B3 · BRL
MATD3
Hospital Mater Dei SA
- Napi min. és max.
- 4,96 BRL – 5,14 BRL
- Napi forgalom
- 2,4 M BRL
- 52 hetes min. és max.
- 4,13 BRL – 6,17 BRL
Kövesse a(z) MATD3 eszközt a Fuolio alkalmazásban
Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a MATD3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.
Ingyenes fiók létrehozásaMATD3 számokban
- Piaci kapitalizáció
- 1,7 Mrd BRL
- P/E
- 11,90
- P/B
- 1,13
- Osztalékhozam (12 hó)
- 2,97%
- Nettó adósság/EBITDA
- 1,43
A MATD3 12 havi osztalékhozama 2,97%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (2,60%).
MATD3 árfolyam-előzmények
MATD3 kockázat és hozam
Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.
| Mutató | 12 hónap | 36 hónap | 60 hónap |
|---|---|---|---|
| Hozam | +22,70% | -23,50% | -62,63% |
| Volatilitás (évesített) | 24,94% | 29,28% | 36,62% |
| Legnagyobb visszaesés | -18,79% | -55,82% | -76,98% |
| Pozitív hónapok | 8/12 | 17/36 | 26/60 |
Mennyit hozott egy MATD3-befektetés?
Egy 2021. 10. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 373,74 BRL értékű lenne.
- Mai érték: MATD3
- 373,74 BRL
- Hozam az időszakban
- -62,63%
- Éves hozam
- -17,88%
- Ibovespa esetén
- 1777,43 BRL
Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.
MATD3 fundamentumok
Értékeltség
- P/E11,90
- P/B1,13
- EV/EBITDA4,70
- EV/EBIT6,04
- EV/Árbevétel1,05
- P/EBIT4,21
- P/S0,73
- P/OCF6,75
- P/FCF7,71
- Earnings yield16,54%
- PEG mutató1,29
- Egy részvényre jutó eredmény0,43 BRL
- Egy részvényre jutó könyv szerinti érték4,48 BRL
Adósság
- Nettó adósság737,1 M BRL
- Nettó adósság/EBITDA1,43
- Nettó adósság/Saját tőke0,49
- Adósság/Saját tőke0,91
- Likviditási ráta2,87
- Gyorsráta2,73
- Készpénzráta1,15
Hatékonyság
- Bruttó árrés30,34%
- EBITDA-marzs22,25%
- Üzemi eredményhányad17,30%
- Nettó árrés6,13%
- Eszközforgás0,53
Jövedelmezőség
- ROE9,50%
- ROA3,25%
- ROIC11,93%
- Payout35,41%
Növekedés
- Árbevétel CAGR (5 év)—
- Eredmény CAGR (5 év)—
- Árbevétel-növekedés (év)-2,28%
- Eredménynövekedés (év)132,65%
- Árbevétel-növekedés (negyedév)10,26%
- Eredménynövekedés (negyedév)9,23%
Mennyi a(z) MATD3 méltányos ára?
Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 5,06 BRL.
- Graham-féle méltányos ár
- 6,54 BRL
- 29,30%-kal az árfolyam felett
√(22,50 × 0,43 BRL × 4,48 BRL)
Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.
- Bazin-féle plafonár
- 2,20 BRL
- 56,44%-kal az árfolyam alatt
0,13 BRL (4 éves átlag) ÷ 6%
Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.
Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.
A(z) MATD3 mutatói évenként
Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.
| Mutató | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 16,16 | -3,71 | 26,68 | 26,63 | 35,99 | — |
| P/B | 1,21 | 0,85 | 1,82 | 1,62 | 3,10 | — |
| EV/EBITDA | 5,51 | — | 7,85 | 8,37 | 17,83 | — |
| Osztalékhozam | 4,28% | 4,10% | 0,77% | 1,25% | — | — |
| Egy részvényre jutó eredmény | 0,33 BRL | -0,98 BRL | 0,31 BRL | 0,27 BRL | 0,38 BRL | 0,22 BRL |
| Egy részvényre jutó könyv szerinti érték | 4,35 BRL | 4,28 BRL | 4,59 BRL | 4,45 BRL | 4,40 BRL | 0,78 BRL |
| ROE | 7,48% | -22,92% | 6,82% | 6,08% | 8,61% | 27,83% |
| ROIC | 10,51% | -9,81% | 10,65% | 8,83% | 10,64% | 35,51% |
| Bruttó árrés | 29,95% | 30,13% | 32,54% | 35,35% | 39,51% | 40,41% |
| EBITDA-marzs | 21,37% | -10,19% | 24,03% | 24,27% | 27,64% | 21,63% |
| Nettó árrés | 5,08% | -15,20% | 5,47% | 5,87% | 14,15% | 10,12% |
| Nettó adósság/EBITDA | 1,67 | — | 1,78 | 1,93 | -0,59 | -0,18 |
A(z) MATD3 pénzügyi kimutatásai
| Tétel | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettó árbevétel | 2,2 Mrd BRL | 2,2 Mrd BRL | 2,2 Mrd BRL | 1,8 Mrd BRL | 1 Mrd BRL | 717,9 M BRL |
| Értékesítés költsége | -1,5 Mrd BRL | -1,6 Mrd BRL | -1,5 Mrd BRL | -1,1 Mrd BRL | -619,7 M BRL | -427,8 M BRL |
| Bruttó eredmény | 651,4 M BRL | 670,6 M BRL | 711,8 M BRL | 623,2 M BRL | 404,7 M BRL | 290,1 M BRL |
| EBITDA | 464,8 M BRL | -226,8 M BRL | 525,6 M BRL | 428 M BRL | 283,1 M BRL | 155,3 M BRL |
| EBIT | 353,7 M BRL | -335,8 M BRL | 423,6 M BRL | 337,9 M BRL | 242,3 M BRL | 116,8 M BRL |
| Pénzügyi eredmény | -186,6 M BRL | -162,8 M BRL | -214,8 M BRL | -152,1 M BRL | -21,8 M BRL | -14 M BRL |
| Adózás előtti eredmény | 167,1 M BRL | -498,6 M BRL | 208,8 M BRL | 185,8 M BRL | 220,5 M BRL | 102,8 M BRL |
| Nyereségadó | -55,2 M BRL | 174,7 M BRL | -67,5 M BRL | -63,1 M BRL | -73,6 M BRL | -30,1 M BRL |
| Nettó eredmény | 110,5 M BRL | -338,4 M BRL | 119,7 M BRL | 103,5 M BRL | 144,9 M BRL | 72,6 M BRL |
A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.
