Buat akun gratis

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

R$4,31+9,39% (R$0,37)
Rentang harian
R$4,01 – R$4,44
Volume harian
R$4,9 jt
Rentang 52 minggu
R$2,66 – R$6,30

Ikuti ARML3 di Fuolio

Lihat bobot ARML3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

ARML3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$1,5 M
PER
24,10
PBV
1,09
Dividend yield (12 bulan)
12,42%
Utang bersih/EBITDA
2,99

Dividend yield 12 bulan ARML3 adalah 12,42%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 2,44%.

Riwayat harga ARML3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil ARML3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+26,07%-57,37%-72,95%
Volatilitas (disetahunkan)65,87%55,97%56,95%
Penurunan terbesar-50,17%-79,31%-86,25%
Bulan positif6/1214/3625/60

Berapa imbal hasil investasi di ARML3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/10/2021 kini bernilai R$270,47.

Nilai hari ini di ARML3
R$270,47
Imbal hasil selama periode
-72,95%
Imbal hasil per tahun
-23,03%
Di Ibovespa
R$1.777,43

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental ARML3

Valuasi

  • PER
    24,10
  • PBV
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Pendapatan
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • PSR
    0,75
  • P/OCF
    20,38
  • P/FCF
    -2,39
  • Earnings yield
    12,58%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    R$0,18
  • Nilai buku per saham
    R$3,97

Utang

  • Utang bersih
    R$2,4 M
  • Utang bersih/EBITDA
    2,99
  • Utang bersih/Ekuitas
    1,54
  • Utang/Ekuitas
    2,12
  • Rasio lancar
    1,89
  • Rasio cepat
    1,80
  • Rasio kas
    0,87

Efisiensi

  • Margin kotor
    31,83%
  • Margin EBITDA
    40,22%
  • Margin operasi
    24,55%
  • Margin bersih
    4,46%
  • Perputaran aset
    0,34

Profitabilitas

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    —
  • CAGR laba (5 tahun)
    —
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    6,90%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    -60,59%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    7,06%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -15,50%

Berapa harga wajar ARML3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$4,31.

Harga wajar Graham
R$4,00
7,29% di bawah harga

√(22,50 × R$0,18 × R$3,97)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$3,43
20,44% di bawah harga

R$0,21 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator ARML3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator2025202420232022202120202019
PER23,1410,2436,1827,36159,35——
PBV1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Dividend yield1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Laba per sahamR$0,19R$0,49R$0,47R$0,43R$0,17R$0,05R$0,03
Nilai buku per sahamR$3,84R$3,78R$3,55R$3,35R$3,22R$0,25R$0,07
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Margin kotor33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
Margin EBITDA35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Margin bersih3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Utang bersih/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Laporan keuangan ARML3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$1,9 MR$1,8 MR$1,4 MR$951,8 jtR$389,8 jtR$111,3 jt
Beban pokok pendapatan-R$1,2 M-R$1,1 M-R$734,1 jt-R$504,1 jt-R$201,9 jt-R$61 jt
Laba kotorR$641,2 jtR$714,6 jtR$626,8 jtR$447,6 jtR$187,9 jtR$50,3 jt
EBITDAR$662,9 jtR$726,5 jtR$640,7 jtR$457,5 jtR$184,1 jtR$56 jt
EBITR$422,5 jtR$523,1 jtR$455,1 jtR$320,3 jtR$129,4 jtR$39,8 jt
Hasil keuangan-R$375,9 jt-R$297,2 jt-R$256,3 jt-R$152,3 jt-R$39,9 jt-R$15,3 jt
Laba sebelum pajakR$46,6 jtR$225,8 jtR$198,8 jtR$168 jtR$89,6 jtR$24,5 jt
Pajak penghasilanR$27,1 jt-R$50,2 jt-R$35,6 jt-R$19,4 jt-R$31,5 jt-R$6,9 jt
Laba bersihR$67,1 jtR$170,2 jtR$163,3 jtR$148,6 jtR$58,1 jtR$17,5 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

ARML3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%R$1,5 M
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$511,8 M
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$511,8 M
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$271,9 M
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$271,9 M
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$183,9 M
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$183,9 M

Apakah ARML3 membagikan dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas08/01/202630/12/2026R$0,10
Dividen08/01/202630/12/2026R$0,30

Dividend yield per tahun

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas15/04/202630/04/2026R$0,07
Bunga atas ekuitas15/04/202530/04/2026R$0,07
Bunga atas ekuitas04/10/202409/06/2025R$0,08
Bunga atas ekuitas03/07/202425/07/2024R$0,07
Dividen03/07/202425/07/2024R$0,10
Bunga atas ekuitas02/04/202419/04/2024R$0,07
Bunga atas ekuitas28/12/202319/04/2024R$0,07
Bunga atas ekuitas02/10/202320/10/2023R$0,05
Bunga atas ekuitas05/07/202320/10/2023R$0,09
Bunga atas ekuitas03/04/202320/10/2023R$0,03
Dividen28/12/202223/02/2023R$0,05
Bunga atas ekuitas28/12/202223/02/2023R$0,07
Lihat semua 21 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen27/09/202220/10/2022R$0,04
Bunga atas ekuitas27/09/202220/10/2022R$0,06
Dividen30/06/202222/07/2022R$0,03
Bunga atas ekuitas30/06/202222/07/2022R$0,04
Bunga atas ekuitas03/05/202226/05/2022R$0,04
Dividen05/05/202219/05/2022R$0,07
Dividen19/11/202130/11/2021R$0,07
Bunga atas ekuitas14/10/2025—R$0,06
Bunga atas ekuitas19/08/2025—R$0,08

Tentang Armac Locação. Logística E Serviços

Sektor
Bens Industriais
Segmen
Máq. e Equip. Industriais
Segmen pencatatan
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,57%
Saham diterbitkan
346,49 jt biasa
Rata-rata transaksi harian
R$3,8 jt
Tercatat sejak
28/07/2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOPengendali16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOPengendali16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOPengendali8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOPengendali8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Pertanyaan tentang ARML3

Berapa harga ARML3 hari ini?

ARML3 berada di R$4,31 (9,39% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan ARML3 pada 2025?

ARML3 membayarkan R$0,08 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 1,68%.

Kapan dividen ARML3 berikutnya?

Pembayaran berikutnya yang diumumkan adalah R$0,10 per saham pada 30/12/2026.

Berapa PER dan PBV ARML3?

ARML3 diperdagangkan dengan PER 24,10 dan PBV 1,09.

Berapa imbal hasil ARML3 dalam 12 bulan?

ARML3 memberikan imbal hasil 26,07% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 65,87% dan penurunan terbesar sebesar -50,17%.

ARML3 berada di sektor apa?

Armac Locação. Logística E Serviços berada di sektor Bens Industriais, segmen Máq. e Equip. Industriais.