B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- Lágm. og hám. dagsins
- 60,90 BRL – 62,79 BRL
- Velta dagsins
- 462,2 m. BRL
- Lágm. og hám. 52 vikna
- 34,18 BRL – 72,98 BRL
Fylgstu með PRIO3 á Fuolio
Skoðaðu hve stórt hlutfall PRIO3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.
Stofna ókeypis aðgangPRIO3 í tölum
- Markaðsvirði
- 53,1 ma. BRL
- V/H (P/E)
- 13,73
- V/B (P/B)
- 1,88
- Arðsemi (12 mán.)
- 0,00%
- Hrein skuld/EBITDA
- 2,52
PRIO3 er verðlagt á 13,73 sinnum hagnað síðustu 12 mánaða.
Verðþróun PRIO3
Áhætta og ávöxtun PRIO3
Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.
| Mælikvarði | 12 mánuðir | 36 mánuðir | 60 mánuðir |
|---|---|---|---|
| Ávöxtun | +59,22% | +29,27% | +143,04% |
| Sveiflur (árstíðnileiðrétt) | 41,27% | 32,41% | 36,48% |
| Mesta verðfall | -21,47% | -30,84% | -30,84% |
| Jákvæðir mánuðir | 8/12 | 19/36 | 36/60 |
Hvað skilaði fjárfesting í PRIO3?
1.000,00 BRL fjárfest 01.09.2021 væri 2.430,36 BRL virði í dag.
- Virði í dag í PRIO3
- 2.430,36 BRL
- Ávöxtun á tímabilinu
- +143,04%
- Ávöxtun á ári
- +19,44%
- Í Ibovespa
- 1.657,66 BRL
Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.
Grunnþættir PRIO3
Verðmat
- P/E13,73
- P/B1,88
- EV/EBITDA6,78
- EV/EBIT14,33
- EV/Tekjur3,96
- P/EBIT9,01
- P/S2,49
- P/OCF5,10
- P/FCF-12,00
- Earnings yield6,98%
- PEG-hlutfall—
- Hagnaður á hlut4,43 BRL
- Bókfært virði á hlut32,34 BRL
Skuldir
- Hreinar skuldir31,4 ma. BRL
- Hrein skuld/EBITDA2,52
- Hreinar skuldir/Eigið fé1,11
- Skuldir/Eigið fé1,24
- Veltufjárhlutfall1,34
- Lausafjárhlutfall (quick ratio)1,14
- Handbærafjárhlutfall0,46
Skilvirkni
- Framlegðarhlutfall (brúttó)33,37%
- EBITDA-framlegð58,36%
- Rekstrarhagnaðarhlutfall27,60%
- Hreinn hagnaðarhlutfall18,11%
- Veltuhraði eigna0,34
Arðsemi
- ROE13,71%
- ROA6,09%
- ROIC9,90%
- Payout0,00%
Vöxtur
- CAGR tekna (5 ár)47,62%
- CAGR hagnaðar (5 ár)31,90%
- Tekjuvöxtur (ár)8,52%
- Hagnaðarvöxtur (ár)-78,14%
- Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)49,03%
- Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)-63,46%
Hvert er sanngjarnt verð PRIO3?
Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 60,90 BRL.
- Sanngjarnt verð Grahams
- 56,80 BRL
- 6,73% undir verði
√(22,50 × 4,43 BRL × 32,34 BRL)
Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.
- Hámarksverð Bazins
- 0,40 BRL
- 99,34% undir verði
0,02 BRL (meðaltal 3 ára) ÷ 6%
Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.
Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.
Vísar PRIO3 eftir árum
Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.
