Buat akun gratis

B3 · BRL

RAPT4

Randoncorp S.A.

R$5,18+6,80% (R$0,33)
Rentang harian
R$4,88 – R$5,22
Volume harian
R$26,9 jt
Rentang 52 minggu
R$4,18 – R$7,02

Ikuti RAPT4 di Fuolio

Lihat bobot RAPT4 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

RAPT4 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$2,2 M
PER
-5,23
PBV
0,60
Dividend yield (12 bulan)
0,00%
Utang bersih/EBITDA
3,50

Riwayat harga RAPT4

01/10/202501/10/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil RAPT4

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil-17,56%-53,51%-47,94%
Volatilitas (disetahunkan)35,02%32,63%32,95%
Penurunan terbesar-32,98%-64,03%-64,03%
Bulan positif5/1212/3622/60

Berapa imbal hasil investasi di RAPT4?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/10/2021 kini bernilai R$616,71.

Nilai hari ini di RAPT4
R$616,71
Imbal hasil selama periode
-38,33%
Imbal hasil per tahun
-9,22%
Di Ibovespa
R$1.793,89

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental RAPT4

Valuasi

  • PER
    -5,23
  • PBV
    0,60
  • EV/EBITDA
    5,01
  • EV/EBIT
    7,69
  • EV/Pendapatan
    0,56
  • P/EBIT
    2,31
  • PSR
    0,17
  • P/OCF
    0,71
  • P/FCF
    0,85
  • Earnings yield
    13,01%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    -R$0,99
  • Nilai buku per saham
    R$8,64

Utang

  • Utang bersih
    R$5,1 M
  • Utang bersih/EBITDA
    3,50
  • Utang bersih/Ekuitas
    1,12
  • Utang/Ekuitas
    2,00
  • Rasio lancar
    2,12
  • Rasio cepat
    1,49
  • Rasio kas
    0,82

Efisiensi

  • Margin kotor
    26,19%
  • Margin EBITDA
    11,24%
  • Margin operasi
    7,32%
  • Margin bersih
    -1,03%
  • Perputaran aset
    0,70

Profitabilitas

  • ROE
    -11,45%
  • ROA
    -0,72%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    12,34%
  • CAGR laba (5 tahun)
    —
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    10,30%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    -161,38%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    1,23%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -275,65%

Berapa harga wajar RAPT4?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$5,18.

Harga wajar Graham
—
Tidak berlaku untuk RAPT4: rumus ini memerlukan laba dan ekuitas yang positif.

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$8,85
70,87% di atas harga

R$0,53 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator RAPT4 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER-7,887,9811,045,735,358,3718,7121,10
PBV0,420,721,080,711,142,092,131,57
EV/EBITDA5,544,764,263,324,185,618,047,71
Dividend yield4,53%5,19%4,00%8,83%6,01%1,62%0,76%1,10%
Laba per saham-R$0,72R$1,24R$1,16R$1,43R$2,02R$1,92R$0,72R$0,44
Nilai buku per sahamR$13,58R$13,69R$11,83R$11,60R$9,47R$7,70R$6,29R$5,91
ROE-5,28%9,06%9,80%12,34%21,31%24,95%11,38%7,42%
ROIC8,33%9,75%14,21%15,47%19,23%18,20%12,15%9,85%
Margin kotor25,09%26,72%25,66%23,54%25,04%25,18%24,72%23,75%
Margin EBITDA10,31%13,62%14,42%13,49%14,65%22,27%13,47%13,13%
Margin bersih-1,91%3,43%3,51%4,23%7,70%12,39%4,86%3,56%
Utang bersih/EBITDA4,082,751,581,521,370,961,281,98

Laporan keuangan RAPT4

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$13,1 MR$11,9 MR$10,9 MR$11,2 MR$9,1 MR$5,4 M
Beban pokok pendapatan-R$9,8 M-R$8,7 M-R$8,1 M-R$8,5 M-R$6,8 M-R$4 M
Laba kotorR$3,3 MR$3,2 MR$2,8 MR$2,6 MR$2,3 MR$1,4 M
EBITDAR$1,4 MR$1,6 MR$1,6 MR$1,5 MR$1,3 MR$1,2 M
EBITR$856,4 jtR$1,3 MR$1,3 MR$1,3 MR$1,1 MR$1 M
Hasil keuangan-R$857,3 jt-R$268,7 jt-R$343,3 jt-R$370,3 jt-R$106,2 jtR$217,7 jt
Laba sebelum pajak-R$940 rbR$1 MR$941,2 jtR$882 jtR$994,3 jtR$1,2 M
Pajak penghasilan-R$59,1 jt-R$319,7 jt-R$278 jt-R$216,2 jt-R$110,2 jt-R$390 jt
Laba bersih-R$250,7 jtR$408,5 jtR$381,7 jtR$471,7 jtR$697,9 jtR$664,7 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

RAPT4 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
RAPT4Randoncorp-5,230,600,00%-11,45%R$2,2 M
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%R$207,6 M
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%R$6,3 M
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%R$5,3 M
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%R$5,1 M
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%R$5,1 M
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%R$5,2 M

