B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

R$16,29+2,07% (R$0,33)Diperbarui 30/09/26, 18.31

Rentang harian: R$16,02 – R$16,57
Volume harian: R$169,4 jt
Rentang 52 minggu: R$12,16 – R$17,45

Ikuti RAIL3 di Fuolio

Lihat bobot RAIL3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

RAIL3 dalam angka

Kapitalisasi pasar: R$30,3 M

PER: 24,68

PBV: 2,09

Dividend yield (12 bulan): 0,67%

Utang bersih/EBITDA: 2,32

Dividend yield 12 bulan RAIL3 adalah 0,67%, di bawah rata-rata 5 tahunnya sebesar 1,28%.

Riwayat harga RAIL3

01/10/202530/09/2026

Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil RAIL3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik	12 bulan	36 bulan	60 bulan
Imbal hasil	+3,04%	-22,93%	+8,02%
Volatilitas (disetahunkan)	24,28%	24,21%	27,68%
Penurunan terbesar	-19,74%	-38,53%	-39,00%
Bulan positif	7/12	16/36	29/60

Berapa imbal hasil investasi di RAIL3?

Jumlah investasi

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$1.002,23.

Nilai hari ini di RAIL3: R$1.002,23

Imbal hasil selama periode: +0,22%

Imbal hasil per tahun: +0,04%

Di Ibovespa: R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental RAIL3

Valuasi

PER
24,68
PBV
2,09
EV/EBITDA
6,35
EV/EBIT
9,36
EV/Pendapatan
3,32
P/EBIT
5,93
PSR
2,10
P/OCF
4,20
P/FCF
16,89
Earnings yield
10,69%
Rasio PEG
0,27
Laba per saham
R$0,66
Nilai buku per saham
R$7,78

Utang

Utang bersih
R$17,5 M
Utang bersih/EBITDA
2,32
Utang bersih/Ekuitas
1,19
Utang/Ekuitas
1,56
Rasio lancar
1,31
Rasio cepat
1,26
Rasio kas
0,89

Efisiensi

Margin kotor
45,82%
Margin EBITDA
52,22%
Margin operasi
35,45%
Margin bersih
8,66%
Perputaran aset
0,26

Profitabilitas

ROE
8,48%
ROA
2,26%
ROIC
10,24%
Payout
16,42%

Pertumbuhan

CAGR pendapatan (5 tahun)
13,39%
CAGR laba (5 tahun)
13,56%
Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
-0,64%
Pertumbuhan laba (tahunan)
188,30%
Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
3,59%
Pertumbuhan laba (kuartalan)
90,24%

Berapa harga wajar RAIL3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$16,29.

Harga wajar Graham: R$10,75; 33,99% di bawah harga

√(22,50 × R$0,66 × R$7,78)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin: R$3,29; 79,78% di bawah harga

R$0,20 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator RAIL3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PER	32,39	-34,50	59,15	67,01	218,75	120,05	52,29	100,26
PBV	1,95	2,22	2,68	2,24	2,19	2,33	4,72	3,20
EV/EBITDA	6,41	5,68	9,61	8,77	13,33	13,05	13,17	11,40
Dividend yield	5,49%	0,52%	0,29%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Laba per saham	R$0,46	-R$0,52	R$0,39	R$0,28	R$0,08	R$0,16	R$0,50	R$0,17
Nilai buku per saham	R$7,56	R$8,05	R$8,56	R$8,31	R$8,10	R$8,25	R$5,53	R$5,32
ROE	6,03%	-6,42%	4,53%	3,34%	1,00%	1,94%	9,03%	3,19%
ROIC	8,45%	9,13%	9,89%	8,91%	5,54%	4,56%	9,88%	4,71%
Margin kotor	45,39%	45,94%	37,48%	31,97%	28,06%	32,22%	34,98%	32,18%
Margin EBITDA	49,05%	56,55%	51,66%	50,84%	45,03%	52,60%	54,03%	49,23%
Margin bersih	6,12%	-6,88%	6,58%	5,23%	2,02%	4,27%	10,98%	4,01%
Utang bersih/EBITDA	2,37	1,48	2,08	1,87	3,50	3,31	2,55	3,22

