Buat akun gratis

B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

R$6,49-0,92% (-R$0,06)
Rentang harian
R$6,46 – R$6,62
Volume harian
R$11,6 jt
Rentang 52 minggu
R$5,57 – R$10,52

Ikuti KEPL3 di Fuolio

Lihat bobot KEPL3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

KEPL3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$1,2 M
PER
8,35
PBV
1,46
Dividend yield (12 bulan)
4,44%
Utang bersih/EBITDA
-0,06

Dividend yield 12 bulan KEPL3 adalah 4,44%, di bawah rata-rata 5 tahunnya sebesar 18,33%.

Riwayat harga KEPL3

01/10/202501/10/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil KEPL3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil-8,48%-31,71%+56,23%
Volatilitas (disetahunkan)36,26%33,26%45,17%
Penurunan terbesar-37,70%-37,70%-39,27%
Bulan positif5/1217/3631/60

Berapa imbal hasil investasi di KEPL3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/10/2021 kini bernilai R$1.604,56.

Nilai hari ini di KEPL3
R$1.604,56
Imbal hasil selama periode
+60,46%
Imbal hasil per tahun
+9,92%
Di Ibovespa
R$1.790,35

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental KEPL3

Valuasi

  • PER
    8,35
  • PBV
    1,46
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,26
  • EV/Pendapatan
    0,80
  • P/EBIT
    7,34
  • PSR
    0,81
  • P/OCF
    7,98
  • P/FCF
    13,44
  • Earnings yield
    13,78%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    R$0,78
  • Nilai buku per saham
    R$4,44

Utang

  • Utang bersih
    -R$12,8 jt
  • Utang bersih/EBITDA
    -0,06
  • Utang bersih/Ekuitas
    -0,02
  • Utang/Ekuitas
    0,43
  • Rasio lancar
    2,04
  • Rasio cepat
    1,43
  • Rasio kas
    0,75

Efisiensi

  • Margin kotor
    23,05%
  • Margin EBITDA
    13,94%
  • Margin operasi
    11,08%
  • Margin bersih
    9,71%
  • Perputaran aset
    0,97

Profitabilitas

  • ROE
    17,52%
  • ROA
    9,43%
  • ROIC
    18,01%
  • Payout
    37,09%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    9,16%
  • CAGR laba (5 tahun)
    13,96%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    -7,28%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    -21,54%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    -8,19%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -6,80%

Berapa harga wajar KEPL3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$6,49.

Harga wajar Graham
R$8,81
35,79% di atas harga

√(22,50 × R$0,78 × R$4,44)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$27,76
327,76% di atas harga

R$1,67 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator KEPL3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER11,328,408,019,467,5814,7820,6247,49
PBV2,282,262,706,062,541,931,660,89
EV/EBITDA7,704,815,366,294,736,768,878,45
Dividend yield8,50%9,07%11,84%36,57%25,65%8,63%5,10%0,00%
Laba per sahamR$0,87R$1,11R$1,36R$2,13R$5,16R$2,57R$1,43R$0,31
Nilai buku per sahamR$4,31R$4,12R$4,04R$3,32R$15,41R$19,67R$17,76R$16,76
ROE20,18%26,89%33,77%64,04%33,50%13,07%8,04%1,87%
ROIC20,31%30,86%42,63%88,62%39,13%24,09%9,61%2,48%
Margin kotor24,30%29,94%29,68%36,48%27,03%24,21%24,88%14,46%
Margin EBITDA15,56%20,45%22,27%30,20%19,02%16,20%14,28%8,40%
Margin bersih10,49%12,39%16,22%21,07%12,61%10,08%6,44%1,43%
Utang bersih/EBITDA0,07-0,28-0,47-0,30-0,30-2,43-0,440,34

Laporan keuangan KEPL3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$1,5 MR$1,6 MR$1,5 MR$1,8 MR$1,2 MR$671,2 jt
Beban pokok pendapatan-R$1,1 M-R$1,1 M-R$1,1 M-R$1,2 M-R$894,7 jt-R$508,7 jt
Laba kotorR$362,2 jtR$481,2 jtR$448,8 jtR$662,2 jtR$331,5 jtR$162,5 jt
EBITDAR$231,9 jtR$328,7 jtR$336,7 jtR$548,3 jtR$233,2 jtR$108,8 jt
EBITR$193,9 jtR$289,2 jtR$301,8 jtR$518,1 jtR$204,9 jtR$80,4 jt
Hasil keuangan-R$5,3 jt-R$1,4 jtR$3,9 jtR$1,6 jtR$2,1 jtR$8,7 jt
Laba sebelum pajakR$188,6 jtR$287,8 jtR$305,7 jtR$519,7 jtR$207 jtR$89,2 jt
Pajak penghasilan-R$32,4 jt-R$88,6 jt-R$60,5 jt-R$137,3 jt-R$52,3 jt-R$21,5 jt
Laba bersihR$156,3 jtR$199,2 jtR$245,2 jtR$382,5 jtR$154,6 jtR$67,7 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

