Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

TOTS3

TOTVS S.A.

35,35 BRL+2,23% (0,77 BRL)
Napi min. és max.
33,92 BRL – 35,71 BRL
Napi forgalom
243,5 M BRL
52 hetes min. és max.
26,76 BRL – 48,40 BRL

Kövesse a(z) TOTS3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a TOTS3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

TOTS3 számokban

Piaci kapitalizáció
20,5 Mrd BRL
P/E
14,37
P/B
3,75
Osztalékhozam (12 hó)
1,92%
Nettó adósság/EBITDA
4,60

A TOTS3 12 havi osztalékhozama 1,92%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (1,50%).

TOTS3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 03.2026. 10. 02.
Összehasonlítás

TOTS3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam-18,79%+47,28%+16,52%
Volatilitás (évesített)31,14%34,23%33,64%
Legnagyobb visszaesés-34,88%-36,58%-36,58%
Pozitív hónapok5/1218/3629/60

Mennyit hozott egy TOTS3-befektetés?

Egy 2021. 11. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 1204,58 BRL értékű lenne.

Mai érték: TOTS3
1204,58 BRL
Hozam az időszakban
+20,46%
Éves hozam
+3,86%
Ibovespa esetén
1885,05 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

TOTS3 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    14,37
  • P/B
    3,75
  • EV/EBITDA
    16,77
  • EV/EBIT
    21,93
  • EV/Árbevétel
    4,38
  • P/EBIT
    15,91
  • P/S
    3,18
  • P/OCF
    14,36
  • P/FCF
    -9,98
  • Earnings yield
    4,56%
  • PEG mutató
    0,21
  • Egy részvényre jutó eredmény
    2,46 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    9,42 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    7,7 Mrd BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    4,60
  • Nettó adósság/Saját tőke
    1,42
  • Adósság/Saját tőke
    1,79
  • Likviditási ráta
    1,84
  • Gyorsráta
    1,84
  • Készpénzráta
    1,07

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    71,07%
  • EBITDA-marzs
    26,15%
  • Üzemi eredményhányad
    19,99%
  • Nettó árrés
    22,45%
  • Eszközforgás
    0,50

Jövedelmezőség

  • ROE
    26,12%
  • ROA
    11,12%
  • ROIC
    8,11%
  • Payout
    27,63%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    17,70%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    33,62%
  • Árbevétel-növekedés (év)
    10,49%
  • Eredménynövekedés (év)
    24,28%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    14,34%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    65,91%

Mennyi a(z) TOTS3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 35,35 BRL.

Graham-féle méltányos ár
22,84 BRL
35,40%-kal az árfolyam alatt

√(22,50 × 2,46 BRL × 9,42 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
8,10 BRL
77,09%-kal az árfolyam alatt

0,49 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) TOTS3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E28,2822,3528,3034,2247,9256,13177,3875,19
P/B4,633,224,153,723,946,3615,013,48
EV/EBITDA18,3414,3621,3120,0822,9526,2176,9318,43
Osztalékhozam1,45%1,68%2,55%0,83%0,98%1,50%1,26%3,77%
Egy részvényre jutó eredmény1,49 BRL1,20 BRL1,19 BRL0,81 BRL0,60 BRL0,51 BRL0,36 BRL0,36 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték9,08 BRL8,32 BRL8,12 BRL7,43 BRL7,27 BRL4,51 BRL4,29 BRL7,78 BRL
ROE16,38%14,39%14,66%10,86%8,21%11,33%8,46%4,62%
ROIC12,83%12,50%10,64%9,78%9,02%17,70%15,99%5,55%
Bruttó árrés70,26%69,48%69,73%69,81%68,31%67,41%67,41%61,88%
EBITDA-marzs25,36%23,04%21,87%23,13%23,74%23,04%20,69%11,18%
Nettó árrés15,45%13,73%16,34%13,13%11,31%11,36%9,19%2,57%
Nettó adósság/EBITDA1,111,040,160,650,12-1,47-1,871,17

