Buat akun gratis

B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

R$34,08+4,32% (R$1,41)
Rentang harian
R$34,08 – R$34,30
Volume harian
R$20,4 rb
Rentang 52 minggu
R$28,10 – R$36,89

Ikuti ISAE3 di Fuolio

Lihat bobot ISAE3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

ISAE3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$21 M
PER
8,51
PBV
1,08
Dividend yield (12 bulan)
5,43%
Utang bersih/EBITDA
6,32

Dividend yield 12 bulan ISAE3 adalah 5,43%, di bawah rata-rata 5 tahunnya sebesar 8,26%.

Riwayat harga ISAE3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil ISAE3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+15,36%+41,65%+38,62%
Volatilitas (disetahunkan)12,83%16,85%16,03%
Penurunan terbesar-9,91%-13,99%-16,51%
Bulan positif8/1221/3632/60

Berapa imbal hasil investasi di ISAE3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$1.408,98.

Nilai hari ini di ISAE3
R$1.408,98
Imbal hasil selama periode
+40,90%
Imbal hasil per tahun
+7,10%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental ISAE3

Valuasi

  • PER
    8,51
  • PBV
    1,08
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Pendapatan
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • PSR
    1,96
  • P/OCF
    -16,87
  • P/FCF
    -30,86
  • Earnings yield
    9,60%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    R$4,01
  • Nilai buku per saham
    R$31,51

Utang

  • Utang bersih
    R$32,9 M
  • Utang bersih/EBITDA
    6,32
  • Utang bersih/Ekuitas
    1,46
  • Utang/Ekuitas
    1,54
  • Rasio lancar
    5,28
  • Rasio cepat
    5,22
  • Rasio kas
    1,29

Efisiensi

  • Margin kotor
    45,82%
  • Margin EBITDA
    48,78%
  • Margin operasi
    48,44%
  • Margin bersih
    26,95%
  • Perputaran aset
    0,21

Profitabilitas

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    21,86%
  • CAGR laba (5 tahun)
    -4,37%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    18,13%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    -30,03%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    30,64%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -13,25%

Berapa harga wajar ISAE3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$34,08.

Harga wajar Graham
R$53,29
56,36% di atas harga

√(22,50 × R$4,01 × R$31,51)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$44,21
29,73% di atas harga

R$2,65 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator ISAE3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER9,155,748,228,436,645,7510,2924,12
PBV1,051,001,311,151,351,371,324,02
EV/EBITDA12,358,229,939,037,015,528,7519,92
Dividend yield15,87%7,23%3,00%1,20%13,98%3,63%4,89%72,97%
Laba per sahamR$3,72R$5,31R$4,31R$3,43R$4,58R$5,10R$2,68R$2,86
Nilai buku per sahamR$32,54R$30,46R$27,00R$25,10R$22,45R$21,44R$20,89R$17,15
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Margin kotor39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Margin EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Margin bersih26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Utang bersih/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Laporan keuangan ISAE3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$9,4 MR$8 MR$6,2 MR$5,5 MR$5,5 MR$3,7 M
Beban pokok pendapatan-R$5,7 M-R$4,2 M-R$2,5 M-R$2,2 M-R$1,4 M-R$1,1 M
Laba kotorR$3,7 MR$3,7 MR$3,7 MR$3,3 MR$4,1 MR$2,6 M
EBITDAR$4,2 MR$5,2 MR$4 MR$3,5 MR$4,5 MR$4,4 M
EBITR$4,1 MR$5,1 MR$3,9 MR$3,5 MR$4,4 MR$4,4 M
Hasil keuangan-R$1,4 M-R$962,6 jt-R$821,6 jt-R$812,2 jt-R$631 jt-R$209,2 jt
Laba sebelum pajakR$2,8 MR$4,2 MR$3,1 MR$2,7 MR$3,8 MR$4,2 M
Pajak penghasilan-R$269,3 jt-R$615,9 jt-R$228,6 jt-R$358,3 jt-R$768,4 jt-R$835,4 jt
Laba bersihR$2,4 MR$3,5 MR$2,8 MR$2,3 MR$3 MR$3,4 M

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

Apakah ISAE3 membagikan dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas25/11/202607/12/2026R$0,19
Bunga atas ekuitas09/11/202607/12/2026R$0,19
Bunga atas ekuitas08/10/202607/12/2026R$0,19

