mérve
Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.
| Részvény | P/E | P/B | Osztalékhozam (12 hó) | ROE | Piaci kapitalizáció |
|---|---|---|---|---|---|
| HBOR3Helbor Empreendimentos | 63,74 | 0,20 | 7,01% | 0,31% | 290,5 M BRL |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9,52 | 1,75 | 2,95% | 18,40% | 5,6 Mrd BRL |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18,45 | 2,75 | 8,96% | 14,89% | 5,2 Mrd BRL |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17,43 | 2,60 | 9,15% | 14,89% | 5,2 Mrd BRL |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5,37 | 0,67 | 0,00% | -12,58% | 3,1 Mrd BRL |
| TRIS3TRISUL S.A. | 6,18 | 0,77 | 19,66% | 12,42% | 1,2 Mrd BRL |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5,20 | 1,26 | 3,90% | 24,27% | 633,7 M BRL |
Fizet osztalékot a HBOR3?
Osztalékhozam évenként
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 0,00%2019
- 0,00%2020
- 1,03%2021
- 8,86%2022
- 2,59%2023
- 6,60%2024
- 4,05%2025
- 7,01%2026
| Típus | Utolsó jogosító nap | Kifizetés | Részvényenként |
|---|---|---|---|
| Osztalék | 2026. 04. 24. | 2026. 05. 29. | 0,00 BRL |
| Osztalék | 2026. 01. 05. | 2026. 05. 29. | 0,02 BRL |
| Osztalék | 2026. 01. 05. | 2026. 05. 29. | 0,13 BRL |
| Osztalék | 2025. 04. 23. | 2025. 05. 30. | 0,10 BRL |
| Osztalék | 2024. 04. 30. | 2024. 05. 31. | 0,09 BRL |
| Osztalék | 2023. 04. 28. | 2023. 05. 31. | 0,09 BRL |
| Osztalék | 2022. 04. 29. | 2022. 05. 31. | 0,18 BRL |
| Osztalék | 2021. 04. 30. | 2021. 05. 31. | 0,05 BRL |
| Osztalék | 2016. 04. 29. | 2016. 05. 10. | 0,06 BRL |
| Osztalék | 2015. 04. 29. | 2015. 05. 11. | 0,40 BRL |
| Osztalék | 2013. 04. 19. | 2013. 05. 03. | 0,52 BRL |
| Osztalék | 2012. 04. 16. | 2012. 04. 26. | 1,09 BRL |
Mind a(z) 17 osztalék megtekintése
| Típus | Utolsó jogosító nap | Kifizetés | Részvényenként |
|---|---|---|---|
| Osztalék | 2011. 04. 15. | 2011. 04. 29. | 0,80 BRL |
| Osztalék | 2010. 04. 26. | 2010. 05. 31. | 0,34 BRL |
| Osztalék | 2009. 04. 22. | 2009. 05. 29. | 0,22 BRL |
| Osztalék | 2008. 02. 15. | 2008. 03. 05. | 0,03 BRL |
| Osztalék | 2014. 04. 23. | — | 0,50 BRL |
| Esemény | Utolsó jogosító nap | Arány |
|---|---|---|
| Összevonás | 2020. 08. 12. | 5 részvényből 1 |
| Bónuszrészvény | 2013. 04. 19. | 30,00% részvényben |
| Felaprózás | 2012. 04. 20. | 1 részvényből 3 |
A(z) Helbor Empreendimentos-ről
- Szektor
- Construção e Imobiliário
- Szegmens
- Incorporações
- Tőzsdei szegmens
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Szabad forgalmú részvényhányad
- 49,01%
- Kibocsátott részvények
- 133,85 M törzs
- Átlagos napi forgalom
- 1,9 M BRL
- Tőzsdei bevezetés
- 2007. 10. 29.
- CNPJ
- 49.263.189/0001-02
Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.
Befektetői weboldal| Részvényes | Törzs | Elsőbbségi | Összesen |
|---|---|---|---|
| Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioIrányító | 38,56% | 0,00% | 38,56% |
| HENRIQUE BORENSTEINIrányító | 7,39% | 0,00% | 7,39% |
| CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 5,26% | 0,00% | 5,26% |
| HENRY BORENSTEINIrányító | 4,18% | 0,00% | 4,18% |
| Outros | 43,74% | 0,00% | 43,74% |
| Ações Tesouraria | 0,87% | 0,00% | 0,87% |
Kérdések a HBOR3 kapcsán
Mennyi ma a HBOR3 árfolyama?
A HBOR3 árfolyama 2,17 BRL (0,46% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.
Mennyi osztalékot fizetett a HBOR3 2025-ban?
A HBOR3 0,10 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 4,05% osztalékhozamnak felel meg.
Mekkora a HBOR3 P/E és P/B mutatója?
A HBOR3 P/E mutatója 63,74, P/B mutatója 0,20.
Mennyit hozott a HBOR3 12 hónap alatt?
A HBOR3 -45,97% hozamot ért el 12 hónap alatt, 49,79% évesített volatilitás és -53,44% legnagyobb visszaesés mellett.
Melyik szektorba tartozik a HBOR3?
A(z) Helbor Empreendimentos a(z) Construção e Imobiliário szektorba, a(z) Incorporações szegmensbe tartozik.