Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

PINE4

Banco PINE S.A. Pfd

12,33 BRL-1,60% (-0,20 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
12,15 BRL – 12,80 BRL
Velta dagsins
14,7 m. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
8,18 BRL – 16,24 BRL

Fylgstu með PINE4 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall PINE4 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

PINE4 í tölum

Markaðsvirði
3 ma. BRL
V/H (P/E)
5,28
V/B (P/B)
1,77
Arðsemi (12 mán.)
7,95%

12 mánaða arðsemi PINE4 er 7,95%, sem er yfir 5 ára meðaltali upp á 4,41%.

Verðþróun PINE4

01.10.202501.10.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun PINE4

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun+36,19%+342,62%+770,10%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)41,28%33,05%55,10%
Mesta verðfall-22,79%-22,79%-47,89%
Jákvæðir mánuðir9/1225/3638/60

Hvað skilaði fjárfesting í PINE4?

1.000,00 BRL fjárfest 01.10.2021 væri 8.786,49 BRL virði í dag.

Virði í dag í PINE4
8.786,49 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
+778,65%
Ávöxtun á ári
+54,45%
Í Ibovespa
1.808,65 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir PINE4

Verðmat

  • P/E
    5,28
  • P/B
    1,77
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Tekjur
    0,53
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0,53
  • P/OCF
    71,81
  • P/FCF
    -184,17
  • Earnings yield
    —
  • PEG-hlutfall
    0,04
  • Hagnaður á hlut
    2,34 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    6,98 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    —
  • Hrein skuld/EBITDA
    —
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    —
  • Skuldir/Eigið fé
    —
  • Veltufjárhlutfall
    1,05
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    0,01
  • Handbærafjárhlutfall
    —

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    30,62%
  • EBITDA-framlegð
    —
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    —
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    10,78%
  • Veltuhraði eigna
    0,16

Arðsemi

  • ROE
    33,46%
  • ROA
    1,71%
  • ROIC
    —
  • Payout
    41,95%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    —
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    —
  • Tekjuvöxtur (ár)
    70,21%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    337,31%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    17,56%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    133,80%

Hvert er sanngjarnt verð PINE4?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 12,33 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
19,16 BRL
55,43% yfir verði

√(22,50 × 2,34 BRL × 6,98 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
4,70 BRL
61,87% undir verði

0,28 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar PINE4 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E7,219,965,176,47107,81-5,26-5,38-6,21
P/B2,230,940,940,350,330,450,710,31
Arðsemi4,78%13,58%3,71%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Hagnaður á hlut1,87 BRL0,45 BRL0,85 BRL0,25 BRL0,02 BRL-0,48 BRL-0,78 BRL-0,36 BRL
Bókfært virði á hlut6,04 BRL4,73 BRL4,67 BRL4,66 BRL5,42 BRL5,56 BRL5,95 BRL7,17 BRL
ROE30,88%9,46%18,10%5,44%0,31%-8,62%-13,12%-4,96%
Framlegðarhlutfall (brúttó)28,81%16,78%9,98%1,88%42,68%54,46%21,43%2,97%
Hreinn hagnaðarhlutfall9,29%3,62%8,70%3,21%0,16%-5,82%-12,94%-5,68%

Uppgjör PINE4

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur4,8 ma. BRL2,8 ma. BRL2 ma. BRL1,5 ma. BRL1,5 ma. BRL1,2 ma. BRL
Kostnaðarverð sölu-3,4 ma. BRL-2,3 ma. BRL-1,8 ma. BRL-1,4 ma. BRL-874,2 m. BRL-555,7 m. BRL
Vergur hagnaður1,4 ma. BRL470,5 m. BRL203,8 m. BRL27,8 m. BRL651 m. BRL664,5 m. BRL
EBITDA——————
EBIT——————
Fjármagnsliðir——————
Hagnaður fyrir skatta561 m. BRL17,3 m. BRL250,3 m. BRL80,7 m. BRL10,5 m. BRL-141,8 m. BRL
Tekjuskattur-128,1 m. BRL84,4 m. BRL-72,6 m. BRL-33,4 m. BRL-8 m. BRL70,8 m. BRL
Hreinn hagnaður443,6 m. BRL101,4 m. BRL177,7 m. BRL47,3 m. BRL2,5 m. BRL-71 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

PINE4 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
PINE4Banco Pine5,281,777,95%33,46%3 ma. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,282,217,25%21,50%505,5 ma. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,312,436,59%21,50%506,8 ma. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,433,431,94%22,20%269 ma. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%269 ma. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,890,947,10%13,66%182,3 ma. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,841,076,87%13,66%182,3 ma. BRL

Greiðir PINE4 arð?

