B3 · BRL

MATD3

Hospital Mater Dei SA

R$5,08+0,79% (R$0,04)Diperbarui 01/10/26, 12.26

Rentang harian: R$4,96 – R$5,14
Volume harian: R$2,4 jt
Rentang 52 minggu: R$4,13 – R$6,17

Ikuti MATD3 di Fuolio

Lihat bobot MATD3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

MATD3 dalam angka

Kapitalisasi pasar: R$1,7 M

PER: 11,95

PBV: 1,14

Dividend yield (12 bulan): 2,96%

Utang bersih/EBITDA: 1,43

Dividend yield 12 bulan MATD3 adalah 2,96%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 2,60%.

Riwayat harga MATD3

01/10/202501/10/2026

Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil MATD3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik	12 bulan	36 bulan	60 bulan
Imbal hasil	+22,70%	-23,50%	-62,63%
Volatilitas (disetahunkan)	24,94%	29,28%	36,62%
Penurunan terbesar	-18,79%	-55,82%	-76,98%
Bulan positif	8/12	17/36	26/60

Berapa imbal hasil investasi di MATD3?

Jumlah investasi

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/10/2021 kini bernilai R$375,22.

Nilai hari ini di MATD3: R$375,22

Imbal hasil selama periode: -62,48%

Imbal hasil per tahun: -17,80%

Di Ibovespa: R$1.791,63

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental MATD3

Valuasi

PER
11,95
PBV
1,14
EV/EBITDA
4,70
EV/EBIT
6,04
EV/Pendapatan
1,05
P/EBIT
4,21
PSR
0,73
P/OCF
6,75
P/FCF
7,71
Earnings yield
16,54%
Rasio PEG
1,29
Laba per saham
R$0,43
Nilai buku per saham
R$4,48

Utang

Utang bersih
R$737,1 jt
Utang bersih/EBITDA
1,43
Utang bersih/Ekuitas
0,49
Utang/Ekuitas
0,91
Rasio lancar
2,87
Rasio cepat
2,73
Rasio kas
1,15

Efisiensi

Margin kotor
30,34%
Margin EBITDA
22,25%
Margin operasi
17,30%
Margin bersih
6,13%
Perputaran aset
0,53

Profitabilitas

ROE
9,50%
ROA
3,25%
ROIC
11,93%
Payout
35,41%

Pertumbuhan

CAGR pendapatan (5 tahun)
—
CAGR laba (5 tahun)
—
Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
-2,28%
Pertumbuhan laba (tahunan)
132,65%
Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
10,26%
Pertumbuhan laba (kuartalan)
9,23%

Berapa harga wajar MATD3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$5,08.

Harga wajar Graham: R$6,54; 28,80% di atas harga

√(22,50 × R$0,43 × R$4,48)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin: R$2,20; 56,61% di bawah harga

R$0,13 (rata-rata 4 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator MATD3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator	2025	2024	2023	2022	2021	2020
PER	16,16	-3,71	26,68	26,63	35,99	—
PBV	1,21	0,85	1,82	1,62	3,10	—
EV/EBITDA	5,51	—	7,85	8,37	17,83	—
Dividend yield	4,28%	4,10%	0,77%	1,25%	—	—
Laba per saham	R$0,33	-R$0,98	R$0,31	R$0,27	R$0,38	R$0,22
Nilai buku per saham	R$4,35	R$4,28	R$4,59	R$4,45	R$4,40	R$0,78
ROE	7,48%	-22,92%	6,82%	6,08%	8,61%	27,83%
ROIC	10,51%	-9,81%	10,65%	8,83%	10,64%	35,51%
Margin kotor	29,95%	30,13%	32,54%	35,35%	39,51%	40,41%
Margin EBITDA	21,37%	-10,19%	24,03%	24,27%	27,64%	21,63%
Margin bersih	5,08%	-15,20%	5,47%	5,87%	14,15%	10,12%
Utang bersih/EBITDA	1,67	—	1,78	1,93	-0,59	-0,18

