Buat akun gratis

B3 · BRL

BMKS3

Bicicletas Monark S.A.

R$378,00-0,48% (-R$1,81)
Rentang harian
R$378,00 – R$380,00
Volume harian
R$24,2 rb
Rentang 52 minggu
R$343,00 – R$535,00

Ikuti BMKS3 di Fuolio

Lihat bobot BMKS3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

BMKS3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$171,9 jt
PER
2,89
PBV
0,83
Dividend yield (12 bulan)
34,41%

Dividend yield 12 bulan BMKS3 adalah 34,41%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 14,28%.

Riwayat harga BMKS3

01/10/202501/10/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil BMKS3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+21,13%+104,61%+241,16%
Volatilitas (disetahunkan)18,11%20,78%23,99%
Penurunan terbesar-7,24%-21,00%-21,00%
Bulan positif6/1219/3632/60

Berapa imbal hasil investasi di BMKS3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/10/2021 kini bernilai R$3.411,60.

Nilai hari ini di BMKS3
R$3.411,60
Imbal hasil selama periode
+241,16%
Imbal hasil per tahun
+27,82%
Di Ibovespa
R$1.788,45

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental BMKS3

Valuasi

  • PER
    2,89
  • PBV
    0,83
  • EV/EBITDA
    -0,37
  • EV/EBIT
    -0,37
  • EV/Pendapatan
    0,70
  • P/EBIT
    -6,84
  • PSR
    12,86
  • P/OCF
    2,90
  • P/FCF
    2,91
  • Earnings yield
    -268,38%
  • Rasio PEG
    0,01
  • Laba per saham
    R$130,97
  • Nilai buku per saham
    R$454,44

Utang

  • Utang bersih
    -R$162,5 jt
  • Utang bersih/EBITDA
    —
  • Utang bersih/Ekuitas
    -0,79
  • Utang/Ekuitas
    0,01
  • Rasio lancar
    9,61
  • Rasio cepat
    9,13
  • Rasio kas
    8,72

Efisiensi

  • Margin kotor
    28,02%
  • Margin EBITDA
    -187,10%
  • Margin operasi
    -188,07%
  • Margin bersih
    445,49%
  • Perputaran aset
    0,05

Profitabilitas

  • ROE
    28,82%
  • ROA
    23,68%
  • ROIC
    -35,25%
  • Payout
    99,30%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    -9,88%
  • CAGR laba (5 tahun)
    78,71%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    -3,78%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    292,71%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    -14,61%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    295,37%

Berapa harga wajar BMKS3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$378,00.

Harga wajar Graham
R$1.157,21
206,14% di atas harga

√(22,50 × R$130,97 × R$454,44)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$853,29
125,74% di atas harga

R$51,20 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator BMKS3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER3,009,779,185,4713,4632,9046,5634,66
PBV0,930,730,790,710,560,600,660,70
EV/EBITDA—-5,270,15-2,64-7,63-10,32——
Dividend yield34,22%12,16%16,05%5,66%3,33%2,41%3,05%6,31%
Laba per sahamR$129,85R$33,06R$39,21R$57,72R$17,72R$7,66R$5,91R$8,15
Nilai buku per sahamR$418,39R$444,30R$454,03R$447,39R$422,14R$418,81R$418,50R$405,66
ROE31,03%7,44%8,64%12,90%4,20%1,83%1,41%2,01%
ROIC-48,34%4,45%4,91%26,62%5,27%2,21%-7,06%-7,69%
Margin kotor28,87%30,62%29,47%25,23%33,71%31,27%26,66%28,86%
Margin EBITDA-168,10%16,97%18,81%57,07%26,61%15,24%-18,70%-29,92%
Margin bersih407,40%99,81%112,09%141,77%45,68%15,98%17,31%26,70%
Utang bersih/EBITDA—-62,74-54,57-16,24-30,73-44,82——

Laporan keuangan BMKS3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$14,5 jtR$15,1 jtR$15,9 jtR$18,5 jtR$17,6 jtR$21,8 jt
Beban pokok pendapatan-R$10,3 jt-R$10,5 jt-R$11,2 jt-R$13,8 jt-R$11,7 jt-R$15 jt
Laba kotorR$4,2 jtR$4,6 jtR$4,7 jtR$4,7 jtR$5,9 jtR$6,8 jt
EBITDA-R$24,4 jtR$2,6 jtR$3 jtR$10,6 jtR$4,7 jtR$3,3 jt
EBIT-R$24,5 jtR$2,4 jtR$2,9 jtR$10,5 jtR$3,1 jtR$1,4 jt
Hasil keuanganR$120,7 jtR$17,3 jtR$21,3 jtR$21,9 jtR$6,8 jtR$3,9 jt
Laba sebelum pajakR$96,2 jtR$19,8 jtR$24,2 jtR$32,4 jtR$9,9 jtR$5,3 jt
Pajak penghasilan-R$37,2 jt-R$4,7 jt-R$6,4 jt-R$6,1 jt-R$1,9 jt-R$1,8 jt
Laba bersihR$59 jtR$15 jtR$17,8 jtR$26,2 jtR$8,1 jtR$3,5 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

