B3 · BRL
HBRE3
HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA
- Rentang harian
- R$2,61 – R$2,73
- Volume harian
- R$1,6 jt
- Rentang 52 minggu
- R$1,96 – R$4,82
Ikuti HBRE3 di Fuolio
Lihat bobot HBRE3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.
Buat akun gratisHBRE3 dalam angka
- Kapitalisasi pasar
- R$277,6 jt
- PER
- 7,61
- PBV
- 0,16
- Dividend yield (12 bulan)
- 43,32%
- Utang bersih/EBITDA
- 5,43
HBRE3 diperdagangkan pada 7,61 kali laba 12 bulan terakhirnya.
Riwayat harga HBRE3
Risiko dan imbal hasil HBRE3
Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.
| Metrik | 12 bulan | 36 bulan | 60 bulan |
|---|---|---|---|
| Imbal hasil | -35,75% | -38,01% | -74,08% |
| Volatilitas (disetahunkan) | 47,75% | 50,22% | 48,60% |
| Penurunan terbesar | -50,32% | -63,39% | -79,96% |
| Bulan positif | 4/12 | 16/36 | 23/60 |
Berapa imbal hasil investasi di HBRE3?
R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/10/2021 kini bernilai R$259,20.
- Nilai hari ini di HBRE3
- R$259,20
- Imbal hasil selama periode
- -74,08%
- Imbal hasil per tahun
- -23,68%
- Di Ibovespa
- R$1.777,43
Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Fundamental HBRE3
Valuasi
- PER7,61
- PBV0,16
- EV/EBITDA6,17
- EV/EBIT6,28
- EV/Pendapatan4,15
- P/EBIT0,75
- PSR0,50
- P/OCF0,73
- P/FCF0,81
- Earnings yield15,92%
- Rasio PEG0,11
- Laba per sahamR$0,35
- Nilai buku per sahamR$17,28
Utang
- Utang bersihR$2 M
- Utang bersih/EBITDA5,43
- Utang bersih/Ekuitas0,78
- Utang/Ekuitas0,84
- Rasio lancar0,81
- Rasio cepat0,81
- Rasio kas0,35
Efisiensi
- Margin kotor39,75%
- Margin EBITDA67,36%
- Margin operasi66,12%
- Margin bersih19,80%
- Perputaran aset0,11
Profitabilitas
- ROE2,05%
- ROA2,26%
- ROIC5,07%
- Payout329,64%
Pertumbuhan
- CAGR pendapatan (5 tahun)48,85%
- CAGR laba (5 tahun)—
- Pertumbuhan pendapatan (tahunan)226,79%
- Pertumbuhan laba (tahunan)-42,29%
- Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)185,16%
- Pertumbuhan laba (kuartalan)66,91%
Berapa harga wajar HBRE3?
Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$2,69.
- Harga wajar Graham
- R$11,72
- 335,87% di atas harga
√(22,50 × R$0,35 × R$17,28)
Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.
- Harga plafon Bazin
- —
- Tidak berlaku untuk HBRE3: tidak membagikan dividen dalam lima tahun terakhir.
Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.
Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.
Indikator HBRE3 per tahun
Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.
