Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 BRL+2,07% (0,33 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
16,02 BRL – 16,57 BRL
Velta dagsins
169,4 m. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
12,16 BRL – 17,45 BRL

Fylgstu með RAIL3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall RAIL3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

RAIL3 í tölum

Markaðsvirði
30,3 ma. BRL
V/H (P/E)
24,68
V/B (P/B)
2,09
Arðsemi (12 mán.)
0,67%
Hrein skuld/EBITDA
2,32

12 mánaða arðsemi RAIL3 er 0,67%, sem er undir 5 ára meðaltali upp á 1,28%.

Verðþróun RAIL3

01.10.202530.09.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun RAIL3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun+3,04%-22,93%+8,02%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)24,28%24,21%27,68%
Mesta verðfall-19,74%-38,53%-39,00%
Jákvæðir mánuðir7/1216/3629/60

Hvað skilaði fjárfesting í RAIL3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.09.2021 væri 1.002,23 BRL virði í dag.

Virði í dag í RAIL3
1.002,23 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
+0,22%
Ávöxtun á ári
+0,04%
Í Ibovespa
1.657,66 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir RAIL3

Verðmat

  • P/E
    24,68
  • P/B
    2,09
  • EV/EBITDA
    6,35
  • EV/EBIT
    9,36
  • EV/Tekjur
    3,32
  • P/EBIT
    5,93
  • P/S
    2,10
  • P/OCF
    4,20
  • P/FCF
    16,89
  • Earnings yield
    10,69%
  • PEG-hlutfall
    0,27
  • Hagnaður á hlut
    0,66 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    7,78 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    17,5 ma. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    2,32
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    1,19
  • Skuldir/Eigið fé
    1,56
  • Veltufjárhlutfall
    1,31
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    1,26
  • Handbærafjárhlutfall
    0,89

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    45,82%
  • EBITDA-framlegð
    52,22%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    35,45%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    8,66%
  • Veltuhraði eigna
    0,26

Arðsemi

  • ROE
    8,48%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    10,24%
  • Payout
    16,42%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    13,39%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    13,56%
  • Tekjuvöxtur (ár)
    -0,64%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    188,30%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    3,59%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    90,24%

Hvert er sanngjarnt verð RAIL3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 16,29 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
10,75 BRL
33,99% undir verði

√(22,50 × 0,66 BRL × 7,78 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
3,29 BRL
79,78% undir verði

0,20 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar RAIL3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E32,39-34,5059,1567,01218,75120,0552,29100,26
P/B1,952,222,682,242,192,334,723,20
EV/EBITDA6,415,689,618,7713,3313,0513,1711,40
Arðsemi5,49%0,52%0,29%0,10%0,00%0,00%0,00%0,00%
Hagnaður á hlut0,46 BRL-0,52 BRL0,39 BRL0,28 BRL0,08 BRL0,16 BRL0,50 BRL0,17 BRL
Bókfært virði á hlut7,56 BRL8,05 BRL8,56 BRL8,31 BRL8,10 BRL8,25 BRL5,53 BRL5,32 BRL
ROE6,03%-6,42%4,53%3,34%1,00%1,94%9,03%3,19%
ROIC8,45%9,13%9,89%8,91%5,54%4,56%9,88%4,71%
Framlegðarhlutfall (brúttó)45,39%45,94%37,48%31,97%28,06%32,22%34,98%32,18%
EBITDA-framlegð49,05%56,55%51,66%50,84%45,03%52,60%54,03%49,23%
Hreinn hagnaðarhlutfall6,12%-6,88%6,58%5,23%2,02%4,27%10,98%4,01%
Hrein skuld/EBITDA2,371,482,081,873,503,312,553,22

