Buat akun gratis

B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$33,15-0,30% (-R$0,10)
Rentang harian
R$33,15 – R$33,15
Volume harian
R$13,3 rb
Rentang 52 minggu
R$29,25 – R$49,97

Ikuti CTKA4 di Fuolio

Lihat bobot CTKA4 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

CTKA4 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$225,5 jt
PER
34,38
PBV
21,58
Dividend yield (12 bulan)
0,00%
Utang bersih/EBITDA
7,29

CTKA4 diperdagangkan pada 34,38 kali laba 12 bulan terakhirnya.

Riwayat harga CTKA4

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil CTKA4

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil-2,21%+114,93%+55,01%
Volatilitas (disetahunkan)37,75%35,11%50,30%
Penurunan terbesar-35,09%-35,09%-68,30%
Bulan positif5/1219/3628/60

Berapa imbal hasil investasi di CTKA4?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$1.550,12.

Nilai hari ini di CTKA4
R$1.550,12
Imbal hasil selama periode
+55,01%
Imbal hasil per tahun
+9,16%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental CTKA4

Valuasi

  • PER
    34,38
  • PBV
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Pendapatan
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • PSR
    0,29
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    R$0,96
  • Nilai buku per saham
    R$1,54

Utang

  • Utang bersih
    R$721,6 jt
  • Utang bersih/EBITDA
    7,29
  • Utang bersih/Ekuitas
    7,57
  • Utang/Ekuitas
    8,11
  • Rasio lancar
    1,87
  • Rasio cepat
    0,96
  • Rasio kas
    0,18

Efisiensi

  • Margin kotor
    44,84%
  • Margin EBITDA
    12,78%
  • Margin operasi
    9,94%
  • Margin bersih
    7,72%
  • Perputaran aset
    0,99

Profitabilitas

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    10,43%
  • CAGR laba (5 tahun)
    -9,08%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    8,58%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    -40,43%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    5,71%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -49,59%

Berapa harga wajar CTKA4?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$33,15.

Harga wajar Graham
R$5,77
82,59% di bawah harga

√(22,50 × R$0,96 × R$1,54)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
—
Tidak berlaku untuk CTKA4: tidak membagikan dividen dalam lima tahun terakhir.

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator CTKA4 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER3,391,152,71-2,931,921,62-6,44-0,40
PBV3,1524,85-1,01-0,40-0,82-0,68-0,29-0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Laba per sahamR$11,37R$19,08R$6,79-R$3,41R$9,26R$12,97-R$2,00-R$8,49
Nilai buku per sahamR$12,25R$0,88-R$18,20-R$24,99-R$21,59-R$30,85-R$43,93-R$41,93
ROE92,80%2.165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Margin kotor45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Margin EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Margin bersih9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Utang bersih/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Laporan keuangan CTKA4

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$759 jtR$699,1 jtR$667,9 jtR$612,6 jtR$549,7 jtR$380,2 jt
Beban pokok pendapatan-R$415 jt-R$375,5 jt-R$382,2 jt-R$394,5 jt-R$326,8 jt-R$227 jt
Laba kotorR$344,1 jtR$323,6 jtR$285,7 jtR$218,1 jtR$222,9 jtR$153,2 jt
EBITDAR$114,6 jtR$103,2 jtR$85,8 jtR$34,5 jtR$80,5 jtR$95,4 jt
EBITR$92,7 jtR$83,9 jtR$67,7 jtR$18,5 jtR$67,1 jtR$83,9 jt
Hasil keuangan-R$11,8 jt-R$5,2 jt-R$21,7 jt-R$36,7 jt-R$12,2 jtR$20 jt
Laba sebelum pajakR$80,9 jtR$78,7 jtR$46 jt-R$18,2 jtR$54,9 jtR$103,9 jt
Pajak penghasilan-R$10,3 jtR$39,7 jt-R$3,8 jt-R$2,9 jtR$2,6 jt-R$23,4 jt
Laba bersihR$70,5 jtR$118,4 jtR$42,2 jt-R$21,1 jtR$57,5 jtR$80,5 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

CTKA4 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%R$225,5 jt
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%R$55,9 M
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%R$8,4 M
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%R$6,4 M
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%R$6,4 M
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%R$6,4 M
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%R$5,9 M

Apakah CTKA4 membagikan dividen?

Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen29/04/201110/05/2011R$0,18
Bunga atas ekuitas20/12/201002/05/2011R$0,26
Bunga atas ekuitas12/12/200716/04/2008R$3,25
Bunga atas ekuitas12/12/200502/05/2006R$1,16
Dividen07/04/200515/04/2005R$0,28
Bunga atas ekuitas15/12/200415/04/2005R$3,39
Bunga atas ekuitas15/12/200319/04/2004R$3,61
Bunga atas ekuitas16/12/200222/04/2003R$4,69
Bunga atas ekuitas13/12/200117/04/2002R$3,47
Bunga atas ekuitas14/12/2009—R$0,09
Bunga atas ekuitas22/12/2000—R$1,08
Dividen17/04/2000—R$2,24
Lihat semua 16 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen09/04/1999—R$0,66
Dividen28/04/1998—R$0,22
Dividen25/03/1997—R$0,55
Dividen29/03/1996—R$1,08
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Penggabungan saham28/04/20161 untuk 10
Penggabungan saham16/04/20081 untuk 100
Saham bonus28/04/19987,50% dalam saham

Tentang Karsten

Segmen pencatatan
Tradisional
Tag along
Ditetapkan dalam anggaran dasar
Free float
12,79%
Saham diterbitkan
2,88 jt biasa · 3,33 jt preferen
Rata-rata transaksi harian
R$29,3 rb
Tercatat sejak
29/12/1971
CNPJ
82.640.558/0001-04
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
Kasavii Participações S.A.Pengendali97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Pertanyaan tentang CTKA4

Berapa harga CTKA4 hari ini?

CTKA4 berada di R$33,15 (-0,30% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa PER dan PBV CTKA4?

CTKA4 diperdagangkan dengan PER 34,38 dan PBV 21,58.

Berapa imbal hasil CTKA4 dalam 12 bulan?

CTKA4 memberikan imbal hasil -2,21% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 37,75% dan penurunan terbesar sebesar -35,09%.