MATD3 a szektorához mérve
Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.
| Részvény | P/E | P/B | Osztalékhozam (12 hó) | ROE | Piaci kapitalizáció |
|---|---|---|---|---|---|
| MATD3Hospital Mater Dei S/a | 11,90 | 1,13 | 2,97% | 9,50% | 1,7 Mrd BRL |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17,79 | 4,14 | 10,99% | 23,26% | 85,8 Mrd BRL |
| SAUD3SAUD3 | 37,04 | 2,09 | 3,05% | 5,63% | 39 Mrd BRL |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17,71 | 2,30 | 5,70% | 13,00% | 12,5 Mrd BRL |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5,64 | 0,74 | 0,00% | -13,09% | 5 Mrd BRL |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19,31 | 0,07 | 0,00% | -0,36% | 3,4 Mrd BRL |
Fizet osztalékot a MATD3?
Osztalékhozam évenként
- 1,25%2022
- 0,77%2023
- 4,10%2024
- 4,28%2025
- 0,00%2026
| Típus | Utolsó jogosító nap | Kifizetés | Részvényenként |
|---|---|---|---|
| Osztalék | 2025. 12. 08. | 2025. 12. 22. | 0,15 BRL |
| Osztalék | 2025. 05. 13. | 2025. 05. 22. | 0,07 BRL |
| Osztalék | 2024. 04. 30. | 2024. 06. 28. | 0,07 BRL |
| Osztalék | 2024. 04. 30. | 2024. 06. 14. | 0,07 BRL |
| Osztalék | 2023. 04. 28. | 2023. 05. 10. | 0,06 BRL |
| Osztalék | 2022. 04. 29. | 2022. 05. 10. | 0,09 BRL |
| Esemény | Utolsó jogosító nap | Arány |
|---|---|---|
| Felaprózás | 2021. 04. 08. | 2 részvényből 5 |
A(z) Hospital Mater Dei S/a-ről
- Szektor
- Saúde
- Szegmens
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- Tőzsdei szegmens
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Szabad forgalmú részvényhányad
- 17,16%
- Kibocsátott részvények
- 333,55 M törzs
- Átlagos napi forgalom
- 1 M BRL
- Tőzsdei bevezetés
- 2021. 04. 16.
- CNPJ
- 16.676.520/0001-59
A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.
Befektetői weboldal| Részvényes | Törzs | Elsőbbségi | Összesen |
|---|---|---|---|
| JSS Empreendimentos e Administração LTDA.Irányító | 65,74% | 0,00% | 65,74% |
| HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVAIrányító | 3,77% | 0,00% | 3,77% |
| MÁRCIA SALVADOR GÉOIrányító | 2,64% | 0,00% | 2,64% |
| RENATO MORAES SALVADOR SILVAIrányító | 2,48% | 0,00% | 2,48% |
| FELIPE SALVADOR LIGÓRIOIrányító | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
| FLAVIA SALVADOR LIGÓRIOIrányító | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
| MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIOIrányító | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| GUY SALVADOR GEOIrányító | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| LARA SALVADOR GEOIrányító | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| LIVIA SALVADOR GEOIrányító | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| RAFAEL SABINO SALVADORIrányító | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| RENATA SABINO SALVADOR GRANDEIrányító | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| ANNA DIAS SALVADORIrányító | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
| JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADORIrányító | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
| JULIA DIAS SALVADORIrányító | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Outros | 17,16% | 0,00% | 17,16% |
| Ações Tesouraria | 0,78% | 0,00% | 0,78% |
Kérdések a MATD3 kapcsán
Mennyi ma a MATD3 árfolyama?
A MATD3 árfolyama 5,06 BRL (0,40% a mai napon), utoljára 2026. 10. 01. napon kereskedtek vele.
Mennyi osztalékot fizetett a MATD3 2025-ban?
A MATD3 0,23 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 4,28% osztalékhozamnak felel meg.
Mekkora a MATD3 P/E és P/B mutatója?
A MATD3 P/E mutatója 11,90, P/B mutatója 1,13.
Mennyit hozott a MATD3 12 hónap alatt?
A MATD3 22,70% hozamot ért el 12 hónap alatt, 24,94% évesített volatilitás és -18,79% legnagyobb visszaesés mellett.
Melyik szektorba tartozik a MATD3?
A(z) Hospital Mater Dei S/a a(z) Saúde szektorba, a(z) Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos szegmensbe tartozik.