Apakah RAPT4 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 0,61%2017
  • 1,10%2018
  • 0,76%2019
  • 1,62%2020
  • 6,01%2021
  • 8,83%2022
  • 4,00%2023
  • 5,19%2024
  • 4,53%2025
  • 0,00%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen30/04/202513/05/2025R$0,05
Bunga atas ekuitas19/12/202424/01/2025R$0,21
Bunga atas ekuitas22/07/202415/08/2024R$0,15
Bunga atas ekuitas20/12/202324/01/2024R$0,36
Bunga atas ekuitas21/07/202315/08/2023R$0,22
Bunga atas ekuitas22/12/202220/01/2023R$0,29
Bunga atas ekuitas20/07/202225/08/2022R$0,21
Dividen19/04/202229/04/2022R$0,36
Bunga atas ekuitas22/12/202120/01/2022R$0,15
Bunga atas ekuitas23/07/202119/08/2021R$0,13
Dividen19/04/202130/04/2021R$0,37
Bunga atas ekuitas18/12/202020/01/2021R$0,15
Lihat semua 59 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas17/08/202026/08/2020R$0,09
Bunga atas ekuitas18/12/201923/01/2020R$0,17
Bunga atas ekuitas26/07/201909/08/2019R$0,10
Dividen15/08/201827/08/2018R$0,06
Dividen03/05/201815/05/2018R$0,05
Dividen13/07/201725/07/2017R$0,04
Dividen15/04/201528/04/2015R$0,04
Bunga atas ekuitas05/12/201426/01/2015R$0,08
Bunga atas ekuitas23/06/201424/07/2014R$0,10
Dividen14/04/201430/04/2014R$0,09
Bunga atas ekuitas13/12/201327/01/2014R$0,11
Bunga atas ekuitas21/06/201325/07/2013R$0,13
Dividen05/04/201323/04/2013R$0,00
Bunga atas ekuitas20/06/201217/07/2012R$0,06
Dividen29/03/201211/04/2012R$0,16
Bunga atas ekuitas05/12/201124/01/2012R$0,13
Bunga atas ekuitas13/06/201111/07/2011R$0,13
Bunga atas ekuitas10/12/201027/01/2011R$0,11
Bunga atas ekuitas14/06/201023/07/2010R$0,11
Dividen08/04/201023/04/2010R$0,08
Bunga atas ekuitas04/12/200928/01/2010R$0,10
Bunga atas ekuitas18/06/200910/07/2009R$0,10
Dividen08/04/200924/04/2009R$0,21
Bunga atas ekuitas26/11/200827/01/2009R$0,12
Bunga atas ekuitas17/06/200803/07/2008R$0,12
Dividen17/04/200830/04/2008R$0,09
Bunga atas ekuitas03/12/200729/01/2008R$0,15
Bunga atas ekuitas18/06/200725/07/2007R$0,10
Dividen13/04/200724/04/2007R$0,07
Bunga atas ekuitas05/12/200624/01/2007R$0,10
Bunga atas ekuitas09/06/200626/07/2006R$0,09
Dividen20/04/200623/05/2006R$0,09
Bunga atas ekuitas05/12/200525/01/2006R$0,08
Bunga atas ekuitas30/06/200522/07/2005R$0,08
Dividen29/04/200518/05/2005R$0,15
Bunga atas ekuitas08/12/200426/01/2005R$0,06
Bunga atas ekuitas25/06/200415/07/2004R$0,04
Dividen30/04/200414/05/2004R$0,13
Dividen23/04/200309/05/2003R$0,03
Bunga atas ekuitas13/12/200222/01/2003R$0,04
Dividen08/08/200122/08/2001R$0,02
Dividen16/04/200126/04/2001R$0,01
Dividen30/04/199925/05/1999R$0,01
Dividen06/05/2019—R$0,09
Dividen18/04/2011—R$0,11
Dividen28/04/1998—R$0,03
Dividen15/04/1996—R$0,01
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Saham bonus14/04/201425,00% dalam saham
Pemecahan saham09/04/20103 untuk 2
Penggabungan saham30/04/20041 untuk 1000

Tentang Randoncorp

Segmen pencatatan
Tingkat 1
Tag along
Ditetapkan dalam anggaran dasar
Free float
56,54%
Saham diterbitkan
125,84 jt biasa · 223,88 jt preferen
Rata-rata transaksi harian
R$12,1 jt
Tercatat sejak
22/03/1993
CNPJ
89.086.144/0001-16
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDAPengendali83,05%20,17%42,80%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA1,25%14,53%9,75%
PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil7,54%0,00%2,71%
ALEXANDRE RANDONPengendali0,00%0,25%0,16%
DANIEL RAUL RANDONPengendali0,00%0,11%0,07%
DAVI COUTO FROTAPengendali0,00%0,04%0,02%
DAVID ABRAMO RANDONPengendali0,00%0,03%0,02%
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSAPengendali0,00%0,03%0,02%
ROSELI BEATRIZ RANDONPengendali0,00%0,03%0,02%
Outros8,16%64,35%44,13%
Ações Tesouraria0,00%0,46%0,30%

Pertanyaan tentang RAPT4

Berapa harga RAPT4 hari ini?

RAPT4 berada di R$5,18 (6,80% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan RAPT4 pada 2025?

RAPT4 membayarkan R$0,26 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 4,53%.

Berapa PER dan PBV RAPT4?

RAPT4 diperdagangkan dengan PER -5,23 dan PBV 0,60.

Berapa imbal hasil RAPT4 dalam 12 bulan?

RAPT4 memberikan imbal hasil -17,56% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 35,02% dan penurunan terbesar sebesar -32,98%.