Buat akun gratis

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

R$14,02+0,07% (R$0,01)
Rentang harian
R$13,76 – R$14,27
Volume harian
R$8,8 jt
Rentang 52 minggu
R$10,17 – R$16,73

Ikuti EZTC3 di Fuolio

Lihat bobot EZTC3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

EZTC3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$3,8 M
PER
7,32
PBV
0,74
Dividend yield (12 bulan)
8,60%
Utang bersih/EBITDA
2,69

Dividend yield 12 bulan EZTC3 adalah 8,60%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 7,13%.

Riwayat harga EZTC3

01/10/202501/10/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil EZTC3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+1,02%+45,86%+21,05%
Volatilitas (disetahunkan)36,06%38,90%43,23%
Penurunan terbesar-30,02%-37,76%-47,07%
Bulan positif6/1220/3633/60

Berapa imbal hasil investasi di EZTC3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/10/2021 kini bernilai R$1.231,63.

Nilai hari ini di EZTC3
R$1.231,63
Imbal hasil selama periode
+23,16%
Imbal hasil per tahun
+4,26%
Di Ibovespa
R$1.808,65

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental EZTC3

Valuasi

  • PER
    7,32
  • PBV
    0,74
  • EV/EBITDA
    11,85
  • EV/EBIT
    12,55
  • EV/Pendapatan
    3,44
  • P/EBIT
    9,70
  • PSR
    2,66
  • P/OCF
    6,65
  • P/FCF
    32,42
  • Earnings yield
    7,97%
  • Rasio PEG
    0,95
  • Laba per saham
    R$1,91
  • Nilai buku per saham
    R$18,86

Utang

  • Utang bersih
    R$1,1 M
  • Utang bersih/EBITDA
    2,69
  • Utang bersih/Ekuitas
    0,21
  • Utang/Ekuitas
    0,55
  • Rasio lancar
    3,06
  • Rasio cepat
    1,99
  • Rasio kas
    1,61

Efisiensi

  • Margin kotor
    41,28%
  • Margin EBITDA
    29,02%
  • Margin operasi
    27,41%
  • Margin bersih
    38,23%
  • Perputaran aset
    0,19

Profitabilitas

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    7,16%
  • CAGR laba (5 tahun)
    2,40%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    -3,95%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    32,23%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    -13,71%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    7,68%

Berapa harga wajar EZTC3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$14,02.

Harga wajar Graham
R$28,51
103,35% di atas harga

√(22,50 × R$1,91 × R$18,86)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$13,58
3,10% di bawah harga

R$0,82 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator EZTC3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
PBV0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Dividend yield11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Laba per sahamR$1,90R$1,83R$1,08R$1,47R$1,95R$1,79R$1,24R$0,49
Nilai buku per sahamR$18,22R$22,10R$21,29R$20,54R$19,77R$18,22R$16,78R$13,19
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Margin kotor41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
Margin EBITDA30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Margin bersih35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Utang bersih/EBITDA2,691,831,860,25-2,76-3,89-5,51-66,65

Laporan keuangan EZTC3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$1,5 MR$1,6 MR$1,1 MR$1,1 MR$957,9 jtR$936,6 jt
Beban pokok pendapatan-R$873,7 jt-R$1 M-R$739,5 jt-R$737 jt-R$516,1 jt-R$533,5 jt
Laba kotorR$625,2 jtR$532,8 jtR$343,7 jtR$384,2 jtR$441,8 jtR$403,1 jt
EBITDAR$462,7 jtR$363,6 jtR$213,4 jtR$253 jtR$314,6 jtR$275,4 jt
EBITR$441,9 jtR$334,4 jtR$189,1 jtR$239,7 jtR$309,7 jtR$266,1 jt
Hasil keuanganR$159,7 jtR$132 jtR$84,9 jtR$138,2 jtR$168,5 jtR$168 jt
Laba sebelum pajakR$601,6 jtR$466,4 jtR$273,9 jtR$377,9 jtR$478,2 jtR$434,2 jt
Pajak penghasilan-R$54 jt-R$37,7 jt-R$27,9 jt-R$35,8 jt-R$26,1 jt-R$19,2 jt
Laba bersihR$535 jtR$404,6 jtR$239,5 jtR$324,7 jtR$430,1 jtR$405,2 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

