Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,91 BRL+0,43% (0,30 BRL)
Napi min. és max.
69,49 BRL – 70,88 BRL
Napi forgalom
1,7 Mrd BRL
52 hetes min. és max.
58,08 BRL – 91,62 BRL

Kövesse a(z) VALE3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a VALE3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

VALE3 számokban

Piaci kapitalizáció
310,3 Mrd BRL
P/E
29,93
P/B
1,58
Osztalékhozam (12 hó)
8,03%
Nettó adósság/EBITDA
1,31

A VALE3 12 havi osztalékhozama 8,03%, ami alacsonyabb az 5 éves átlagánál (10,04%).

VALE3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 09. 30.
Összehasonlítás

VALE3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam+32,76%+37,02%+40,14%
Volatilitás (évesített)29,07%22,21%27,53%
Legnagyobb visszaesés-17,89%-23,39%-32,08%
Pozitív hónapok7/1219/3631/60

Mennyit hozott egy VALE3-befektetés?

Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 1401,42 BRL értékű lenne.

Mai érték: VALE3
1401,42 BRL
Hozam az időszakban
+40,14%
Éves hozam
+6,98%
Ibovespa esetén
1657,66 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

VALE3 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    29,93
  • P/B
    1,58
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Árbevétel
    1,74
  • P/EBIT
    9,10
  • P/S
    1,42
  • P/OCF
    6,13
  • P/FCF
    19,84
  • Earnings yield
    9,01%
  • PEG mutató
    —
  • Egy részvényre jutó eredmény
    2,34 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    44,30 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    68,2 Mrd BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    1,31
  • Nettó adósság/Saját tőke
    0,34
  • Adósság/Saját tőke
    0,49
  • Likviditási ráta
    1,19
  • Gyorsráta
    0,77
  • Készpénzráta
    0,39

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    34,92%
  • EBITDA-marzs
    23,81%
  • Üzemi eredményhányad
    15,64%
  • Nettó árrés
    3,99%
  • Eszközforgás
    0,47

Jövedelmezőség

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    -5,80%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    -35,25%
  • Árbevétel-növekedés (év)
    3,68%
  • Eredménynövekedés (év)
    -56,27%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    4,04%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    -64,19%

Mennyi a(z) VALE3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 69,91 BRL.

Graham-féle méltányos ár
48,25 BRL
30,98%-kal az árfolyam alatt

√(22,50 × 2,34 BRL × 44,30 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
125,57 BRL
79,61%-kal az árfolyam felett

7,53 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) VALE3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E23,127,848,774,213,2517,30-42,2210,50
P/B1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Osztalékhozam6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Egy részvényre jutó eredmény3,11 BRL6,96 BRL8,80 BRL21,13 BRL24,25 BRL5,05 BRL-1,26 BRL4,86 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték42,56 BRL47,09 BRL43,69 BRL42,94 BRL39,42 BRL34,25 BRL29,74 BRL32,87 BRL
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%-4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Bruttó árrés34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
EBITDA-marzs23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Nettó árrés6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%-4,49%19,08%
Nettó adósság/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

A(z) VALE3 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel213,6 Mrd BRL206 Mrd BRL208,1 Mrd BRL226,5 Mrd BRL293,5 Mrd BRL208,5 Mrd BRL
Értékesítés költsége-138,9 Mrd BRL-131,3 Mrd BRL-120 Mrd BRL124,2 Mrd BRL-117,3 Mrd BRL-98,6 Mrd BRL
Bruttó eredmény74,7 Mrd BRL74,7 Mrd BRL88,1 Mrd BRL102,3 Mrd BRL176,3 Mrd BRL110 Mrd BRL
EBITDA49,3 Mrd BRL72 Mrd BRL80,6 Mrd BRL106,7 Mrd BRL157,7 Mrd BRL68,7 Mrd BRL
EBIT32 Mrd BRL55,5 Mrd BRL65,3 Mrd BRL90,3 Mrd BRL141,3 Mrd BRL52,1 Mrd BRL
Pénzügyi eredmény-5,3 Mrd BRL-21,2 Mrd BRL-9,7 Mrd BRL11,4 Mrd BRL17,8 Mrd BRL-24,1 Mrd BRL
Adózás előtti eredmény26,7 Mrd BRL34,2 Mrd BRL55,6 Mrd BRL101,7 Mrd BRL159,1 Mrd BRL27,9 Mrd BRL
Nyereségadó-14,9 Mrd BRL-3,8 Mrd BRL-15 Mrd BRL-15,2 Mrd BRL-25,3 Mrd BRL-3 Mrd BRL
Nettó eredmény13,8 Mrd BRL31,6 Mrd BRL39,9 Mrd BRL95,9 Mrd BRL121,2 Mrd BRL26,7 Mrd BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

VALE3 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
VALE3Vale29,931,588,03%5,27%310,3 Mrd BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 Mrd BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 Mrd BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 Mrd BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 Mrd BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 Mrd BRL

Fizet osztalékot a VALE3?

