Buat akun gratis

B3 · BRL

CTKA3

Karsten S.A.

R$40,010,00% (R$0,00)
Rentang harian
R$40,01 – R$40,01
Volume harian
R$4 rb
Rentang 52 minggu
R$34,00 – R$50,00

Ikuti CTKA3 di Fuolio

Lihat bobot CTKA3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

CTKA3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$225,5 jt
PER
41,50
PBV
26,05
Dividend yield (12 bulan)
0,00%
Utang bersih/EBITDA
7,29

CTKA3 diperdagangkan pada 41,50 kali laba 12 bulan terakhirnya.

Riwayat harga CTKA3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil CTKA3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+11,14%+122,28%+47,64%
Volatilitas (disetahunkan)29,96%38,19%39,50%
Penurunan terbesar-19,98%-19,98%-52,11%
Bulan positif3/1215/3617/60

Berapa imbal hasil investasi di CTKA3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$1.476,38.

Nilai hari ini di CTKA3
R$1.476,38
Imbal hasil selama periode
+47,64%
Imbal hasil per tahun
+8,10%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental CTKA3

Valuasi

  • PER
    41,50
  • PBV
    26,05
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Pendapatan
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • PSR
    0,29
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    R$0,96
  • Nilai buku per saham
    R$1,54

Utang

  • Utang bersih
    R$721,6 jt
  • Utang bersih/EBITDA
    7,29
  • Utang bersih/Ekuitas
    7,57
  • Utang/Ekuitas
    8,11
  • Rasio lancar
    1,87
  • Rasio cepat
    0,96
  • Rasio kas
    0,18

Efisiensi

  • Margin kotor
    44,84%
  • Margin EBITDA
    12,78%
  • Margin operasi
    9,94%
  • Margin bersih
    7,72%
  • Perputaran aset
    0,99

Profitabilitas

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    10,43%
  • CAGR laba (5 tahun)
    -9,08%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    8,58%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    -40,43%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    5,71%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -49,59%

Berapa harga wajar CTKA3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$40,01.

Harga wajar Graham
R$5,77
85,57% di bawah harga

√(22,50 × R$0,96 × R$1,54)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
—
Tidak berlaku untuk CTKA3: tidak membagikan dividen dalam lima tahun terakhir.

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator CTKA3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER4,401,152,21-6,303,342,00-5,39-0,58
PBV4,0824,84-0,82-0,86-1,43-0,84-0,25-0,12
EV/EBITDA9,098,9411,3933,1815,2912,1712,9718,17
Laba per sahamR$11,37R$19,08R$6,79-R$3,41R$9,26R$12,97-R$2,00-R$8,49
Nilai buku per sahamR$12,25R$0,88-R$18,20-R$24,99-R$21,59-R$30,85-R$43,93-R$41,93
ROE92,80%2.165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Margin kotor45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Margin EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Margin bersih9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Utang bersih/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Laporan keuangan CTKA3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$759 jtR$699,1 jtR$667,9 jtR$612,6 jtR$549,7 jtR$380,2 jt
Beban pokok pendapatan-R$415 jt-R$375,5 jt-R$382,2 jt-R$394,5 jt-R$326,8 jt-R$227 jt
Laba kotorR$344,1 jtR$323,6 jtR$285,7 jtR$218,1 jtR$222,9 jtR$153,2 jt
EBITDAR$114,6 jtR$103,2 jtR$85,8 jtR$34,5 jtR$80,5 jtR$95,4 jt
EBITR$92,7 jtR$83,9 jtR$67,7 jtR$18,5 jtR$67,1 jtR$83,9 jt
Hasil keuangan-R$11,8 jt-R$5,2 jt-R$21,7 jt-R$36,7 jt-R$12,2 jtR$20 jt
Laba sebelum pajakR$80,9 jtR$78,7 jtR$46 jt-R$18,2 jtR$54,9 jtR$103,9 jt
Pajak penghasilan-R$10,3 jtR$39,7 jt-R$3,8 jt-R$2,9 jtR$2,6 jt-R$23,4 jt
Laba bersihR$70,5 jtR$118,4 jtR$42,2 jt-R$21,1 jtR$57,5 jtR$80,5 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

CTKA3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
CTKA3Karsten41,5026,050,00%62,78%R$225,5 jt
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%R$55,9 M
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%R$8,4 M
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%R$6,4 M
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%R$6,4 M
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%R$6,4 M
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,420,801,22%9,51%R$5,9 M

Apakah CTKA3 membagikan dividen?

Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen29/04/201110/05/2011R$0,17
Bunga atas ekuitas20/12/201002/05/2011R$0,23
Bunga atas ekuitas12/12/200716/04/2008R$2,95
Bunga atas ekuitas12/12/200502/05/2006R$1,05
Dividen07/04/200515/04/2005R$0,26
Bunga atas ekuitas15/12/200415/04/2005R$3,09
Bunga atas ekuitas15/12/200319/04/2004R$3,28
Bunga atas ekuitas16/12/200222/04/2003R$4,27
Bunga atas ekuitas13/12/200117/04/2002R$3,15
Bunga atas ekuitas14/12/2009—R$0,08
Bunga atas ekuitas22/12/2000—R$0,98
Dividen17/04/2000—R$2,04
Lihat semua 16 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen09/04/1999—R$0,60
Dividen28/04/1998—R$0,20
Dividen25/03/1997—R$0,55
Dividen29/03/1996—R$1,08
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Penggabungan saham28/04/20161 untuk 10
Penggabungan saham16/04/20081 untuk 100
Saham bonus28/04/19987,50% dalam saham

Tentang Karsten

Sektor
Outros
Segmen
Fios e Tecidos
Segmen pencatatan
Tradisional
Tag along
80,00%
Free float
12,79%
Saham diterbitkan
2,88 jt biasa · 3,33 jt preferen
Rata-rata transaksi harian
R$5,6 rb
Tercatat sejak
29/12/1971
CNPJ
82.640.558/0001-04

A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
Kasavii Participações S.A.Pengendali97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Pertanyaan tentang CTKA3

Berapa harga CTKA3 hari ini?

CTKA3 berada di R$40,01 (0,00% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.

Berapa PER dan PBV CTKA3?

CTKA3 diperdagangkan dengan PER 41,50 dan PBV 26,05.

Berapa imbal hasil CTKA3 dalam 12 bulan?

CTKA3 memberikan imbal hasil 11,14% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 29,96% dan penurunan terbesar sebesar -19,98%.

CTKA3 berada di sektor apa?

Karsten berada di sektor Outros, segmen Fios e Tecidos.