B3 · BRL
MELK3
Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA
- Rentang harian
- R$3,02 – R$3,09
- Volume harian
- R$1,1 jt
- Rentang 52 minggu
- R$2,68 – R$4,22
Ikuti MELK3 di Fuolio
Lihat bobot MELK3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.
Buat akun gratisMELK3 dalam angka
- Kapitalisasi pasar
- R$631,2 jt
- PER
- 5,32
- PBV
- 0,58
- Dividend yield (12 bulan)
- 13,62%
- Utang bersih/EBITDA
- 3,81
Dividend yield 12 bulan MELK3 adalah 13,62%, di bawah rata-rata 5 tahunnya sebesar 17,83%.
Riwayat harga MELK3
Risiko dan imbal hasil MELK3
Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.
| Metrik | 12 bulan | 36 bulan | 60 bulan |
|---|---|---|---|
| Imbal hasil | -12,98% | +28,86% | +93,02% |
| Volatilitas (disetahunkan) | 22,62% | 25,35% | 29,85% |
| Penurunan terbesar | -28,14% | -28,14% | -30,53% |
| Bulan positif | 6/12 | 19/36 | 32/60 |
Berapa imbal hasil investasi di MELK3?
R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/10/2021 kini bernilai R$1.930,20.
- Nilai hari ini di MELK3
- R$1.930,20
- Imbal hasil selama periode
- +93,02%
- Imbal hasil per tahun
- +14,07%
- Di Ibovespa
- R$1.777,43
Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Fundamental MELK3
Valuasi
- PER5,32
- PBV0,58
- EV/EBITDA8,56
- EV/EBIT8,95
- EV/Pendapatan0,99
- P/EBIT4,96
- PSR0,55
- P/OCF-2,64
- P/FCF-4,16
- Earnings yield11,17%
- Rasio PEG0,43
- Laba per sahamR$0,57
- Nilai buku per sahamR$5,27
Utang
- Utang bersihR$507,2 jt
- Utang bersih/EBITDA3,81
- Utang bersih/Ekuitas0,42
- Utang/Ekuitas0,67
- Rasio lancar2,39
- Rasio cepat2,39
- Rasio kas0,37
Efisiensi
- Margin kotor24,18%
- Margin EBITDA11,61%
- Margin operasi11,10%
- Margin bersih14,41%
- Perputaran aset0,40
Profitabilitas
- ROE10,91%
- ROA5,71%
- ROIC6,17%
- Payout72,50%
Pertumbuhan
- CAGR pendapatan (5 tahun)13,50%
- CAGR laba (5 tahun)21,89%
- Pertumbuhan pendapatan (tahunan)8,58%
- Pertumbuhan laba (tahunan)57,02%
- Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)-5,01%
- Pertumbuhan laba (kuartalan)12,38%
Berapa harga wajar MELK3?
Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$3,06.
- Harga wajar Graham
- R$8,25
- 169,68% di atas harga
√(22,50 × R$0,57 × R$5,27)
Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.
- Harga plafon Bazin
- R$11,61
- 279,37% di atas harga
R$0,70 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%
Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.
Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.
Indikator MELK3 per tahun
Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.
| Indikator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 6,99 | 10,26 | 9,53 | 8,11 | 10,18 | 37,62 | — |
| PBV | 0,64 | 0,54 | 0,75 | 0,53 | 0,70 | 1,33 | — |
| EV/EBITDA | 11,50 | 7,71 | 8,65 | 6,48 | 6,95 | 16,96 | — |
| Dividend yield | 53,40% | 11,27% | 12,81% | 4,72% | 6,98% | — | — |
| Laba per saham | R$0,54 | R$0,35 | R$0,50 | R$0,41 | R$0,40 | R$0,20 | R$0,22 |
| Nilai buku per saham | R$5,90 | R$6,63 | R$6,42 | R$6,23 | R$5,77 | R$5,76 | R$2,43 |
| ROE | 9,21% | 5,22% | 7,84% | 6,51% | 6,92% | 3,55% | 9,09% |
| ROIC | 5,00% | 5,10% | 6,66% | 5,54% | 6,49% | 7,75% | 7,31% |
| Margin kotor | 24,38% | 21,72% | 20,59% | 22,82% | 23,97% | 22,37% | 24,67% |
| Margin EBITDA | 9,40% | 7,94% | 8,56% | 7,45% | 8,50% | 9,91% | 10,45% |
| Margin bersih | 10,03% | 6,94% | 8,78% | 8,20% | 10,75% | 7,31% | 8,08% |
| Utang bersih/EBITDA | 4,03 | -1,25 | -1,12 | -2,44 | -5,92 | -10,80 | 2,07 |
Laporan keuangan MELK3
| Akun | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan bersih | R$1,1 M | R$1 M | R$1,2 M | R$1 M | R$771,8 jt | R$581,4 jt |
| Beban pokok pendapatan | -R$844,9 jt | -R$805,5 jt | -R$940 jt | -R$794,6 jt | -R$586,8 jt | -R$451,4 jt |
| Laba kotor | R$272,4 jt | R$223,5 jt | R$243,7 jt | R$234,9 jt | R$185 jt | R$130,1 jt |
| EBITDA | R$105 jt | R$81,7 jt | R$101,3 jt | R$76,7 jt | R$65,6 jt | R$57,6 jt |
| EBIT | R$100,7 jt | R$77,5 jt | R$96,7 jt | R$72,7 jt | R$60,9 jt | R$54,7 jt |
| Hasil keuangan | R$83,5 jt | R$86,9 jt | R$85,6 jt | R$76 jt | R$39 jt | R$15,3 jt |
| Laba sebelum pajak | R$184,2 jt | R$164,4 jt | R$182,3 jt | R$148,8 jt | R$99,9 jt | R$70 jt |
| Pajak penghasilan | -R$34,1 jt | -R$27,6 jt | -R$30,4 jt | -R$23,2 jt | -R$13,6 jt | -R$12,8 jt |
| Laba bersih | R$112,1 jt | R$71,4 jt | R$103,9 jt | R$84,4 jt | R$82,9 jt | R$42,5 jt |
Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.
