Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 BRL+2,07% (0,33 BRL)
Napi min. és max.
16,02 BRL – 16,57 BRL
Napi forgalom
169,4 M BRL
52 hetes min. és max.
12,16 BRL – 17,45 BRL

Kövesse a(z) RAIL3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a RAIL3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

RAIL3 számokban

Piaci kapitalizáció
30,3 Mrd BRL
P/E
24,68
P/B
2,09
Osztalékhozam (12 hó)
0,67%
Nettó adósság/EBITDA
2,32

A RAIL3 12 havi osztalékhozama 0,67%, ami alacsonyabb az 5 éves átlagánál (1,28%).

RAIL3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 09. 30.
Összehasonlítás

RAIL3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam+3,04%-22,93%+8,02%
Volatilitás (évesített)24,28%24,21%27,68%
Legnagyobb visszaesés-19,74%-38,53%-39,00%
Pozitív hónapok7/1216/3629/60

Mennyit hozott egy RAIL3-befektetés?

Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 1002,23 BRL értékű lenne.

Mai érték: RAIL3
1002,23 BRL
Hozam az időszakban
+0,22%
Éves hozam
+0,04%
Ibovespa esetén
1657,66 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

RAIL3 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    24,68
  • P/B
    2,09
  • EV/EBITDA
    6,35
  • EV/EBIT
    9,36
  • EV/Árbevétel
    3,32
  • P/EBIT
    5,93
  • P/S
    2,10
  • P/OCF
    4,20
  • P/FCF
    16,89
  • Earnings yield
    10,69%
  • PEG mutató
    0,27
  • Egy részvényre jutó eredmény
    0,66 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    7,78 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    17,5 Mrd BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    2,32
  • Nettó adósság/Saját tőke
    1,19
  • Adósság/Saját tőke
    1,56
  • Likviditási ráta
    1,31
  • Gyorsráta
    1,26
  • Készpénzráta
    0,89

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    45,82%
  • EBITDA-marzs
    52,22%
  • Üzemi eredményhányad
    35,45%
  • Nettó árrés
    8,66%
  • Eszközforgás
    0,26

Jövedelmezőség

  • ROE
    8,48%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    10,24%
  • Payout
    16,42%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    13,39%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    13,56%
  • Árbevétel-növekedés (év)
    -0,64%
  • Eredménynövekedés (év)
    188,30%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    3,59%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    90,24%

Mennyi a(z) RAIL3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 16,29 BRL.

Graham-féle méltányos ár
10,75 BRL
33,99%-kal az árfolyam alatt

√(22,50 × 0,66 BRL × 7,78 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
3,29 BRL
79,78%-kal az árfolyam alatt

0,20 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) RAIL3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E32,39-34,5059,1567,01218,75120,0552,29100,26
P/B1,952,222,682,242,192,334,723,20
EV/EBITDA6,415,689,618,7713,3313,0513,1711,40
Osztalékhozam5,49%0,52%0,29%0,10%0,00%0,00%0,00%0,00%
Egy részvényre jutó eredmény0,46 BRL-0,52 BRL0,39 BRL0,28 BRL0,08 BRL0,16 BRL0,50 BRL0,17 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték7,56 BRL8,05 BRL8,56 BRL8,31 BRL8,10 BRL8,25 BRL5,53 BRL5,32 BRL
ROE6,03%-6,42%4,53%3,34%1,00%1,94%9,03%3,19%
ROIC8,45%9,13%9,89%8,91%5,54%4,56%9,88%4,71%
Bruttó árrés45,39%45,94%37,48%31,97%28,06%32,22%34,98%32,18%
EBITDA-marzs49,05%56,55%51,66%50,84%45,03%52,60%54,03%49,23%
Nettó árrés6,12%-6,88%6,58%5,23%2,02%4,27%10,98%4,01%
Nettó adósság/EBITDA2,371,482,081,873,503,312,553,22