Dividend yield per tahun

  • 26,36%2017
  • 72,97%2018
  • 4,89%2019
  • 3,63%2020
  • 13,98%2021
  • 1,20%2022
  • 3,00%2023
  • 7,23%2024
  • 15,87%2025
  • 3,45%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen17/04/202629/04/2026R$0,14
Dividen02/04/202629/04/2026R$0,14
Dividen12/03/202629/04/2026R$0,14
Bunga atas ekuitas26/02/202631/03/2026R$0,25
Bunga atas ekuitas29/01/202625/02/2026R$0,25
Bunga atas ekuitas29/12/202528/01/2026R$0,25
Bunga atas ekuitas17/12/202530/12/2025R$0,22
Bunga atas ekuitas24/11/202512/12/2025R$0,22
Bunga atas ekuitas30/10/202528/11/2025R$0,22
Bunga atas ekuitas11/03/202521/03/2025R$0,79
Bunga atas ekuitas11/02/202521/02/2025R$0,79
Bunga atas ekuitas10/01/202521/01/2025R$0,79
Lihat semua 111 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas09/01/202521/01/2025R$2,36
Bunga atas ekuitas13/12/202310/04/2024R$1,96
Bunga atas ekuitas13/12/202315/01/2024R$0,24
Bunga atas ekuitas26/12/202211/04/2023R$1,06
Dividen22/12/202118/01/2022R$0,17
Bunga atas ekuitas22/12/202117/01/2022R$0,17
Bunga atas ekuitas03/11/202116/11/2021R$0,78
Dividen03/11/202116/11/2021R$0,53
Dividen06/07/202115/07/2021R$0,50
Dividen30/03/202121/05/2021R$0,80
Dividen25/02/202121/05/2021R$0,81
Dividen16/12/202018/01/2021R$0,18
Bunga atas ekuitas16/12/202018/01/2021R$0,66
Dividen04/11/202013/11/2020R$0,52
Dividen06/07/202016/07/2020R$0,15
Bunga atas ekuitas16/04/202029/04/2020R$0,23
Bunga atas ekuitas13/12/201920/01/2020R$0,16
Dividen08/11/201903/12/2019R$0,45
Bunga atas ekuitas08/11/201903/12/2019R$0,34
Bunga atas ekuitas02/08/201919/08/2019R$0,56
Bunga atas ekuitas06/12/201817/12/2018R$3,59
Dividen06/12/201817/12/2018R$3,84
Dividen05/06/201818/06/2018R$4,62
Dividen17/04/201815/06/2018R$0,51
Dividen17/11/201728/11/2017R$2,22
Dividen01/06/201713/06/2017R$0,82
Dividen02/12/201620/01/2017R$0,83
Dividen21/06/201630/06/2016R$0,67
Dividen25/11/201507/12/2015R$1,39
Dividen06/05/201529/06/2015R$0,19
Dividen26/05/201508/06/2015R$0,69
Dividen24/11/201404/12/2014R$1,02
Bunga atas ekuitas12/08/201428/08/2014R$0,20
Dividen01/04/201431/07/2014R$0,20
Bunga atas ekuitas23/12/201330/01/2014R$1,31
Dividen29/06/201227/07/2012R$0,64
Bunga atas ekuitas29/06/201227/07/2012R$0,42
Bunga atas ekuitas16/04/201230/04/2012R$0,42
Dividen16/01/201230/01/2012R$1,11
Bunga atas ekuitas16/01/201230/01/2012R$0,42
Bunga atas ekuitas10/10/201131/10/2011R$0,40
Dividen10/10/201131/10/2011R$1,14
Dividen06/07/201128/07/2011R$1,06
Dividen29/04/201128/07/2011R$0,11
Bunga atas ekuitas06/04/201129/04/2011R$0,43
Dividen06/04/201129/04/2011R$1,19
Dividen14/01/201128/01/2011R$0,74
Bunga atas ekuitas14/01/201128/01/2011R$0,42
Bunga atas ekuitas07/10/201025/10/2010R$0,42
Dividen07/10/201025/10/2010R$0,96
Bunga atas ekuitas07/07/201023/07/2010R$0,41
Dividen07/07/201023/07/2010R$0,42
Dividen04/05/201001/07/2010R$0,51
Bunga atas ekuitas08/04/201020/04/2010R$0,41
Dividen08/04/201020/04/2010R$0,86
Dividen11/01/201022/01/2010R$1,07
