Stofna ókeypis aðgang

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,08 BRL-0,76% (-0,53 BRL)
Lágm. og hám. dagsins
69,49 BRL – 70,88 BRL
Velta dagsins
1,7 ma. BRL
Lágm. og hám. 52 vikna
58,08 BRL – 91,62 BRL

Fylgstu með VALE3 á Fuolio

Skoðaðu hve stórt hlutfall VALE3 er af hreinni eign þinni, hvað hann hefur greitt þér og hversu langt hann er frá markmiðsvægi þínu.

Stofna ókeypis aðgang

VALE3 í tölum

Markaðsvirði
310,3 ma. BRL
V/H (P/E)
29,57
V/B (P/B)
1,56
Arðsemi (12 mán.)
8,12%
Hrein skuld/EBITDA
1,31

12 mánaða arðsemi VALE3 er 8,12%, sem er undir 5 ára meðaltali upp á 10,04%.

Verðþróun VALE3

01.10.202501.10.2026
Bera saman við

Áhætta og ávöxtun VALE3

Mánaðarleg lokaverð leiðrétt fyrir hlutafjárskiptingu og útgreiðslur.

Mælikvarði12 mánuðir36 mánuðir60 mánuðir
Ávöxtun+32,76%+37,02%+40,14%
Sveiflur (árstíðnileiðrétt)29,07%22,21%27,53%
Mesta verðfall-17,89%-23,39%-32,08%
Jákvæðir mánuðir7/1219/3631/60

Hvað skilaði fjárfesting í VALE3?

1.000,00 BRL fjárfest 01.10.2021 væri 1.458,66 BRL virði í dag.

Virði í dag í VALE3
1.458,66 BRL
Ávöxtun á tímabilinu
+45,87%
Ávöxtun á ári
+7,84%
Í Ibovespa
1.791,63 BRL

Með endurfjárfestum arði, fyrir skatta og kostnað, miðað við lokaverð í mánaðarlok. Fyrri ávöxtun tryggir ekki framtíðarávöxtun.

Grunnþættir VALE3

Verðmat

  • P/E
    29,57
  • P/B
    1,56
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Tekjur
    1,74
  • P/EBIT
    9,10
  • P/S
    1,42
  • P/OCF
    6,13
  • P/FCF
    19,84
  • Earnings yield
    9,01%
  • PEG-hlutfall
    —
  • Hagnaður á hlut
    2,34 BRL
  • Bókfært virði á hlut
    44,30 BRL

Skuldir

  • Hreinar skuldir
    68,2 ma. BRL
  • Hrein skuld/EBITDA
    1,31
  • Hreinar skuldir/Eigið fé
    0,34
  • Skuldir/Eigið fé
    0,49
  • Veltufjárhlutfall
    1,19
  • Lausafjárhlutfall (quick ratio)
    0,77
  • Handbærafjárhlutfall
    0,39

Skilvirkni

  • Framlegðarhlutfall (brúttó)
    34,92%
  • EBITDA-framlegð
    23,81%
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall
    15,64%
  • Hreinn hagnaðarhlutfall
    3,99%
  • Veltuhraði eigna
    0,47

Arðsemi

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Vöxtur

  • CAGR tekna (5 ár)
    -5,80%
  • CAGR hagnaðar (5 ár)
    -35,25%
  • Tekjuvöxtur (ár)
    3,68%
  • Hagnaðarvöxtur (ár)
    -56,27%
  • Tekjuvöxtur (ársfjórðungur)
    4,04%
  • Hagnaðarvöxtur (ársfjórðungur)
    -64,19%

Hvert er sanngjarnt verð VALE3?

Tvær klassískar verðmatsformúlur með tölum dagsins. Núverandi verð er 69,08 BRL.

Sanngjarnt verð Grahams
48,25 BRL
30,15% undir verði

√(22,50 × 2,34 BRL × 44,30 BRL)

Benjamin Graham greiddi aldrei meira en P/E 15 og P/B 1,5. Margfeldi þeirra, 22,5, sinnum hagnaður á hlut (EPS) og bókfært virði á hlut gefur sanngjarnt verð.

Hámarksverð Bazins
125,57 BRL
81,77% yfir verði

7,53 BRL (meðaltal 5 ára) ÷ 6%

Décio Bazin keypti aðeins hlutabréf sem skiluðu minnst 6% arði á ári. Hámarksverðið er meðalarður á hlut síðustu ára deilt með 6%.

Graham horfir fram hjá vexti og skuldum; Bazin gerir ráð fyrir að fyrri arðgreiðslur endurtaki sig. Þetta eru viðmið til samanburðar, ekki kaupráðgjöf.

Vísar VALE3 eftir árum

Margfaldarar miðað við lokaverð hvers árs; framlegð og ávöxtun úr uppgjöri ársins.

