Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,01 BRL+3,55% (0,48 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
13,55 BRL – 14,13 BRL
Velta dagsins
39,5 m. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
10,17 BRL – 16,73 BRL

Fylgstu með EZTC3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall EZTC3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

EZTC3 í tölum

Markaðsvirði
3,9 ma. BRL
V/H (P/E)
7,32
V/B (P/B)
0,74
Arðsemi (12 mán.)
8,61%
Hrein skuld/EBITDA
2,69

12 mánaða arðsemi EZTC3 er 8,61%, sem er yfir 5 ára meðaltali upp á 7,13%.

Verðþróun EZTC3

01.10.202530.09.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun EZTC3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun+12,25%+9,68%-4,75%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)38,09%41,55%44,26%
Mesta verðfall-30,02%-38,01%-47,07%
Jákvæðir mánuðir6/1219/3632/60

Hvað skilaði fjárfesting í EZTC3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.09.2021 væri 952,53 BRL virði í dag.

Virði í dag í EZTC3
952,53 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
-4,75%
Ávöxtun á ári
-0,97%
Í Ibovespa
1.657,66 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir EZTC3

Verðmat

  • P/E
    7,32
  • P/B
    0,74
  • EV/EBITDA
    12,01
  • EV/EBIT
    12,71
  • EV/Tekjur
    3,48
  • P/EBIT
    9,86
  • P/S
    2,70
  • P/OCF
    6,76
  • P/FCF
    32,96
  • Earnings yield
    7,87%
  • PEG-hlutfall
    0,92
  • Hagnaður á hlut
    1,91 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    18,86 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    1,1 ma. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    2,69
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    0,21
  • Skuldir/Eigið fé
    0,55
  • Veltufjárhlutfall
    3,06
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    1,99
  • Handbærafjárhlutfall
    1,61

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    41,28%
  • EBITDA-framlegð
    29,02%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    27,41%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    38,23%
  • Veltuhraði eigna
    0,19

Arðsemi

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    7,16%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    2,40%
  • Tekjuvöxtur (ár)
    -3,95%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    32,23%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    -13,71%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    7,68%

Hvert er sanngjarnt verð EZTC3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 14,01 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
28,51 BRL
103,50% yfir verði

√(22,50 × 1,91 BRL × 18,86 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
13,58 BRL
3,03% undir verði

0,82 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar EZTC3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
P/B0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Arðsemi11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Hagnaður á hlut1,90 BRL1,83 BRL1,08 BRL1,47 BRL1,95 BRL1,79 BRL1,24 BRL0,49 BRL
Bókfært virði á hlut18,22 BRL22,10 BRL21,29 BRL20,54 BRL19,77 BRL18,22 BRL16,78 BRL13,19 BRL
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Framlegðarhlutfall (brúttó)41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
EBITDA-framlegð30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Hreinn hagnaðarhlutfall35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Hrein skuld/EBITDA2,691,831,860,25-2,76-3,89-5,51-66,65

Uppgjör EZTC3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur1,5 ma. BRL1,6 ma. BRL1,1 ma. BRL1,1 ma. BRL957,9 m. BRL936,6 m. BRL
Kostnaðarverð sölu-873,7 m. BRL-1 ma. BRL-739,5 m. BRL-737 m. BRL-516,1 m. BRL-533,5 m. BRL
Vergur hagnaður625,2 m. BRL532,8 m. BRL343,7 m. BRL384,2 m. BRL441,8 m. BRL403,1 m. BRL
EBITDA462,7 m. BRL363,6 m. BRL213,4 m. BRL253 m. BRL314,6 m. BRL275,4 m. BRL
EBIT441,9 m. BRL334,4 m. BRL189,1 m. BRL239,7 m. BRL309,7 m. BRL266,1 m. BRL
Fjármagnsliðir159,7 m. BRL132 m. BRL84,9 m. BRL138,2 m. BRL168,5 m. BRL168 m. BRL
Hagnaður fyrir skatta601,6 m. BRL466,4 m. BRL273,9 m. BRL377,9 m. BRL478,2 m. BRL434,2 m. BRL
Tekjuskattur-54 m. BRL-37,7 m. BRL-27,9 m. BRL-35,8 m. BRL-26,1 m. BRL-19,2 m. BRL
Hreinn hagnaður535 m. BRL404,6 m. BRL239,5 m. BRL324,7 m. BRL430,1 m. BRL405,2 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

EZTC3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,320,748,61%10,15%3,9 ma. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 ma. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 ma. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 ma. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 ma. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 ma. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 ma. BRL

Greiðir EZTC3 arð?

