Buat akun gratis

B3 · BRL

NATU3

Natura Cosmeticos SA

R$6,750,00% (R$0,00)
Rentang harian
R$6,62 – R$6,95
Volume harian
R$116,6 jt
Rentang 52 minggu
R$6,42 – R$11,15

Ikuti NATU3 di Fuolio

Lihat bobot NATU3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

NATU3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$9,3 M
PER
-1,32
PBV
0,62
Dividend yield (12 bulan)
0,00%
Utang bersih/EBITDA
2,08

Riwayat harga NATU3

02/10/202501/10/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil NATU3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil-27,81%-78,87%-73,03%
Volatilitas (disetahunkan)38,86%63,71%55,25%
Penurunan terbesar-35,34%-89,73%-89,73%
Bulan positif4/1217/3630/60

Berapa imbal hasil investasi di NATU3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/06/2025 kini bernilai R$183,13.

Nilai hari ini di NATU3
R$183,13
Imbal hasil selama periode
-81,69%
Imbal hasil per tahun
-74,25%
Di Ibovespa
R$1.341,98

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental NATU3

Valuasi

  • PER
    -1,32
  • PBV
    0,62
  • EV/EBITDA
    7,03
  • EV/EBIT
    13,88
  • EV/Pendapatan
    0,62
  • P/EBIT
    9,77
  • PSR
    0,44
  • P/OCF
    -154,94
  • P/FCF
    290,05
  • Earnings yield
    7,21%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    -R$5,10
  • Nilai buku per saham
    R$10,82

Utang

  • Utang bersih
    R$3,9 M
  • Utang bersih/EBITDA
    2,08
  • Utang bersih/Ekuitas
    0,31
  • Utang/Ekuitas
    0,50
  • Rasio lancar
    1,68
  • Rasio cepat
    1,23
  • Rasio kas
    0,35

Efisiensi

  • Margin kotor
    65,75%
  • Margin EBITDA
    8,80%
  • Margin operasi
    4,46%
  • Margin bersih
    -12,47%
  • Perputaran aset
    0,77

Profitabilitas

  • ROE
    -21,11%
  • ROA
    -9,55%
  • ROIC
    4,55%
  • Payout
    —

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    -12,44%
  • CAGR laba (5 tahun)
    —
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    -9,41%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    80,01%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    1,13%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    60,20%

Berapa harga wajar NATU3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$6,75.

Harga wajar Graham
—
Tidak berlaku untuk NATU3: rumus ini memerlukan laba dan ekuitas yang positif.

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$13,56
100,87% di atas harga

R$0,81 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator NATU3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator2025202420232022202120202019
PER——————296,70
PBV——————13,72
EV/EBITDA——————20,81
Dividend yield0,00%—————1,06%
Laba per saham—-R$6,42R$2,14-R$2,07R$0,83-R$0,47R$0,12
Nilai buku per saham—R$11,27R$16,67R$16,16R$20,69R$19,89R$2,69
ROE-13,76%-56,98%12,86%-12,79%4,01%-2,37%4,62%
ROIC8,28%0,00%-0,70%-1,53%3,17%2,40%8,01%
Margin kotor66,61%65,24%63,81%63,81%65,11%64,17%72,08%
Margin EBITDA10,22%7,79%5,36%5,87%9,73%9,50%17,09%
Margin bersih-8,18%-37,07%11,12%-7,87%2,85%-1,76%1,08%
Utang bersih/EBITDA1,571,27-1,163,561,721,562,13