Laporan keuangan MATD3

Akun	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Pendapatan bersih	R$2,2 M	R$2,2 M	R$2,2 M	R$1,8 M	R$1 M	R$717,9 jt
Beban pokok pendapatan	-R$1,5 M	-R$1,6 M	-R$1,5 M	-R$1,1 M	-R$619,7 jt	-R$427,8 jt
Laba kotor	R$651,4 jt	R$670,6 jt	R$711,8 jt	R$623,2 jt	R$404,7 jt	R$290,1 jt
EBITDA	R$464,8 jt	-R$226,8 jt	R$525,6 jt	R$428 jt	R$283,1 jt	R$155,3 jt
EBIT	R$353,7 jt	-R$335,8 jt	R$423,6 jt	R$337,9 jt	R$242,3 jt	R$116,8 jt
Hasil keuangan	-R$186,6 jt	-R$162,8 jt	-R$214,8 jt	-R$152,1 jt	-R$21,8 jt	-R$14 jt
Laba sebelum pajak	R$167,1 jt	-R$498,6 jt	R$208,8 jt	R$185,8 jt	R$220,5 jt	R$102,8 jt
Pajak penghasilan	-R$55,2 jt	R$174,7 jt	-R$67,5 jt	-R$63,1 jt	-R$73,6 jt	-R$30,1 jt
Laba bersih	R$110,5 jt	-R$338,4 jt	R$119,7 jt	R$103,5 jt	R$144,9 jt	R$72,6 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

MATD3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

Saham	PER	PBV	Dividend yield (12 bulan)	ROE	Kapitalisasi pasar
MATD3Hospital Mater Dei S/a	11,95	1,14	2,96%	9,50%	R$1,7 M
RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A.	17,79	4,14	10,99%	23,26%	R$85,8 M
SAUD3SAUD3	37,04	2,09	3,05%	5,63%	R$39 M
FLRY3FLEURY S.A.	17,71	2,30	5,70%	13,00%	R$12,5 M
DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	-5,64	0,74	0,00%	-13,09%	R$5 M
HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	-19,31	0,07	0,00%	-0,36%	R$3,4 M

Apakah MATD3 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

1,25%2022
0,77%2023
4,10%2024
4,28%2025
0,00%2026

Riwayat pembayaran
Jenis	Tanggal cum	Pembayaran	Per saham
Dividen	08/12/2025	22/12/2025	R$0,15
Dividen	13/05/2025	22/05/2025	R$0,07
Dividen	30/04/2024	28/06/2024	R$0,07
Dividen	30/04/2024	14/06/2024	R$0,07
Dividen	28/04/2023	10/05/2023	R$0,06
Dividen	29/04/2022	10/05/2022	R$0,09

Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
Peristiwa	Tanggal cum	Rasio
Pemecahan saham	08/04/2021	5 untuk 2

Tentang Hospital Mater Dei S/a

Sektor: Saúde
Segmen: Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
Segmen pencatatan: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 17,16%
Saham diterbitkan: 333,55 jt biasa
Rata-rata transaksi harian: R$1 jt
Tercatat sejak: 16/04/2021
CNPJ: 16.676.520/0001-59

A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.

Situs investor

Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang saham	Biasa	Preferen	Total
JSS Empreendimentos e Administração LTDA.Pengendali	65,74%	0,00%	65,74%
HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVAPengendali	3,77%	0,00%	3,77%
MÁRCIA SALVADOR GÉOPengendali	2,64%	0,00%	2,64%
RENATO MORAES SALVADOR SILVAPengendali	2,48%	0,00%	2,48%
FELIPE SALVADOR LIGÓRIOPengendali	1,77%	0,00%	1,77%
FLAVIA SALVADOR LIGÓRIOPengendali	1,77%	0,00%	1,77%
MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIOPengendali	0,76%	0,00%	0,76%
GUY SALVADOR GEOPengendali	0,57%	0,00%	0,57%
LARA SALVADOR GEOPengendali	0,57%	0,00%	0,57%
LIVIA SALVADOR GEOPengendali	0,57%	0,00%	0,57%
RAFAEL SABINO SALVADORPengendali	0,37%	0,00%	0,37%
RENATA SABINO SALVADOR GRANDEPengendali	0,37%	0,00%	0,37%
ANNA DIAS SALVADORPengendali	0,24%	0,00%	0,24%
JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADORPengendali	0,21%	0,00%	0,21%
JULIA DIAS SALVADORPengendali	0,20%	0,00%	0,20%
Outros	17,16%	0,00%	17,16%
Ações Tesouraria	0,78%	0,00%	0,78%

Pertanyaan tentang MATD3

Berapa harga MATD3 hari ini?

MATD3 berada di R$5,08 (0,79% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan MATD3 pada 2025?

MATD3 membayarkan R$0,23 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 4,28%.

Berapa PER dan PBV MATD3?

MATD3 diperdagangkan dengan PER 11,95 dan PBV 1,14.

Berapa imbal hasil MATD3 dalam 12 bulan?

MATD3 memberikan imbal hasil 22,70% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 24,94% dan penurunan terbesar sebesar -18,79%.

MATD3 berada di sektor apa?

Hospital Mater Dei S/a berada di sektor Saúde, segmen Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.