Arðsemi eftir árum

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,41%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður13.08.202628.08.20260,09 BRL
Arður14.05.202629.05.20260,10 BRL
Arður18.11.202517.12.20250,61 BRL
Arður18.11.202528.11.20250,40 BRL
Arður14.08.202529.08.20250,30 BRL
Arður22.05.202530.05.20250,10 BRL
Arður20.03.202531.03.20250,14 BRL
Arður05.11.202414.11.20240,69 BRL
Arður05.11.202414.11.20240,14 BRL
Arður08.08.202430.08.20240,10 BRL
Arður09.05.202431.05.20240,06 BRL
Arður21.03.202428.03.20240,09 BRL
Sjá allar 35 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður16.11.202330.11.20230,04 BRL
Arður17.08.202331.08.20230,08 BRL
Arður18.05.202331.05.20230,05 BRL
Vextir af eigin fé23.03.202331.03.20230,03 BRL
Arður23.03.202331.03.20230,03 BRL
Arður17.11.202230.11.20220,11 BRL
Arður16.08.202231.08.20220,09 BRL
Arður17.05.202231.05.20220,11 BRL
Arður22.03.202205.04.20220,46 BRL
Arður29.04.202121.05.20210,42 BRL
Arður28.04.202002.10.20200,29 BRL
Arður26.04.201904.10.20190,14 BRL
Arður27.04.201831.08.20180,52 BRL
Arður06.12.201715.12.20172,67 BRL
Arður28.04.201715.09.20171,09 BRL
Arður29.04.201610.05.20160,99 BRL
Arður30.04.201507.07.20151,11 BRL
Arður30.04.201428.11.20140,95 BRL
Arður26.04.201329.11.20130,54 BRL
Arður27.04.201231.07.20120,53 BRL
Arður26.04.201131.05.20110,39 BRL
Arður29.04.201031.05.20100,27 BRL
Arður17.04.200916.06.20090,13 BRL
Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Jöfnunarhlutir09.12.202527,20% í hlutum
Skipting29.04.201940 fyrir 33
Skipting02.05.201621 fyrir 20
Skipting04.05.201515 fyrir 14

Um Ez Tec Empreend. E Participacoes

Geiri
Construção e Imobiliário
Undirgeiri
Incorporações
Skráningarflokkur
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Frjálst framboð hluta
43,31%
Útgefnir hlutir
277,36 m. almennir
Meðalvelta á dag
32,7 m. BRL
Skráð frá
22.06.2007
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Vefsíða fyrir fjárfesta
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
EZ5 Participações Ltda.Ráðandi5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Ráðandi4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Ráðandi4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Ráðandi4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Ráðandi4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Ráðandi4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Ráðandi3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Ráðandi3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Ráðandi3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Ráðandi3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Ráðandi2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Ráðandi2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Ráðandi1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURRáðandi1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURRáðandi0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IERáðandi0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESRáðandi0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IERáðandi0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARRáðandi0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Ráðandi0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Ráðandi0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IERáðandi0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURRáðandi0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARRáðandi0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURRáðandi0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURRáðandi0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACORáðandi0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURRáðandi0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANRáðandi0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURRáðandi0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURRáðandi0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTORáðandi0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTORáðandi0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTORáðandi0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADORáðandi0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURRáðandi0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIRáðandi0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURRáðandi0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIRáðandi0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURRáðandi0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Spurningar um EZTC3

Hvað kostar EZTC3 í dag?

EZTC3 stendur í 14,01 BRL (3,55% í dag), síðast viðskipti 01.10.2026.

Hve mikinn arð greiddi EZTC3 árið 2025?

EZTC3 greiddi 1,55 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 11,32% arðsemi.

Hver eru P/E og P/B hlutföll EZTC3?

EZTC3 er verðlagt á P/E 7,32 og P/B 0,74.

Hver var ávöxtun EZTC3 síðustu 12 mánuði?

EZTC3 skilaði 12,25% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 38,09% og mesta verðfall upp á -30,02%.

Í hvaða geira er EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes tilheyrir Construção e Imobiliário geiranum, undirgeira Incorporações.