Buat akun gratis

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

R$69,91+0,43% (R$0,30)
Rentang harian
R$69,49 – R$70,88
Volume harian
R$1,7 M
Rentang 52 minggu
R$58,08 – R$91,62

Ikuti VALE3 di Fuolio

Lihat bobot VALE3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

VALE3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$310,3 M
PER
29,93
PBV
1,58
Dividend yield (12 bulan)
8,03%
Utang bersih/EBITDA
1,31

Dividend yield 12 bulan VALE3 adalah 8,03%, di bawah rata-rata 5 tahunnya sebesar 10,04%.

Riwayat harga VALE3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil VALE3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+32,76%+37,02%+40,14%
Volatilitas (disetahunkan)29,07%22,21%27,53%
Penurunan terbesar-17,89%-23,39%-32,08%
Bulan positif7/1219/3631/60

Berapa imbal hasil investasi di VALE3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$1.401,42.

Nilai hari ini di VALE3
R$1.401,42
Imbal hasil selama periode
+40,14%
Imbal hasil per tahun
+6,98%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental VALE3

Valuasi

  • PER
    29,93
  • PBV
    1,58
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Pendapatan
    1,74
  • P/EBIT
    9,10
  • PSR
    1,42
  • P/OCF
    6,13
  • P/FCF
    19,84
  • Earnings yield
    9,01%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    R$2,34
  • Nilai buku per saham
    R$44,30

Utang

  • Utang bersih
    R$68,2 M
  • Utang bersih/EBITDA
    1,31
  • Utang bersih/Ekuitas
    0,34
  • Utang/Ekuitas
    0,49
  • Rasio lancar
    1,19
  • Rasio cepat
    0,77
  • Rasio kas
    0,39

Efisiensi

  • Margin kotor
    34,92%
  • Margin EBITDA
    23,81%
  • Margin operasi
    15,64%
  • Margin bersih
    3,99%
  • Perputaran aset
    0,47

Profitabilitas

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    -5,80%
  • CAGR laba (5 tahun)
    -35,25%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    3,68%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    -56,27%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    4,04%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -64,19%

Berapa harga wajar VALE3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$69,91.

Harga wajar Graham
R$48,25
30,98% di bawah harga

√(22,50 × R$2,34 × R$44,30)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$125,57
79,61% di atas harga

R$7,53 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator VALE3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER23,127,848,774,213,2517,30-42,2210,50
PBV1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Dividend yield6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Laba per sahamR$3,11R$6,96R$8,80R$21,13R$24,25R$5,05-R$1,26R$4,86
Nilai buku per sahamR$42,56R$47,09R$43,69R$42,94R$39,42R$34,25R$29,74R$32,87
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%-4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Margin kotor34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
Margin EBITDA23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Margin bersih6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%-4,49%19,08%
Utang bersih/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

Laporan keuangan VALE3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$213,6 MR$206 MR$208,1 MR$226,5 MR$293,5 MR$208,5 M
Beban pokok pendapatan-R$138,9 M-R$131,3 M-R$120 MR$124,2 M-R$117,3 M-R$98,6 M
Laba kotorR$74,7 MR$74,7 MR$88,1 MR$102,3 MR$176,3 MR$110 M
EBITDAR$49,3 MR$72 MR$80,6 MR$106,7 MR$157,7 MR$68,7 M
EBITR$32 MR$55,5 MR$65,3 MR$90,3 MR$141,3 MR$52,1 M
Hasil keuangan-R$5,3 M-R$21,2 M-R$9,7 MR$11,4 MR$17,8 M-R$24,1 M
Laba sebelum pajakR$26,7 MR$34,2 MR$55,6 MR$101,7 MR$159,1 MR$27,9 M
Pajak penghasilan-R$14,9 M-R$3,8 M-R$15 M-R$15,2 M-R$25,3 M-R$3 M
Laba bersihR$13,8 MR$31,6 MR$39,9 MR$95,9 MR$121,2 MR$26,7 M

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

VALE3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
VALE3Vale29,931,588,03%5,27%R$310,3 M
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%R$45,4 M
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%R$45,4 M
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%R$27,2 M
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%R$22,8 M
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%R$22,8 M