BMKS3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
BMKS3Bicicletas Monark2,890,8334,41%28,82%R$171,9 jt
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,541,762,95%18,40%R$5,6 M
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%R$5,2 M
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,532,619,10%14,89%R$5,2 M
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,240,660,00%-12,58%R$3 M
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%R$1,2 M
TECN3TECHNOS S.A.5,061,234,00%24,27%R$616,8 jt

Apakah BMKS3 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 10,00%2017
  • 6,31%2018
  • 3,05%2019
  • 2,41%2020
  • 3,33%2021
  • 5,66%2022
  • 16,05%2023
  • 12,16%2024
  • 34,22%2025
  • 7,95%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen29/12/202529/09/2026R$20,00
Dividen30/04/202629/06/2026R$10,06
Dividen25/11/202502/12/2025R$100,00
Dividen30/04/202526/06/2025R$33,13
Dividen30/04/202427/06/2024R$39,27
Dividen28/04/202327/06/2023R$57,79
Dividen29/04/202228/06/2022R$17,88
Dividen30/04/202129/06/2021R$7,93
Dividen30/04/202029/06/2020R$6,08
Dividen26/04/201925/06/2019R$8,38
Dividen27/04/201826/06/2018R$17,83
Dividen28/04/201727/06/2017R$34,48
Lihat semua 35 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen29/04/201628/06/2016R$22,74
Dividen29/04/201526/06/2015R$29,69
Dividen25/04/201424/06/2014R$23,37
Dividen26/04/201326/06/2013R$36,24
Dividen30/04/201229/06/2012R$51,26
Dividen28/04/201127/06/2011R$367,72
Dividen29/04/201029/06/2010R$24,53
Dividen29/04/200929/06/2009R$22,34
Dividen29/04/200827/06/2008R$27,98
Dividen27/04/2007—R$25,00
Dividen28/04/2006—R$26,00
Dividen29/04/2005—R$25,00
Dividen30/04/2004—R$8,00
Bunga atas ekuitas17/12/2003—R$38,00
Dividen30/04/2003—R$22,50
Bunga atas ekuitas20/12/2002—R$38,00
Bunga atas ekuitas20/12/2001—R$34,90
Dividen27/04/2001—R$12,00
Dividen28/04/2000—R$12,00
Dividen30/04/1999—R$12,00
Dividen13/05/1998—R$10,00
Dividen13/06/1997—R$14,13
Dividen20/06/1996—R$2,26
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Penggabungan saham31/05/19881 untuk 1
Saham bonus27/02/198010,00% dalam saham
Saham bonus09/03/197920,00% dalam saham

Tentang Bicicletas Monark

Sektor
Consumo Cíclico
Segmen
Bicicletas
Segmen pencatatan
Tradisional
Tag along
80,00%
Free float
22,00%
Saham diterbitkan
454,75 rb biasa
Rata-rata transaksi harian
R$12 rb
Tercatat sejak
28/11/1973
CNPJ
56.992.423/0001-90

A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDAPengendali63,46%0,00%63,46%
SEB FORVALTNINGS AB10,00%0,00%10,00%
ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDAPengendali8,79%0,00%8,79%
SME PARTICIPAÇÕES LTDAPengendali2,36%0,00%2,36%
SYLVIO MARZAGÃOPengendali2,36%0,00%2,36%
DYON PARTICIPAÇÕES LTDAPengendali0,76%0,00%0,76%
PAULO MARZAGÃO SOBRINHO0,27%0,00%0,27%
Outros12,00%0,00%12,00%

Pertanyaan tentang BMKS3

Berapa harga BMKS3 hari ini?

BMKS3 berada di R$378,00 (-0,48% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan BMKS3 pada 2025?

BMKS3 membayarkan R$133,13 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 34,22%.

Berapa PER dan PBV BMKS3?

BMKS3 diperdagangkan dengan PER 2,89 dan PBV 0,83.

Berapa imbal hasil BMKS3 dalam 12 bulan?

BMKS3 memberikan imbal hasil 21,13% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 18,11% dan penurunan terbesar sebesar -7,24%.

BMKS3 berada di sektor apa?

Bicicletas Monark berada di sektor Consumo Cíclico, segmen Bicicletas.