Buat akun gratis

B3 · BRL

DIRR3

Direcional Engenharia S.A.

R$10,11-0,49% (-R$0,05)
Rentang harian
R$9,77 – R$10,38
Volume harian
R$164,6 jt
Rentang 52 minggu
R$9,56 – R$19,04

Ikuti DIRR3 di Fuolio

Lihat bobot DIRR3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

DIRR3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$5,3 M
PER
6,15
PBV
2,26
Dividend yield (12 bulan)
15,33%
Utang bersih/EBITDA
0,47

Dividend yield 12 bulan DIRR3 adalah 15,33%, di bawah rata-rata 5 tahunnya sebesar 19,11%.

Riwayat harga DIRR3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil DIRR3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil-34,31%+133,61%+367,64%
Volatilitas (disetahunkan)38,98%33,86%35,55%
Penurunan terbesar-41,23%-41,23%-41,23%
Bulan positif5/1224/3637/60

Berapa imbal hasil investasi di DIRR3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$3.809,96.

Nilai hari ini di DIRR3
R$3.809,96
Imbal hasil selama periode
+281,00%
Imbal hasil per tahun
+30,68%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental DIRR3

Valuasi

  • PER
    6,15
  • PBV
    2,26
  • EV/EBITDA
    4,67
  • EV/EBIT
    5,03
  • EV/Pendapatan
    1,21
  • P/EBIT
    4,52
  • PSR
    1,09
  • P/OCF
    10,09
  • P/FCF
    12,18
  • Earnings yield
    19,88%
  • Rasio PEG
    0,26
  • Laba per saham
    R$1,64
  • Nilai buku per saham
    R$4,47

Utang

  • Utang bersih
    R$587,2 jt
  • Utang bersih/EBITDA
    0,47
  • Utang bersih/Ekuitas
    0,21
  • Utang/Ekuitas
    1,11
  • Rasio lancar
    4,17
  • Rasio cepat
    2,74
  • Rasio kas
    1,46

Efisiensi

  • Margin kotor
    40,35%
  • Margin EBITDA
    25,94%
  • Margin operasi
    24,09%
  • Margin bersih
    22,59%
  • Perputaran aset
    0,33

Profitabilitas

  • ROE
    36,78%
  • ROA
    7,46%
  • ROIC
    31,87%
  • Payout
    94,26%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    24,15%
  • CAGR laba (5 tahun)
    44,27%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    29,70%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    23,65%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    27,23%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    24,01%

Berapa harga wajar DIRR3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$10,11.

Harga wajar Graham
R$12,86
27,21% di atas harga

√(22,50 × R$1,64 × R$4,47)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$30,70
203,66% di atas harga

R$1,84 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator DIRR3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER9,317,2311,7212,3011,9017,2922,81-14,78
PBV3,172,081,841,611,301,461,670,82
EV/EBITDA7,395,628,075,995,687,9910,64—
Dividend yield37,39%23,35%9,38%9,05%16,35%18,64%17,67%24,59%
Laba per sahamR$1,52R$3,68R$1,91R$1,27R$1,06R$0,75R$0,65-R$0,51
Nilai buku per sahamR$4,46R$12,82R$12,16R$9,66R$9,73R$8,93R$8,93R$9,08
ROE34,02%28,71%15,71%13,11%10,93%8,44%7,34%-5,56%
ROIC30,53%30,93%17,60%18,91%16,36%12,36%10,02%-2,01%
Margin kotor39,66%36,39%34,18%33,93%36,43%34,82%33,68%27,17%
Margin EBITDA24,96%24,64%20,52%19,83%21,06%17,51%15,70%-0,92%
Margin bersih18,18%19,06%14,08%8,79%8,98%7,53%6,89%-6,65%
Utang bersih/EBITDA0,610,020,040,540,610,550,63—

Laporan keuangan DIRR3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$4,3 MR$3,3 MR$2,4 MR$2,2 MR$1,8 MR$1,5 M
Beban pokok pendapatan-R$2,6 M-R$2,1 M-R$1,6 M-R$1,4 M-R$1,1 M-R$978,2 jt
Laba kotorR$1,7 MR$1,2 MR$805 jtR$733,7 jtR$647,1 jtR$522,6 jt
EBITDAR$1,1 MR$825 jtR$483,3 jtR$428,8 jtR$374,2 jtR$262,8 jt
EBITR$1 MR$755 jtR$422,7 jtR$375,4 jtR$322,9 jtR$221,4 jt
Hasil keuanganR$75,4 jtR$37,3 jtR$14,1 jt-R$73,9 jt-R$78,5 jt-R$40,1 jt
Laba sebelum pajakR$1,1 MR$792,3 jtR$436,9 jtR$301,5 jtR$244,3 jtR$181,2 jt
Pajak penghasilan-R$98,8 jt-R$64,6 jt-R$50 jt-R$45,8 jt-R$35,6 jt-R$31,1 jt
Laba bersihR$789,3 jtR$638,4 jtR$331,6 jtR$190 jtR$159,5 jtR$113,1 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

