B3 · BRL
VAMO3
Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA
- Napi min. és max.
- 4,01 BRL – 4,30 BRL
- Napi forgalom
- 81,6 M BRL
- 52 hetes min. és max.
- 2,46 BRL – 4,92 BRL
Kövesse a(z) VAMO3 eszközt a Fuolio alkalmazásban
Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a VAMO3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.
Ingyenes fiók létrehozásaVAMO3 számokban
- Piaci kapitalizáció
- 5,3 Mrd BRL
- P/E
- 16,64
- P/B
- 1,59
- Osztalékhozam (12 hó)
- 3,27%
- Nettó adósság/EBITDA
- 2,99
A VAMO3 12 havi osztalékhozama 3,27%, ami alacsonyabb az 5 éves átlagánál (3,89%).
VAMO3 árfolyam-előzmények
VAMO3 kockázat és hozam
Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.
| Mutató | 12 hónap | 36 hónap | 60 hónap |
|---|---|---|---|
| Hozam | +38,60% | -37,91% | -54,81% |
| Volatilitás (évesített) | 59,44% | 50,23% | 46,19% |
| Legnagyobb visszaesés | -36,14% | -69,45% | -79,65% |
| Pozitív hónapok | 7/12 | 17/36 | 28/60 |
Mennyit hozott egy VAMO3-befektetés?
Egy 2021. 10. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 451,92 BRL értékű lenne.
- Mai érték: VAMO3
- 451,92 BRL
- Hozam az időszakban
- -54,81%
- Éves hozam
- -14,70%
- Ibovespa esetén
- 1777,43 BRL
Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.
VAMO3 fundamentumok
Értékeltség
- P/E16,64
- P/B1,59
- EV/EBITDA4,38
- EV/EBIT6,24
- EV/Árbevétel2,67
- P/EBIT1,99
- P/S0,85
- P/OCF4,97
- P/FCF2,27
- Earnings yield16,02%
- PEG mutató0,69
- Egy részvényre jutó eredmény0,26 BRL
- Egy részvényre jutó könyv szerinti érték2,70 BRL
Adósság
- Nettó adósság11,3 Mrd BRL
- Nettó adósság/EBITDA2,99
- Nettó adósság/Saját tőke3,42
- Adósság/Saját tőke4,75
- Likviditási ráta1,67
- Gyorsráta1,64
- Készpénzráta1,15
Hatékonyság
- Bruttó árrés49,79%
- EBITDA-marzs60,92%
- Üzemi eredményhányad42,71%
- Nettó árrés5,10%
- Eszközforgás0,27
Jövedelmezőség
- ROE9,57%
- ROA1,39%
- ROIC14,20%
- Payout54,44%
Növekedés
- Árbevétel CAGR (5 év)24,47%
- Eredmény CAGR (5 év)2,68%
- Árbevétel-növekedés (év)22,48%
- Eredménynövekedés (év)-13,72%
- Árbevétel-növekedés (negyedév)61,64%
- Eredménynövekedés (negyedév)22,55%
Mennyi a(z) VAMO3 méltányos ára?
Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 4,30 BRL.
- Graham-féle méltányos ár
- 3,96 BRL
- 7,85%-kal az árfolyam alatt
√(22,50 × 0,26 BRL × 2,70 BRL)
Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.
- Bazin-féle plafonár
- 3,54 BRL
- 17,65%-kal az árfolyam alatt
0,21 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%
Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.
Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.
A(z) VAMO3 mutatói évenként
Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.
| Mutató | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 12,01 | 13,48 | 18,95 | 19,20 | 28,70 | — | — | — |
| P/B | 1,54 | 2,10 | 2,35 | 3,53 | 4,37 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 4,36 | 5,08 | 7,70 | 9,62 | 13,16 | — | — | — |
| Osztalékhozam | 8,31% | 6,72% | 2,77% | 0,00% | 1,66% | — | — | — |
| Egy részvényre jutó eredmény | 0,27 BRL | 0,35 BRL | 0,53 BRL | 0,65 BRL | 0,41 BRL | 0,79 BRL | 1,46 BRL | 0,00 BRL |
| Egy részvényre jutó könyv szerinti érték | 2,10 BRL | 2,26 BRL | 4,29 BRL | 3,55 BRL | 2,70 BRL | 2,22 BRL | 5,07 BRL | 0,00 BRL |
| ROE | 12,83% | 15,60% | 12,40% | 18,37% | 15,24% | 35,40% | 28,89% | 19,42% |
| ROIC | 13,63% | 13,93% | 14,72% | 14,68% | 10,67% | 9,92% | 9,78% | 10,55% |
| Bruttó árrés | 52,43% | 63,95% | 45,30% | 42,59% | 36,59% | 34,21% | 34,10% | 33,47% |
| EBITDA-marzs | 63,41% | 70,56% | 43,84% | 39,34% | 37,18% | 42,21% | 43,55% | 45,31% |
| Nettó árrés | 5,71% | 8,11% | 9,65% | 13,61% | 14,25% | 11,84% | 11,70% | 12,03% |
| Nettó adósság/EBITDA | 3,28 | 3,53 | 3,53 | 2,98 | 2,16 | 3,26 | 3,11 | 2,03 |
A(z) VAMO3 pénzügyi kimutatásai
| Tétel | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettó árbevétel | 5,8 Mrd BRL | 4,7 Mrd BRL | 6,1 Mrd BRL | 4,9 Mrd BRL | 2,8 Mrd BRL | 1,5 Mrd BRL |
| Értékesítés költsége | -2,7 Mrd BRL | -1,7 Mrd BRL | -3,3 Mrd BRL | -2,8 Mrd BRL | -1,8 Mrd BRL | -995,5 M BRL |
| Bruttó eredmény | 3 Mrd BRL | 3 Mrd BRL | 2,8 Mrd BRL | 2,1 Mrd BRL | 1 Mrd BRL | 517,7 M BRL |
| EBITDA | 3,6 Mrd BRL | 3,3 Mrd BRL | 2,7 Mrd BRL | 1,9 Mrd BRL | 1 Mrd BRL | 638,8 M BRL |
| EBIT | 2,6 Mrd BRL | 2,6 Mrd BRL | 2,1 Mrd BRL | 1,6 Mrd BRL | 753,6 M BRL | 369,6 M BRL |
| Pénzügyi eredmény | -2,2 Mrd BRL | -1,6 Mrd BRL | -1,6 Mrd BRL | -830,2 M BRL | -173,8 M BRL | -112,1 M BRL |
| Adózás előtti eredmény | 433,4 M BRL | 942,6 M BRL | 509,4 M BRL | 781 M BRL | 579,8 M BRL | 257,5 M BRL |
| Nyereségadó | -104,7 M BRL | -217,7 M BRL | 77,6 M BRL | -112,4 M BRL | -177,5 M BRL | -78,3 M BRL |
| Nettó eredmény | 328,7 M BRL | 381 M BRL | 587 M BRL | 668,6 M BRL | 402,4 M BRL | 179,2 M BRL |
A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.