A(z) TOTS3 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel5,8 Mrd BRL5,2 Mrd BRL4,5 Mrd BRL3,8 Mrd BRL3,3 Mrd BRL2,6 Mrd BRL
Értékesítés költsége-1,7 Mrd BRL-1,6 Mrd BRL-1,4 Mrd BRL-1,1 Mrd BRL-1 Mrd BRL-846,1 M BRL
Bruttó eredmény4,1 Mrd BRL3,6 Mrd BRL3,1 Mrd BRL2,6 Mrd BRL2,2 Mrd BRL1,7 Mrd BRL
EBITDA1,5 Mrd BRL1,2 Mrd BRL983,5 M BRL877,2 M BRL773,6 M BRL598,1 M BRL
EBIT1,1 Mrd BRL877,3 M BRL700,7 M BRL641,1 M BRL512,5 M BRL393,5 M BRL
Pénzügyi eredmény-80,8 M BRL-49,3 M BRL-17,4 M BRL20,5 M BRL-48,8 M BRL-11,4 M BRL
Adózás előtti eredmény1 Mrd BRL827,9 M BRL683,3 M BRL661,6 M BRL463,7 M BRL382,1 M BRL
Nyereségadó-200,3 M BRL-91,4 M BRL-146,6 M BRL-141,2 M BRL-89,7 M BRL-86,1 M BRL
Nettó eredmény891,7 M BRL717,5 M BRL734,8 M BRL498,1 M BRL368,5 M BRL295 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

TOTS3 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
TOTS3Totvs14,373,751,92%26,12%20,5 Mrd BRL
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA8,771,587,91%18,06%5,2 Mrd BRL
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.14,852,527,11%16,97%2,4 Mrd BRL
LWSA3LWSA S.A.-10,990,927,44%-8,41%2,2 Mrd BRL
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO—2,360,00%—2,4 Mrd BRL
ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A.1,400,3243,84%23,06%507,6 M BRL

Fizet osztalékot a TOTS3?

Bejelentett kifizetések
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2026. 09. 23.2026. 10. 08.0,15 BRL