| Indikator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 17,30 | 6,45 | 4,75 | 7,38 | 5,56 | — | — |
| PBV | 0,17 | 0,10 | 0,23 | 0,19 | 0,37 | — | — |
| EV/EBITDA | 7,33 | 7,70 | 5,13 | 8,18 | 6,31 | — | — |
| Laba per saham | R$0,27 | R$0,46 | R$1,28 | R$0,61 | R$1,51 | -R$0,20 | R$1,88 |
| Nilai buku per saham | R$26,35 | R$28,58 | R$26,47 | R$23,97 | R$22,79 | R$13,21 | R$13,42 |
| ROE | 1,01% | 1,62% | 4,83% | 2,55% | 6,64% | -1,53% | 14,01% |
| ROIC | 4,43% | 5,17% | 7,93% | 4,77% | 7,72% | 0,00% | 14,11% |
| Margin kotor | 39,26% | 79,75% | 81,03% | 84,17% | 84,02% | 84,53% | 88,90% |
| Margin EBITDA | 64,72% | 175,77% | 284,02% | 160,08% | 352,85% | 113,74% | 479,13% |
| Margin bersih | 5,16% | 29,23% | 85,94% | 44,75% | 177,66% | -26,89% | 285,42% |
| Utang bersih/EBITDA | 5,95 | 6,63 | 3,69 | 6,11 | 3,51 | 12,93 | 2,81 |
Laporan keuangan HBRE3
| Akun | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan bersih | R$532,6 jt | R$163 jt | R$153,4 jt | R$140,9 jt | R$87,9 jt | R$77,3 jt |
| Beban pokok pendapatan | -R$323,5 jt | -R$33 jt | -R$29,1 jt | -R$22,3 jt | -R$14 jt | -R$12 jt |
| Laba kotor | R$209,1 jt | R$130 jt | R$124,3 jt | R$118,6 jt | R$73,9 jt | R$65,4 jt |
| EBITDA | R$344,7 jt | R$286,5 jt | R$435,6 jt | R$225,5 jt | R$310,2 jt | R$88 jt |
| EBIT | R$337,7 jt | R$281,9 jt | R$433,7 jt | R$224,6 jt | R$309,5 jt | R$87,4 jt |
| Hasil keuangan | -R$182,8 jt | -R$129,6 jt | -R$96,8 jt | -R$77,4 jt | -R$99,2 jt | -R$70,2 jt |
| Laba sebelum pajak | R$154,8 jt | R$152,3 jt | R$336,9 jt | R$147,2 jt | R$210,3 jt | R$17,2 jt |
| Pajak penghasilan | -R$58 jt | -R$16,8 jt | -R$69,6 jt | -R$26,7 jt | -R$29,9 jt | -R$44,6 jt |
| Laba bersih | R$27,5 jt | R$47,6 jt | R$131,8 jt | R$63 jt | R$156,2 jt | -R$20,8 jt |
Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.
HBRE3 dibandingkan sektornya
Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.
| Saham | PER | PBV | Dividend yield (12 bulan) | ROE | Kapitalisasi pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a | 7,61 | 0,16 | 43,32% | 2,05% | R$277,6 jt |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | R$511,8 M |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | R$511,8 M |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | R$271,9 M |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | R$271,9 M |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | R$183,9 M |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | R$183,9 M |
Apakah HBRE3 membagikan dividen?
| Jenis | Tanggal cum | Pembayaran | Per saham |
|---|---|---|---|
| Dividen | 30/12/2025 | 31/12/2026 | R$0,87 |
| Dividen | 30/12/2025 | 31/12/2028 | R$0,29 |
Tentang Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a
- Sektor
- Construção e Imobiliário
- Segmen
- Exploração de Imóveis
- Segmen pencatatan
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 46,21%
- Saham diterbitkan
- 103,19 jt biasa
- Rata-rata transaksi harian
- R$1,5 jt
- Tercatat sejak
- 26/01/2021
- CNPJ
- 14.785.152/0001-51
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.
Situs investor| Pemegang saham | Biasa | Preferen | Total |
|---|---|---|---|
| HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOPengendali | 49,00% | 0,00% | 49,00% |
| HENRY BORENSTEINPengendali | 3,46% | 0,00% | 3,46% |
| Outros | 47,34% | 0,00% | 47,34% |
| Ações Tesouraria | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Pertanyaan tentang HBRE3
Berapa harga HBRE3 hari ini?
HBRE3 berada di R$2,69 (1,89% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.
Kapan dividen HBRE3 berikutnya?
Pembayaran berikutnya yang diumumkan adalah R$0,87 per saham pada 31/12/2026.
Berapa PER dan PBV HBRE3?
HBRE3 diperdagangkan dengan PER 7,61 dan PBV 0,16.
Berapa imbal hasil HBRE3 dalam 12 bulan?
HBRE3 memberikan imbal hasil -35,75% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 47,75% dan penurunan terbesar sebesar -50,32%.
HBRE3 berada di sektor apa?
Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a berada di sektor Construção e Imobiliário, segmen Exploração de Imóveis.