Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

18,52 BRL+6,56% (1,14 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
17,40 BRL – 17,90 BRL
Velta dagsins
4,7 m. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
14,30 BRL – 30,70 BRL

Fylgstu með AZZA3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall AZZA3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

AZZA3 í tölum

Markaðsvirði
3,7 ma. BRL
V/H (P/E)
11,80
V/B (P/B)
0,48
Arðsemi (12 mán.)
13,37%
Hrein skuld/EBITDA
3,13

12 mánaða arðsemi AZZA3 er 13,37%, sem er yfir 5 ára meðaltali upp á 4,24%.

Verðþróun AZZA3

01.10.202501.10.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun AZZA3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun-32,07%-65,04%-71,15%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)34,67%45,50%42,66%
Mesta verðfall-46,51%-74,59%-83,68%
Jákvæðir mánuðir3/1211/3623/60

Hvað skilaði fjárfesting í AZZA3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.10.2021 væri 301,48 BRL virði í dag.

Virði í dag í AZZA3
301,48 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
-69,85%
Ávöxtun á ári
-21,33%
Í Ibovespa
1.806,52 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir AZZA3

Verðmat

  • P/E
    11,80
  • P/B
    0,48
  • EV/EBITDA
    5,65
  • EV/EBIT
    10,86
  • EV/Tekjur
    0,73
  • P/EBIT
    4,84
  • P/S
    0,32
  • P/OCF
    2,70
  • P/FCF
    4,40
  • Earnings yield
    9,21%
  • PEG-hlutfall
    —
  • Hagnaður á hlut
    1,57 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    38,94 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    4,6 ma. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    3,13
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    0,57
  • Skuldir/Eigið fé
    0,71
  • Veltufjárhlutfall
    2,26
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    1,55
  • Handbærafjárhlutfall
    0,40

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    54,60%
  • EBITDA-framlegð
    12,84%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    6,69%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    2,85%
  • Veltuhraði eigna
    0,76

Arðsemi

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    39,99%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    3,88%
  • Tekjuvöxtur (ár)
    41,05%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    166,66%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    -1,59%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    -59,21%

Hvert er sanngjarnt verð AZZA3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 18,52 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
37,09 BRL
100,25% yfir verði

√(22,50 × 1,57 BRL × 38,94 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
29,35 BRL
58,46% yfir verði

1,76 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar AZZA3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
P/B0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Arðsemi9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Hagnaður á hlut4,41 BRL1,65 BRL3,60 BRL3,85 BRL3,14 BRL0,49 BRL1,78 BRL1,61 BRL
Bókfært virði á hlut38,63 BRL37,39 BRL26,39 BRL24,09 BRL14,50 BRL13,54 BRL8,20 BRL8,01 BRL
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Framlegðarhlutfall (brúttó)54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
EBITDA-framlegð15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Hreinn hagnaðarhlutfall7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Hrein skuld/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Uppgjör AZZA3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur11,8 ma. BRL8,4 ma. BRL4,8 ma. BRL4,2 ma. BRL2,9 ma. BRL1,6 ma. BRL
Kostnaðarverð sölu-5,3 ma. BRL-3,9 ma. BRL-2,2 ma. BRL-2 ma. BRL-1,4 ma. BRL-835,8 m. BRL
Vergur hagnaður6,5 ma. BRL4,5 ma. BRL2,6 ma. BRL2,3 ma. BRL1,5 ma. BRL755,2 m. BRL
EBITDA1,8 ma. BRL798,5 m. BRL781,7 m. BRL716,2 m. BRL574,3 m. BRL173,2 m. BRL
EBIT1,1 ma. BRL383,6 m. BRL558,8 m. BRL550,1 m. BRL468,5 m. BRL92,1 m. BRL
Fjármagnsliðir-781,9 m. BRL-393,7 m. BRL-182,8 m. BRL-77,3 m. BRL-64,7 m. BRL-37,6 m. BRL
Hagnaður fyrir skatta356,3 m. BRL-10,1 m. BRL375,9 m. BRL472,9 m. BRL403,9 m. BRL54,6 m. BRL
Tekjuskattur554,9 m. BRL348,6 m. BRL22,7 m. BRL-50,3 m. BRL-60,1 m. BRL-6 m. BRL
Hreinn hagnaður911,2 m. BRL341,7 m. BRL399,4 m. BRL424,7 m. BRL345,2 m. BRL48,6 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

AZZA3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
AZZA3Azzas 215411,800,4813,37%4,03%3,7 ma. BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 ma. BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 ma. BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 ma. BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 ma. BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,951,9317,10%19,37%8,3 ma. BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,560,655,83%7,65%5,6 ma. BRL

Greiðir AZZA3 arð?

