Reksa dana · CNPJ 26.199.519/0001-34
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Imbal hasil (12 bulan)
- +14,29%
- pada September 2026
- Aset bersih
- R$97,7 M
- pada September 2026
- Jumlah investor
- 535.907
- Sharpe (12 bulan)
- -0,57
- Volatilitas (12 bulan)
- 0,31%
- Nilai unit
- 23,945257
Imbal hasil Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic vs. CDI
- Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CDI
Imbal hasil dan risiko per periode
Volatilitas disetahunkan dari imbal hasil bulanan; Sharpe membandingkan imbal hasil di atas CDI dengan volatilitas tersebut.
| Indikator | 12 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan |
|---|---|---|---|---|
| Imbal hasil | +14,29% | +29,45% | +44,77% | +62,92% |
| CDI | +14,47% | +29,71% | +44,07% | +63,40% |
| % dari CDI | 98,75% | 99,11% | 101,59% | 99,24% |
| Volatilitas | 0,31% | 0,44% | 0,45% | 0,68% |
| Sharpe | -0,57 | -0,27 | 0,40 | -0,12 |
Tingkat keberhasilan melawan CDI
- Periode 12 bulan
- 47,92%
- Mengalahkan CDI pada sebagian 48 periode ini
- Periode 24 bulan
- 52,78%
- Mengalahkan CDI pada sebagian 36 periode ini
- Periode 36 bulan
- 75,00%
- Mengalahkan CDI pada sebagian 24 periode ini
Konsistensi
- Bulan positif
- 59 bulan
- Bulan negatif
- 0 bulan
- Penurunan terbesar
- -0,76%
- Bulan di atas CDI
- 41 bulan
- Bulan di bawah CDI
- 18 bulan
- Bulan terbaik
- +1,27%
- Juli 2025
- Bulan terburuk
- +0,03%
- Januari 2023
Imbal hasil Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic per bulan
| Tahun | Seri | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun | Akumulasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reksa dana | 1,17% | 0,99% | 1,18% | 1,07% | 1,08% | 1,13% | 1,23% | 1,09% | 1,00% | 10,38% | 80,95% | |||
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | 1,12% | 1,22% | 1,09% | 1,08% | 10,50% | |||||
| 2025 | Reksa dana | 1,04% | 1,00% | 0,97% | 1,06% | 1,15% | 1,12% | 1,27% | 1,13% | 1,23% | 1,25% | 1,03% | 1,23% | 14,34% | 63,94% |
| CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,33% | ||
| 2024 | Reksa dana | 1,02% | 0,88% | 0,88% | 0,90% | 0,94% | 0,82% | 0,98% | 0,93% | 0,85% | 0,92% | 0,80% | 0,82% | 11,29% | 43,37% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,89% | ||
| 2023 | Reksa dana | 0,03% | 0,82% | 1,11% | 0,88% | 1,16% | 1,14% | 1,12% | 1,27% | 1,05% | 1,04% | 1,05% | 0,95% | 12,24% | 28,83% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,89% | 13,03% | ||
| 2022 | Reksa dana | 0,83% | 0,94% | 0,93% | 0,80% | 1,16% | 1,08% | 1,06% | 1,22% | 1,12% | 1,08% | 1,08% | 1,15% | 13,18% | 14,78% |
| CDI | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,38% |
Tampilkan 1 tahun sebelumnya
| Tahun | Seri | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun | Akumulasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Reksa dana | 0,62% | 0,79% | 1,42% | 1,42% | ||||||||||
| CDI | 0,59% | 0,77% | 1,36% |
Riwayat reksa dana
Detail Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CNPJ
- 26.199.519/0001-34
- Klasifikasi CVM
- Renda Fixa
- Tipe ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Status
- Em Funcionamento Normal
- Tolok ukur
- DI de um dia
- Administrator
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Manajer investasi
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Kustodian
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Mulai beroperasi pada
- 08/07/2024
- Disesuaikan dengan Resolusi CVM 175
- 08/07/2024
Pantau Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic di portofolio Anda
Tambahkan reksa dana ini ke Fuolio dan lihat imbal hasilnya di samping sisa kekayaan bersih Anda, lengkap dengan pajak dan alokasi.
Buat akun gratisPertanyaan tentang Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
Berapa imbal hasil Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic dalam 12 bulan terakhir?
+14,29% dalam 12 bulan hingga September 2026, atau 98,75% dari CDI pada periode yang sama.
Apakah Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic biasanya mengalahkan CDI?
Memberi imbal hasil lebih tinggi dari CDI pada 47,92% dari 48 periode dua belas bulan sejak Oktober 2021.
Berapa penurunan terbesar Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
Nilai unit turun paling banyak -0,76% dari puncak sebelumnya antara Oktober 2021 dan September 2026.
Seberapa besar Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
Aset bersih R$97,7 M dan 535.907 investor pada September 2026.
Siapa yang mengelola Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
Diadministrasikan oleh ITAU UNIBANCO S.A. dan dikelola oleh ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.