| Vísir | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 16,05 | 3,49 | 7,93 | 9,63 | 13,72 | 136,16 | 5,68 | 67,97 |
| P/B | 1,40 | 1,39 | 2,96 | 3,34 | 2,76 | 19,56 | 2,21 | 13,83 |
| EV/EBITDA | 9,37 | 6,61 | 5,44 | 7,27 | 5,86 | 35,93 | 4,58 | 54,39 |
| Arðsemi | 0,00% | 0,00% | 0,16% | — | — | — | — | — |
| Hagnaður á hlut | 2,58 BRL | 11,49 BRL | 5,81 BRL | 3,86 BRL | 1,51 BRL | 0,52 BRL | 5,82 BRL | 1,46 BRL |
| Bókfært virði á hlut | 29,55 BRL | 28,92 BRL | 15,56 BRL | 11,15 BRL | 7,50 BRL | 3,59 BRL | 14,96 BRL | 7,17 BRL |
| ROE | 8,73% | 39,74% | 37,32% | 34,64% | 20,14% | 14,37% | 38,91% | 20,35% |
| ROIC | 0,00% | 13,28% | 26,47% | 31,65% | 32,13% | 18,17% | 23,50% | 27,80% |
| Framlegðarhlutfall (brúttó) | 19,99% | 50,66% | 64,33% | 66,90% | 57,16% | 32,42% | 42,81% | 37,71% |
| EBITDA-framlegð | 49,18% | 65,73% | 77,37% | 74,97% | 68,07% | 92,60% | 84,36% | 29,11% |
| Hreinn hagnaðarhlutfall | 14,45% | 71,73% | 43,51% | 53,86% | 30,32% | 23,78% | 51,23% | 24,13% |
| Hrein skuld/EBITDA | 4,65 | 2,80 | 0,98 | 0,35 | -0,25 | 0,97 | 1,13 | -1,97 |
Uppgjör PRIO3
| Liður | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hreinar tekjur | 15,6 ma. BRL | 14,4 ma. BRL | 11,9 ma. BRL | 6,4 ma. BRL | 4,4 ma. BRL | 1,9 ma. BRL |
| Kostnaðarverð sölu | -12,5 ma. BRL | -7,1 ma. BRL | -4,2 ma. BRL | -2,1 ma. BRL | -1,9 ma. BRL | -1,3 ma. BRL |
| Vergur hagnaður | 3,1 ma. BRL | 7,3 ma. BRL | 7,7 ma. BRL | 4,3 ma. BRL | 2,5 ma. BRL | 617,3 m. BRL |
| EBITDA | 7,7 ma. BRL | 9,4 ma. BRL | 9,2 ma. BRL | 4,8 ma. BRL | 3 ma. BRL | 1,8 ma. BRL |
| EBIT | 1,8 ma. BRL | 6,9 ma. BRL | 7,2 ma. BRL | 3,9 ma. BRL | 2,1 ma. BRL | 942,7 m. BRL |
| Fjármagnsliðir | -2 ma. BRL | -584,3 m. BRL | -1,1 ma. BRL | -254,4 m. BRL | -622,3 m. BRL | -458,7 m. BRL |
| Hagnaður fyrir skatta | -232,6 m. BRL | 6,4 ma. BRL | 6,1 ma. BRL | 3,7 ma. BRL | 1,5 ma. BRL | 484,1 m. BRL |
| Tekjuskattur | 2,5 ma. BRL | 3,9 ma. BRL | -924,8 m. BRL | -234,7 m. BRL | -166,1 m. BRL | -31,2 m. BRL |
| Hreinn hagnaður | 2,3 ma. BRL | 10,3 ma. BRL | 5,2 ma. BRL | 3,4 ma. BRL | 1,3 ma. BRL | 452,8 m. BRL |
Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.
PRIO3 miðað við geirann
Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.
Greiðir PRIO3 arð?
Arðsemi eftir árum
- 0,16%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Tegund | Síðasti dagur með rétti | Greiðsla | Á hlut |
|---|---|---|---|
| Arður | 13.12.2023 | 22.12.2023 | 0,07 BRL |
| Atburður | Síðasti dagur með rétti | Hlutfall |
|---|---|---|
| Skipting | 05.05.2021 | 5 fyrir 1 |
| Skipting | 06.03.2019 | 10 fyrir 1 |
| Sameining hluta | 10.06.2016 | 1 fyrir 5 |
| Sameining hluta | 04.08.2014 | 1 fyrir 10 |
| Skipting | 29.05.2012 | 50 fyrir 1 |
Um Prio
- Geiri
- Energia
- Undirgeiri
- Exploração e Produção de Petróleo
- Skráningarflokkur
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Frjálst framboð hluta
- 85,68%
- Útgefnir hlutir
- 872,5 m. almennir
- Meðalvelta á dag
- 455,6 m. BRL
- Vægi í Ibovespa
- 1,76%
- Skráð frá
- 25.10.2010
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
Vefsíða fyrir fjárfesta| Hluthafi | Almennir | Forgangs | Samtals |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,52% | 0,00% | 7,52% |
| Outros | 83,57% | 0,00% | 83,57% |
| Ações Tesouraria | 8,91% | 0,00% | 8,91% |
Spurningar um PRIO3
Hvað kostar PRIO3 í dag?
PRIO3 stendur í 60,90 BRL (-1,14% í dag), síðast viðskipti 01.10.2026.
Hve mikinn arð greiddi PRIO3 árið 2025?
PRIO3 greiddi 0,00 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 0,00% arðsemi.
Hver eru P/E og P/B hlutföll PRIO3?
PRIO3 er verðlagt á P/E 13,73 og P/B 1,88.
Hver var ávöxtun PRIO3 síðustu 12 mánuði?
PRIO3 skilaði 59,22% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 41,27% og mesta verðfall upp á -21,47%.
Í hvaða geira er PRIO3?
Prio tilheyrir Energia geiranum, undirgeira Exploração e Produção de Petróleo.