Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

PFRM3

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA

7,41 BRL-0,40% (-0,03 BRL)
Napi min. és max.
7,22 BRL – 7,54 BRL
Napi forgalom
1,1 M BRL
52 hetes min. és max.
6,11 BRL – 9,70 BRL

Kövesse a(z) PFRM3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a PFRM3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

PFRM3 számokban

Piaci kapitalizáció
917,5 M BRL
P/E
5,94
P/B
0,64
Osztalékhozam (12 hó)
8,70%
Nettó adósság/EBITDA
1,85

A PFRM3 12 havi osztalékhozama 8,70%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (4,95%).

PFRM3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 09. 30.
Összehasonlítás

PFRM3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam-2,82%+130,16%+72,31%
Volatilitás (évesített)24,44%46,78%41,44%
Legnagyobb visszaesés-25,93%-25,93%-43,23%
Pozitív hónapok5/1219/3628/60

Mennyit hozott egy PFRM3-befektetés?

Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 1723,08 BRL értékű lenne.

Mai érték: PFRM3
1723,08 BRL
Hozam az időszakban
+72,31%
Éves hozam
+11,50%
Ibovespa esetén
1657,66 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

PFRM3 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    5,94
  • P/B
    0,64
  • EV/EBITDA
    3,22
  • EV/EBIT
    4,73
  • EV/Árbevétel
    0,17
  • P/EBIT
    2,00
  • P/S
    0,07
  • P/OCF
    1,60
  • P/FCF
    2,39
  • Earnings yield
    21,16%
  • PEG mutató
    0,19
  • Egy részvényre jutó eredmény
    1,25 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    11,65 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    1,2 Mrd BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    1,85
  • Nettó adósság/Saját tőke
    0,74
  • Adósság/Saját tőke
    1,03
  • Likviditási ráta
    1,37
  • Gyorsráta
    0,86
  • Készpénzráta
    0,12

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    15,14%
  • EBITDA-marzs
    5,38%
  • Üzemi eredményhányad
    3,67%
  • Nettó árrés
    1,29%
  • Eszközforgás
    1,56

Jövedelmezőség

  • ROE
    10,71%
  • ROA
    2,02%
  • ROIC
    13,52%
  • Payout
    51,62%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    16,22%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    9,40%
  • Árbevétel-növekedés (év)
    12,77%
  • Eredménynövekedés (év)
    3,77%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    13,20%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    30,95%

Mennyi a(z) PFRM3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 7,41 BRL.

Graham-féle méltányos ár
18,09 BRL
144,14%-kal az árfolyam felett

√(22,50 × 1,25 BRL × 11,65 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
5,77 BRL
22,14%-kal az árfolyam alatt

0,35 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) PFRM3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E9,517,0110,735,629,1214,4366,88-49,99
P/B0,690,510,490,300,480,530,800,48
EV/EBITDA3,932,933,272,454,224,426,5310,08
Osztalékhozam6,70%8,62%4,74%0,00%4,70%0,00%0,00%0,00%
Egy részvényre jutó eredmény0,96 BRL0,93 BRL0,57 BRL0,65 BRL0,63 BRL0,42 BRL0,10 BRL-0,08 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték13,21 BRL12,81 BRL12,43 BRL12,20 BRL11,92 BRL11,59 BRL8,11 BRL8,25 BRL
ROE7,27%7,23%4,57%5,35%5,30%3,65%1,19%-0,95%
ROIC13,13%13,35%11,73%12,20%7,08%7,25%2,34%1,24%
Bruttó árrés15,29%15,00%14,92%14,66%14,15%13,93%15,37%15,94%
EBITDA-marzs4,80%4,62%4,73%4,88%4,00%4,06%3,96%2,08%
Nettó árrés1,04%1,13%0,81%1,03%1,22%0,95%0,25%-0,23%
Nettó adósság/EBITDA1,871,221,431,261,441,032,324,59