KEPL3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
KEPL3Kepler Weber8,351,464,44%17,52%R$1,2 M
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%R$207,6 M
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%R$6,3 M
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%R$5,3 M
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%R$5,1 M
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%R$5,1 M
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%R$5,2 M

Apakah KEPL3 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 5,10%2019
  • 8,63%2020
  • 25,65%2021
  • 36,57%2022
  • 11,84%2023
  • 9,07%2024
  • 8,50%2025
  • 0,00%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen15/12/202526/12/2025R$0,04
Dividen15/12/202526/12/2025R$0,11
Dividen24/11/202517/12/2025R$0,14
Bunga atas ekuitas11/08/202508/09/2025R$0,04
Dividen11/08/202508/09/2025R$0,11
Dividen31/03/202516/04/2025R$0,30
Dividen31/03/202516/04/2025R$0,11
Bunga atas ekuitas11/11/202428/11/2024R$0,08
Dividen11/11/202428/11/2024R$0,08
Bunga atas ekuitas12/08/202423/08/2024R$0,09
Dividen28/06/202410/07/2024R$0,17
Dividen03/04/202415/04/2024R$0,27
Lihat semua 50 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen03/04/202415/04/2024R$0,16
Dividen28/11/202311/12/2023R$0,04
Bunga atas ekuitas28/11/202311/12/2023R$0,07
Dividen28/08/202308/09/2023R$0,20
Bunga atas ekuitas28/08/202308/09/2023R$0,12
Dividen21/03/202305/04/2023R$0,87
Dividen28/11/202215/12/2022R$0,78
Bunga atas ekuitas29/08/202208/09/2022R$0,21
Dividen29/08/202208/09/2022R$0,16
Dividen23/03/202218/04/2022R$0,58
Dividen23/03/202218/04/2022R$1,95
Bunga atas ekuitas28/06/202108/07/2021R$0,71
Dividen30/03/202116/04/2021R$0,62
Dividen30/03/202116/04/2021R$0,35
Bunga atas ekuitas21/10/202020/11/2020R$0,30
Dividen16/04/202031/08/2020R$0,24
Bunga atas ekuitas12/12/201927/12/2019R$0,15
Dividen24/04/201914/05/2019R$0,10
Dividen27/04/201620/05/2016R$0,10
Dividen23/04/201512/05/2015R$1,36
Bunga atas ekuitas24/10/201417/11/2014R$0,48
Dividen25/04/201415/05/2014R$0,50
Bunga atas ekuitas12/11/201326/11/2013R$0,41
Dividen24/04/201310/05/2013R$0,30
Bunga atas ekuitas29/10/201214/11/2012R$0,21
Bunga atas ekuitas30/11/200405/04/2005R$0,05
Dividen06/04/200402/07/2004R$0,01
Lainnya11/10/2021—R$9,18
Dividen05/04/2005—R$0,01
Dividen05/04/2005—R$0,01
Dividen05/04/2005—R$0,01
Bunga atas ekuitas10/12/2003—R$0,03
Dividen28/03/2003—R$0,01
Bunga atas ekuitas18/12/2002—R$0,02
Dividen29/04/2002—R$0,02
Bunga atas ekuitas28/12/2001—R$0,03
Dividen25/04/2001—R$0,00
Dividen23/04/1998—R$0,52
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Pemecahan saham03/04/20232 untuk 1
Pemecahan saham06/05/20223 untuk 1
Penggabungan saham27/08/20121 untuk 50
Saham bonus18/09/1989900,00% dalam saham
Saham bonus14/09/1989900,00% dalam saham

Tentang Kepler Weber

Sektor
Bens Industriais
Segmen
Máq. e Equip. Industriais
Segmen pencatatan
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
96,24%
Saham diterbitkan
179,72 jt biasa
Rata-rata transaksi harian
R$6,9 jt
Tercatat sejak
13/02/1981
CNPJ
91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
Trígono Capital S.A14,94%0,00%14,94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER6,39%0,00%6,39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER3,86%0,00%3,86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME1,34%0,00%1,34%
Outros69,87%0,00%69,87%
Ações Tesouraria3,60%0,00%3,60%

Pertanyaan tentang KEPL3

Berapa harga KEPL3 hari ini?

KEPL3 berada di R$6,49 (-0,92% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan KEPL3 pada 2025?

KEPL3 membayarkan R$0,84 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 8,50%.

Berapa PER dan PBV KEPL3?

KEPL3 diperdagangkan dengan PER 8,35 dan PBV 1,46.

Berapa imbal hasil KEPL3 dalam 12 bulan?

KEPL3 memberikan imbal hasil -8,48% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 36,26% dan penurunan terbesar sebesar -37,70%.

KEPL3 berada di sektor apa?

Kepler Weber berada di sektor Bens Industriais, segmen Máq. e Equip. Industriais.