Vísir20252024202320222021202020192018
P/E23,127,848,774,213,2517,30-42,2210,50
P/B1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Arðsemi6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Hagnaður á hlut3,11 BRL6,96 BRL8,80 BRL21,13 BRL24,25 BRL5,05 BRL-1,26 BRL4,86 BRL
Bókfært virði á hlut42,56 BRL47,09 BRL43,69 BRL42,94 BRL39,42 BRL34,25 BRL29,74 BRL32,87 BRL
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%-4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Framlegðarhlutfall (brúttó)34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
EBITDA-framlegð23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Hreinn hagnaðarhlutfall6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%-4,49%19,08%
Hrein skuld/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

Uppgjör VALE3

Liður202520242023202220212020
Hreinar tekjur213,6 ma. BRL206 ma. BRL208,1 ma. BRL226,5 ma. BRL293,5 ma. BRL208,5 ma. BRL
Kostnaðarverð sölu-138,9 ma. BRL-131,3 ma. BRL-120 ma. BRL124,2 ma. BRL-117,3 ma. BRL-98,6 ma. BRL
Vergur hagnaður74,7 ma. BRL74,7 ma. BRL88,1 ma. BRL102,3 ma. BRL176,3 ma. BRL110 ma. BRL
EBITDA49,3 ma. BRL72 ma. BRL80,6 ma. BRL106,7 ma. BRL157,7 ma. BRL68,7 ma. BRL
EBIT32 ma. BRL55,5 ma. BRL65,3 ma. BRL90,3 ma. BRL141,3 ma. BRL52,1 ma. BRL
Fjármagnsliðir-5,3 ma. BRL-21,2 ma. BRL-9,7 ma. BRL11,4 ma. BRL17,8 ma. BRL-24,1 ma. BRL
Hagnaður fyrir skatta26,7 ma. BRL34,2 ma. BRL55,6 ma. BRL101,7 ma. BRL159,1 ma. BRL27,9 ma. BRL
Tekjuskattur-14,9 ma. BRL-3,8 ma. BRL-15 ma. BRL-15,2 ma. BRL-25,3 ma. BRL-3 ma. BRL
Hreinn hagnaður13,8 ma. BRL31,6 ma. BRL39,9 ma. BRL95,9 ma. BRL121,2 ma. BRL26,7 ma. BRL

Tölur sem fyrirtækið skilaði til CVM. Skuldir án leiguskulda; hver ársfjórðungur stendur einn og sér.

VALE3 miðað við geirann

Sömu kennitölur fyrir aðra hlutaflokka félagsins og stærstu hlutabréf geirans.

HlutabréfP/EP/BArðsemi (12 mán.)ROEMarkaðsvirði
VALE3Vale29,571,568,12%5,27%310,3 ma. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 ma. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 ma. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 ma. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 ma. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 ma. BRL

Greiðir VALE3 arð?