Bunga atas ekuitas15/12/200930/12/2009R$0,41
Bunga atas ekuitas06/10/200921/10/2009R$0,41
Dividen06/10/200921/10/2009R$0,69
Dividen06/07/200921/07/2009R$0,41
Bunga atas ekuitas22/06/200901/07/2009R$0,43
Dividen15/04/200924/04/2009R$0,71
Bunga atas ekuitas13/04/200924/04/2009R$0,42
Dividen12/01/200920/01/2009R$0,82
Bunga atas ekuitas12/12/200830/12/2008R$0,40
Dividen09/10/200817/10/2008R$0,37
Bunga atas ekuitas09/10/200817/10/2008R$0,40
Bunga atas ekuitas08/07/200817/07/2008R$0,39
Dividen08/07/200817/07/2008R$0,97
Dividen10/04/200818/04/2008R$0,45
Bunga atas ekuitas31/03/200818/04/2008R$0,41
Dividen21/01/200811/02/2008R$1,14
Bunga atas ekuitas13/12/200718/01/2008R$0,26
Bunga atas ekuitas05/11/200719/11/2007R$1,34
Dividen01/10/200717/10/2007R$1,16
Dividen10/07/200718/07/2007R$1,61
Dividen20/04/200619/06/2006R$0,65
Bunga atas ekuitas28/12/200513/01/2006R$0,60
Bunga atas ekuitas23/06/200501/12/2005R$0,36
Bunga atas ekuitas22/09/200507/10/2005R$0,64
Bunga atas ekuitas02/12/200423/06/2005R$0,32
Bunga atas ekuitas20/05/200402/12/2004R$0,18
Bunga atas ekuitas18/09/200321/06/2004R$0,53
Bunga atas ekuitas22/05/200327/08/2003R$0,46
Dividen25/04/200324/06/2003R$0,09
Bunga atas ekuitas26/12/200214/02/2003R$0,33
Bunga atas ekuitas04/07/200223/08/2002R$0,36
Dividen26/04/200225/06/2002R$0,22
Bunga atas ekuitas18/12/200125/06/2002R$0,08
Bunga atas ekuitas05/07/200128/12/2001R$0,21
Dividen24/04/200122/06/2001R$0,06
Bunga atas ekuitas21/12/200022/06/2001R$0,21
Dividen16/04/2012—R$0,21
Dividen16/04/2012—R$0,33
Bunga atas ekuitas06/07/2011—R$0,42
Dividen19/03/2007—R$0,41
Dividen19/03/2007—R$0,57
Bunga atas ekuitas25/05/2006—R$0,18
Bunga atas ekuitas03/10/2002—R$0,21
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Pemecahan saham05/04/20194 untuk 1
Penggabungan saham14/08/20071 untuk 1000

Tentang Isa Energia Brasil

Sektor
Energia
Segmen
Energia Elétrica
Segmen pencatatan
Tingkat 1
Tag along
80,00%
Free float
66,45%
Saham diterbitkan
238,17 jt biasa · 465,16 jt preferen
Rata-rata transaksi harian
R$104,7 rb
Tercatat sejak
26/07/1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
Isa Capital do Brasil S.A.Pengendali96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Pertanyaan tentang ISAE3

Berapa harga ISAE3 hari ini?

ISAE3 berada di R$34,08 (4,32% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan ISAE3 pada 2025?

ISAE3 membayarkan R$5,40 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 15,87%.

Kapan dividen ISAE3 berikutnya?

Pembayaran berikutnya yang diumumkan adalah R$0,19 per saham pada 07/12/2026.

Berapa PER dan PBV ISAE3?

ISAE3 diperdagangkan dengan PER 8,51 dan PBV 1,08.

Berapa imbal hasil ISAE3 dalam 12 bulan?

ISAE3 memberikan imbal hasil 15,36% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 12,83% dan penurunan terbesar sebesar -9,91%.

ISAE3 berada di sektor apa?

Isa Energia Brasil berada di sektor Energia, segmen Energia Elétrica.