EZTC3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,320,748,60%10,15%R$3,8 M
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$511,8 M
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$511,8 M
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$271,9 M
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$271,9 M
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$183,9 M
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$183,9 M

Apakah EZTC3 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,43%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen13/08/202628/08/2026R$0,09
Dividen14/05/202629/05/2026R$0,10
Dividen18/11/202517/12/2025R$0,61
Dividen18/11/202528/11/2025R$0,40
Dividen14/08/202529/08/2025R$0,30
Dividen22/05/202530/05/2025R$0,10
Dividen20/03/202531/03/2025R$0,14
Dividen05/11/202414/11/2024R$0,69
Dividen05/11/202414/11/2024R$0,14
Dividen08/08/202430/08/2024R$0,10
Dividen09/05/202431/05/2024R$0,06
Dividen21/03/202428/03/2024R$0,09
Lihat semua 35 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen16/11/202330/11/2023R$0,04
Dividen17/08/202331/08/2023R$0,08
Dividen18/05/202331/05/2023R$0,05
Bunga atas ekuitas23/03/202331/03/2023R$0,03
Dividen23/03/202331/03/2023R$0,03
Dividen17/11/202230/11/2022R$0,11
Dividen16/08/202231/08/2022R$0,09
Dividen17/05/202231/05/2022R$0,11
Dividen22/03/202205/04/2022R$0,46
Dividen29/04/202121/05/2021R$0,42
Dividen28/04/202002/10/2020R$0,29
Dividen26/04/201904/10/2019R$0,14
Dividen27/04/201831/08/2018R$0,52
Dividen06/12/201715/12/2017R$2,67
Dividen28/04/201715/09/2017R$1,09
Dividen29/04/201610/05/2016R$0,99
Dividen30/04/201507/07/2015R$1,11
Dividen30/04/201428/11/2014R$0,95
Dividen26/04/201329/11/2013R$0,54
Dividen27/04/201231/07/2012R$0,53
Dividen26/04/201131/05/2011R$0,39
Dividen29/04/201031/05/2010R$0,27
Dividen17/04/200916/06/2009R$0,13
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Saham bonus09/12/202527,20% dalam saham
Pemecahan saham29/04/201940 untuk 33
Pemecahan saham02/05/201621 untuk 20
Pemecahan saham04/05/201515 untuk 14

Tentang Ez Tec Empreend. E Participacoes

Sektor
Construção e Imobiliário
Segmen
Incorporações
Segmen pencatatan
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
43,31%
Saham diterbitkan
277,36 jt biasa
Rata-rata transaksi harian
R$32,8 jt
Tercatat sejak
22/06/2007
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
EZ5 Participações Ltda.Pengendali5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Pengendali4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Pengendali4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Pengendali4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Pengendali4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Pengendali4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Pengendali3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Pengendali3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Pengendali3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Pengendali3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Pengendali2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Pengendali2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Pengendali1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURPengendali1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURPengendali0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEPengendali0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESPengendali0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEPengendali0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARPengendali0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Pengendali0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Pengendali0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEPengendali0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURPengendali0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARPengendali0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURPengendali0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURPengendali0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOPengendali0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURPengendali0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANPengendali0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURPengendali0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURPengendali0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOPengendali0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTOPengendali0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOPengendali0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOPengendali0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURPengendali0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIPengendali0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURPengendali0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIPengendali0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURPengendali0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Pertanyaan tentang EZTC3

Berapa harga EZTC3 hari ini?

EZTC3 berada di R$14,02 (0,07% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan EZTC3 pada 2025?

EZTC3 membayarkan R$1,55 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 11,32%.

Berapa PER dan PBV EZTC3?

EZTC3 diperdagangkan dengan PER 7,32 dan PBV 0,74.

Berapa imbal hasil EZTC3 dalam 12 bulan?

EZTC3 memberikan imbal hasil 1,02% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 36,06% dan penurunan terbesar sebesar -30,02%.

EZTC3 berada di sektor apa?

Ez Tec Empreend. E Participacoes berada di sektor Construção e Imobiliário, segmen Incorporações.