Osztalékhozam évenként

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2026. 08. 11.2026. 09. 02.1,57 BRL
Osztalék2026. 08. 11.2026. 09. 02.0,46 BRL
Osztalék2025. 12. 11.2026. 03. 04.0,77 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 12. 11.2026. 03. 04.1,57 BRL
Osztalék2025. 12. 11.2026. 01. 07.1,24 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 08. 12.2025. 09. 03.1,90 BRL
Osztalék2025. 03. 07.2025. 03. 14.2,14 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 12. 11.2025. 03. 14.0,52 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 08. 02.2024. 09. 04.2,09 BRL
Osztalék2024. 03. 11.2024. 03. 19.2,74 BRL
Osztalék2023. 11. 21.2023. 12. 01.1,57 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 11. 21.2023. 12. 01.0,77 BRL
Mind a(z) 89 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2023. 08. 11.2023. 09. 01.1,92 BRL
Osztalék2023. 03. 13.2023. 03. 22.1,83 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 12. 12.2023. 03. 22.0,29 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 08. 11.2022. 09. 01.1,54 BRL
Osztalék2022. 08. 11.2022. 09. 01.2,03 BRL
Osztalék2022. 03. 08.2022. 03. 16.3,70 BRL
Osztalék2021. 09. 22.2021. 09. 30.8,20 BRL
Osztalék2021. 06. 23.2021. 06. 30.2,18 BRL
Osztalék2021. 03. 04.2021. 03. 15.3,43 BRL
Saját tőkére jutó kamat2021. 03. 04.2021. 03. 15.0,84 BRL
Osztalék2020. 09. 21.2020. 09. 30.1,41 BRL
Saját tőkére jutó kamat2020. 09. 21.2020. 09. 30.1,00 BRL
Saját tőkére jutó kamat2018. 08. 02.2018. 09. 20.1,31 BRL
Osztalék2018. 08. 02.2018. 09. 20.0,17 BRL
Saját tőkére jutó kamat2018. 03. 06.2018. 03. 15.0,49 BRL
Saját tőkére jutó kamat2017. 12. 21.2018. 03. 15.0,42 BRL
Saját tőkére jutó kamat2017. 04. 20.2017. 04. 28.0,91 BRL
Saját tőkére jutó kamat2016. 12. 01.2016. 12. 16.0,17 BRL
Osztalék2015. 10. 15.2015. 10. 30.0,37 BRL
Saját tőkére jutó kamat2015. 04. 14.2015. 04. 30.0,60 BRL
Saját tőkére jutó kamat2014. 10. 16.2014. 10. 31.0,65 BRL
Osztalék2014. 10. 16.2014. 10. 30.0,34 BRL
Saját tőkére jutó kamat2014. 04. 14.2014. 04. 30.0,90 BRL
Saját tőkére jutó kamat2013. 10. 17.2013. 10. 31.0,82 BRL
Osztalék2013. 10. 17.2013. 10. 31.0,12 BRL
Osztalék2013. 04. 16.2013. 04. 30.0,15 BRL
Saját tőkére jutó kamat2013. 04. 16.2013. 04. 30.0,71 BRL
Osztalék2012. 10. 16.2012. 10. 31.0,66 BRL
Saját tőkére jutó kamat2012. 10. 16.2012. 10. 31.0,53 BRL
Saját tőkére jutó kamat2012. 04. 13.2012. 04. 30.0,43 BRL
Saját tőkére jutó kamat2012. 04. 13.2012. 04. 30.0,64 BRL
Saját tőkére jutó kamat2011. 10. 14.2011. 10. 31.0,63 BRL
Osztalék2011. 10. 14.2011. 10. 31.0,39 BRL
Osztalék2011. 08. 11.2011. 08. 26.0,93 BRL
Saját tőkére jutó kamat2011. 04. 13.2011. 04. 29.0,61 BRL
Saját tőkére jutó kamat2011. 01. 14.2011. 01. 31.0,32 BRL
Saját tőkére jutó kamat2010. 10. 14.2010. 10. 29.0,56 BRL
Saját tőkére jutó kamat2010. 04. 14.2010. 04. 30.0,42 BRL
Saját tőkére jutó kamat2009. 10. 15.2009. 10. 30.0,49 BRL
Osztalék2009. 04. 15.2009. 04. 30.0,52 BRL
Osztalék2008. 10. 16.2008. 10. 31.0,14 BRL
Saját tőkére jutó kamat2008. 10. 16.2008. 10. 31.0,51 BRL
Osztalék2008. 04. 10.2008. 04. 30.0,20 BRL