DIRR3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
DIRR3Direcional Engenharia6,152,2615,33%36,78%R$5,3 M
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$511,8 M
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$511,8 M
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$271,9 M
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$271,9 M
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$183,9 M
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$183,9 M

Apakah DIRR3 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 0,00%2017
  • 24,59%2018
  • 17,67%2019
  • 18,64%2020
  • 16,35%2021
  • 9,05%2022
  • 9,38%2023
  • 23,35%2024
  • 37,39%2025
  • 0,00%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen16/12/202523/12/2025R$1,55
Dividen27/06/202504/07/2025R$2,00
Dividen03/01/202516/01/2025R$1,27
Dividen17/09/202416/01/2025R$0,46
Dividen04/07/202416/07/2024R$1,60
Dividen05/12/202303/01/2024R$0,47
Dividen16/12/202209/01/2023R$0,70
Dividen14/07/202225/07/2022R$0,47
Dividen19/05/202111/06/2021R$0,69
Dividen09/10/202021/10/2020R$0,81
Dividen14/10/201923/10/2019R$0,50
Dividen14/03/201925/03/2019R$0,38
Lihat semua 22 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen01/10/201811/10/2018R$0,61
Dividen07/07/201619/07/2016R$0,27
Dividen22/07/201505/08/2015R$0,27
Dividen28/04/201514/05/2015R$0,18
Dividen13/11/201428/11/2014R$0,24
Dividen30/04/201329/05/2013R$0,36
Dividen12/03/201229/06/2012R$0,27
Dividen05/01/201101/03/2011R$0,30
Dividen26/04/201017/05/2010R$0,14
Dividen30/04/2014—R$0,37
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Pemecahan saham08/08/20253 untuk 1

Tentang Direcional Engenharia

Sektor
Construção e Imobiliário
Segmen
Incorporações
Segmen pencatatan
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
62,77%
Saham diterbitkan
520,5 jt biasa
Rata-rata transaksi harian
R$105,4 jt
Bobot di Ibovespa
0,13%
Tercatat sejak
19/11/2009
CNPJ
16.614.075/0001-00

A Direcional Engenharia S.A. desenvolve e constrói empreendimentos residenciais com foco em habitação econômica e média renda, incluindo projetos vinculados a programas públicos de financiamento habitacional. A companhia atua em diferentes regiões do Brasil com incorporação, construção, comercialização e repasse de unidades, além de subsidiárias e marcas voltadas a segmentos específicos do mercado imobiliário urbano. No setor de construção residencial listado em B3, a empresa concorre por acesso a terrenos, eficiência de obra, velocidade de vendas e geração de caixa em ciclos de lançamento e entrega. O desempenho depende de juros imobiliários, renda das famílias, disponibilidade de crédito e custos de materiais. A estratégia operacional envolve padronização de projetos, controle de despesas por canteiro e gestão de distratos e inadimplência na carteira de clientes.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
PHPH HOLDING LTDA.Pengendali12,82%0,00%12,82%
SHARE HOLDING LTDAPengendali12,82%0,00%12,82%
ALLIANCA FIA IEPengendali8,04%0,00%8,04%
DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC5,39%0,00%5,39%
RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJOPengendali1,52%0,00%1,52%
ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJOPengendali0,66%0,00%0,66%
RICARDO VALADARES GONTIJOPengendali0,30%0,00%0,30%
Outros58,36%0,00%58,36%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Pertanyaan tentang DIRR3

Berapa harga DIRR3 hari ini?

DIRR3 berada di R$10,11 (-0,49% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan DIRR3 pada 2025?

DIRR3 membayarkan R$5,28 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 37,39%.

Berapa PER dan PBV DIRR3?

DIRR3 diperdagangkan dengan PER 6,15 dan PBV 2,26.

Berapa imbal hasil DIRR3 dalam 12 bulan?

DIRR3 memberikan imbal hasil -34,31% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 38,98% dan penurunan terbesar sebesar -41,23%.

DIRR3 berada di sektor apa?

Direcional Engenharia berada di sektor Construção e Imobiliário, segmen Incorporações.