Laporan keuangan NATU3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$21,8 MR$24,1 MR$26,7 MR$36,3 MR$40,2 MR$36,9 M
Beban pokok pendapatan-R$7,3 M-R$8,4 M-R$9,7 M-R$13,2 M-R$14 M-R$13,2 M
Laba kotorR$14,5 MR$15,7 MR$17,1 MR$23,2 MR$26,2 MR$23,7 M
EBITDAR$2,2 MR$1,9 MR$1,4 MR$2,1 MR$3,9 MR$3,5 M
EBITR$1,4 MR$908,1 jt-R$154,8 jt-R$457,8 jtR$1,1 MR$789,6 jt
Hasil keuangan-R$866,9 jt-R$692,8 jt-R$2,5 M-R$1,9 M-R$1 M-R$1 M
Laba sebelum pajakR$549,1 jtR$215,3 jt-R$2,7 M-R$2,4 MR$91,3 jt-R$245,8 jt
Pajak penghasilan-R$20,1 jt-R$957,4 jtR$86,4 jt-R$119,6 jtR$1 M-R$274,7 jt
Laba bersih-R$1,8 M-R$8,9 MR$3 M-R$2,9 MR$1,1 M-R$650,2 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

NATU3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
NATU3Natura Cosmeticos-1,320,620,00%-21,11%R$9,3 M
ABEV3AMBEV S.A.14,702,705,49%18,40%R$238,8 M
MBRF3MBRF363,942,050,00%3,20%R$23,3 M
ALPA4ALPARGATAS S.A.14,202,7512,32%19,37%R$8,6 M
ALPA3ALPARGATAS S.A.10,382,0116,39%19,37%R$8,6 M
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,670,665,76%7,65%R$5,6 M

Apakah NATU3 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 0,83%2017
  • 1,10%2018
  • 1,06%2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas08/04/202403/12/2024R$0,03
Bunga atas ekuitas02/12/202402/12/2024R$0,11
Bunga atas ekuitas05/04/202431/07/2024R$0,03
Dividen10/04/202430/04/2024R$1,30
Dividen19/03/202419/04/2024R$0,71
Dividen18/03/202418/04/2024R$0,71
Dividen14/03/202431/03/2024R$0,09
Bunga atas ekuitas13/03/202431/03/2024R$0,11
Bunga atas ekuitas29/12/202331/01/2024R$0,02
Bunga atas ekuitas20/12/202331/12/2023R$0,69
Dividen20/04/202220/04/2022R$0,13
Bunga atas ekuitas31/12/202010/02/2021R$0,14
Lihat semua 43 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas06/11/201926/02/2020R$0,13
Dividen26/02/201918/04/2019R$0,13
Bunga atas ekuitas04/01/201926/02/2019R$0,26
Bunga atas ekuitas19/03/201811/05/2018R$0,02
Dividen19/03/201811/05/2018R$0,30
Bunga atas ekuitas22/12/201716/02/2018R$0,18
Dividen22/02/201720/04/2017R$0,12
Bunga atas ekuitas22/02/201720/04/2017R$0,01
Bunga atas ekuitas19/12/201610/02/2017R$0,14
Bunga atas ekuitas24/02/201620/04/2016R$0,04
Dividen24/02/201620/04/2016R$0,25
Bunga atas ekuitas29/07/201513/08/2015R$0,07
Dividen29/07/201513/08/2015R$0,48
Bunga atas ekuitas18/02/201517/04/2015R$0,05
Dividen18/02/201517/04/2015R$1,00
Bunga atas ekuitas30/07/201414/08/2014R$0,06
Dividen30/07/201414/08/2014R$0,54
Bunga atas ekuitas19/02/201416/04/2014R$0,05
Dividen19/02/201416/04/2014R$1,10
Bunga atas ekuitas31/07/201315/08/2013R$0,06
Dividen31/07/201315/08/2013R$0,78
Bunga atas ekuitas15/02/201317/04/2013R$0,05
Dividen15/02/201317/04/2013R$1,09
Bunga atas ekuitas31/07/201215/08/2012R$0,09
Dividen31/07/201215/08/2012R$0,76
Bunga atas ekuitas24/02/201218/04/2012R$0,06
Dividen24/02/201218/04/2012R$1,09
Bunga atas ekuitas26/07/201112/08/2011R$0,09
Dividen26/07/201112/08/2011R$0,68
Bunga atas ekuitas01/03/201114/04/2011R$0,06
Dividen01/03/201114/04/2011R$0,94
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Saham bonus17/09/2019100,00% dalam saham
Pemecahan saham30/03/20065 untuk 1