Apakah VALE3 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas11/08/202602/09/2026R$1,57
Dividen11/08/202602/09/2026R$0,46
Dividen11/12/202504/03/2026R$0,77
Bunga atas ekuitas11/12/202504/03/2026R$1,57
Dividen11/12/202507/01/2026R$1,24
Bunga atas ekuitas12/08/202503/09/2025R$1,90
Dividen07/03/202514/03/2025R$2,14
Bunga atas ekuitas11/12/202414/03/2025R$0,52
Bunga atas ekuitas02/08/202404/09/2024R$2,09
Dividen11/03/202419/03/2024R$2,74
Dividen21/11/202301/12/2023R$1,57
Bunga atas ekuitas21/11/202301/12/2023R$0,77
Lihat semua 89 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas11/08/202301/09/2023R$1,92
Dividen13/03/202322/03/2023R$1,83
Bunga atas ekuitas12/12/202222/03/2023R$0,29
Bunga atas ekuitas11/08/202201/09/2022R$1,54
Dividen11/08/202201/09/2022R$2,03
Dividen08/03/202216/03/2022R$3,70
Dividen22/09/202130/09/2021R$8,20
Dividen23/06/202130/06/2021R$2,18
Dividen04/03/202115/03/2021R$3,43
Bunga atas ekuitas04/03/202115/03/2021R$0,84
Dividen21/09/202030/09/2020R$1,41
Bunga atas ekuitas21/09/202030/09/2020R$1,00
Bunga atas ekuitas02/08/201820/09/2018R$1,31
Dividen02/08/201820/09/2018R$0,17
Bunga atas ekuitas06/03/201815/03/2018R$0,49
Bunga atas ekuitas21/12/201715/03/2018R$0,42
Bunga atas ekuitas20/04/201728/04/2017R$0,91
Bunga atas ekuitas01/12/201616/12/2016R$0,17
Dividen15/10/201530/10/2015R$0,37
Bunga atas ekuitas14/04/201530/04/2015R$0,60
Bunga atas ekuitas16/10/201431/10/2014R$0,65
Dividen16/10/201430/10/2014R$0,34
Bunga atas ekuitas14/04/201430/04/2014R$0,90
Bunga atas ekuitas17/10/201331/10/2013R$0,82
Dividen17/10/201331/10/2013R$0,12
Dividen16/04/201330/04/2013R$0,15
Bunga atas ekuitas16/04/201330/04/2013R$0,71
Dividen16/10/201231/10/2012R$0,66
Bunga atas ekuitas16/10/201231/10/2012R$0,53
Bunga atas ekuitas13/04/201230/04/2012R$0,43
Bunga atas ekuitas13/04/201230/04/2012R$0,64
Bunga atas ekuitas14/10/201131/10/2011R$0,63
Dividen14/10/201131/10/2011R$0,39
Dividen11/08/201126/08/2011R$0,93
Bunga atas ekuitas13/04/201129/04/2011R$0,61
Bunga atas ekuitas14/01/201131/01/2011R$0,32
Bunga atas ekuitas14/10/201029/10/2010R$0,56
Bunga atas ekuitas14/04/201030/04/2010R$0,42
Bunga atas ekuitas15/10/200930/10/2009R$0,49
Dividen15/04/200930/04/2009R$0,52
Dividen16/10/200831/10/2008R$0,14
Bunga atas ekuitas16/10/200831/10/2008R$0,51
Dividen10/04/200830/04/2008R$0,20
Bunga atas ekuitas10/04/200830/04/2008R$0,24
Bunga atas ekuitas18/10/200731/10/2007R$0,31
Dividen18/10/200731/10/2007R$0,01
Bunga atas ekuitas18/10/200731/10/2007R$0,07
Bunga atas ekuitas17/04/200730/04/2007R$0,26
Dividen17/04/200730/04/2007R$0,43
Bunga atas ekuitas19/10/200631/10/2006R$0,56
Dividen19/10/200631/10/2006R$0,02
Bunga atas ekuitas12/04/200628/04/2006R$0,67
Dividen12/04/200628/04/2006R$0,48
Bunga atas ekuitas14/10/200531/10/2005R$0,68
Dividen14/10/200531/10/2005R$0,59
Dividen14/10/200531/10/2005R$0,30
Bunga atas ekuitas14/04/200529/04/2005R$1,11
Dividen13/10/200429/10/2004R$0,24
Bunga atas ekuitas13/10/200429/10/2004R$1,03
Bunga atas ekuitas14/04/200430/04/2004R$2,06
Bunga atas ekuitas15/10/200331/10/2003R$1,48
Bunga atas ekuitas27/08/200331/10/2003R$1,94
Bunga atas ekuitas16/04/200330/04/2003R$1,62
Bunga atas ekuitas13/11/200210/12/2002R$2,68
Bunga atas ekuitas28/12/200020/02/2001R$3,33
Bunga atas ekuitas28/12/199901/03/2000R$1,17
Bunga atas ekuitas06/08/199920/08/1999R$1,11
Bunga atas ekuitas26/12/2019—R$1,41
Bunga atas ekuitas22/11/2001—R$2,31
Bunga atas ekuitas30/12/1998—R$0,50
Bunga atas ekuitas28/10/1998—R$0,65
Bunga atas ekuitas05/08/1998—R$0,75
Bunga atas ekuitas23/04/1998—R$1,01
Bunga atas ekuitas23/07/1997—R$0,32
Bunga atas ekuitas10/04/1997—R$0,51
Dividen30/08/1996—R$0,17
Dividen10/04/1996—R$0,00
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Pemecahan saham31/08/20072 untuk 1
Pemecahan saham22/05/20062 untuk 1
Pemecahan saham19/08/20043 untuk 1
Saham bonus18/04/1997100,00% dalam saham
Penggabungan saham10/04/19961 untuk 10

Tentang Vale

Sektor
Materiais Básicos
Segmen
Mineração de Minerais Metálicos
Segmen pencatatan
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
96,01%
Saham diterbitkan
4,44 M biasa · 12 preferen
Rata-rata transaksi harian
R$1,4 M
Bobot di Ibovespa
9,87%
Tercatat sejak
01/04/1968
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Pertanyaan tentang VALE3

Berapa harga VALE3 hari ini?

VALE3 berada di R$69,91 (0,43% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan VALE3 pada 2025?

VALE3 membayarkan R$4,56 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 6,33%.

Berapa PER dan PBV VALE3?

VALE3 diperdagangkan dengan PER 29,93 dan PBV 1,58.

Berapa imbal hasil VALE3 dalam 12 bulan?

VALE3 memberikan imbal hasil 32,76% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 29,07% dan penurunan terbesar sebesar -17,89%.

VALE3 berada di sektor apa?

Vale berada di sektor Materiais Básicos, segmen Mineração de Minerais Metálicos.