VAMO3 a szektorához mérve
Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.
| Részvény | P/E | P/B | Osztalékhozam (12 hó) | ROE | Piaci kapitalizáció |
|---|---|---|---|---|---|
| VAMO3Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip. | 16,64 | 1,59 | 3,27% | 9,57% | 5,3 Mrd BRL |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 Mrd BRL |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 Mrd BRL |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 Mrd BRL |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 Mrd BRL |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 Mrd BRL |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 Mrd BRL |
Fizet osztalékot a VAMO3?
Osztalékhozam évenként
- 1,66%2021
- 0,00%2022
- 2,77%2023
- 6,72%2024
- 8,31%2025
- 3,27%2026
| Típus | Utolsó jogosító nap | Kifizetés | Részvényenként |
|---|---|---|---|
| Saját tőkére jutó kamat | 2025. 12. 18. | 2026. 04. 02. | 0,14 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2024. 11. 29. | 2025. 05. 02. | 0,27 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2023. 12. 19. | 2024. 05. 07. | 0,32 BRL |
| Osztalék | 2023. 05. 05. | 2023. 07. 05. | 0,02 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2022. 12. 26. | 2023. 04. 04. | 0,26 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2021. 12. 08. | 2021. 12. 22. | 0,05 BRL |
| Osztalék | 2021. 12. 08. | 2021. 12. 22. | 0,15 BRL |
| Esemény | Utolsó jogosító nap | Arány |
|---|---|---|
| Felaprózás | 2021. 08. 13. | 1 részvényből 4 |
A(z) Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip.-ről
- Szektor
- Consumo Cíclico
- Szegmens
- Aluguel de Carros
- Tőzsdei szegmens
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Szabad forgalmú részvényhányad
- 43,13%
- Kibocsátott részvények
- 1,22 Mrd törzs
- Átlagos napi forgalom
- 47,3 M BRL
- Ibovespa-súly
- 0,09%
- Tőzsdei bevezetés
- 2021. 01. 29.
- CNPJ
- 23.373.000/0001-32
A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. atua na locação de ativos pesados no Brasil, com foco em caminhões, implementos rodoviários, máquinas e equipamentos para operações logísticas, agroindustriais e de infraestrutura. A companhia também opera rede de lojas para comercialização de seminovos e serviços associados. O modelo de negócios combina contratos de locação de médio e longo prazo, gestão de frota e serviços de manutenção, com receitas complementares de venda de veículos e equipamentos desmobilizados. A base operacional inclui oficinas próprias e credenciadas, suporte técnico e estrutura comercial distribuída nacionalmente. Listada na B3, a empresa integra o setor de consumo cíclico no segmento de aluguel de carros, com atuação especializada em veículos pesados. A estratégia prioriza escala de frota, eficiência operacional, gestão de ativos e atendimento corporativo para diferentes setores da economia.
Befektetői weboldal| Részvényes | Törzs | Elsőbbségi | Összesen |
|---|---|---|---|
| SIMPAR S.A.Irányító | 51,16% | 0,00% | 51,16% |
| BNDESPAR | 5,39% | 0,00% | 5,39% |
| JSP Holding S.A.Irányító | 0,97% | 0,00% | 0,97% |
| Outros | 42,48% | 0,00% | 42,48% |
Kérdések a VAMO3 kapcsán
Mennyi ma a VAMO3 árfolyama?
A VAMO3 árfolyama 4,30 BRL (7,50% a mai napon), utoljára 2026. 10. 01. napon kereskedtek vele.
Mennyi osztalékot fizetett a VAMO3 2025-ban?
A VAMO3 0,27 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 8,31% osztalékhozamnak felel meg.
Mekkora a VAMO3 P/E és P/B mutatója?
A VAMO3 P/E mutatója 16,64, P/B mutatója 1,59.
Mennyit hozott a VAMO3 12 hónap alatt?
A VAMO3 38,60% hozamot ért el 12 hónap alatt, 59,44% évesített volatilitás és -36,14% legnagyobb visszaesés mellett.
Melyik szektorba tartozik a VAMO3?
A(z) Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip. a(z) Consumo Cíclico szektorba, a(z) Aluguel de Carros szegmensbe tartozik.