Uppgjör RAIL3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur13,8 ma. BRL13,9 ma. BRL10,9 ma. BRL9,8 ma. BRL7,4 ma. BRL7 ma. BRL
Kostnaðarverð sölu-7,6 ma. BRL-7,5 ma. BRL-6,8 ma. BRL-6,7 ma. BRL-5,4 ma. BRL-4,7 ma. BRL
Vergur hagnaður6,3 ma. BRL6,4 ma. BRL4,1 ma. BRL3,1 ma. BRL2,1 ma. BRL2,2 ma. BRL
EBITDA6,8 ma. BRL7,9 ma. BRL5,7 ma. BRL5 ma. BRL3,4 ma. BRL3,7 ma. BRL
EBIT4,6 ma. BRL2,4 ma. BRL3,5 ma. BRL3 ma. BRL1,5 ma. BRL1,9 ma. BRL
Fjármagnsliðir-3 ma. BRL-2,6 ma. BRL-2,6 ma. BRL-2,3 ma. BRL-1,4 ma. BRL-1,5 ma. BRL
Hagnaður fyrir skatta1,6 ma. BRL-148,8 m. BRL919,1 m. BRL707,1 m. BRL159,8 m. BRL474,7 m. BRL
Tekjuskattur-689,4 m. BRL-800,5 m. BRL-197,2 m. BRL-193,1 m. BRL-4,1 m. BRL-170 m. BRL
Hreinn hagnaður847,1 m. BRL-959,2 m. BRL719,7 m. BRL514,9 m. BRL150,5 m. BRL297,2 m. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

RAIL3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
RAIL3Rumo24,682,090,67%8,48%30,3 ma. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 ma. BRL

Greiðir RAIL3 arð?

Tilkynntar greiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður28.04.202630.11.20260,11 BRL

Arðsemi eftir árum

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,10%2022
  • 0,29%2023
  • 0,52%2024
  • 5,49%2025
  • 0,00%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Arður16.06.202525.06.20250,81 BRL
Arður30.04.202431.05.20240,09 BRL
Arður19.04.202331.05.20230,07 BRL
Arður27.04.202231.05.20220,02 BRL
Arður10.04.201409.06.20140,00 BRL
Arður17.04.201314.06.20130,08 BRL
Arður27.04.201226.06.20120,09 BRL
Arður05.05.201129.06.20110,08 BRL
Arður30.04.201029.06.20100,00 BRL
Arður29.04.200926.06.20090,01 BRL
Arður28.04.200827.06.20080,02 BRL
Arður02.04.200702.05.20070,00 BRL
Sjá allar 17 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé02.01.200731.01.20070,01 BRL
Arður27.03.200602.05.20060,09 BRL
Vextir af eigin fé29.12.200531.01.20060,09 BRL
Arður01.04.200502.05.20050,00 BRL
Vextir af eigin fé30.12.200431.01.20050,83 BRL
Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Sameining hluta03.08.20151 fyrir 10

Um Rumo

Geiri
Bens Industriais
Undirgeiri
Transporte Ferroviário
Skráningarflokkur
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Frjálst framboð hluta
75,68%
Útgefnir hlutir
1,86 ma. almennir
Meðalvelta á dag
158,6 m. BRL
Vægi í Ibovespa
0,87%
Skráð frá
15.03.2004
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Vefsíða fyrir fjárfesta
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
Cosan S.A.Ráðandi20,33%0,00%20,33%
Capital Research Global Investors9,85%0,00%9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5,09%0,00%5,09%
GIC Private Limited5,02%0,00%5,02%
BlackRock, Inc.5,00%0,00%5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIRáðandi3,82%0,00%3,82%
Outros50,74%0,00%50,74%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Spurningar um RAIL3

Hvað kostar RAIL3 í dag?

RAIL3 stendur í 16,29 BRL (2,07% í dag), síðast viðskipti 30.09.2026.

Hve mikinn arð greiddi RAIL3 árið 2025?

RAIL3 greiddi 0,81 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 5,49% arðsemi.

Hvenær er næsta arðgreiðsla RAIL3?

Næsta tilkynnta greiðsla er 0,11 BRL á hlut þann 30.11.2026.

Hver eru P/E og P/B hlutföll RAIL3?

RAIL3 er verðlagt á P/E 24,68 og P/B 2,09.

Hver var ávöxtun RAIL3 síðustu 12 mánuði?

RAIL3 skilaði 3,04% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 24,28% og mesta verðfall upp á -19,74%.

Í hvaða geira er RAIL3?

Rumo tilheyrir Bens Industriais geiranum, undirgeira Transporte Ferroviário.