Arðsemi eftir árum

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Greiðslusaga
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé11.08.202602.09.20261,57 BRL
Arður11.08.202602.09.20260,46 BRL
Arður11.12.202504.03.20260,77 BRL
Vextir af eigin fé11.12.202504.03.20261,57 BRL
Arður11.12.202507.01.20261,24 BRL
Vextir af eigin fé12.08.202503.09.20251,90 BRL
Arður07.03.202514.03.20252,14 BRL
Vextir af eigin fé11.12.202414.03.20250,52 BRL
Vextir af eigin fé02.08.202404.09.20242,09 BRL
Arður11.03.202419.03.20242,74 BRL
Arður21.11.202301.12.20231,57 BRL
Vextir af eigin fé21.11.202301.12.20230,77 BRL
Sjá allar 89 arðgreiðslur
Eldri arðgreiðslur
TegundSíðasti dagur með réttiGreiðslaÁ hlut
Vextir af eigin fé11.08.202301.09.20231,92 BRL
Arður13.03.202322.03.20231,83 BRL
Vextir af eigin fé12.12.202222.03.20230,29 BRL
Vextir af eigin fé11.08.202201.09.20221,54 BRL
Arður11.08.202201.09.20222,03 BRL
Arður08.03.202216.03.20223,70 BRL
Arður22.09.202130.09.20218,20 BRL
Arður23.06.202130.06.20212,18 BRL
Arður04.03.202115.03.20213,43 BRL
Vextir af eigin fé04.03.202115.03.20210,84 BRL
Arður21.09.202030.09.20201,41 BRL
Vextir af eigin fé21.09.202030.09.20201,00 BRL
Vextir af eigin fé02.08.201820.09.20181,31 BRL
Arður02.08.201820.09.20180,17 BRL
Vextir af eigin fé06.03.201815.03.20180,49 BRL
Vextir af eigin fé21.12.201715.03.20180,42 BRL
Vextir af eigin fé20.04.201728.04.20170,91 BRL
Vextir af eigin fé01.12.201616.12.20160,17 BRL
Arður15.10.201530.10.20150,37 BRL
Vextir af eigin fé14.04.201530.04.20150,60 BRL
Vextir af eigin fé16.10.201431.10.20140,65 BRL
Arður16.10.201430.10.20140,34 BRL
Vextir af eigin fé14.04.201430.04.20140,90 BRL
Vextir af eigin fé17.10.201331.10.20130,82 BRL
Arður17.10.201331.10.20130,12 BRL
Arður16.04.201330.04.20130,15 BRL
Vextir af eigin fé16.04.201330.04.20130,71 BRL
Arður16.10.201231.10.20120,66 BRL
Vextir af eigin fé16.10.201231.10.20120,53 BRL
Vextir af eigin fé13.04.201230.04.20120,43 BRL
Vextir af eigin fé13.04.201230.04.20120,64 BRL
Vextir af eigin fé14.10.201131.10.20110,63 BRL
Arður14.10.201131.10.20110,39 BRL
Arður11.08.201126.08.20110,93 BRL
Vextir af eigin fé13.04.201129.04.20110,61 BRL
Vextir af eigin fé14.01.201131.01.20110,32 BRL
Vextir af eigin fé14.10.201029.10.20100,56 BRL
Vextir af eigin fé14.04.201030.04.20100,42 BRL
Vextir af eigin fé15.10.200930.10.20090,49 BRL
Arður15.04.200930.04.20090,52 BRL
Arður16.10.200831.10.20080,14 BRL
Vextir af eigin fé16.10.200831.10.20080,51 BRL
Arður10.04.200830.04.20080,20 BRL
Vextir af eigin fé10.04.200830.04.20080,24 BRL
Vextir af eigin fé18.10.200731.10.20070,31 BRL
Arður18.10.200731.10.20070,01 BRL
Vextir af eigin fé18.10.200731.10.20070,07 BRL
Vextir af eigin fé17.04.200730.04.20070,26 BRL
Arður17.04.200730.04.20070,43 BRL
Vextir af eigin fé19.10.200631.10.20060,56 BRL
Arður19.10.200631.10.20060,02 BRL
Vextir af eigin fé12.04.200628.04.20060,67 BRL
Arður12.04.200628.04.20060,48 BRL
Vextir af eigin fé14.10.200531.10.20050,68 BRL
Arður14.10.200531.10.20050,59 BRL
Arður14.10.200531.10.20050,30 BRL
Vextir af eigin fé14.04.200529.04.20051,11 BRL
Arður13.10.200429.10.20040,24 BRL
Vextir af eigin fé13.10.200429.10.20041,03 BRL
Vextir af eigin fé14.04.200430.04.20042,06 BRL
Vextir af eigin fé15.10.200331.10.20031,48 BRL
Vextir af eigin fé27.08.200331.10.20031,94 BRL
Vextir af eigin fé16.04.200330.04.20031,62 BRL
Vextir af eigin fé13.11.200210.12.20022,68 BRL
Vextir af eigin fé28.12.200020.02.20013,33 BRL
Vextir af eigin fé28.12.199901.03.20001,17 BRL
Vextir af eigin fé06.08.199920.08.19991,11 BRL
Vextir af eigin fé26.12.2019—1,41 BRL
Vextir af eigin fé22.11.2001—2,31 BRL
Vextir af eigin fé30.12.1998—0,50 BRL
Vextir af eigin fé28.10.1998—0,65 BRL
Vextir af eigin fé05.08.1998—0,75 BRL
Vextir af eigin fé23.04.1998—1,01 BRL
Vextir af eigin fé23.07.1997—0,32 BRL
Vextir af eigin fé10.04.1997—0,51 BRL
Arður30.08.1996—0,17 BRL
Arður10.04.1996—0,00 BRL
Skiptingar, sameiningar og jöfnunarhlutir
AtburðurSíðasti dagur með réttiHlutfall
Skipting31.08.20072 fyrir 1
Skipting22.05.20062 fyrir 1
Skipting19.08.20043 fyrir 1
Jöfnunarhlutir18.04.1997100,00% í hlutum
Sameining hluta10.04.19961 fyrir 10

Um Vale

Geiri
Materiais Básicos
Undirgeiri
Mineração de Minerais Metálicos
Skráningarflokkur
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Frjálst framboð hluta
96,01%
Útgefnir hlutir
4,44 ma. almennir · 12 forgangs
Meðalvelta á dag
1,4 ma. BRL
Vægi í Ibovespa
9,87%
Skráð frá
01.04.1968
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Vefsíða fyrir fjárfesta
HluthafarStaða 31.12.2026, úr Formulário de Referência sem skilað var til CVM.
HluthafiAlmennirForgangsSamtals
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Spurningar um VALE3

Hvað kostar VALE3 í dag?

VALE3 stendur í 69,08 BRL (-0,76% í dag), síðast viðskipti 01.10.2026.

Hve mikinn arð greiddi VALE3 árið 2025?

VALE3 greiddi 4,56 BRL á hlut árið 2025, sem samsvarar 6,33% arðsemi.

Hver eru P/E og P/B hlutföll VALE3?

VALE3 er verðlagt á P/E 29,57 og P/B 1,56.

Hver var ávöxtun VALE3 síðustu 12 mánuði?

VALE3 skilaði 32,76% ávöxtun á 12 mánuðum, með árstíðnileiðréttar sveiflur upp á 29,07% og mesta verðfall upp á -17,89%.

Í hvaða geira er VALE3?

Vale tilheyrir Materiais Básicos geiranum, undirgeira Mineração de Minerais Metálicos.