Tentang Natura Cosmeticos

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segmen
Produtos de Uso Pessoal
Segmen pencatatan
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
52,91%
Saham diterbitkan
1,37 M biasa
Rata-rata transaksi harian
R$62,7 jt
Bobot di Ibovespa
0,22%
Tercatat sejak
26/05/2004
CNPJ
71.673.990/0001-77

Natura &Co Holding S.A. é uma multinacional brasileira de cosméticos e produtos de higiene pessoal, sendo uma das maiores empresas de beleza do mundo. Fundada em 1969 por Luiz Seabra, a Natura começou como uma pequena loja de cosméticos naturais em São Paulo e evoluiu para se tornar um grupo global com operações em múltiplos países. A companhia é conhecida por seu compromisso com a sustentabilidade, inovação e uso de ingredientes naturais, especialmente da biodiversidade amazônica. Natura &Co opera através de marcas renomadas incluindo Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, atendendo consumidores em mais de 100 países. A empresa mantém um modelo de negócio inovador que combina vendas diretas, e-commerce e varejo tradicional. Natura &Co está comprometida com práticas sustentáveis, responsabilidade social e governança corporativa, posicionando-se como líder global em beleza sustentável e inclusiva.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.8,84%0,00%8,84%
ADVENT INTERNATIONAL8,00%0,00%8,00%
Pzena Investment Management, Llc5,37%0,00%5,37%
AIKYA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED5,11%0,00%5,11%
BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED5,06%0,00%5,06%
ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SEABRAPengendali4,84%0,00%4,84%
LÚCIA HELENA RIOS SEABRAPengendali4,83%0,00%4,83%
GUILHERME PEIRÃO LEALPengendali4,21%0,00%4,21%
FELIPE PEDROSO LEALPengendali3,30%0,00%3,30%
RICARDO PEDROSO LEALPengendali3,30%0,00%3,30%
FABRICIUS PINOTTIPengendali1,84%0,00%1,84%
VINICIUS PINOTTIPengendali1,84%0,00%1,84%
MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOSPengendali1,77%0,00%1,77%
FIA Veredas - Investimento no ExteriorPengendali1,64%0,00%1,64%
ADRIANA RAUCI SEABRAPengendali1,21%0,00%1,21%
ESTELA RIOS SEABRAPengendali1,21%0,00%1,21%
LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRAPengendali1,21%0,00%1,21%
LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRAPengendali1,21%0,00%1,21%
GUSTAVO FARAH OLIVAPengendali1,01%0,00%1,01%
MATHEUS FARAH LEALPengendali1,01%0,00%1,01%
THOMAS FARAH DE GODOYPengendali1,01%0,00%1,01%
GUILHERME RUGGIERO PASSOSPengendali0,86%0,00%0,86%
PATRÍCIA RUGGIERO PASSOSPengendali0,86%0,00%0,86%
Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no ExteriorPengendali0,38%0,00%0,38%
SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAPengendali0,36%0,00%0,36%
FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOSPengendali0,32%0,00%0,32%
GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOSPengendali0,32%0,00%0,32%
PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOSPengendali0,20%0,00%0,20%
RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no ExteriorPengendali0,10%0,00%0,10%
ANIMA INVESTIMENTOS LTDAPengendali0,00%0,00%0,00%
Outros28,72%0,00%28,72%
Ações Tesouraria0,09%0,00%0,09%

Pertanyaan tentang NATU3

Berapa harga NATU3 hari ini?

NATU3 berada di R$6,75 (0,00% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 02/10/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan NATU3 pada 2025?

NATU3 membayarkan R$0,00 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 0,00%.

Berapa PER dan PBV NATU3?

NATU3 diperdagangkan dengan PER -1,32 dan PBV 0,62.

Berapa imbal hasil NATU3 dalam 12 bulan?

NATU3 memberikan imbal hasil -27,81% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 38,86% dan penurunan terbesar sebesar -35,34%.

NATU3 berada di sektor apa?

Natura Cosmeticos berada di sektor Consumo Não Cíclico, segmen Produtos de Uso Pessoal.