A(z) PFRM3 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel11,5 Mrd BRL10,2 Mrd BRL8,7 Mrd BRL7,8 Mrd BRL6,4 Mrd BRL5,5 Mrd BRL
Értékesítés költsége-9,7 Mrd BRL-8,6 Mrd BRL-7,4 Mrd BRL-6,7 Mrd BRL-5,5 Mrd BRL-4,7 Mrd BRL
Bruttó eredmény1,8 Mrd BRL1,5 Mrd BRL1,3 Mrd BRL1,1 Mrd BRL907,6 M BRL763,6 M BRL
EBITDA550,1 M BRL469,2 M BRL409,7 M BRL381,2 M BRL256,6 M BRL222,6 M BRL
EBIT350 M BRL299,7 M BRL261,1 M BRL242,9 M BRL130,7 M BRL120,6 M BRL
Pénzügyi eredmény-232,5 M BRL-171,8 M BRL-179,5 M BRL-164 M BRL-82 M BRL-87,5 M BRL
Adózás előtti eredmény117,5 M BRL127,9 M BRL81,6 M BRL79 M BRL48,7 M BRL33,1 M BRL
Nyereségadó8,6 M BRL-5 M BRL-3,7 M BRL6,1 M BRL30,4 M BRL28,6 M BRL
Nettó eredmény118,9 M BRL114,6 M BRL70,4 M BRL80,9 M BRL78,2 M BRL52,3 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

PFRM3 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos5,940,648,70%10,71%917,5 M BRL
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%3,9 Mrd BRL
RIAA3RIAA32,350,6745,40%28,35%3,6 Mrd BRL
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,370,7112,38%9,63%590,4 M BRL
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,740,7510,71%9,63%590,4 M BRL
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14,080,330,00%2,35%306,1 M BRL

Fizet osztalékot a PFRM3?

Osztalékhozam évenként

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 4,70%2021
  • 0,00%2022
  • 4,74%2023
  • 8,62%2024
  • 6,70%2025
  • 4,29%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2025. 12. 30.2026. 01. 15.0,32 BRL
Osztalék2025. 11. 28.2025. 12. 23.0,16 BRL
Osztalék2025. 10. 31.2025. 11. 25.0,16 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 12. 30.2025. 01. 15.0,29 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 11. 29.2024. 12. 12.0,14 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 11. 11.2024. 11. 26.0,14 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 12. 28.2024. 01. 10.0,27 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 11. 30.2023. 12. 12.0,12 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 12. 20.2023. 01. 13.0,17 BRL
Saját tőkére jutó kamat2021. 11. 19.2021. 12. 01.0,27 BRL
Osztalék2014. 04. 30.2014. 05. 14.0,13 BRL
Osztalék2014. 04. 30.2014. 05. 13.0,14 BRL
Mind a(z) 19 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2013. 04. 29.2013. 05. 10.0,20 BRL
Osztalék2011. 04. 29.2011. 05. 12.0,13 BRL
Osztalék2010. 04. 30.2010. 05. 12.0,26 BRL
Osztalék2009. 04. 13.2009. 04. 27.0,11 BRL
Osztalék2008. 04. 03.2008. 04. 14.0,08 BRL
Saját tőkére jutó kamat2007. 12. 28.2008. 04. 14.0,14 BRL
Osztalék2012. 04. 23.—0,14 BRL

A(z) Profarma Distrib Prod Farmaceuticos-ről

Szektor
Consumo Não Cíclico
Szegmens
Medicamentos e Outros Produtos
Tőzsdei szegmens
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Szabad forgalmú részvényhányad
32,50%
Kibocsátott részvények
123,81 M törzs
Átlagos napi forgalom
882,2 E BRL
Tőzsdei bevezetés
2006. 10. 26.
CNPJ
45.453.214/0001-51

Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.

Befektetői weboldal
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
BPL Brazil Holding Company38,18%0,00%38,18%
BMK Participações S.A.Irányító25,57%0,00%25,57%
LIS Capital Gestora Ltda9,13%0,00%9,13%
MANOEL BIRMARCKER1,18%0,00%1,18%
SAMMY BIRMARCKER1,11%0,00%1,11%
CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER0,08%0,00%0,08%
DEBORAH UDERMAN0,06%0,00%0,06%
Outros23,73%0,00%23,73%
Ações Tesouraria0,97%0,00%0,97%

Kérdések a PFRM3 kapcsán

Mennyi ma a PFRM3 árfolyama?

A PFRM3 árfolyama 7,41 BRL (-0,40% a mai napon), utoljára 2026. 10. 01. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a PFRM3 2025-ban?

A PFRM3 0,61 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 6,70% osztalékhozamnak felel meg.

Mekkora a PFRM3 P/E és P/B mutatója?

A PFRM3 P/E mutatója 5,94, P/B mutatója 0,64.

Mennyit hozott a PFRM3 12 hónap alatt?

A PFRM3 -2,82% hozamot ért el 12 hónap alatt, 24,44% évesített volatilitás és -25,93% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a PFRM3?

A(z) Profarma Distrib Prod Farmaceuticos a(z) Consumo Não Cíclico szektorba, a(z) Medicamentos e Outros Produtos szegmensbe tartozik.