Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

PRIO3

Prio SA

60,90 BRL-1,14% (-0,70 BRL)
Napi min. és max.
60,90 BRL – 62,79 BRL
Napi forgalom
462,2 M BRL
52 hetes min. és max.
34,18 BRL – 72,98 BRL

Kövesse a(z) PRIO3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a PRIO3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

PRIO3 számokban

Piaci kapitalizáció
53,1 Mrd BRL
P/E
13,73
P/B
1,88
Osztalékhozam (12 hó)
0,00%
Nettó adósság/EBITDA
2,52

A PRIO3 az elmúlt 12 hónap eredményének 13,73-szorosán forog.

PRIO3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 09. 30.
Összehasonlítás

PRIO3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam+69,03%+27,88%+159,90%
Volatilitás (évesített)40,11%32,42%36,30%
Legnagyobb visszaesés-21,47%-30,84%-30,84%
Pozitív hónapok9/1219/3637/60

Mennyit hozott egy PRIO3-befektetés?

Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 2430,36 BRL értékű lenne.

Mai érték: PRIO3
2430,36 BRL
Hozam az időszakban
+143,04%
Éves hozam
+19,44%
Ibovespa esetén
1657,66 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

PRIO3 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    13,73
  • P/B
    1,88
  • EV/EBITDA
    6,78
  • EV/EBIT
    14,33
  • EV/Árbevétel
    3,96
  • P/EBIT
    9,01
  • P/S
    2,49
  • P/OCF
    5,10
  • P/FCF
    -12,00
  • Earnings yield
    6,98%
  • PEG mutató
    —
  • Egy részvényre jutó eredmény
    4,43 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    32,34 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    31,4 Mrd BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    2,52
  • Nettó adósság/Saját tőke
    1,11
  • Adósság/Saját tőke
    1,24
  • Likviditási ráta
    1,34
  • Gyorsráta
    1,14
  • Készpénzráta
    0,46

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    33,37%
  • EBITDA-marzs
    58,36%
  • Üzemi eredményhányad
    27,60%
  • Nettó árrés
    18,11%
  • Eszközforgás
    0,34

Jövedelmezőség

  • ROE
    13,71%
  • ROA
    6,09%
  • ROIC
    9,90%
  • Payout
    0,00%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    47,62%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    31,90%
  • Árbevétel-növekedés (év)
    8,52%
  • Eredménynövekedés (év)
    -78,14%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    49,03%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    -63,46%

Mennyi a(z) PRIO3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 60,90 BRL.

Graham-féle méltányos ár
56,80 BRL
6,73%-kal az árfolyam alatt

√(22,50 × 4,43 BRL × 32,34 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
0,40 BRL
99,34%-kal az árfolyam alatt

0,02 BRL (3 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) PRIO3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E16,053,497,939,6313,72136,165,6867,97
P/B1,401,392,963,342,7619,562,2113,83
EV/EBITDA9,376,615,447,275,8635,934,5854,39
Osztalékhozam0,00%0,00%0,16%—————
Egy részvényre jutó eredmény2,58 BRL11,49 BRL5,81 BRL3,86 BRL1,51 BRL0,52 BRL5,82 BRL1,46 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték29,55 BRL28,92 BRL15,56 BRL11,15 BRL7,50 BRL3,59 BRL14,96 BRL7,17 BRL
ROE8,73%39,74%37,32%34,64%20,14%14,37%38,91%20,35%
ROIC0,00%13,28%26,47%31,65%32,13%18,17%23,50%27,80%
Bruttó árrés19,99%50,66%64,33%66,90%57,16%32,42%42,81%37,71%
EBITDA-marzs49,18%65,73%77,37%74,97%68,07%92,60%84,36%29,11%
Nettó árrés14,45%71,73%43,51%53,86%30,32%23,78%51,23%24,13%
Nettó adósság/EBITDA4,652,800,980,35-0,250,971,13-1,97

A(z) PRIO3 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel15,6 Mrd BRL14,4 Mrd BRL11,9 Mrd BRL6,4 Mrd BRL4,4 Mrd BRL1,9 Mrd BRL
Értékesítés költsége-12,5 Mrd BRL-7,1 Mrd BRL-4,2 Mrd BRL-2,1 Mrd BRL-1,9 Mrd BRL-1,3 Mrd BRL
Bruttó eredmény3,1 Mrd BRL7,3 Mrd BRL7,7 Mrd BRL4,3 Mrd BRL2,5 Mrd BRL617,3 M BRL
EBITDA7,7 Mrd BRL9,4 Mrd BRL9,2 Mrd BRL4,8 Mrd BRL3 Mrd BRL1,8 Mrd BRL
EBIT1,8 Mrd BRL6,9 Mrd BRL7,2 Mrd BRL3,9 Mrd BRL2,1 Mrd BRL942,7 M BRL
Pénzügyi eredmény-2 Mrd BRL-584,3 M BRL-1,1 Mrd BRL-254,4 M BRL-622,3 M BRL-458,7 M BRL
Adózás előtti eredmény-232,6 M BRL6,4 Mrd BRL6,1 Mrd BRL3,7 Mrd BRL1,5 Mrd BRL484,1 M BRL
Nyereségadó2,5 Mrd BRL3,9 Mrd BRL-924,8 M BRL-234,7 M BRL-166,1 M BRL-31,2 M BRL
Nettó eredmény2,3 Mrd BRL10,3 Mrd BRL5,2 Mrd BRL3,4 Mrd BRL1,3 Mrd BRL452,8 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

PRIO3 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
PRIO3Prio13,731,880,00%13,71%53,1 Mrd BRL
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4,791,337,38%27,73%675,8 Mrd BRL
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS5,211,446,79%27,73%668,4 Mrd BRL

Fizet osztalékot a PRIO3?

Osztalékhozam évenként

  • 0,16%2023
  • 0,00%2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2023. 12. 13.2023. 12. 22.0,07 BRL
Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Felaprózás2021. 05. 05.1 részvényből 5
Felaprózás2019. 03. 06.1 részvényből 10
Összevonás2016. 06. 10.5 részvényből 1
Összevonás2014. 08. 04.10 részvényből 1
Felaprózás2012. 05. 29.1 részvényből 50

A(z) Prio-ről

Szektor
Energia
Szegmens
Exploração e Produção de Petróleo
Tőzsdei szegmens
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Szabad forgalmú részvényhányad
85,68%
Kibocsátott részvények
872,5 M törzs
Átlagos napi forgalom
455,6 M BRL
Ibovespa-súly
1,80%
Tőzsdei bevezetés
2010. 10. 25.
CNPJ
10.629.105/0001-68

A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.

Befektetői weboldal
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
BlackRock, Inc.7,52%0,00%7,52%
Outros83,57%0,00%83,57%
Ações Tesouraria8,91%0,00%8,91%

Kérdések a PRIO3 kapcsán

Mennyi ma a PRIO3 árfolyama?

A PRIO3 árfolyama 60,90 BRL (-1,14% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a PRIO3 2025-ban?

A PRIO3 0,00 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 0,00% osztalékhozamnak felel meg.

Mekkora a PRIO3 P/E és P/B mutatója?

A PRIO3 P/E mutatója 13,73, P/B mutatója 1,88.

Mennyit hozott a PRIO3 12 hónap alatt?

A PRIO3 69,03% hozamot ért el 12 hónap alatt, 40,11% évesített volatilitás és -21,47% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a PRIO3?

A(z) Prio a(z) Energia szektorba, a(z) Exploração e Produção de Petróleo szegmensbe tartozik.