Osztalékhozam évenként

  • 4,99%2017
  • 3,77%2018
  • 1,26%2019
  • 1,50%2020
  • 0,98%2021
  • 0,83%2022
  • 2,55%2023
  • 1,68%2024
  • 1,45%2025
  • 1,02%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2026. 06. 15.2026. 07. 10.0,18 BRL
Saját tőkére jutó kamat2026. 03. 25.2026. 04. 10.0,18 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 12. 15.2025. 12. 30.0,17 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 09. 23.2025. 10. 06.0,15 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 06. 23.2025. 07. 07.0,15 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 03. 24.2025. 04. 04.0,14 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 12. 03.2024. 12. 27.0,22 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 08. 06.2024. 08. 26.0,23 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 12. 04.2023. 12. 22.0,21 BRL
Osztalék2023. 12. 04.2023. 12. 22.0,21 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 07. 27.2023. 08. 25.0,23 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 12. 29.2023. 01. 27.0,21 BRL
Mind a(z) 51 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2022. 08. 04.2022. 09. 23.0,10 BRL
Saját tőkére jutó kamat2021. 12. 28.2022. 05. 20.0,13 BRL
Saját tőkére jutó kamat2021. 08. 04.2021. 10. 22.0,09 BRL
Saját tőkére jutó kamat2020. 12. 21.2021. 05. 20.0,10 BRL
Osztalék2021. 04. 20.2021. 05. 19.0,09 BRL
Saját tőkére jutó kamat2020. 08. 10.2020. 10. 22.0,07 BRL
Osztalék2020. 04. 27.2020. 05. 20.0,13 BRL
Saját tőkére jutó kamat2019. 12. 23.2020. 05. 20.0,23 BRL
Saját tőkére jutó kamat2019. 08. 12.2019. 10. 10.0,19 BRL
Saját tőkére jutó kamat2018. 12. 28.2019. 05. 09.0,08 BRL
Osztalék2018. 08. 01.2018. 10. 03.0,11 BRL
Saját tőkére jutó kamat2018. 08. 01.2018. 10. 03.0,09 BRL
Osztalék2018. 04. 05.2018. 05. 09.0,03 BRL
Saját tőkére jutó kamat2017. 12. 27.2018. 05. 09.0,11 BRL
Saját tőkére jutó kamat2017. 08. 03.2017. 10. 06.0,20 BRL
Osztalék2017. 04. 20.2017. 05. 10.0,05 BRL
Saját tőkére jutó kamat2016. 12. 21.2017. 05. 10.0,25 BRL
Saját tőkére jutó kamat2016. 08. 04.2016. 08. 24.0,27 BRL
Osztalék2016. 04. 26.2016. 05. 11.0,41 BRL
Saját tőkére jutó kamat2015. 12. 21.2016. 01. 12.0,19 BRL
Osztalék2015. 02. 27.2015. 04. 15.0,77 BRL
Osztalék2014. 03. 14.2014. 04. 10.0,71 BRL
Osztalék2013. 03. 05.2013. 04. 10.0,48 BRL
Saját tőkére jutó kamat2012. 12. 21.2013. 01. 17.0,25 BRL
Osztalék2012. 03. 21.2012. 04. 25.0,40 BRL
Saját tőkére jutó kamat2011. 12. 21.2012. 01. 18.0,22 BRL
Osztalék2011. 03. 10.2011. 04. 12.1,91 BRL
Saját tőkére jutó kamat2010. 12. 21.2011. 01. 19.0,86 BRL
Osztalék2010. 03. 24.2010. 04. 14.1,59 BRL
Saját tőkére jutó kamat2009. 12. 10.2010. 01. 20.0,72 BRL
Osztalék2009. 03. 25.2009. 04. 23.0,53 BRL
Saját tőkére jutó kamat2008. 12. 18.2009. 01. 15.0,63 BRL
Osztalék2008. 03. 07.2008. 03. 18.1,11 BRL
Osztalék2007. 03. 16.2007. 03. 28.0,85 BRL
Saját tőkére jutó kamat2015. 08. 03.—0,18 BRL
Saját tőkére jutó kamat2014. 12. 22.—0,12 BRL
Saját tőkére jutó kamat2014. 08. 01.—0,13 BRL
Saját tőkére jutó kamat2013. 12. 23.—0,11 BRL
Saját tőkére jutó kamat2013. 08. 01.—0,13 BRL
Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Felaprózás2020. 04. 30.1 részvényből 3
Felaprózás2011. 03. 22.1 részvényből 5

A(z) Totvs-ről

Szektor
Tecnologia
Szegmens
Programas e Serviços
Tőzsdei szegmens
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Szabad forgalmú részvényhányad
89,04%
Kibocsátott részvények
579,4 M törzs
Átlagos napi forgalom
148,3 M BRL
Ibovespa-súly
0,68%
Tőzsdei bevezetés
2006. 03. 09.
CNPJ
53.113.791/0001-22

A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.

Befektetői weboldal
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA8,75%0,00%8,75%
Westwood Global Investments, LLC5,78%0,00%5,78%
Canada Pension Plan Investment Board5,65%0,00%5,65%
Massachusetts Financial Services Company5,25%0,00%5,25%
LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO0,18%0,00%0,18%
HG SENTA PUA FIA0,03%0,00%0,03%
Outros72,78%0,00%72,78%
Ações Tesouraria1,59%0,00%1,59%

Kérdések a TOTS3 kapcsán

Mennyi ma a TOTS3 árfolyama?

A TOTS3 árfolyama 35,35 BRL (2,23% a mai napon), utoljára 2026. 10. 02. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a TOTS3 2025-ban?

A TOTS3 0,61 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 1,45% osztalékhozamnak felel meg.

Mikor lesz a következő TOTS3 osztalék?

A következő bejelentett kifizetés 0,15 BRL részvényenként, 2026. 10. 08. napon.

Mekkora a TOTS3 P/E és P/B mutatója?

A TOTS3 P/E mutatója 14,37, P/B mutatója 3,75.

Mennyit hozott a TOTS3 12 hónap alatt?

A TOTS3 -18,79% hozamot ért el 12 hónap alatt, 31,14% évesített volatilitás és -34,88% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a TOTS3?

A(z) Totvs a(z) Tecnologia szektorba, a(z) Programas e Serviços szegmensbe tartozik.