Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 BRL+9,39% (0,37 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
4,01 BRL – 4,44 BRL
Velta dagsins
4,9 m. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
2,66 BRL – 6,30 BRL

Fylgstu með ARML3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall ARML3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

ARML3 í tölum

Markaðsvirði
1,5 ma. BRL
V/H (P/E)
24,10
V/B (P/B)
1,09
Arðsemi (12 mán.)
12,42%
Hrein skuld/EBITDA
2,99

12 mánaða arðsemi ARML3 er 12,42%, sem er yfir 5 ára meðaltali upp á 2,44%.

Verðþróun ARML3

01.10.202530.09.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun ARML3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun+26,07%-57,37%-72,95%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)65,87%55,97%56,95%
Mesta verðfall-50,17%-79,31%-86,25%
Jákvæðir mánuðir6/1214/3625/60

Hvað skilaði fjárfesting í ARML3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.10.2021 væri 270,47 BRL virði í dag.

Virði í dag í ARML3
270,47 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
-72,95%
Ávöxtun á ári
-23,03%
Í Ibovespa
1.777,43 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir ARML3

Verðmat

  • P/E
    24,10
  • P/B
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Tekjur
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • P/S
    0,75
  • P/OCF
    20,38
  • P/FCF
    -2,39
  • Earnings yield
    12,58%
  • PEG-hlutfall
    —
  • Hagnaður á hlut
    0,18 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    3,97 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    2,4 ma. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    2,99
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    1,54
  • Skuldir/Eigið fé
    2,12
  • Veltufjárhlutfall
    1,89
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    1,80
  • Handbærafjárhlutfall
    0,87

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    31,83%
  • EBITDA-framlegð
    40,22%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    24,55%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    4,46%
  • Veltuhraði eigna
    0,34

Arðsemi

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    —
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    —
  • Tekjuvöxtur (ár)
    6,90%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    -60,59%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    7,06%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    -15,50%

Hvert er sanngjarnt verð ARML3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 4,31 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
4,00 BRL
7,29% undir verði

√(22,50 × 0,18 BRL × 3,97 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
3,43 BRL
20,44% undir verði

0,21 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar ARML3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir2025202420232022202120202019
P/E23,1410,2436,1827,36159,35——
P/B1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Arðsemi1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Hagnaður á hlut0,19 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,43 BRL0,17 BRL0,05 BRL0,03 BRL
Bókfært virði á hlut3,84 BRL3,78 BRL3,55 BRL3,35 BRL3,22 BRL0,25 BRL0,07 BRL
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Framlegðarhlutfall (brúttó)33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
EBITDA-framlegð35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Hreinn hagnaðarhlutfall3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Hrein skuld/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Uppgjör ARML3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur1,9 ma. BRL1,8 ma. BRL1,4 ma. BRL951,8 m. BRL389,8 m. BRL111,3 m. BRL
Kostnaðarverð sölu-1,2 ma. BRL-1,1 ma. BRL-734,1 m. BRL-504,1 m. BRL-201,9 m. BRL-61 m. BRL
Vergur hagnaður641,2 m. BRL714,6 m. BRL626,8 m. BRL447,6 m. BRL187,9 m. BRL50,3 m. BRL
EBITDA662,9 m. BRL726,5 m. BRL640,7 m. BRL457,5 m. BRL184,1 m. BRL56 m. BRL
EBIT422,5 m. BRL523,1 m. BRL455,1 m. BRL320,3 m. BRL129,4 m. BRL39,8 m. BRL
Fjármagnsliðir-375,9 m. BRL-297,2 m. BRL-256,3 m. BRL-152,3 m. BRL-39,9 m. BRL-15,3 m. BRL
Hagnaður fyrir skatta46,6 m. BRL225,8 m. BRL198,8 m. BRL168 m. BRL89,6 m. BRL24,5 m. BRL
Tekjuskattur27,1 m. BRL-50,2 m. BRL-35,6 m. BRL-19,4 m. BRL-31,5 m. BRL-6,9 m. BRL
Hreinn hagnaður67,1 m. BRL170,2 m. BRL163,3 m. BRL148,6 m. BRL58,1 m. BRL17,5 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

ARML3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%1,5 ma. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 ma. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 ma. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 ma. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 ma. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 ma. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 ma. BRL

Greiðir ARML3 arð?

Tilkynntar greiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé08.01.202630.12.20260,10 BRL
Arður08.01.202630.12.20260,30 BRL

Arðsemi eftir árum

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé15.04.202630.04.20260,07 BRL
Vextir af eigin fé15.04.202530.04.20260,07 BRL
Vextir af eigin fé04.10.202409.06.20250,08 BRL
Vextir af eigin fé03.07.202425.07.20240,07 BRL
Arður03.07.202425.07.20240,10 BRL
Vextir af eigin fé02.04.202419.04.20240,07 BRL
Vextir af eigin fé28.12.202319.04.20240,07 BRL
Vextir af eigin fé02.10.202320.10.20230,05 BRL
Vextir af eigin fé05.07.202320.10.20230,09 BRL
Vextir af eigin fé03.04.202320.10.20230,03 BRL
Arður28.12.202223.02.20230,05 BRL
Vextir af eigin fé28.12.202223.02.20230,07 BRL
Sjá allar 21 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður27.09.202220.10.20220,04 BRL
Vextir af eigin fé27.09.202220.10.20220,06 BRL
Arður30.06.202222.07.20220,03 BRL
Vextir af eigin fé30.06.202222.07.20220,04 BRL
Vextir af eigin fé03.05.202226.05.20220,04 BRL
Arður05.05.202219.05.20220,07 BRL
Arður19.11.202130.11.20210,07 BRL
Vextir af eigin fé14.10.2025—0,06 BRL
Vextir af eigin fé19.08.2025—0,08 BRL

Um Armac Locação. Logística E Serviços

Geiri
Bens Industriais
Undirgeiri
Máq. e Equip. Industriais
Skráningarflokkur
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Frjálst framboð hluta
48,57%
Útgefnir hlutir
346,49 m. almennir
Meðalvelta á dag
3,8 m. BRL
Skráð frá
28.07.2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Vefsíða fyrir fjárfesta
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃORáðandi16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃORáðandi16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃORáðandi8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃORáðandi8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Spurningar um ARML3

Hvað kostar ARML3 í dag?

ARML3 stendur í 4,31 BRL (9,39% í dag), síðast viðskipti 30.09.2026.

Hve mikinn arð greiddi ARML3 árið 2025?

ARML3 greiddi 0,08 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 1,68% arðsemi.

Hvenær er næsta arðgreiðsla ARML3?

Næsta tilkynnta greiðsla er 0,10 BRL á hlut þann 30.12.2026.

Hver eru P/E og P/B hlutföll ARML3?

ARML3 er verðlagt á P/E 24,10 og P/B 1,09.

Hver var ávöxtun ARML3 síðustu 12 mánuði?

ARML3 skilaði 26,07% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 65,87% og mesta verðfall upp á -50,17%.

Í hvaða geira er ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços tilheyrir Bens Industriais geiranum, undirgeira Máq. e Equip. Industriais.