Laporan keuangan RAIL3

Akun	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Pendapatan bersih	R$13,8 M	R$13,9 M	R$10,9 M	R$9,8 M	R$7,4 M	R$7 M
Beban pokok pendapatan	-R$7,6 M	-R$7,5 M	-R$6,8 M	-R$6,7 M	-R$5,4 M	-R$4,7 M
Laba kotor	R$6,3 M	R$6,4 M	R$4,1 M	R$3,1 M	R$2,1 M	R$2,2 M
EBITDA	R$6,8 M	R$7,9 M	R$5,7 M	R$5 M	R$3,4 M	R$3,7 M
EBIT	R$4,6 M	R$2,4 M	R$3,5 M	R$3 M	R$1,5 M	R$1,9 M
Hasil keuangan	-R$3 M	-R$2,6 M	-R$2,6 M	-R$2,3 M	-R$1,4 M	-R$1,5 M
Laba sebelum pajak	R$1,6 M	-R$148,8 jt	R$919,1 jt	R$707,1 jt	R$159,8 jt	R$474,7 jt
Pajak penghasilan	-R$689,4 jt	-R$800,5 jt	-R$197,2 jt	-R$193,1 jt	-R$4,1 jt	-R$170 jt
Laba bersih	R$847,1 jt	-R$959,2 jt	R$719,7 jt	R$514,9 jt	R$150,5 jt	R$297,2 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

RAIL3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

Saham	PER	PBV	Dividend yield (12 bulan)	ROE	Kapitalisasi pasar
RAIL3Rumo	24,68	2,09	0,67%	8,48%	R$30,3 M
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,73	1,91	5,56%	21,85%	R$33,8 M

Apakah RAIL3 membagikan dividen?

Pembayaran yang diumumkan
Jenis	Tanggal cum	Pembayaran	Per saham
Dividen	28/04/2026	30/11/2026	R$0,11

Dividend yield per tahun

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
0,00%2021
0,10%2022
0,29%2023
0,52%2024
5,49%2025
0,00%2026

Riwayat pembayaran
Jenis	Tanggal cum	Pembayaran	Per saham
Dividen	16/06/2025	25/06/2025	R$0,81
Dividen	30/04/2024	31/05/2024	R$0,09
Dividen	19/04/2023	31/05/2023	R$0,07
Dividen	27/04/2022	31/05/2022	R$0,02
Dividen	10/04/2014	09/06/2014	R$0,00
Dividen	17/04/2013	14/06/2013	R$0,08
Dividen	27/04/2012	26/06/2012	R$0,09
Dividen	05/05/2011	29/06/2011	R$0,08
Dividen	30/04/2010	29/06/2010	R$0,00
Dividen	29/04/2009	26/06/2009	R$0,01
Dividen	28/04/2008	27/06/2008	R$0,02
Dividen	02/04/2007	02/05/2007	R$0,00

Lihat semua 17 dividen

Dividen sebelumnya
Jenis	Tanggal cum	Pembayaran	Per saham
Bunga atas ekuitas	02/01/2007	31/01/2007	R$0,01
Dividen	27/03/2006	02/05/2006	R$0,09
Bunga atas ekuitas	29/12/2005	31/01/2006	R$0,09
Dividen	01/04/2005	02/05/2005	R$0,00
Bunga atas ekuitas	30/12/2004	31/01/2005	R$0,83

Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
Peristiwa	Tanggal cum	Rasio
Penggabungan saham	03/08/2015	1 untuk 10

Tentang Rumo

Sektor: Bens Industriais
Segmen: Transporte Ferroviário
Segmen pencatatan: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 75,68%
Saham diterbitkan: 1,86 M biasa
Rata-rata transaksi harian: R$158,6 jt
Bobot di Ibovespa: 0,87%
Tercatat sejak: 15/03/2004
CNPJ: 02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Situs investor

Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang saham	Biasa	Preferen	Total
Cosan S.A.Pengendali	20,33%	0,00%	20,33%
Capital Research Global Investors	9,85%	0,00%	9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	5,09%	0,00%	5,09%
GIC Private Limited	5,02%	0,00%	5,02%
BlackRock, Inc.	5,00%	0,00%	5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIPengendali	3,82%	0,00%	3,82%
Outros	50,74%	0,00%	50,74%
Ações Tesouraria	0,16%	0,00%	0,16%

Pertanyaan tentang RAIL3

Berapa harga RAIL3 hari ini?

RAIL3 berada di R$16,29 (2,07% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan RAIL3 pada 2025?

RAIL3 membayarkan R$0,81 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 5,49%.

Kapan dividen RAIL3 berikutnya?

Pembayaran berikutnya yang diumumkan adalah R$0,11 per saham pada 30/11/2026.

Berapa PER dan PBV RAIL3?

RAIL3 diperdagangkan dengan PER 24,68 dan PBV 2,09.

Berapa imbal hasil RAIL3 dalam 12 bulan?

RAIL3 memberikan imbal hasil 3,04% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 24,28% dan penurunan terbesar sebesar -19,74%.

RAIL3 berada di sektor apa?

Rumo berada di sektor Bens Industriais, segmen Transporte Ferroviário.