B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- Rentang harian
- R$60,90 – R$62,79
- Volume harian
- R$462,2 jt
- Rentang 52 minggu
- R$34,18 – R$72,98
Ikuti PRIO3 di Fuolio
Lihat bobot PRIO3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.
Buat akun gratisPRIO3 dalam angka
- Kapitalisasi pasar
- R$53,1 M
- PER
- 13,73
- PBV
- 1,88
- Dividend yield (12 bulan)
- 0,00%
- Utang bersih/EBITDA
- 2,52
PRIO3 diperdagangkan pada 13,73 kali laba 12 bulan terakhirnya.
Riwayat harga PRIO3
Risiko dan imbal hasil PRIO3
Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.
| Metrik | 12 bulan | 36 bulan | 60 bulan |
|---|---|---|---|
| Imbal hasil | +59,22% | +29,27% | +143,04% |
| Volatilitas (disetahunkan) | 41,27% | 32,41% | 36,48% |
| Penurunan terbesar | -21,47% | -30,84% | -30,84% |
| Bulan positif | 8/12 | 19/36 | 36/60 |
Berapa imbal hasil investasi di PRIO3?
R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$2.430,36.
- Nilai hari ini di PRIO3
- R$2.430,36
- Imbal hasil selama periode
- +143,04%
- Imbal hasil per tahun
- +19,44%
- Di Ibovespa
- R$1.657,66
Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Fundamental PRIO3
Valuasi
- PER13,73
- PBV1,88
- EV/EBITDA6,78
- EV/EBIT14,33
- EV/Pendapatan3,96
- P/EBIT9,01
- PSR2,49
- P/OCF5,10
- P/FCF-12,00
- Earnings yield6,98%
- Rasio PEG—
- Laba per sahamR$4,43
- Nilai buku per sahamR$32,34
Utang
- Utang bersihR$31,4 M
- Utang bersih/EBITDA2,52
- Utang bersih/Ekuitas1,11
- Utang/Ekuitas1,24
- Rasio lancar1,34
- Rasio cepat1,14
- Rasio kas0,46
Efisiensi
- Margin kotor33,37%
- Margin EBITDA58,36%
- Margin operasi27,60%
- Margin bersih18,11%
- Perputaran aset0,34
Profitabilitas
- ROE13,71%
- ROA6,09%
- ROIC9,90%
- Payout0,00%
Pertumbuhan
- CAGR pendapatan (5 tahun)47,62%
- CAGR laba (5 tahun)31,90%
- Pertumbuhan pendapatan (tahunan)8,52%
- Pertumbuhan laba (tahunan)-78,14%
- Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)49,03%
- Pertumbuhan laba (kuartalan)-63,46%
Berapa harga wajar PRIO3?
Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$60,90.
- Harga wajar Graham
- R$56,80
- 6,73% di bawah harga
√(22,50 × R$4,43 × R$32,34)
Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.
- Harga plafon Bazin
- R$0,40
- 99,34% di bawah harga
R$0,02 (rata-rata 3 tahun) ÷ 6%
Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.
Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.
Indikator PRIO3 per tahun
Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.