Arðsemi eftir árum

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 3,71%2023
  • 13,58%2024
  • 4,78%2025
  • 5,11%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé14.07.202622.07.20260,27 BRL
Vextir af eigin fé20.04.202630.04.20260,22 BRL
Vextir af eigin fé08.01.202616.01.20260,10 BRL
Arður08.01.202616.01.20260,03 BRL
Vextir af eigin fé16.10.202527.11.20250,25 BRL
Vextir af eigin fé20.10.202529.10.20250,10 BRL
Vextir af eigin fé16.07.202525.07.20250,11 BRL
Vextir af eigin fé10.04.202525.04.20250,08 BRL
Arður19.02.202528.02.20250,01 BRL
Vextir af eigin fé06.01.202516.01.20250,08 BRL
Vextir af eigin fé10.10.202422.11.20240,16 BRL
Vextir af eigin fé14.10.202421.10.20240,08 BRL
Sjá allar 71 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé08.07.202415.07.20240,08 BRL
Vextir af eigin fé11.04.202418.04.20240,08 BRL
Vextir af eigin fé08.01.202415.01.20240,21 BRL
Vextir af eigin fé31.07.202310.08.20230,10 BRL
Vextir af eigin fé30.01.202308.02.20230,06 BRL
Vextir af eigin fé30.06.201615.07.20160,06 BRL
Vextir af eigin fé31.03.201615.04.20160,16 BRL
Vextir af eigin fé04.01.201618.01.20160,20 BRL
Vextir af eigin fé29.09.201514.10.20150,18 BRL
Vextir af eigin fé29.06.201514.07.20150,16 BRL
Vextir af eigin fé29.09.201409.10.20140,14 BRL
Arður27.06.201416.07.20140,03 BRL
Vextir af eigin fé30.03.2015—0,15 BRL
Vextir af eigin fé29.12.2014—0,12 BRL
Vextir af eigin fé27.06.2014—0,14 BRL
Arður31.03.2014—0,03 BRL
Vextir af eigin fé31.03.2014—0,14 BRL
Arður27.12.2013—0,13 BRL
Vextir af eigin fé27.12.2013—0,15 BRL
Arður27.09.2013—0,13 BRL
Vextir af eigin fé27.09.2013—0,14 BRL
Arður27.06.2013—0,13 BRL
Vextir af eigin fé27.06.2013—0,14 BRL
Arður17.04.2013—0,00 BRL
Vextir af eigin fé17.04.2013—0,00 BRL
Vextir af eigin fé27.03.2013—0,14 BRL
Arður27.03.2013—0,14 BRL
Arður27.12.2012—0,13 BRL
Vextir af eigin fé27.12.2012—0,15 BRL
Vextir af eigin fé27.09.2012—0,14 BRL
Arður27.09.2012—0,16 BRL
Arður28.06.2012—0,10 BRL
Vextir af eigin fé28.06.2012—0,15 BRL
Vextir af eigin fé29.03.2012—0,15 BRL
Arður29.03.2012—0,00 BRL
Vextir af eigin fé28.12.2011—0,17 BRL
Arður28.12.2011—0,31 BRL
Arður29.09.2011—0,02 BRL
Vextir af eigin fé29.09.2011—0,16 BRL
Arður29.06.2011—0,08 BRL
Vextir af eigin fé29.06.2011—0,15 BRL
Arður30.03.2011—0,03 BRL
Vextir af eigin fé30.03.2011—0,15 BRL
Arður29.12.2010—0,09 BRL
Vextir af eigin fé29.12.2010—0,15 BRL
Arður29.09.2010—0,09 BRL
Vextir af eigin fé29.09.2010—0,15 BRL
Arður29.06.2010—0,09 BRL
Vextir af eigin fé29.06.2010—0,15 BRL
Arður30.03.2010—0,03 BRL
Vextir af eigin fé30.03.2010—0,15 BRL
Arður29.12.2009—0,03 BRL
Vextir af eigin fé29.12.2009—0,15 BRL
Arður29.09.2009—0,03 BRL
Vextir af eigin fé29.09.2009—0,15 BRL
Arður29.06.2009—0,09 BRL
Vextir af eigin fé29.06.2009—0,15 BRL
Vextir af eigin fé30.03.2009—0,15 BRL
Arður30.03.2009—0,15 BRL
Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Skipting07.01.201429 fyrir 26
Skipting27.02.20128 fyrir 7

Um Banco Pine

Skráningarflokkur
Stig 2
Tag along
100,00%
Frjálst framboð hluta
27,25%
Útgefnir hlutir
129,95 m. almennir · 123,94 m. forgangs
Meðalvelta á dag
11,7 m. BRL
Skráð frá
02.04.2007
CNPJ
62.144.175/0001-20
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRORáðandi96,04%32,80%65,17%
Clube de Investimento Horizonte0,71%6,99%3,77%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR0,53%5,85%3,12%
Outros2,55%53,15%27,25%
Ações Tesouraria0,17%1,22%0,68%

Spurningar um PINE4

Hvað kostar PINE4 í dag?

PINE4 stendur í 12,33 BRL (-1,60% í dag), síðast viðskipti 01.10.2026.

Hve mikinn arð greiddi PINE4 árið 2025?

PINE4 greiddi 0,64 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 4,78% arðsemi.

Hver eru P/E og P/B hlutföll PINE4?

PINE4 er verðlagt á P/E 5,28 og P/B 1,77.

Hver var ávöxtun PINE4 síðustu 12 mánuði?

PINE4 skilaði 36,19% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 41,28% og mesta verðfall upp á -22,79%.