MELK3 dibandingkan sektornya
Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.
| Saham | PER | PBV | Dividend yield (12 bulan) | ROE | Kapitalisasi pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 5,32 | 0,58 | 13,62% | 10,91% | R$631,2 jt |
| TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,86 | 1,78 | 7,19% | 20,14% | R$14,3 M |
| TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,71 | 1,75 | 7,31% | 20,14% | R$14,3 M |
| LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 5,84 | 0,62 | 27,63% | 10,63% | R$2,2 M |
| PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 24,48 | 2,24 | 0,00% | 9,17% | R$1,1 M |
| AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -0,20 | 0,32 | 0,00% | -160,82% | R$348,4 jt |
| AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -1,15 | 1,85 | 0,00% | -160,82% | R$348,4 jt |
Apakah MELK3 membagikan dividen?
| Jenis | Tanggal cum | Pembayaran | Per saham |
|---|---|---|---|
| Dividen | 29/04/2026 | 31/12/2026 | R$0,10 |
Dividend yield per tahun
- 6,98%2021
- 4,72%2022
- 12,81%2023
- 11,27%2024
- 53,40%2025
- 0,00%2026
| Jenis | Tanggal cum | Pembayaran | Per saham |
|---|---|---|---|
| Dividen | 16/12/2025 | 29/12/2025 | R$0,07 |
| Dividen | 16/12/2025 | 29/12/2025 | R$0,25 |
| Dividen | 25/06/2025 | 04/07/2025 | R$0,11 |
| Dividen | 29/04/2025 | 04/07/2025 | R$0,14 |
| Dividen | 18/03/2025 | 28/03/2025 | R$0,73 |
| Lainnya | 18/03/2025 | 28/03/2025 | R$0,73 |
| Dividen | 16/12/2024 | 27/12/2024 | R$0,20 |
| Dividen | 29/04/2024 | 05/06/2024 | R$0,20 |
| Dividen | 28/04/2023 | 31/12/2023 | R$0,16 |
| Dividen | 15/12/2023 | 27/12/2023 | R$0,09 |
| Dividen | 04/10/2023 | 17/10/2023 | R$0,20 |
| Dividen | 28/04/2023 | 01/06/2023 | R$0,11 |
Lihat semua 19 dividen
| Jenis | Tanggal cum | Pembayaran | Per saham |
|---|---|---|---|
| Dividen | 16/11/2022 | 11/01/2023 | R$0,05 |
| Dividen | 18/08/2022 | 01/09/2022 | R$0,03 |
| Dividen | 19/05/2022 | 09/06/2022 | R$0,03 |
| Dividen | 25/04/2022 | 30/05/2022 | R$0,09 |
| Dividen | 22/12/2021 | 30/12/2021 | R$0,07 |
| Dividen | 16/11/2021 | 24/11/2021 | R$0,21 |
| Dividen | 26/04/2021 | 31/05/2021 | R$0,01 |
Tentang Melnick Desenvolvimento Imobiliário
- Sektor
- Construção e Imobiliário
- Segmen
- Incorporações
- Segmen pencatatan
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 72,66%
- Saham diterbitkan
- 206,27 jt biasa
- Rata-rata transaksi harian
- R$1,2 jt
- Tercatat sejak
- 28/09/2020
- CNPJ
- 12.181.987/0001-77
Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.
Situs investor| Pemegang saham | Biasa | Preferen | Total |
|---|---|---|---|
| MELPAR INVEST LTDA | 49,44% | 0,00% | 49,44% |
| Real Investor Gestão de Recursos LTDA | 15,99% | 0,00% | 15,99% |
| Outros | 32,99% | 0,00% | 32,99% |
| Ações Tesouraria | 1,57% | 0,00% | 1,57% |
Pertanyaan tentang MELK3
Berapa harga MELK3 hari ini?
MELK3 berada di R$3,06 (0,00% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.
Berapa dividen yang dibayarkan MELK3 pada 2025?
MELK3 membayarkan R$2,03 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 53,40%.
Kapan dividen MELK3 berikutnya?
Pembayaran berikutnya yang diumumkan adalah R$0,10 per saham pada 31/12/2026.
Berapa PER dan PBV MELK3?
MELK3 diperdagangkan dengan PER 5,32 dan PBV 0,58.
Berapa imbal hasil MELK3 dalam 12 bulan?
MELK3 memberikan imbal hasil -12,98% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 22,62% dan penurunan terbesar sebesar -28,14%.
MELK3 berada di sektor apa?
Melnick Desenvolvimento Imobiliário berada di sektor Construção e Imobiliário, segmen Incorporações.