Arðsemi eftir árum

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður19.12.202530.12.20251,58 BRL
Arður21.11.202501.12.20250,89 BRL
Vextir af eigin fé06.12.202419.12.20240,58 BRL
Arður10.07.202422.07.20240,54 BRL
Arður10.11.202328.11.20230,30 BRL
Vextir af eigin fé10.11.202328.11.20230,38 BRL
Vextir af eigin fé10.11.202328.11.20230,41 BRL
Vextir af eigin fé10.11.202328.11.20230,78 BRL
Vextir af eigin fé30.06.202301.09.20230,85 BRL
Vextir af eigin fé16.12.202230.01.20230,75 BRL
Arður29.04.202228.12.20220,46 BRL
Vextir af eigin fé01.07.202214.07.20220,63 BRL
Sjá allar 66 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé03.12.202114.01.20220,34 BRL
Vextir af eigin fé01.07.202130.07.20210,30 BRL
Arður29.04.202130.07.20210,03 BRL
Arður29.10.202023.12.20200,23 BRL
Vextir af eigin fé29.10.202023.12.20200,30 BRL
Vextir af eigin fé03.12.201908.01.20200,20 BRL
Arður04.10.201915.10.20190,08 BRL
Vextir af eigin fé27.06.201925.07.20190,22 BRL
Arður26.02.201902.04.20190,83 BRL
Vextir af eigin fé21.12.201815.01.20190,23 BRL
Arður08.10.201822.10.20180,28 BRL
Vextir af eigin fé29.06.201825.07.20180,23 BRL
Arður23.05.201808.06.20180,51 BRL
Arður21.12.201705.01.20180,23 BRL
Arður04.09.201727.09.20170,99 BRL
Vextir af eigin fé30.06.201728.07.20170,24 BRL
Arður28.04.201715.05.20170,60 BRL
Vextir af eigin fé15.12.201629.12.20160,25 BRL
Vextir af eigin fé24.06.201615.07.20160,25 BRL
Arður29.04.201620.05.20160,21 BRL
Vextir af eigin fé17.06.201530.06.20150,11 BRL
Arður24.04.201515.05.20150,40 BRL
Vextir af eigin fé16.12.201430.12.20140,03 BRL
Vextir af eigin fé20.06.201430.06.20140,11 BRL
Vextir af eigin fé27.12.201331.01.20140,09 BRL
Vextir af eigin fé18.12.201330.12.20130,02 BRL
Arður29.07.201302.09.20130,15 BRL
Vextir af eigin fé28.06.201331.07.20130,10 BRL
Vextir af eigin fé28.12.201231.01.20130,03 BRL
Vextir af eigin fé29.06.201231.07.20120,09 BRL
Arður03.12.2021—0,26 BRL
Arður03.12.2019—0,08 BRL
Arður30.04.2019—0,20 BRL
Arður20.04.2018—0,03 BRL
Vextir af eigin fé21.12.2017—0,23 BRL
Arður29.09.2016—0,13 BRL
Vextir af eigin fé15.12.2015—0,09 BRL
Vextir af eigin fé15.12.2015—0,11 BRL
Arður03.08.2015—0,11 BRL
Vextir af eigin fé17.06.2015—0,07 BRL
Vextir af eigin fé16.12.2014—0,11 BRL
Arður28.07.2014—0,12 BRL
Vextir af eigin fé20.06.2014—0,03 BRL
Arður25.04.2014—0,24 BRL
Vextir af eigin fé27.12.2013—0,10 BRL
Vextir af eigin fé28.06.2013—0,02 BRL
Arður30.04.2013—0,23 BRL
Vextir af eigin fé28.12.2012—0,09 BRL
Arður30.07.2012—0,08 BRL
Vextir af eigin fé29.06.2012—0,04 BRL
Arður24.04.2012—0,07 BRL
Vextir af eigin fé29.12.2011—0,09 BRL
Vextir af eigin fé29.12.2011—0,02 BRL
Vextir af eigin fé30.06.2011—0,10 BRL

Um Azzas 2154

Geiri
Consumo Cíclico
Undirgeiri
Tecidos, Vestuário e Calçados
Skráningarflokkur
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Frjálst framboð hluta
63,32%
Útgefnir hlutir
206,49 m. almennir
Meðalvelta á dag
45,1 m. BRL
Vægi í Ibovespa
0,09%
Skráð frá
02.02.2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Vefsíða fyrir fjárfesta
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANRáðandi10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESRáðandi4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESRáðandi4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANRáðandi2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANRáðandi2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANRáðandi2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANRáðandi2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZRáðandi2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSRáðandi1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESRáðandi1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSRáðandi0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Spurningar um AZZA3

Hvað kostar AZZA3 í dag?

AZZA3 stendur í 18,52 BRL (6,56% í dag), síðast viðskipti 01.10.2026.

Hve mikinn arð greiddi AZZA3 árið 2025?

AZZA3 greiddi 2,48 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 9,84% arðsemi.

Hver eru P/E og P/B hlutföll AZZA3?

AZZA3 er verðlagt á P/E 11,80 og P/B 0,48.

Hver var ávöxtun AZZA3 síðustu 12 mánuði?

AZZA3 skilaði -32,07% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 34,67% og mesta verðfall upp á -46,51%.

Í hvaða geira er AZZA3?

Azzas 2154 tilheyrir Consumo Cíclico geiranum, undirgeira Tecidos, Vestuário e Calçados.