| Indikator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 16,05 | 3,49 | 7,93 | 9,63 | 13,72 | 136,16 | 5,68 | 67,97 |
| PBV | 1,40 | 1,39 | 2,96 | 3,34 | 2,76 | 19,56 | 2,21 | 13,83 |
| EV/EBITDA | 9,37 | 6,61 | 5,44 | 7,27 | 5,86 | 35,93 | 4,58 | 54,39 |
| Dividend yield | 0,00% | 0,00% | 0,16% | — | — | — | — | — |
| Laba per saham | R$2,58 | R$11,49 | R$5,81 | R$3,86 | R$1,51 | R$0,52 | R$5,82 | R$1,46 |
| Nilai buku per saham | R$29,55 | R$28,92 | R$15,56 | R$11,15 | R$7,50 | R$3,59 | R$14,96 | R$7,17 |
| ROE | 8,73% | 39,74% | 37,32% | 34,64% | 20,14% | 14,37% | 38,91% | 20,35% |
| ROIC | 0,00% | 13,28% | 26,47% | 31,65% | 32,13% | 18,17% | 23,50% | 27,80% |
| Margin kotor | 19,99% | 50,66% | 64,33% | 66,90% | 57,16% | 32,42% | 42,81% | 37,71% |
| Margin EBITDA | 49,18% | 65,73% | 77,37% | 74,97% | 68,07% | 92,60% | 84,36% | 29,11% |
| Margin bersih | 14,45% | 71,73% | 43,51% | 53,86% | 30,32% | 23,78% | 51,23% | 24,13% |
| Utang bersih/EBITDA | 4,65 | 2,80 | 0,98 | 0,35 | -0,25 | 0,97 | 1,13 | -1,97 |
Laporan keuangan PRIO3
| Akun | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan bersih | R$15,6 M | R$14,4 M | R$11,9 M | R$6,4 M | R$4,4 M | R$1,9 M |
| Beban pokok pendapatan | -R$12,5 M | -R$7,1 M | -R$4,2 M | -R$2,1 M | -R$1,9 M | -R$1,3 M |
| Laba kotor | R$3,1 M | R$7,3 M | R$7,7 M | R$4,3 M | R$2,5 M | R$617,3 jt |
| EBITDA | R$7,7 M | R$9,4 M | R$9,2 M | R$4,8 M | R$3 M | R$1,8 M |
| EBIT | R$1,8 M | R$6,9 M | R$7,2 M | R$3,9 M | R$2,1 M | R$942,7 jt |
| Hasil keuangan | -R$2 M | -R$584,3 jt | -R$1,1 M | -R$254,4 jt | -R$622,3 jt | -R$458,7 jt |
| Laba sebelum pajak | -R$232,6 jt | R$6,4 M | R$6,1 M | R$3,7 M | R$1,5 M | R$484,1 jt |
| Pajak penghasilan | R$2,5 M | R$3,9 M | -R$924,8 jt | -R$234,7 jt | -R$166,1 jt | -R$31,2 jt |
| Laba bersih | R$2,3 M | R$10,3 M | R$5,2 M | R$3,4 M | R$1,3 M | R$452,8 jt |
Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.
PRIO3 dibandingkan sektornya
Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.
Apakah PRIO3 membagikan dividen?
Dividend yield per tahun
- 0,16%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Jenis | Tanggal cum | Pembayaran | Per saham |
|---|---|---|---|
| Dividen | 13/12/2023 | 22/12/2023 | R$0,07 |
| Peristiwa | Tanggal cum | Rasio |
|---|---|---|
| Pemecahan saham | 05/05/2021 | 5 untuk 1 |
| Pemecahan saham | 06/03/2019 | 10 untuk 1 |
| Penggabungan saham | 10/06/2016 | 1 untuk 5 |
| Penggabungan saham | 04/08/2014 | 1 untuk 10 |
| Pemecahan saham | 29/05/2012 | 50 untuk 1 |
Tentang Prio
- Sektor
- Energia
- Segmen
- Exploração e Produção de Petróleo
- Segmen pencatatan
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 85,68%
- Saham diterbitkan
- 872,5 jt biasa
- Rata-rata transaksi harian
- R$455,6 jt
- Bobot di Ibovespa
- 1,76%
- Tercatat sejak
- 25/10/2010
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
Situs investor| Pemegang saham | Biasa | Preferen | Total |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,52% | 0,00% | 7,52% |
| Outros | 83,57% | 0,00% | 83,57% |
| Ações Tesouraria | 8,91% | 0,00% | 8,91% |
Pertanyaan tentang PRIO3
Berapa harga PRIO3 hari ini?
PRIO3 berada di R$60,90 (-1,14% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.
Berapa dividen yang dibayarkan PRIO3 pada 2025?
PRIO3 membayarkan R$0,00 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 0,00%.
Berapa PER dan PBV PRIO3?
PRIO3 diperdagangkan dengan PER 13,73 dan PBV 1,88.
Berapa imbal hasil PRIO3 dalam 12 bulan?
PRIO3 memberikan imbal hasil 59,22% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 41,27% dan penurunan terbesar sebesar -21,47%.
PRIO3 berada di sektor apa?
Prio berada di sektor Energia, segmen Exploração e Produção de Petróleo.