A(z) RAIL3 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel13,8 Mrd BRL13,9 Mrd BRL10,9 Mrd BRL9,8 Mrd BRL7,4 Mrd BRL7 Mrd BRL
Értékesítés költsége-7,6 Mrd BRL-7,5 Mrd BRL-6,8 Mrd BRL-6,7 Mrd BRL-5,4 Mrd BRL-4,7 Mrd BRL
Bruttó eredmény6,3 Mrd BRL6,4 Mrd BRL4,1 Mrd BRL3,1 Mrd BRL2,1 Mrd BRL2,2 Mrd BRL
EBITDA6,8 Mrd BRL7,9 Mrd BRL5,7 Mrd BRL5 Mrd BRL3,4 Mrd BRL3,7 Mrd BRL
EBIT4,6 Mrd BRL2,4 Mrd BRL3,5 Mrd BRL3 Mrd BRL1,5 Mrd BRL1,9 Mrd BRL
Pénzügyi eredmény-3 Mrd BRL-2,6 Mrd BRL-2,6 Mrd BRL-2,3 Mrd BRL-1,4 Mrd BRL-1,5 Mrd BRL
Adózás előtti eredmény1,6 Mrd BRL-148,8 M BRL919,1 M BRL707,1 M BRL159,8 M BRL474,7 M BRL
Nyereségadó-689,4 M BRL-800,5 M BRL-197,2 M BRL-193,1 M BRL-4,1 M BRL-170 M BRL
Nettó eredmény847,1 M BRL-959,2 M BRL719,7 M BRL514,9 M BRL150,5 M BRL297,2 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

RAIL3 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
RAIL3Rumo24,682,090,67%8,48%30,3 Mrd BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 Mrd BRL

Fizet osztalékot a RAIL3?

Bejelentett kifizetések
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2026. 04. 28.2026. 11. 30.0,11 BRL

Osztalékhozam évenként

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,10%2022
  • 0,29%2023
  • 0,52%2024
  • 5,49%2025
  • 0,00%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2025. 06. 16.2025. 06. 25.0,81 BRL
Osztalék2024. 04. 30.2024. 05. 31.0,09 BRL
Osztalék2023. 04. 19.2023. 05. 31.0,07 BRL
Osztalék2022. 04. 27.2022. 05. 31.0,02 BRL
Osztalék2014. 04. 10.2014. 06. 09.0,00 BRL
Osztalék2013. 04. 17.2013. 06. 14.0,08 BRL
Osztalék2012. 04. 27.2012. 06. 26.0,09 BRL
Osztalék2011. 05. 05.2011. 06. 29.0,08 BRL
Osztalék2010. 04. 30.2010. 06. 29.0,00 BRL
Osztalék2009. 04. 29.2009. 06. 26.0,01 BRL
Osztalék2008. 04. 28.2008. 06. 27.0,02 BRL
Osztalék2007. 04. 02.2007. 05. 02.0,00 BRL
Mind a(z) 17 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2007. 01. 02.2007. 01. 31.0,01 BRL
Osztalék2006. 03. 27.2006. 05. 02.0,09 BRL
Saját tőkére jutó kamat2005. 12. 29.2006. 01. 31.0,09 BRL
Osztalék2005. 04. 01.2005. 05. 02.0,00 BRL
Saját tőkére jutó kamat2004. 12. 30.2005. 01. 31.0,83 BRL
Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Összevonás2015. 08. 03.10 részvényből 1

A(z) Rumo-ről

Szektor
Bens Industriais
Szegmens
Transporte Ferroviário
Tőzsdei szegmens
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Szabad forgalmú részvényhányad
75,68%
Kibocsátott részvények
1,86 Mrd törzs
Átlagos napi forgalom
158,6 M BRL
Ibovespa-súly
0,87%
Tőzsdei bevezetés
2004. 03. 15.
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Befektetői weboldal
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
Cosan S.A.Irányító20,33%0,00%20,33%
Capital Research Global Investors9,85%0,00%9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5,09%0,00%5,09%
GIC Private Limited5,02%0,00%5,02%
BlackRock, Inc.5,00%0,00%5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIIrányító3,82%0,00%3,82%
Outros50,74%0,00%50,74%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Kérdések a RAIL3 kapcsán

Mennyi ma a RAIL3 árfolyama?

A RAIL3 árfolyama 16,29 BRL (2,07% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a RAIL3 2025-ban?

A RAIL3 0,81 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 5,49% osztalékhozamnak felel meg.

Mikor lesz a következő RAIL3 osztalék?

A következő bejelentett kifizetés 0,11 BRL részvényenként, 2026. 11. 30. napon.

Mekkora a RAIL3 P/E és P/B mutatója?

A RAIL3 P/E mutatója 24,68, P/B mutatója 2,09.

Mennyit hozott a RAIL3 12 hónap alatt?

A RAIL3 3,04% hozamot ért el 12 hónap alatt, 24,28% évesített volatilitás és -19,74% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a RAIL3?

A(z) Rumo a(z) Bens Industriais szektorba, a(z) Transporte Ferroviário szegmensbe tartozik.