Saját tőkére jutó kamat2008. 04. 10.2008. 04. 30.0,24 BRL
Saját tőkére jutó kamat2007. 10. 18.2007. 10. 31.0,31 BRL
Osztalék2007. 10. 18.2007. 10. 31.0,01 BRL
Saját tőkére jutó kamat2007. 10. 18.2007. 10. 31.0,07 BRL
Saját tőkére jutó kamat2007. 04. 17.2007. 04. 30.0,26 BRL
Osztalék2007. 04. 17.2007. 04. 30.0,43 BRL
Saját tőkére jutó kamat2006. 10. 19.2006. 10. 31.0,56 BRL
Osztalék2006. 10. 19.2006. 10. 31.0,02 BRL
Saját tőkére jutó kamat2006. 04. 12.2006. 04. 28.0,67 BRL
Osztalék2006. 04. 12.2006. 04. 28.0,48 BRL
Saját tőkére jutó kamat2005. 10. 14.2005. 10. 31.0,68 BRL
Osztalék2005. 10. 14.2005. 10. 31.0,59 BRL
Osztalék2005. 10. 14.2005. 10. 31.0,30 BRL
Saját tőkére jutó kamat2005. 04. 14.2005. 04. 29.1,11 BRL
Osztalék2004. 10. 13.2004. 10. 29.0,24 BRL
Saját tőkére jutó kamat2004. 10. 13.2004. 10. 29.1,03 BRL
Saját tőkére jutó kamat2004. 04. 14.2004. 04. 30.2,06 BRL
Saját tőkére jutó kamat2003. 10. 15.2003. 10. 31.1,48 BRL
Saját tőkére jutó kamat2003. 08. 27.2003. 10. 31.1,94 BRL
Saját tőkére jutó kamat2003. 04. 16.2003. 04. 30.1,62 BRL
Saját tőkére jutó kamat2002. 11. 13.2002. 12. 10.2,68 BRL
Saját tőkére jutó kamat2000. 12. 28.2001. 02. 20.3,33 BRL
Saját tőkére jutó kamat1999. 12. 28.2000. 03. 01.1,17 BRL
Saját tőkére jutó kamat1999. 08. 06.1999. 08. 20.1,11 BRL
Saját tőkére jutó kamat2019. 12. 26.—1,41 BRL
Saját tőkére jutó kamat2001. 11. 22.—2,31 BRL
Saját tőkére jutó kamat1998. 12. 30.—0,50 BRL
Saját tőkére jutó kamat1998. 10. 28.—0,65 BRL
Saját tőkére jutó kamat1998. 08. 05.—0,75 BRL
Saját tőkére jutó kamat1998. 04. 23.—1,01 BRL
Saját tőkére jutó kamat1997. 07. 23.—0,32 BRL
Saját tőkére jutó kamat1997. 04. 10.—0,51 BRL
Osztalék1996. 08. 30.—0,17 BRL
Osztalék1996. 04. 10.—0,00 BRL
Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Felaprózás2007. 08. 31.1 részvényből 2
Felaprózás2006. 05. 22.1 részvényből 2
Felaprózás2004. 08. 19.1 részvényből 3
Bónuszrészvény1997. 04. 18.100,00% részvényben
Összevonás1996. 04. 10.10 részvényből 1

A(z) Vale-ről

Szektor
Materiais Básicos
Szegmens
Mineração de Minerais Metálicos
Tőzsdei szegmens
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Szabad forgalmú részvényhányad
96,01%
Kibocsátott részvények
4,44 Mrd törzs · 12 elsőbbségi
Átlagos napi forgalom
1,4 Mrd BRL
Ibovespa-súly
9,87%
Tőzsdei bevezetés
1968. 04. 01.
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Befektetői weboldal
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Kérdések a VALE3 kapcsán

Mennyi ma a VALE3 árfolyama?

A VALE3 árfolyama 69,91 BRL (0,43% a mai napon), utoljára 2026. 10. 01. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a VALE3 2025-ban?

A VALE3 4,56 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 6,33% osztalékhozamnak felel meg.

Mekkora a VALE3 P/E és P/B mutatója?

A VALE3 P/E mutatója 29,93, P/B mutatója 1,58.

Mennyit hozott a VALE3 12 hónap alatt?

A VALE3 32,76% hozamot ért el 12 hónap alatt, 29,07% évesített volatilitás és -17,89% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a VALE3?

A(z) Vale a(z) Materiais Básicos szektorba, a(z) Mineração de Minerais Metálicos szegmensbe tartozik.